方正富邦添利纯债A(007311)_最新动态

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0108 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2241

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.06亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.03	0.95	0.54	1.74
债券型名次	3585	4641	591	2816	1892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	7.43	13.20	20.36	24.71
债券型名次	1974	1381	718	489	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	大成景盛一年定期债券C	-0.05	0.37	0.33	1.87	2.75
3584	大成景优中短债A	-0.05	0.01	0.36	-0.14	0.33
3585	方正富邦添利纯债A	-0.05	-0.03	0.95	0.54	1.74
3586	方正富邦添利纯债C	-0.05	-0.04	0.91	-0.71	0.60
3587	蜂巢添益纯债E	-0.05	0.06	0.48	0.17	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	达诚致益债券发起式C	-0.13	-0.03	-0.30	3.21	2.69
4640	东方臻宝纯债债券C	0.03	-0.03	0.23	0.10	1.79
4641	方正富邦添利纯债A	-0.05	-0.03	0.95	0.54	1.74
4642	蜂巢恒利债券C	-0.12	-0.03	0.10	1.44	2.60
4643	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.10	-0.03	0.35	-0.17	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	招商安盈债券A	-0.19	0.44	0.96	4.13	4.53
590	长城稳利纯债A	0.02	0.16	0.95	1.04	2.56
591	方正富邦添利纯债A	-0.05	-0.03	0.95	0.54	1.74
592	海富通纯债债券A	-0.09	0.35	0.95	2.16	4.67
593	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-0.14	0.95	2.14	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	创金合信尊丰纯债	-0.02	0.13	0.73	0.54	1.63
2815	东方臻裕债券A	0.00	0.15	0.47	0.54	1.66
2816	方正富邦添利纯债A	-0.05	-0.03	0.95	0.54	1.74
2817	格林中短债C	0.00	0.07	0.61	0.54	1.37
2818	工银信用纯债债券B	-0.01	0.03	0.73	0.54	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	博时裕盈3个月定开债	0.01	0.12	0.55	0.69	1.74
1891	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.18	0.42	0.67	1.74
1892	方正富邦添利纯债A	-0.05	-0.03	0.95	0.54	1.74
1893	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.16	0.50	0.84	1.74
1894	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.07	0.90	0.76	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	博时裕盈3个月定开债	1.74	5.47	11.30	22.66	55.08
1973	长江安享纯债18个月定开A	1.74	3.86	6.16	-	11.86
1974	方正富邦添利纯债A	1.74	7.43	13.20	20.36	24.71
1975	富国国有企业债债券A/B	1.74	4.74	8.30	14.89	62.33
1976	工银目标收益一年定开债券C	1.74	6.64	13.87	-	52.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.20	7.44	10.38	-	11.93
1380	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.64	7.44	5.49	-0.20	7.82
1381	方正富邦添利纯债A	1.74	7.43	13.20	20.36	24.71
1382	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.70	7.43	12.88	22.53	34.11
1383	前海联合泳辉纯债A	1.59	7.43	13.00	18.77	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	广发景丰纯债	1.25	7.26	13.22	21.63	39.11
717	泰康裕泰债券C	3.24	10.00	13.21	10.17	26.08
718	方正富邦添利纯债A	1.74	7.43	13.20	20.36	24.71
719	工银瑞恒3个月定开债券C	1.17	7.32	13.20	-	14.00
720	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.69	14.03	13.20	36.44	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	富国宝利增强债券	7.38	16.04	16.03	20.38	46.22
488	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.76	7.77	11.80	20.38	22.17
489	方正富邦添利纯债A	1.74	7.43	13.20	20.36	24.71
490	博时裕坤3个月定开债发起式	1.75	5.84	13.15	20.33	43.75
491	博时裕通3个月定开债发起式C	4.55	9.13	12.68	20.33	37.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	西部利得尊泰86个月定开债券	4.46	8.94	13.44	22.97	24.77
1905	上银慧祥利债券A	0.69	6.76	11.46	19.25	24.73
1906	方正富邦添利纯债A	1.74	7.43	13.20	20.36	24.71
1907	中航瑞晨87个月定开债C	4.68	9.26	14.06	-	24.70
1908	博时汇享纯债债券C	0.37	4.76	7.80	13.20	24.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂交投MTN002	100.00	10019.42	9.96%
25桂铁投MTN001	90.00	9153.71	9.10%
25北部湾投MTN002	90.00	9039.06	8.99%
25南宁城投MTN001	80.00	8085.93	8.04%
25绿水01	80.00	8030.71	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13085.69	13.01%
金融债券	10923.06	10.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0107	1.0108	1.0113	1.0111	1.0110
累计净值(元)	1.2240	1.2241	1.2246	1.2244	1.2243

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