方正富邦添利纯债A(007311)_最新动态

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.0183 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2316

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.96亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.73	1.32	0.74
债券型名次	1434	1474	1844	1512	1572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	6.89	13.43	21.16	25.63
债券型名次	1581	1506	701	511	1908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21
1433	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.26	0.45	0.53	0.43
1434	方正富邦添利纯债A	0.07	0.33	0.73	1.32	0.74
1435	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.28	0.41	0.48	0.46
1436	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.26	0.75	1.23	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.08	0.33	0.62	0.59	0.76
1473	方正富邦恒利A	0.08	0.33	0.66	0.82	0.67
1474	方正富邦添利纯债A	0.07	0.33	0.73	1.32	0.74
1475	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.33	0.48	0.60	0.52
1476	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.33	0.89	1.36	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	创金合信怡久回报债券C	-0.29	0.49	0.73	0.90	0.49
1843	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
1844	方正富邦添利纯债A	0.07	0.33	0.73	1.32	0.74
1845	广发集丰债券A	0.00	0.45	0.73	1.24	0.43
1846	广发景益债券	0.04	0.25	0.73	1.04	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	博时裕顺纯债债券	0.07	0.30	0.86	1.32	0.57
1511	长城稳利纯债C	0.03	0.24	0.73	1.32	0.60
1512	方正富邦添利纯债A	0.07	0.33	0.73	1.32	0.74
1513	工银瑞福纯债债券C	0.07	0.22	0.86	1.32	0.62
1514	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.20	0.69	1.32	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74
1571	东海祥瑞A	0.24	0.38	-0.14	-1.33	0.74
1572	方正富邦添利纯债A	0.07	0.33	0.73	1.32	0.74
1573	富国信用债债券A/B	0.08	0.33	0.79	1.06	0.74
1574	富国信用债债券D	0.08	0.33	0.79	1.05	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.78	6.16	11.42	-	12.18
1580	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.78	5.15	8.83	-	11.04
1581	方正富邦添利纯债A	2.77	6.89	13.43	21.16	25.63
1582	广发景宁纯债C	2.77	5.89	11.53	-	16.95
1583	国金惠远纯债A	2.77	6.81	9.85	16.03	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	招商信用添利债券(LOF)C	4.44	6.91	11.13	19.37	22.69
1505	中信建投景明一年定开债券发起式	2.74	6.91	14.32	-	16.01
1506	方正富邦添利纯债A	2.77	6.89	13.43	21.16	25.63
1507	广发增强债券C	2.65	6.89	9.42	17.01	123.74
1508	国寿安保泰安纯债债券	1.92	6.89	11.97	18.53	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	中融融盛双盈一年封闭债券C	4.97	12.20	13.44	-	12.86
700	安信永利信用C	2.10	10.90	13.43	25.57	100.95
701	方正富邦添利纯债A	2.77	6.89	13.43	21.16	25.63
702	海富通稳固收益债券C	7.78	15.11	13.42	20.08	123.06
703	建信渤泰债券A	6.13	12.40	13.42	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	南方涪利定开债券发起	2.44	5.81	10.60	21.17	38.32
510	招商招祥纯债A	2.06	5.86	11.79	21.17	40.77
511	方正富邦添利纯债A	2.77	6.89	13.43	21.16	25.63
512	工银纯债债券A	2.32	5.54	10.65	21.14	68.99
513	5年地债	2.34	7.40	12.46	21.13	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	招商安心收益债券A	1.42	4.30	9.48	19.02	25.67
1907	光大尊盈半年C	1.77	3.18	6.66	10.90	25.65
1908	方正富邦添利纯债A	2.77	6.89	13.43	21.16	25.63
1909	中航瑞晨87个月定开债C	4.89	9.41	14.17	-	25.63
1910	中加颐智纯债债券	2.06	5.37	10.70	17.34	25.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	90.00	9175.31	9.21%
25桂交投MTN002	90.00	9139.31	9.18%
25南宁城投MTN001	80.00	8158.19	8.19%
24恒逸MTN001	75.00	8124.85	8.16%
25绿水01	80.00	8117.11	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14099.68	14.16%
金融债券	10970.13	11.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

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06-21方正富邦添利纯债债券型证券投资基金分红公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
06-12方正富邦添利纯债债券型证券投资基金(方正富邦添利纯债A份额)基金产...
06-12方正富邦添利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0176	1.0174	1.0177	1.0180	1.0172
累计净值(元)	1.2309	1.2307	1.2310	1.2313	1.2305

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