创金合信鑫日享短债债券A(006824)_最新动态

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国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：23.95亿元

创金合信鑫日享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.37	0.67	1.36
债券型名次	3953	1143	2937	2206	2437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.61	8.35	16.47	25.67
债券型名次	2897	4431	3428	1787	1790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.31	0.61	1.93
3952	创金合信尊泰纯债	0.03	0.11	0.32	-0.13	0.30
3953	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.06	0.37	0.67	1.36
3954	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
3955	淳厚稳宁6个月定开债	0.03	0.08	0.23	0.48	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
1142	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.06	0.06	0.39	0.65	1.51
1143	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.06	0.37	0.67	1.36
1144	淳厚瑞和债券A	0.01	0.06	0.23	0.44	1.33
1145	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.23	0.46	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.12	0.01	0.37	0.67	1.35
2936	创金合信中债1-3年政金债C	0.06	0.07	0.37	0.20	0.66
2937	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.06	0.37	0.67	1.36
2938	大成惠业一年定开债发起式	0.06	-0.19	0.37	0.16	1.23
2939	德邦短债A	0.06	-0.07	0.37	0.61	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	创金合信恒兴中短债债券C	0.07	0.00	0.58	0.67	1.27
2205	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.12	0.01	0.37	0.67	1.35
2206	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.06	0.37	0.67	1.36
2207	大成稳益90天滚动持有债券C	0.05	0.04	0.45	0.67	1.54
2208	大摩双利增强债券C	0.04	-0.65	-0.12	0.67	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	长江安享纯债18个月定开C	0.05	0.18	0.30	0.53	1.36
2436	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.00	0.33	0.63	1.36
2437	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.06	0.37	0.67	1.36
2438	东方臻选纯债债券C	0.08	-0.04	0.38	0.48	1.36
2439	富国安慧短债债券C	0.04	0.03	0.34	0.63	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90
2896	中欧兴悦债券	1.55	5.16	8.20	-	11.38
2897	创金合信鑫日享短债债券A	1.54	4.61	8.35	16.47	25.67
2898	东方红短债债券E	1.54	4.29	7.77	-	9.09
2899	富国纯债A/B	1.54	7.04	11.75	19.28	69.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	浦银安盛上清所优选短融C	1.67	4.62	6.65	11.16	15.07
4430	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.59	4.61	7.31	-	8.92
4431	创金合信鑫日享短债债券A	1.54	4.61	8.35	16.47	25.67
4432	东方红短债债券A	1.69	4.61	8.27	-	10.15
4433	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.94	4.61	7.34	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	银华安盈短债债券A	1.77	5.65	8.36	14.36	20.51
3427	浙商汇金聚瑞债券C	0.46	4.94	8.36	-	7.97
3428	创金合信鑫日享短债债券A	1.54	4.61	8.35	16.47	25.67
3429	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3430	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.17	5.95	8.35	15.53	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	嘉实稳泽纯债债券A	1.35	5.99	11.66	16.48	35.89
1786	中银惠利半年定期开放债券A	1.38	6.21	11.66	16.48	74.87
1787	创金合信鑫日享短债债券A	1.54	4.61	8.35	16.47	25.67
1788	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.02	6.58	9.34	16.47	17.53
1789	鹏华年年红一年持有期债券A	1.09	4.73	9.12	16.47	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.88	14.25	7.95	7.25	25.69
1789	华宝宝利债券	4.70	9.29	13.95	23.85	25.68
1790	创金合信鑫日享短债债券A	1.54	4.61	8.35	16.47	25.67
1791	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.95	7.29	11.63	19.04	25.67
1792	中信保诚景丰C	1.60	7.25	10.85	17.93	25.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	370.00	37319.62	6.10%
20浦发银行永续债	330.00	34484.41	5.64%
21中国银行永续债01	280.00	28830.83	4.71%
20工商银行二级02	220.00	22867.15	3.74%
21邮储银行二级01	220.00	22412.29	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388898.21	63.58%
企业债	30588.61	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2566	1.2565	1.2565	1.2564	1.2563
累计净值(元)	1.2566	1.2565	1.2565	1.2564	1.2563

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