方正富邦添利纯债A(007311)_最新动态

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0210 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2343

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.96亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.99	1.88	1.01
债券型名次	799	271	669	754	687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	6.92	13.17	21.28	25.96
债券型名次	1190	1357	607	450	1868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.82	0.79
798	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.67	1.36	0.59
799	方正富邦添利纯债A	0.06	0.29	0.99	1.88	1.01
800	方正富邦添利纯债C	0.06	0.28	0.95	1.79	0.97
801	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.13	0.50	1.09	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	德邦锐泓债券A	0.03	0.29	0.97	1.66	0.98
270	德邦锐泓债券C	0.04	0.29	0.98	1.68	0.98
271	方正富邦添利纯债A	0.06	0.29	0.99	1.88	1.01
272	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.29	0.80	1.36	0.75
273	蜂巢添跃66个月定开债券	0.04	0.29	0.95	1.97	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	长信稳势纯债债券	0.06	0.26	0.99	1.80	0.97
668	创金合信信用红利债券E	0.02	0.18	0.99	1.76	0.98
669	方正富邦添利纯债A	0.06	0.29	0.99	1.88	1.01
670	富国绿色纯债一年定开债券	0.03	0.25	0.99	1.70	1.00
671	格林泓鑫纯债A	0.02	0.29	0.99	2.12	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	中欧鼎利债券C	0.04	-2.16	1.80	1.89	1.54
753	博时中债7-10政金债指数A	-0.03	0.21	1.02	1.88	1.16
754	方正富邦添利纯债A	0.06	0.29	0.99	1.88	1.01
755	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.20	0.47	1.88	0.50
756	华宝宝瑞一年定开债券	0.04	0.22	1.16	1.88	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	大成景轩中高等级债券A	0.01	0.24	0.82	1.48	1.01
686	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
687	方正富邦添利纯债A	0.06	0.29	0.99	1.88	1.01
688	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.16	2.34	1.01
689	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	0.27	0.89	1.46	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	天弘鑫意39个月定开债	3.21	6.12	8.92	-	19.04
1189	中加恒泰定开债券A	3.21	6.26	12.05	-	22.66
1190	方正富邦添利纯债A	3.20	6.92	13.17	21.28	25.96
1191	富安达富利纯债A	3.20	9.21	13.18	19.74	25.94
1192	富国天利增长债券C	3.20	7.07	10.65	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	大摩优质信价纯债A	2.77	6.93	11.90	13.97	54.44
1356	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1357	方正富邦添利纯债A	3.20	6.92	13.17	21.28	25.96
1358	国寿安保泰安纯债债券	2.44	6.92	11.96	18.59	19.42
1359	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.80	6.92	11.61	19.92	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	富安达富利纯债A	3.20	9.21	13.18	19.74	25.94
606	中信建投景荣债券A	2.76	7.62	13.18	-	13.74
607	方正富邦添利纯债A	3.20	6.92	13.17	21.28	25.96
608	中银民利一年持有期债券A	5.34	10.50	13.16	-	13.23
609	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.84	13.15	-	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	德邦锐兴债券A	2.29	5.99	11.68	21.31	36.86
449	平安添利债券A	4.05	7.84	13.80	21.31	97.18
450	方正富邦添利纯债A	3.20	6.92	13.17	21.28	25.96
451	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.75	5.78	11.36	21.27	23.71
452	汇添富双鑫添利债券A	6.21	14.02	15.81	21.27	58.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	浦银安盛盛勤定开债券A	1.68	5.00	8.30	13.66	25.97
1867	博时富诚纯债债券	1.42	4.18	8.21	16.23	25.96
1868	方正富邦添利纯债A	3.20	6.92	13.17	21.28	25.96
1869	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1870	富安达富利纯债A	3.20	9.21	13.18	19.74	25.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	90.00	9175.31	9.21%
25桂交投MTN002	90.00	9139.31	9.18%
25南宁城投MTN001	80.00	8158.19	8.19%
24恒逸MTN001	75.00	8124.85	8.16%
25绿水01	80.00	8117.11	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14099.68	14.16%
金融债券	10970.13	11.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0206	1.0204	1.0202	1.0200	1.0196
累计净值(元)	1.2339	1.2337	1.2335	1.2333	1.2329

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