创金合信鑫日享短债债券A(006824)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券A006824CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.2578 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2578

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：23.95亿元

创金合信鑫日享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.42	0.68	1.45
债券型名次	1037	2530	3510	2203	2489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.36	8.23	-	25.78
债券型名次	2585	4381	3451	1647	1809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	2.02
1036	创金合信尊泰纯债	0.02	0.14	0.34	-0.13	0.39
1037	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.12	0.42	0.68	1.45
1038	淳厚瑞和债券A	0.02	0.11	0.26	0.46	1.41
1039	淳厚瑞和债券C	0.02	0.09	0.19	0.33	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.59	1.38
2529	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	2.02
2530	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.12	0.42	0.68	1.45
2531	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.84	0.33	1.55
2532	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.27	0.49	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	创金合信尊享纯债债券A	-0.14	-0.03	0.42	-0.49	-0.40
3509	创金合信尊享纯债债券C	-0.13	-0.02	0.42	-0.49	-0.41
3510	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.12	0.42	0.68	1.45
3511	大成惠平一年定开债发起式	-0.16	-0.12	0.42	-0.36	-0.69
3512	大成景盛一年定期债券A	-0.05	0.41	0.42	2.08	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	财通多利债券C	0.03	0.13	0.45	0.68	1.68
2202	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.68	1.58
2203	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.12	0.42	0.68	1.45
2204	东方红稳添利纯债A	-0.09	0.17	0.61	0.68	1.48
2205	东兴兴源债券C	-0.03	0.17	0.60	0.68	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.09	0.47	0.58	1.45
2488	长江乐鑫定开债	-0.03	0.02	0.68	0.28	1.45
2489	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.12	0.42	0.68	1.45
2490	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.09	-0.02	0.38	0.32	1.45
2491	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	长江安盈中短债六个月定开	1.45	4.75	9.06	-	20.31
2584	长江乐鑫定开债	1.45	6.75	13.59	-	32.83
2585	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.36	8.23	-	25.78
2586	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.45	6.11	8.81	-	17.62
2587	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	博时安悦短债C	1.28	4.36	7.34	-	7.35
4380	创金合信恒利超短债债券E	1.47	4.36	7.63	-	16.49
4381	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.36	8.23	-	25.78
4382	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4383	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.14	4.36	7.87	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.19	8.23	-	20.83
3450	财通资管鸿利中短债债券C	1.20	4.65	8.23	-	22.66
3451	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.36	8.23	-	25.78
3452	格林泓皓纯债	-2.33	3.39	8.23	-	9.53
3453	南方0-5年江苏城投债指数A	1.19	4.61	8.23	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	大成景盈债券A	0.79	4.96	7.79	-	20.35
1646	大成惠福纯债债券	0.76	5.71	9.04	-	19.20
1647	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.36	8.23	-	25.78
1648	创金合信鑫日享短债债券C	1.10	3.62	7.09	-	22.66
1649	华宝宝裕债券A	2.71	5.32	7.80	-	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	-	25.81
1808	中银招利债券C	5.72	9.78	11.79	-	25.81
1809	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.36	8.23	-	25.78
1810	蜂巢添禧87个月定开	4.58	9.22	13.84	-	25.78
1811	富国泓利纯债债券型发起式C	1.25	6.07	10.79	-	25.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	370.00	37319.62	6.10%
20浦发银行永续债	330.00	34484.41	5.64%
21中国银行永续债01	280.00	28830.83	4.71%
20工商银行二级02	220.00	22867.15	3.74%
21邮储银行二级01	220.00	22412.29	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388898.21	63.58%
企业债	30588.61	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2577	1.2577	1.2576	1.2575	1.2575
累计净值(元)	1.2577	1.2577	1.2576	1.2575	1.2575

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