中欧瑾泰债券A(004728)_最新动态

中欧瑾泰债券A004728CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

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最新净值：1.0551 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.3167

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李冠頔

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.64亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.06	0.33	-0.13	0.25
债券型名次	2488	2858	3555	4722	4668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	8.94	11.94	19.24	35.09
债券型名次	4110	987	1088	961	1105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	中欧聚瑞债券C	0.07	-0.13	0.19	-0.25	-0.40
2487	中欧兴利债券C	0.07	-0.04	0.36	-0.03	0.59
2488	中欧瑾泰债券A	0.07	-0.06	0.33	-0.13	0.25
2489	中欧瑾泰债券C	0.07	-0.07	0.31	-0.18	0.16
2490	中融恒润纯债A	0.07	-0.11	0.17	-0.03	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	中加优选中高等级债券C	0.08	-0.06	0.47	0.72	1.54
2857	中加优悦一年定开债券	0.14	-0.06	0.49	-0.02	-0.14
2858	中欧瑾泰债券A	0.07	-0.06	0.33	-0.13	0.25
2859	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.10	-0.06	0.43	0.38	1.05
2860	中银澳享一年定期开放债券	0.09	-0.06	0.52	0.45	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	中欧颐利债券C	0.05	-0.70	0.33	1.77	3.69
3554	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.07	0.33	0.65	1.16
3555	中欧瑾泰债券A	0.07	-0.06	0.33	-0.13	0.25
3556	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.63	1.45
3557	中泰蓝月短债C	0.03	0.10	0.33	0.72	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	中加颐瑾定开债券A	0.11	-0.04	0.38	-0.13	0.08
4721	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.09	0.32	-0.13	0.01
4722	中欧瑾泰债券A	0.07	-0.06	0.33	-0.13	0.25
4723	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.10	-0.18	0.28	-0.14	0.38
4724	广发汇富一年定期债券A	0.13	0.03	0.41	-0.14	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中欧瑾泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	浦银安盛盛达纯债债券C	0.07	-0.11	0.26	0.05	0.25
4667	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	-0.02	0.50	-0.01	0.25
4668	中欧瑾泰债券A	0.07	-0.06	0.33	-0.13	0.25
4669	财通资管中债1-3年国开债A	0.11	-0.26	0.24	-0.06	0.24
4670	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	浙商惠利纯债	1.10	7.57	10.75	18.06	36.45
4109	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.10	3.01	5.01	5.15	5.15
4110	中欧瑾泰债券A	1.10	8.94	11.94	19.24	35.09
4111	中融恒利纯债C	1.10	5.90	10.30	-	11.83
4112	中融中债1-5年国开行C	1.10	7.45	10.62	17.86	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	鹏华丰诚债券C	3.61	8.94	12.03	20.05	20.42
986	平安双债添益债券C	3.75	8.94	10.24	20.09	43.68
987	中欧瑾泰债券A	1.10	8.94	11.94	19.24	35.09
988	中信建投景明一年定开债券发起式	2.14	8.94	14.15	-	14.71
989	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.94	11.52	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	大成景兴信用债债券C	2.37	9.79	11.94	23.17	101.03
1087	富国强回报定期开放债券C	1.34	6.73	11.94	20.35	95.87
1088	中欧瑾泰债券A	1.10	8.94	11.94	19.24	35.09
1089	东吴优益债券A	1.47	11.97	11.93	17.61	26.37
1090	嘉实纯债债券A	1.59	6.53	11.93	18.16	62.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	嘉实丰益纯债定期债券	1.96	9.13	16.87	19.25	73.16
960	鹏扬双利债券A	3.25	10.19	13.85	19.24	44.42
961	中欧瑾泰债券A	1.10	8.94	11.94	19.24	35.09
962	格林泓泰三个月定开债A	0.40	4.50	8.85	19.23	26.01
963	中加丰尚纯债债券A	0.64	5.79	11.52	19.23	38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中欧瑾泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	平安惠享纯债A	2.53	7.80	12.19	16.34	35.10
1104	博时富鑫纯债债券A	1.51	7.07	12.45	21.60	35.09
1105	中欧瑾泰债券A	1.10	8.94	11.94	19.24	35.09
1106	嘉实稳祥纯债债券C	1.51	4.80	8.04	14.69	35.08
1107	万家玖盛C	0.28	5.54	8.15	16.42	35.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	360.00	38528.73	10.04%
20国开10	360.00	38379.21	10.00%
21国开15	320.00	34199.64	8.91%
21国开10	290.00	31651.68	8.25%
18国开10	240.00	25714.31	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332398.51	86.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

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12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泰债券型证券...

查看全文[06-25]
06-24中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-21中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
06-18中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-15中欧瑾泰债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0561	1.0554	1.0549	1.0544	1.0544
累计净值(元)	1.3177	1.3170	1.3165	1.3160	1.3160

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