中欧瑾泰债券A(004728)_最新动态

中欧瑾泰债券A004728CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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最新净值：1.0549 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3165

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李冠頔

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.41亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.02	0.22	-0.25	0.13
债券型名次	2744	5280	4927	5011	3744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	8.02	11.58	18.34	35.07
债券型名次	4993	1354	1327	1076	1168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	中加优选中高等级债券A	0.08	0.31	0.68	0.86	0.24
2743	中金鑫福87个月	0.08	0.42	1.20	2.33	0.18
2744	中欧瑾泰债券A	0.08	-0.02	0.22	-0.25	0.13
2745	中欧瑾泰债券C	0.08	-0.03	0.20	-0.30	0.13
2746	中融恒益纯债A	0.08	0.27	0.60	0.22	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	招商招恒纯债C	0.05	-0.02	-0.16	-0.83	0.05
5279	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.02	0.45	-0.87	0.05
5280	中欧瑾泰债券A	0.08	-0.02	0.22	-0.25	0.13
5281	中邮纯债丰利债券C	0.06	-0.02	0.07	-0.48	0.01
5282	长城恒利纯债A	0.01	-0.03	-0.11	-1.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.03	0.22	0.14	0.04
4926	浙商惠睿纯债	0.02	-0.08	0.22	0.26	0.06
4927	中欧瑾泰债券A	0.08	-0.02	0.22	-0.25	0.13
4928	中融恒通纯债C	0.02	0.02	0.22	0.07	0.04
4929	中信保诚景华A	0.23	0.25	0.22	-1.19	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.11	0.11	0.30	-0.25	0.04
5010	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.23	0.28	-0.25	0.21
5011	中欧瑾泰债券A	0.08	-0.02	0.22	-0.25	0.13
5012	华安添勤债券	0.06	0.08	0.24	-0.26	0.09
5013	华泰保兴尊诚定开	0.12	0.32	0.68	-0.26	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	中加瑞鑫纯债债券	0.07	0.18	0.52	0.54	0.13
3743	中欧兴利债券C	0.05	0.10	0.37	-0.03	0.13
3744	中欧瑾泰债券A	0.08	-0.02	0.22	-0.25	0.13
3745	中欧瑾泰债券C	0.08	-0.03	0.20	-0.30	0.13
3746	中融聚安定期开放债券	0.08	0.12	0.33	-0.05	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.16	6.08	10.16	-	13.44
4992	万家鑫融纯债债券C	0.16	6.61	11.13	-	10.93
4993	中欧瑾泰债券A	0.16	8.02	11.58	18.34	35.07
4994	博时富耀一年定开债发起式	0.15	5.25	0.00	-	7.42
4995	方正富邦惠利纯债A	0.15	5.70	9.56	17.36	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	嘉实新兴市场A1	5.90	8.02	13.32	0.47	63.95
1353	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.70	8.02	12.36	21.39	23.18
1354	中欧瑾泰债券A	0.16	8.02	11.58	18.34	35.07
1355	中融睿享86个月定开债券C	3.97	8.02	12.18	20.98	26.63
1356	5年地债	1.48	8.01	12.51	20.68	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.65	6.22	11.58	-	11.58
1326	中欧纯债(LOF)C	1.19	6.81	11.58	16.42	31.15
1327	中欧瑾泰债券A	0.16	8.02	11.58	18.34	35.07
1328	博时中债3-5年国开行A	0.88	7.13	11.57	20.01	25.30
1329	工银3-5年国开债指数C	0.40	7.66	11.57	19.40	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	永赢欣益一年	1.39	6.04	10.34	18.35	19.87
1075	永赢通益债券A	1.26	5.53	10.21	18.34	27.80
1076	中欧瑾泰债券A	0.16	8.02	11.58	18.34	35.07
1077	华富63个月定期开放债券	2.64	6.44	10.21	18.33	20.17
1078	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.50	6.21	11.13	18.33	62.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	中银丰和定期开放债券	0.95	5.52	9.55	16.94	35.14
1167	兴业裕恒债券	0.89	6.56	12.45	18.73	35.13
1168	中欧瑾泰债券A	0.16	8.02	11.58	18.34	35.07
1169	博时富元纯债债券	1.59	5.00	9.08	13.73	35.06
1170	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.24	6.52	11.08	16.50	35.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	310.00	33243.70	8.95%
21国开10	290.00	31895.14	8.58%
18国开10	240.00	25865.10	6.96%
21国开05	210.00	23513.36	6.33%
20国开05	210.00	22616.59	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	282138.41	75.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

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　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泰债券型证券...

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06-24中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-21中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
06-18中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...
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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0552	1.0548	1.0541	1.0541	1.0536
累计净值(元)	1.3168	1.3164	1.3157	1.3157	1.3152

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