方正富邦添利纯债A(007311)_最新动态

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.0166 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2299

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.96亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.56	0.51	0.82	0.57
债券型名次	1907	1198	2278	2156	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	7.25	13.36	-	25.42
债券型名次	1855	1502	690	1900	1916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	方正富邦恒利A	0.07	0.48	0.54	0.05	0.50
1906	方正富邦恒利C	0.07	0.47	0.50	-0.04	0.48
1907	方正富邦添利纯债A	0.07	0.56	0.51	0.82	0.57
1908	方正富邦添利纯债C	0.07	0.54	0.46	0.73	0.55
1909	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.46	0.06	-1.82	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	创金合信信用红利债券E	0.11	0.56	0.70	0.92	0.63
1197	东方红稳添利纯债E	0.06	0.56	0.71	1.02	0.55
1198	方正富邦添利纯债A	0.07	0.56	0.51	0.82	0.57
1199	富安达增强收益债券A	0.05	0.56	0.88	1.56	0.63
1200	富国增利债券发起式A	0.08	0.56	0.67	0.73	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	德邦锐泓债券C	0.09	0.53	0.51	0.72	0.55
2277	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2278	方正富邦添利纯债A	0.07	0.56	0.51	0.82	0.57
2279	蜂巢丰裕债券A	0.07	0.33	0.51	0.73	0.35
2280	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.46	0.51	0.55	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	东方红6个月定开纯债	0.02	0.22	0.65	0.82	0.22
2155	东兴兴源债券A	0.19	0.28	0.40	0.82	0.42
2156	方正富邦添利纯债A	0.07	0.56	0.51	0.82	0.57
2157	富国国有企业债债券D	0.02	0.17	0.42	0.82	0.20
2158	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	东方红信用债债券A	0.12	0.37	0.52	1.23	0.57
1690	东方臻慧纯债债券A	0.09	0.53	0.64	0.88	0.57
1691	方正富邦添利纯债A	0.07	0.56	0.51	0.82	0.57
1692	富国绿色纯债一年定开债券	0.09	0.55	0.61	0.64	0.57
1693	富国信用债债券A/B	0.08	0.54	0.55	0.60	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	长信稳势纯债债券	2.04	5.77	9.93	-	34.88
1854	创金合信尊丰纯债	2.04	4.98	9.06	-	38.65
1855	方正富邦添利纯债A	2.04	7.25	13.36	-	25.42
1856	金鹰添瑞中短债A	2.04	5.16	8.58	-	31.82
1857	平安元泓30天滚动持有短债A	2.04	5.03	8.90	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	易方达高等级信用债债券A	1.71	7.26	13.40	-	63.01
1501	招商招瑞纯债债券发起式D	2.72	7.26	11.23	-	16.73
1502	方正富邦添利纯债A	2.04	7.25	13.36	-	25.42
1503	工银瑞恒3个月定开债券A	1.71	7.25	13.74	-	15.66
1504	中融恒通纯债C	1.13	7.25	10.53	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	兴全磐稳增利债券C	6.40	14.63	13.37	-	28.89
689	大摩添利18个月开放债券A	1.05	7.56	13.36	-	84.96
690	方正富邦添利纯债A	2.04	7.25	13.36	-	25.42
691	工银双玺6个月持有期债券A	4.92	13.11	13.36	-	14.30
692	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.66	9.04	13.36	-	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	天弘安益C	0.96	5.45	10.99	-	24.14
1899	华宝宝盛债券	0.83	4.21	8.17	-	20.48
1900	方正富邦添利纯债A	2.04	7.25	13.36	-	25.42
1901	方正富邦添利纯债C	0.91	5.50	11.34	-	22.52
1902	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.27	5.30	-5.28	-	-5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	4.42	9.70	-	25.43
1915	中融聚锦一年定开债券	1.88	4.86	11.29	-	25.43
1916	方正富邦添利纯债A	2.04	7.25	13.36	-	25.42
1917	西部利得聚利6个月定开债券A	1.05	5.73	10.32	-	25.40
1918	西部利得尊泰86个月定开债券	4.52	9.01	13.49	-	25.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	90.00	9175.31	9.21%
25桂交投MTN002	90.00	9139.31	9.18%
25南宁城投MTN001	80.00	8158.19	8.19%
24恒逸MTN001	75.00	8124.85	8.16%
25绿水01	80.00	8117.11	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14099.68	14.16%
金融债券	10970.13	11.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0163	1.0159	1.0154	1.0151	1.0150
累计净值(元)	1.2296	1.2292	1.2287	1.2284	1.2283

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