中欧瑾泰债券A(004728)_最新动态

中欧瑾泰债券A004728CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.0599 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3215

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李冠頔

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.41亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.39	1.01	0.61
债券型名次	3444	3591	4116	3339	2504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	7.08	11.71	18.71	35.71
债券型名次	2628	1295	1004	842	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	中欧中短债债券发起C	0.01	0.14	0.51	0.98	0.49
3443	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.70	0.32
3444	中欧瑾泰债券A	0.01	0.07	0.39	1.01	0.61
3445	中欧瑾泰债券C	0.01	0.06	0.37	0.96	0.58
3446	中融恒利纯债A	0.01	0.20	0.65	1.37	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.41	0.83	0.32
3590	中欧聚瑞债券A	0.00	0.07	0.36	1.03	0.35
3591	中欧瑾泰债券A	0.01	0.07	0.39	1.01	0.61
3592	中信保诚稳鸿A	0.03	0.07	0.38	0.73	0.55
3593	中信保诚稳鸿C	0.03	0.07	0.36	0.74	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	中航瑞发3个月定开债C	0.05	-0.11	0.39	0.92	0.40
4115	中金鑫裕C	0.00	0.27	0.39	0.64	0.36
4116	中欧瑾泰债券A	0.01	0.07	0.39	1.01	0.61
4117	中融恒润纯债A	0.00	0.12	0.39	0.76	0.46
4118	中泰蓝月短债A	0.02	0.14	0.39	0.79	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	中加丰享纯债债券	0.03	0.22	0.45	1.01	0.45
3338	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.19	0.43	1.01	0.51
3339	中欧瑾泰债券A	0.01	0.07	0.39	1.01	0.61
3340	中融恒鑫纯债C	0.02	0.21	0.62	1.01	0.56
3341	中泰安睿债券C	0.02	0.13	0.44	1.01	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	中加优选中高等级债券C	0.02	0.13	0.61	1.32	0.61
2503	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	-0.03	0.38	0.99	0.61
2504	中欧瑾泰债券A	0.01	0.07	0.39	1.01	0.61
2505	中融恒利纯债C	0.00	0.18	0.57	1.21	0.61
2506	中融恒信纯债A	0.00	0.17	0.54	1.06	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	招商添华纯债A	2.13	4.02	5.79	9.36	10.83
2627	中加颐睿纯债债券C	2.13	4.54	8.92	15.91	27.68
2628	中欧瑾泰债券A	2.13	7.08	11.71	18.71	35.71
2629	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.12	3.98	7.12	-	11.32
2630	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.12	4.32	8.38	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	鹏华稳健添利债券C	3.31	7.08	0.00	-	9.72
1294	招商招华纯债C	2.66	7.08	11.62	20.26	26.58
1295	中欧瑾泰债券A	2.13	7.08	11.71	18.71	35.71
1296	中银恒悦180天持有期债券C	2.62	7.08	10.68	-	12.78
1297	富国天利增长债券C	3.20	7.07	10.65	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	诺安联创顺鑫债券C	1.40	5.92	11.71	17.42	45.12
1003	兴证全球恒信债券A	3.29	6.60	11.71	-	12.78
1004	中欧瑾泰债券A	2.13	7.08	11.71	18.71	35.71
1005	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.11	6.46	11.70	-	14.16
1006	长信金葵纯债一年定开债券A	6.71	8.17	11.70	-	56.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	大成中债3-5年国开债指数C	2.39	6.05	10.66	18.71	24.98
841	蜂巢添益纯债A	2.11	4.74	9.39	18.71	21.20
842	中欧瑾泰债券A	2.13	7.08	11.71	18.71	35.71
843	信诚稳健A	2.87	5.39	9.35	18.70	39.89
844	安信永鑫增强债券C	4.03	8.20	9.21	18.69	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	中银信享定期开放债券	2.16	5.83	9.13	17.13	35.73
1135	中银证券安进债券A	1.93	5.08	8.95	16.03	35.73
1136	中欧瑾泰债券A	2.13	7.08	11.71	18.71	35.71
1137	华夏鼎融债券C	4.09	8.37	9.79	15.12	35.70
1138	兴业裕恒债券	1.84	6.04	11.42	18.92	35.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	310.00	33243.70	8.95%
21国开10	290.00	31895.14	8.58%
18国开10	240.00	25865.10	6.96%
21国开05	210.00	23513.36	6.33%
20国开05	210.00	22616.59	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	282138.41	75.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

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　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

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03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泰债券型证券...

查看全文[06-25]
06-24中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-21中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
06-18中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-15中欧瑾泰债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0596	1.0598	1.0601	1.0598	1.0594
累计净值(元)	1.3212	1.3214	1.3217	1.3214	1.3210

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