中欧瑾泰债券A(004728)_最新动态

中欧瑾泰债券A004728CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0535 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3151

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李冠頔

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.64亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.16	0.31	-0.45	0.10
债券型名次	5151	5077	4368	5002	4879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	8.10	11.33	-	34.89
债券型名次	4913	1145	1360	963	1133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	中加聚享增盈债券C	-0.21	0.07	-1.74	0.84	1.41
5150	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.21	-0.24	0.43	-1.68	-0.82
5151	中欧瑾泰债券A	-0.21	-0.16	0.31	-0.45	0.10
5152	中信保诚景华C	-0.21	-0.27	0.37	-1.52	-0.51
5153	中邮纯债恒利债券A	-0.21	0.76	1.25	4.51	8.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	永赢润益债券C	-0.11	-0.16	0.38	-0.89	-0.25
5076	浙商丰顺纯债债券	-0.11	-0.16	0.41	-0.49	0.57
5077	中欧瑾泰债券A	-0.21	-0.16	0.31	-0.45	0.10
5078	中欧瑾泰债券C	-0.20	-0.16	0.29	-0.51	0.01
5079	中信建投景益债券A	-0.08	-0.16	0.83	-1.23	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.11	0.31	0.59	1.32
4367	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.05	0.22	0.31	1.21	3.23
4368	中欧瑾泰债券A	-0.21	-0.16	0.31	-0.45	0.10
4369	中信建投景安债券C	-0.17	-0.28	0.31	-2.90	-2.73
4370	中信建投景泰债券A	0.02	0.16	0.31	-0.98	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	南方泰元A	-0.03	-0.14	0.53	-0.45	0.60
5001	永赢通益债券C	-0.02	-0.07	0.15	-0.45	-0.85
5002	中欧瑾泰债券A	-0.21	-0.16	0.31	-0.45	0.10
5003	大成安诚债券A	-0.16	-0.19	0.29	-0.46	-0.03
5004	大成中债1-3年国开债指数C	-0.06	0.03	0.30	-0.46	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	南方旭元C	-0.19	0.02	0.98	-0.88	0.10
4878	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.02	0.06	0.38	0.03	0.10
4879	中欧瑾泰债券A	-0.21	-0.16	0.31	-0.45	0.10
4880	博时富耀一年定开债发起式	0.01	-0.03	0.36	-0.71	0.09
4881	大成中债1-3年国开债指数A	-0.06	0.04	0.33	-0.40	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	南方旭元C	0.10	6.21	9.95	-	19.01
4912	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.10	2.30	4.10	-	24.41
4913	中欧瑾泰债券A	0.10	8.10	11.33	-	34.89
4914	博时富耀一年定开债发起式	0.09	5.43	0.00	-	7.25
4915	大成中债1-3年国开债指数A	0.09	4.55	7.47	-	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.79	8.10	12.94	-	73.32
1144	鹏华丰顺债券	2.55	8.10	0.00	-	10.06
1145	中欧瑾泰债券A	0.10	8.10	11.33	-	34.89
1146	长安泓源纯债债券C	2.68	8.09	11.37	-	38.48
1147	方正富邦丰利债券A	2.00	8.09	12.74	-	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	永赢凯利债券	1.42	6.65	11.33	-	25.34
1359	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.54	6.64	11.33	-	12.70
1360	中欧瑾泰债券A	0.10	8.10	11.33	-	34.89
1361	富荣富祥纯债	1.53	7.44	11.32	-	44.18
1362	国寿安保尊耀纯债债券A	2.98	8.78	11.32	-	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94
962	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	-	38.52
963	中欧瑾泰债券A	0.10	8.10	11.33	-	34.89
964	中欧瑾泰债券C	0.01	7.85	10.96	-	30.48
965	富国鼎利纯债三个月定开债	2.06	7.71	11.74	-	45.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	中银信享定期开放债券	1.07	6.06	9.35	-	34.91
1132	兴全恒鑫债券C	2.33	6.10	14.07	-	34.89
1133	中欧瑾泰债券A	0.10	8.10	11.33	-	34.89
1134	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
1135	博时富元纯债债券	1.39	5.53	9.09	-	34.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	360.00	38528.73	10.04%
20国开10	360.00	38379.21	10.00%
21国开15	320.00	34199.64	8.91%
21国开10	290.00	31651.68	8.25%
18国开10	240.00	25714.31	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332398.51	86.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泰债券型证券...

查看全文[06-25]
06-24中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-21中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
06-18中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0534	1.0538	1.0557	1.0556	1.0558
累计净值(元)	1.3150	1.3154	1.3173	1.3172	1.3174

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