创金合信鑫日享短债债券A(006824)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券A006824CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2638 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2638

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：24.22亿元

创金合信鑫日享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.50	0.92	0.48
债券型名次	1849	1781	3157	3739	3507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.88	7.65	15.78	26.38
债券型名次	3769	4468	3783	1608	1824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.13	0.71	1.43	0.69
1848	创金合信尊享纯债债券C	0.02	0.15	0.51	1.16	0.64
1849	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.17	0.50	0.92	0.48
1850	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.14	0.42	0.74	0.40
1851	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.47	0.84	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	长盛盛和纯债C	0.00	0.17	0.71	1.39	0.69
1780	长盛盛琪一年债券A	0.02	0.17	0.73	1.24	0.66
1781	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.17	0.50	0.92	0.48
1782	大成景优中短债A	0.00	0.17	0.56	1.04	0.61
1783	大成景优中短债C	0.00	0.17	0.55	1.00	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	创金合信恒兴中短债债券C	0.02	0.10	0.50	1.21	0.48
3156	创金合信尊享纯债债券A	0.01	0.15	0.50	1.16	0.65
3157	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.17	0.50	0.92	0.48
3158	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.50	1.00	0.50
3159	德邦锐兴债券E	0.02	0.12	0.50	0.93	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.03	0.13	0.43	0.92	0.77
3738	创金合信尊泓债券C	0.00	0.10	0.34	0.92	0.47
3739	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.17	0.50	0.92	0.48
3740	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.13	0.48	0.92	0.65
3741	大成景安短融债券A	0.02	0.14	0.44	0.92	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	创金合信恒兴中短债债券C	0.02	0.10	0.50	1.21	0.48
3506	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	0.21	0.47	1.01	0.48
3507	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.17	0.50	0.92	0.48
3508	大成景安短融债券E	0.01	0.16	0.49	1.02	0.48
3509	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.22	0.52	1.12	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
3768	安信中短利率债(LOF)A	1.73	4.71	8.35	15.77	21.34
3769	创金合信鑫日享短债债券A	1.73	3.88	7.65	15.78	26.38
3770	东海祥苏短债A	1.73	4.21	8.25	15.38	17.92
3771	广发集优9个月持有期债券C	1.73	6.07	1.31	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	博时富永3个月定开债发起式	1.99	3.88	7.31	-	23.25
4467	财通资管鸿运中短债债券A	1.84	3.88	7.10	13.13	24.06
4468	创金合信鑫日享短债债券A	1.73	3.88	7.65	15.78	26.38
4469	国泰君安中债1-3年政金债A	1.43	3.88	7.16	-	11.72
4470	农银汇理金汇债券A	1.43	3.88	6.95	12.89	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	南方亨元C	2.18	4.62	7.66	14.62	22.70
3782	平安如意中短债A	2.04	4.15	7.66	17.43	25.65
3783	创金合信鑫日享短债债券A	1.73	3.88	7.65	15.78	26.38
3784	国联安恒悦90天持有债券C	1.53	3.72	7.65	-	11.05
3785	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.66	3.66	7.65	13.65	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	易方达恒信定开债券发起式	1.50	4.41	8.63	15.79	31.53
1607	博时民泽纯债债券	2.00	4.98	9.52	15.78	33.19
1608	创金合信鑫日享短债债券A	1.73	3.88	7.65	15.78	26.38
1609	华夏恒利3个月定开债券	2.15	5.39	9.03	15.78	36.03
1610	安信中短利率债(LOF)A	1.73	4.71	8.35	15.77	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	国泰聚享纯债债券	2.01	4.49	8.54	16.65	26.43
1823	广发景秀纯债	4.58	7.92	11.69	18.79	26.39
1824	创金合信鑫日享短债债券A	1.73	3.88	7.65	15.78	26.38
1825	鹏华双债加利债券C	17.61	32.38	30.17	-	26.38
1826	平安惠隆纯债A	1.13	4.05	7.59	14.13	26.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债19	800.00	80259.92	13.02%
24农发清发12	370.00	37465.35	6.08%
21中国银行永续债01	280.00	28960.38	4.70%
25国债19	240.10	24088.01	3.91%
21邮储银行二级01	220.00	22509.89	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332379.14	53.93%
企业债	14529.54	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2637	1.2636	1.2635	1.2633	1.2632
累计净值(元)	1.2637	1.2636	1.2635	1.2633	1.2632

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