方正富邦添利纯债A(007311)_最新动态

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0102 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2235

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.06亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.16	0.69	0.79	1.68
债券型名次	2015	3827	754	1806	1780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	8.07	13.51	20.67	24.63
债券型名次	1602	1291	550	672	1894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	东方臻裕债券C	0.08	-0.01	0.34	0.59	1.44
2014	东吴添利三个月定开债券A	0.08	0.07	0.47	0.44	1.65
2015	方正富邦添利纯债A	0.08	-0.16	0.69	0.79	1.68
2016	方正富邦添利纯债C	0.08	-0.17	0.65	-0.46	0.55
2017	丰鑫债券	0.08	-0.17	0.24	0.19	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	长信稳惠债券A	0.25	-0.16	0.77	0.33	0.28
3826	达诚腾益债券A	0.05	-0.16	0.31	3.28	3.24
3827	方正富邦添利纯债A	0.08	-0.16	0.69	0.79	1.68
3828	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	-0.16	0.46	-0.22	0.18
3829	方正富邦睿利纯债A	0.19	-0.16	0.46	-0.15	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.00	0.69	1.00	2.12
753	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.26	0.69	1.43	2.43
754	方正富邦添利纯债A	0.08	-0.16	0.69	0.79	1.68
755	富国添享一年持有期债券A	0.06	-0.09	0.69	1.20	2.29
756	工银3-5年国开债指数A	0.18	0.06	0.69	0.15	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	中银证券安业债券A	0.03	0.05	0.41	0.80	1.22
1805	博时裕景纯债债券	0.02	0.07	0.35	0.79	1.18
1806	方正富邦添利纯债A	0.08	-0.16	0.69	0.79	1.68
1807	富国两年期理财债券A	0.04	0.19	0.43	0.79	1.43
1808	富荣中短债债券C	0.05	0.04	0.53	0.79	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	长盛稳益6个月A	0.02	0.08	0.49	0.77	1.68
1779	德邦景颐债券A	0.03	0.04	0.30	0.68	1.68
1780	方正富邦添利纯债A	0.08	-0.16	0.69	0.79	1.68
1781	华安添和一年债券A	-0.06	-0.26	0.32	0.60	1.68
1782	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	-0.07	0.48	0.57	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	东方红30天滚动持有纯债C	2.32	5.56	0.00	-	6.62
1601	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.32	7.37	13.13	16.28	23.74
1602	方正富邦添利纯债A	2.32	8.07	13.51	20.67	24.63
1603	工银泰颐三年定开债券C	2.32	4.80	7.11	12.23	14.65
1604	华安年年红债券A	2.32	7.73	9.41	14.00	85.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	淳厚瑞和债券A	1.83	8.07	0.00	-	11.43
1290	大摩添利18个月开放债券C	2.59	8.07	12.07	21.82	76.20
1291	方正富邦添利纯债A	2.32	8.07	13.51	20.67	24.63
1292	华夏鼎成一年定开债券	1.64	8.07	14.91	-	15.14
1293	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.82	8.07	12.23	20.23	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	博时裕利纯债债券	0.64	10.95	13.51	20.65	42.34
549	淳厚益加债券A	4.52	11.60	13.51	-	19.17
550	方正富邦添利纯债A	2.32	8.07	13.51	20.67	24.63
551	招商金鸿债券A	4.92	9.60	13.50	23.48	33.50
552	国泰丰盈纯债债券C	-0.12	8.20	13.49	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	兴全稳泰债券A	2.09	6.68	12.20	20.69	42.30
671	博时裕坤3个月定开债发起式	2.21	5.92	13.77	20.68	43.51
672	方正富邦添利纯债A	2.32	8.07	13.51	20.67	24.63
673	泰康安悦纯债3月定开债券	2.27	7.32	11.60	20.66	39.88
674	博时裕利纯债债券	0.64	10.95	13.51	20.65	42.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	建信中短债纯债债券A	1.51	5.38	9.86	17.55	24.64
1893	南方得利一年定开债券发起	1.91	7.63	11.38	24.49	24.64
1894	方正富邦添利纯债A	2.32	8.07	13.51	20.67	24.63
1895	浙商汇金中高等级三个月A	3.21	7.75	11.91	19.98	24.62
1896	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.26	8.62	5.76	5.47	24.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂交投MTN002	100.00	10019.42	9.96%
25桂铁投MTN001	90.00	9153.71	9.10%
25北部湾投MTN002	90.00	9039.06	8.99%
25南宁城投MTN001	80.00	8085.93	8.04%
25绿水01	80.00	8030.71	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13085.69	13.01%
金融债券	10923.06	10.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：方正富邦添利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦添利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

查看全文[06-29]
06-21方正富邦添利纯债债券型证券投资基金分红公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
06-12方正富邦添利纯债债券型证券投资基金(方正富邦添利纯债A份额)基金产...
06-12方正富邦添利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0098	1.0096	1.0092	1.0094	1.0095
累计净值(元)	1.2231	1.2229	1.2225	1.2227	1.2228

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