中欧瑾泰债券A(004728)_最新动态

中欧瑾泰债券A004728CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0561 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3177

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李冠頔

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.64亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.10	0.48	-0.07	0.35
债券型名次	826	801	2059	4688	4573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	9.07	12.04	19.35	35.22
债券型名次	3872	948	988	944	1097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64
825	中航瑞发3个月定开债C	0.16	-0.17	0.26	-0.23	0.54
826	中欧瑾泰债券A	0.16	0.10	0.48	-0.07	0.35
827	中融中债1-5年国开行C	0.16	0.12	0.71	0.26	0.35
828	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.16	-0.31	0.15	-0.53	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.10	0.38	0.72	1.65
800	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.34	0.61	0.96
801	中欧瑾泰债券A	0.16	0.10	0.48	-0.07	0.35
802	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.38	0.80	1.63
803	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.10	0.59	0.17	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	中加纯债定开债券A	0.14	0.01	0.48	0.76	1.60
2058	中加聚利纯债定开C	0.20	-0.29	0.48	-0.60	0.79
2059	中欧瑾泰债券A	0.16	0.10	0.48	-0.07	0.35
2060	中泰青月中短债A	0.05	0.07	0.48	0.74	1.46
2061	中信保诚景丰A	0.13	0.09	0.48	0.71	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	兴全恒裕债券A	0.25	-0.29	0.55	-0.07	1.21
4687	银河睿丰定开债券	0.07	-0.01	0.47	-0.07	0.68
4688	中欧瑾泰债券A	0.16	0.10	0.48	-0.07	0.35
4689	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.05	0.57	-0.07	0.09
4690	博时富添纯债债券C	0.09	0.04	0.55	-0.08	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	信澳优享债券C	0.05	0.02	0.53	0.39	0.35
4572	永赢增益债券A	0.16	-0.01	0.43	-0.04	0.35
4573	中欧瑾泰债券A	0.16	0.10	0.48	-0.07	0.35
4574	中融恒裕纯债C	0.10	-0.01	0.44	0.04	0.35
4575	中融中债1-5年国开行C	0.16	0.12	0.71	0.26	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	永赢添益债券	1.27	7.38	11.04	20.09	42.97
3871	招商招财通理财债券A	1.27	3.25	5.17	-	5.22
3872	中欧瑾泰债券A	1.27	9.07	12.04	19.35	35.22
3873	中信证券增利一年C	1.27	9.73	15.28	-	20.32
3874	中银汇享债券	1.27	7.91	13.02	19.71	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	方正富邦睿利纯债A	1.75	9.07	13.00	21.39	41.63
947	建信稳定增利债券A	4.60	9.07	9.83	18.90	73.98
948	中欧瑾泰债券A	1.27	9.07	12.04	19.35	35.22
949	中银添利债券发起C	3.61	9.07	12.26	18.17	34.80
950	中邮纯债优选一年定开债C	3.95	9.07	14.42	22.78	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	易方达丰和债券A	4.60	12.37	12.04	16.78	58.04
987	银河泰利债券A	1.03	8.32	12.04	18.19	86.44
988	中欧瑾泰债券A	1.27	9.07	12.04	19.35	35.22
989	博时安弘一年定开债发起式A	1.40	6.51	12.03	20.20	36.74
990	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.68	6.05	12.03	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	永赢欣益一年	1.52	6.89	10.75	19.35	19.66
943	招商添裕纯债A	1.25	5.75	10.38	19.35	24.89
944	中欧瑾泰债券A	1.27	9.07	12.04	19.35	35.22
945	东方红信用债债券A	4.58	10.96	9.89	19.34	53.39
946	鑫元淳利定期开放	1.37	7.62	11.27	19.34	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.01	8.48	13.67	21.82	35.26
1096	景顺长城政策性金融债A	1.33	8.05	11.08	19.00	35.25
1097	中欧瑾泰债券A	1.27	9.07	12.04	19.35	35.22
1098	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.98	6.63	10.55	16.38	35.19
1099	万家玖盛C	0.36	5.62	8.19	16.51	35.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	360.00	38528.73	10.04%
20国开10	360.00	38379.21	10.00%
21国开15	320.00	34199.64	8.91%
21国开10	290.00	31651.68	8.25%
18国开10	240.00	25714.31	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332398.51	86.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泰债券型证券...

查看全文[06-25]
06-24中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-21中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
06-18中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-15中欧瑾泰债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0554	1.0549	1.0544	1.0544	1.0538
累计净值(元)	1.3170	1.3165	1.3160	1.3160	1.3154

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