创金合信鑫日享短债债券A(006824)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券A006824CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.2581 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2581

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：23.95亿元

创金合信鑫日享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.44	0.62	0.02
债券型名次	2923	3775	3607	2193	3297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.29	8.11	16.14	25.81
债券型名次	2460	4446	3465	1383	1812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.14	0.38	0.29	1.36
2922	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.58	0.02
2923	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.44	0.62	0.02
2924	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.44	0.02
2925	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.13	0.40	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.14	0.50	0.64	0.03
3774	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.14	0.38	0.29	1.36
3775	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.44	0.62	0.02
3776	大成安汇金融债C	0.01	0.14	0.51	-0.24	0.01
3777	大成惠福纯债债券	0.00	0.14	0.32	-0.03	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	长信利丰债券C	0.44	1.47	0.44	3.69	0.44
3606	创金合信中债1-3年国开债A	-0.04	0.13	0.44	-0.01	-0.04
3607	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.44	0.62	0.02
3608	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3609	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.12	0.44	0.66	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	财通资管鸿益中短债债券A	0.01	0.14	0.51	0.62	0.01
2192	长盛盛启债券A	0.02	0.16	0.63	0.62	0.02
2193	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.44	0.62	0.02
2194	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16
2195	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.13	0.42	0.47	0.02
3296	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.58	0.02
3297	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.44	0.62	0.02
3298	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.44	0.02
3299	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.13	0.40	0.54	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.44	4.11	7.63	-	13.11
2459	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.44	4.41	9.31	-	13.29
2460	创金合信鑫日享短债债券A	1.44	4.29	8.11	16.14	25.81
2461	工银纯债定开	1.44	6.95	14.12	21.93	72.96
2462	工银尊享短债债券A	1.44	4.72	7.98	14.03	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	平安元福短债发起式C	1.50	4.30	7.60	-	8.07
4445	天弘增利短债A	1.60	4.30	7.54	14.02	15.98
4446	创金合信鑫日享短债债券A	1.44	4.29	8.11	16.14	25.81
4447	达诚致益债券发起式C	3.25	4.29	0.00	-	4.29
4448	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.46	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	-	16.45
3464	财通资管鸿利中短债债券C	1.12	4.62	8.11	14.90	22.70
3465	创金合信鑫日享短债债券A	1.44	4.29	8.11	16.14	25.81
3466	国寿安保尊弘短债债券E	1.36	4.47	8.11	-	10.07
3467	华宝宝盛债券	0.55	4.55	8.11	13.89	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	平安惠诚纯债	0.69	5.56	8.78	16.17	21.65
1382	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	16.17	33.29
1383	创金合信鑫日享短债债券A	1.44	4.29	8.11	16.14	25.81
1384	海富通融丰定开债券	0.06	6.66	9.21	16.14	33.79
1385	工银中债1-5年进出口行A	0.19	6.40	9.58	16.13	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	5.97	9.41	20.56	24.25	25.82
1811	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	5.97	9.41	20.56	24.25	25.82
1812	创金合信鑫日享短债债券A	1.44	4.29	8.11	16.14	25.81
1813	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	-	25.81
1814	平安5-10年期政策性金融债债券A	-3.23	7.73	12.55	22.63	25.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	370.00	37319.62	6.10%
20浦发银行永续债	330.00	34484.41	5.64%
21中国银行永续债01	280.00	28830.83	4.71%
20工商银行二级02	220.00	22867.15	3.74%
21邮储银行二级01	220.00	22412.29	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388898.21	63.58%
企业债	30588.61	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2578	1.2577	1.2577	1.2576	1.2575
累计净值(元)	1.2578	1.2577	1.2577	1.2576	1.2575

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