创金合信鑫日享短债债券A(006824)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券A006824CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.2622 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2622

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：24.22亿元

创金合信鑫日享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.46	0.81	0.35
债券型名次	3869	3774	3608	3323	4001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.85	7.79	15.99	26.22
债券型名次	3361	4554	3856	1596	1851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.63	0.24
3868	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.47	0.88	0.33
3869	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.81	0.35
3870	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.15	0.38	0.64	0.29
3871	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.42	0.74	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	长信稳兴三个月定开债券A	0.10	0.17	0.22	0.43	0.29
3773	创金合信中债1-3年政金债C	0.05	0.17	0.45	0.66	0.31
3774	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.81	0.35
3775	大成安汇金融债E	0.05	0.17	0.39	0.67	0.37
3776	大成惠利纯债债券	0.06	0.17	0.48	0.79	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.46	0.90	0.35
3607	财通聚利债券	0.05	0.17	0.46	0.72	0.33
3608	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.81	0.35
3609	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.24	0.46	0.61	0.44
3610	富国安慧短债债券A	0.02	0.16	0.46	0.84	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
3322	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.13	0.40	0.81	0.30
3323	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.81	0.35
3324	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3325	东方臻善纯债债券A	0.02	0.15	0.42	0.81	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	长信利率债债券C	0.07	0.18	0.35	0.38	0.35
4000	创金合信中债1-3年国开债A	0.07	0.20	0.42	0.59	0.35
4001	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.81	0.35
4002	大成景安短融债券E	0.02	0.16	0.43	0.84	0.35
4003	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.39	0.77	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	安信尊享添利利率债C	1.79	5.57	9.62	18.17	20.54
3360	博时中债3-5年国开行A	1.79	6.79	11.76	20.72	25.75
3361	创金合信鑫日享短债债券A	1.79	3.85	7.79	15.99	26.22
3362	东方红益鑫纯债债券C	1.79	5.81	9.21	13.85	33.14
3363	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.80	3.85	7.70	-	10.46
4553	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
4554	创金合信鑫日享短债债券A	1.79	3.85	7.79	15.99	26.22
4555	华宝宝通30天持有期短债C	1.81	3.85	7.11	-	8.04
4556	华夏中债1-3年政金债指数C	1.33	3.85	7.86	15.18	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	财通弘利纯债债券	0.53	4.02	7.79	-	8.22
3855	长信稳恒债券C	2.06	4.18	7.79	-	8.28
3856	创金合信鑫日享短债债券A	1.79	3.85	7.79	15.99	26.22
3857	方正富邦禾利39个月定开C	2.53	4.84	7.79	-	16.51
3858	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.02	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	华夏鼎融债券C	6.37	10.39	11.44	16.00	37.91
1595	诺德安盈	1.40	3.44	7.47	16.00	16.21
1596	创金合信鑫日享短债债券A	1.79	3.85	7.79	15.99	26.22
1597	华安鼎益债券C	1.59	4.69	8.64	15.99	30.03
1598	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.68	5.27	9.22	15.99	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	蜂巢恒利债券A	5.59	12.63	18.63	21.73	26.25
1850	中信保诚景丰C	2.08	6.20	10.29	17.11	26.23
1851	创金合信鑫日享短债债券A	1.79	3.85	7.79	15.99	26.22
1852	平安惠隆纯债A	0.89	4.08	7.84	14.17	26.22
1853	永赢祥益债券A	2.32	5.28	9.92	17.12	26.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债19	800.00	80259.92	13.02%
24农发清发12	370.00	37465.35	6.08%
21中国银行永续债01	280.00	28960.38	4.70%
25国债19	240.10	24088.01	3.91%
21邮储银行二级01	220.00	22509.89	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332379.14	53.93%
企业债	14529.54	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2619	1.2616	1.2616	1.2617	1.2611
累计净值(元)	1.2619	1.2616	1.2616	1.2617	1.2611

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