长盛安鑫中短债D(014465)_最新动态

长盛安鑫中短债D014465CHANGSHENG ANXIN SECURITIES INVESTMENT FUND D

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.1594 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1993

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

长盛安鑫中短债D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王文豪

2023-11-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.57亿元

2022-11-05 每10份派现金 0.2 元

长盛安鑫中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.84	1.14	0.62
债券型名次	2017	1325	1896	1793	2103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.19	8.24	-	12.18
债券型名次	1928	4142	3509	4264	3937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
长盛安鑫中短债D一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	长城稳利纯债C	0.09	0.28	0.85	1.33	0.66
2016	长盛安鑫中短债A	0.09	0.29	0.84	1.14	0.62
2017	长盛安鑫中短债D	0.09	0.29	0.84	1.14	0.62
2018	长盛盛琪一年债券C	0.09	0.24	0.66	0.88	0.53
2019	创金合信尊丰纯债	0.09	0.28	0.85	1.21	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
长盛安鑫中短债D一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	长江乐丰纯债	0.11	0.29	0.92	1.20	0.73
1324	长盛安鑫中短债A	0.09	0.29	0.84	1.14	0.62
1325	长盛安鑫中短债D	0.09	0.29	0.84	1.14	0.62
1326	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.05	0.29	0.68	0.61	0.49
1327	创金合信泰享39个月	0.10	0.29	0.72	1.47	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
长盛安鑫中短债D一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	财通资管睿兴债券C	0.23	0.32	0.84	0.58	0.65
1895	长盛安鑫中短债A	0.09	0.29	0.84	1.14	0.62
1896	长盛安鑫中短债D	0.09	0.29	0.84	1.14	0.62
1897	大摩优质信价纯债C	0.12	0.30	0.84	1.15	0.63
1898	东方臻选纯债债券C	0.14	0.33	0.84	1.02	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
长盛安鑫中短债D一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	长城稳健增利债券C	0.10	0.30	0.88	1.14	0.73
1792	长盛安鑫中短债A	0.09	0.29	0.84	1.14	0.62
1793	长盛安鑫中短债D	0.09	0.29	0.84	1.14	0.62
1794	长信利鑫A	-0.07	0.19	0.99	1.14	0.78
1795	创金合信聚鑫债券A	-2.81	-0.11	0.59	1.14	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
长盛安鑫中短债D一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	长江乐鑫定开债	0.11	0.28	0.78	0.96	0.62
2102	长盛安鑫中短债A	0.09	0.29	0.84	1.14	0.62
2103	长盛安鑫中短债D	0.09	0.29	0.84	1.14	0.62
2104	德邦锐乾债券A	0.11	0.25	0.81	0.87	0.62
2105	德邦锐裕利率债债券A	0.29	0.41	0.50	-1.26	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
长盛安鑫中短债D一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	中信保诚嘉鸿债券A	2.40	4.93	8.76	17.22	19.13
1927	长盛安鑫中短债A	2.39	4.23	8.28	15.90	22.83
1928	长盛安鑫中短债D	2.39	4.19	8.24	-	12.18
1929	长信稳恒债券A	2.39	4.88	8.97	-	9.57
1930	创金合信恒兴中短债债券A	2.39	4.89	9.15	17.56	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
长盛安鑫中短债D一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	招商添逸1年定开债	1.35	4.20	7.50	-	13.78
4141	财通资管鸿利中短债债券C	1.92	4.19	7.76	14.95	23.08
4142	长盛安鑫中短债D	2.39	4.19	8.24	-	12.18
4143	长信富安纯债半年定开债券C	1.97	4.19	9.33	27.15	54.77
4144	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.30	4.19	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
长盛安鑫中短债D一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	天弘同利债券(LOF)C	1.51	3.50	8.25	15.25	87.67
3508	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
3509	长盛安鑫中短债D	2.39	4.19	8.24	-	12.18
3510	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.98	4.36	8.24	-	12.60
3511	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.06	4.07	8.24	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
长盛安鑫中短债D一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.31	5.36	9.45	-	12.64
4263	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.73	5.19	11.25	-	14.55
4264	长盛安鑫中短债D	2.39	4.19	8.24	-	12.18
4265	平安元和90天滚动持有短债A	1.91	4.28	8.18	-	10.92
4266	平安元和90天滚动持有短债C	1.71	3.86	7.54	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
长盛安鑫中短债D一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	山西证券90天滚动持有短债C	1.95	3.98	7.78	-	12.20
3936	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.76	4.34	8.40	-	12.20
3937	长盛安鑫中短债D	2.39	4.19	8.24	-	12.18
3938	东方永悦18个月定开债券C	1.62	4.86	9.35	14.61	12.18
3939	恒越短债债券A	1.98	4.09	7.21	-	12.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招行永续债01	130.00	13542.32	5.04%
23邮储永续债01	120.00	12553.16	4.67%
23农行永续债01	90.00	9389.38	3.49%
22长轨01	70.00	6335.34	2.36%
21长城资本债01BC	60.00	6193.45	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105856.02	39.36%
企业债	15358.41	5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1592	1.1589	1.1588	1.1584	1.1582
累计净值(元)	1.1991	1.1988	1.1987	1.1983	1.1981

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