中欧瑾泰债券A(004728)_最新动态

中欧瑾泰债券A004728CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0586 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3202

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李冠頔

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.41亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.33	0.50	0.48
债券型名次	1765	2434	4748	4785	2904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	7.38	11.91	18.89	35.54
债券型名次	4312	1352	1127	860	1168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	中金浙金	0.07	0.25	0.41	0.64	0.49
1764	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
1765	中欧瑾泰债券A	0.07	0.25	0.33	0.50	0.48
1766	中欧瑾泰债券C	0.07	0.24	0.31	0.46	0.46
1767	中融恒润纯债A	0.07	0.16	0.33	0.38	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	中金浙金	0.07	0.25	0.41	0.64	0.49
2433	中欧兴利债券A	0.06	0.25	0.50	0.72	0.47
2434	中欧瑾泰债券A	0.07	0.25	0.33	0.50	0.48
2435	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.25	0.51	1.17	0.47
2436	中信建投景荣债券A	0.05	0.25	0.68	0.90	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	浙商汇金短债E	0.00	0.09	0.33	0.69	0.26
4747	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.33	0.65	0.21
4748	中欧瑾泰债券A	0.07	0.25	0.33	0.50	0.48
4749	中融恒惠纯债C	0.05	0.15	0.33	0.40	0.28
4750	中融恒润纯债A	0.07	0.16	0.33	0.38	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	英大安益中短债C	0.03	0.16	0.35	0.50	0.29
4784	招商添浩纯债C	0.05	0.16	0.35	0.50	0.37
4785	中欧瑾泰债券A	0.07	0.25	0.33	0.50	0.48
4786	中银证券安源债券A	0.07	0.21	0.41	0.50	0.44
4787	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.23	0.49	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.16	0.54	1.04	0.48
2903	中加1-5年国开债指数	0.08	0.26	0.63	0.92	0.48
2904	中欧瑾泰债券A	0.07	0.25	0.33	0.50	0.48
2905	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.28	0.47	0.63	0.48
2906	中融聚通定期开放债券	0.05	0.16	0.62	0.90	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	永赢泰益债券C	1.46	5.59	9.94	17.18	28.48
4311	浙商惠南纯债	1.46	3.96	7.05	13.14	31.91
4312	中欧瑾泰债券A	1.46	7.38	11.91	18.89	35.54
4313	鑫元常利定期开放	1.46	4.51	11.72	-	38.03
4314	博时稳悦63个月定开债	1.45	4.92	8.67	-	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	前海开源祥和债券C	2.45	7.39	20.03	36.19	66.14
1351	泓德裕祥债券C	2.65	7.39	-0.55	0.69	42.84
1352	中欧瑾泰债券A	1.46	7.38	11.91	18.89	35.54
1353	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1354	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.35	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	英大安鑫66个月定期开放债券	3.83	7.87	11.92	-	22.38
1126	鹏扬淳优债券	2.21	6.26	11.91	-	38.23
1127	中欧瑾泰债券A	1.46	7.38	11.91	18.89	35.54
1128	安信恒鑫增强债券C	6.76	10.37	11.90	-	12.25
1129	长城短债债券A	2.85	6.04	11.90	18.11	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	信诚增强收益债券(LOF)	10.74	21.20	12.44	18.90	173.03
859	中融睿祥纯债A	2.08	4.47	10.88	18.90	40.07
860	中欧瑾泰债券A	1.46	7.38	11.91	18.89	35.54
861	国投瑞银顺昌纯债债券	2.32	5.29	11.95	18.88	28.54
862	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.49	5.65	10.65	18.88	63.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	嘉实稳祥纯债债券C	1.63	4.01	7.53	14.02	35.56
1167	招商招顺纯债A	1.83	4.52	8.85	16.13	35.55
1168	中欧瑾泰债券A	1.46	7.38	11.91	18.89	35.54
1169	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1170	中银信享定期开放债券	1.99	5.79	9.24	17.43	35.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	310.00	33243.70	8.95%
21国开10	290.00	31895.14	8.58%
18国开10	240.00	25865.10	6.96%
21国开05	210.00	23513.36	6.33%
20国开05	210.00	22616.59	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	282138.41	75.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泰债券型证券...

查看全文[06-25]
06-24中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-21中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
06-18中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-15中欧瑾泰债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0579	1.0577	1.0584	1.0592	1.0587
累计净值(元)	1.3195	1.3193	1.3200	1.3208	1.3203

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