招商招恒纯债D(015349)_最新动态

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

聊聊基金销售新规和史上含金量最高的一次金牛奖[2026-01-02]

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最新净值：1.1515 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2492

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.96亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

招商招恒纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.37	0.16	-0.98	-0.37
债券型名次	4948	5318	4800	5268	5194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.37	4.47	9.53	-	8.77
债券型名次	5233	4274	2368	3923	4587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	永赢匠心增利债券A	-0.16	0.32	-0.98	2.19	2.90
4947	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
4948	招商招恒纯债D	-0.16	-0.37	0.16	-0.98	-0.37
4949	招商资管智远增利债券A	-0.16	0.86	0.50	4.58	6.31
4950	博时双季享持有期债券A	-0.17	-0.27	0.37	-0.99	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.05	-0.37	-0.07	-1.33	-0.26
5317	招商招恒纯债A	-0.17	-0.37	0.16	-0.98	-0.93
5318	招商招恒纯债D	-0.16	-0.37	0.16	-0.98	-0.37
5319	中银聚享债券A	-0.13	-0.37	-0.28	-1.37	-1.26
5320	国寿安保安和纯债	-0.15	-0.38	0.07	-0.85	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.16	0.31	0.57
4799	招商招恒纯债A	-0.17	-0.37	0.16	-0.98	-0.93
4800	招商招恒纯债D	-0.16	-0.37	0.16	-0.98	-0.37
4801	博时富璟一年定开债	-0.16	-0.16	0.15	-0.88	-0.65
4802	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.08	0.21	0.15	-0.06	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	西部利得鑫泓增强债券A	0.10	0.77	-1.59	-0.98	-0.41
5267	招商招恒纯债A	-0.17	-0.37	0.16	-0.98	-0.93
5268	招商招恒纯债D	-0.16	-0.37	0.16	-0.98	-0.37
5269	中信建投景泰债券A	0.02	0.16	0.31	-0.98	-0.22
5270	博时双季享持有期债券A	-0.17	-0.27	0.37	-0.99	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	民生加银恒益纯债A	-0.09	-0.02	0.41	-0.84	-0.37
5193	平安高等级债C	-0.07	0.02	0.40	-0.39	-0.37
5194	招商招恒纯债D	-0.16	-0.37	0.16	-0.98	-0.37
5195	中信建投3-5年政金债C	-0.15	-0.05	0.50	-0.38	-0.37
5196	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.04	0.42	-0.21	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	民生加银恒益纯债A	-0.37	7.61	10.34	-	29.20
5232	平安高等级债C	-0.37	2.93	4.93	-	8.42
5233	招商招恒纯债D	-0.37	4.47	9.53	-	8.77
5234	中信建投3-5年政金债C	-0.37	6.90	12.09	-	16.70
5235	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.38	3.05	6.55	-	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	鹏扬利泽债券C	1.44	4.47	7.65	-	27.50
4273	永赢昭利债券C	1.03	4.47	0.00	-	4.16
4274	招商招恒纯债D	-0.37	4.47	9.53	-	8.77
4275	创金合信恒利超短债债券A	1.48	4.46	7.84	-	25.62
4276	交银纯债债券C	0.85	4.46	9.47	-	54.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	国泰盛合三个月定期开放债券	1.34	5.91	9.53	-	20.51
2367	招商添裕纯债C	0.87	4.78	9.53	-	23.33
2368	招商招恒纯债D	-0.37	4.47	9.53	-	8.77
2369	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
2370	创金合信尊睿债券C	1.03	5.49	9.52	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	同泰中短债C	0.31	4.06	5.02	-	6.91
3922	同泰中短债E	0.17	3.74	4.51	-	6.30
3923	招商招恒纯债D	-0.37	4.47	9.53	-	8.77
3924	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.42	7.08	10.08	-	9.98
3925	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.23	6.66	9.40	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	广发景泰债券A	0.63	6.44	0.00	-	8.78
4586	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
4587	招商招恒纯债D	-0.37	4.47	9.53	-	8.77
4588	万家鑫怡债券A	0.22	5.48	8.45	-	8.76
4589	中加中债-新综合债券指数发起式	1.60	5.67	9.07	-	8.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	310.00	33057.36	19.30%
21国开05	200.00	22267.17	13.00%
25国开15	180.00	17586.84	10.27%
21国开15	150.00	16031.08	9.36%
20国开10	140.00	14925.25	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206049.20	120.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1510	1.1515	1.1534	1.1532	1.1534
累计净值(元)	1.2487	1.2492	1.2511	1.2509	1.2511

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