招商招恒纯债D(015349)_最新动态

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“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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最新净值：1.1493 -0.0016(-0.14%)

累计净值：1.2470

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.96亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

招商招恒纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.11	-0.03	-1.39	-0.19
债券型名次	5356	5262	5208	5290	5306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.73	4.30	9.32	-	8.56
债券型名次	5234	4423	2418	4413	4660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	招商招恒纯债A	-0.19	-0.11	-0.04	-1.39	-0.19
5355	招商招恒纯债C	-0.19	-0.13	-0.08	-1.47	-0.19
5356	招商招恒纯债D	-0.19	-0.11	-0.03	-1.39	-0.19
5357	中信建投景安债券C	-0.19	-0.13	0.12	-3.34	-0.19
5358	博时富发纯债A	-0.20	0.04	0.31	-1.11	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	永赢嘉益债券	-0.13	-0.11	-0.02	-0.59	-0.13
5261	招商招恒纯债A	-0.19	-0.11	-0.04	-1.39	-0.19
5262	招商招恒纯债D	-0.19	-0.11	-0.03	-1.39	-0.19
5263	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
5264	国泰丰祺纯债债券C	-0.15	-0.12	0.00	-0.93	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	华夏鼎沛债券A	0.41	0.37	-0.03	6.48	0.41
5207	易方达丰和债券C	0.89	1.55	-0.03	3.63	0.89
5208	招商招恒纯债D	-0.19	-0.11	-0.03	-1.39	-0.19
5209	博时富璟一年定开债	-0.19	-0.03	-0.04	-1.25	-0.19
5210	格林泓利增强债券C	0.19	0.29	-0.04	0.43	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.17	0.01	-1.39	-0.21
5289	招商招恒纯债A	-0.19	-0.11	-0.04	-1.39	-0.19
5290	招商招恒纯债D	-0.19	-0.11	-0.03	-1.39	-0.19
5291	光大纯债债券C	-0.08	-0.04	0.33	-1.40	-0.08
5292	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.15	-0.04	0.10	-1.41	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	招商招恒纯债A	-0.19	-0.11	-0.04	-1.39	-0.19
5305	招商招恒纯债C	-0.19	-0.13	-0.08	-1.47	-0.19
5306	招商招恒纯债D	-0.19	-0.11	-0.03	-1.39	-0.19
5307	中信建投景安债券C	-0.19	-0.13	0.12	-3.34	-0.19
5308	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	国泰嘉睿纯债债券C	-0.73	8.63	12.35	-	11.77
5233	人保安睿定开	-0.73	4.57	7.01	-	7.11
5234	招商招恒纯债D	-0.73	4.30	9.32	-	8.56
5235	中信建投3-5年政金债A	-0.73	7.00	11.37	-	17.42
5236	长城永利债券A	-0.74	4.77	8.16	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	鹏华年年红一年持有期债券A	0.68	4.30	8.82	-	17.07
4422	平安元福短债发起式C	1.50	4.30	7.64	-	8.07
4423	招商招恒纯债D	-0.73	4.30	9.32	-	8.56
4424	博时信用债纯债债券C	-0.35	4.29	8.89	16.53	41.72
4425	创金合信鑫日享短债债券A	1.42	4.29	8.08	16.09	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	新华鼎利债券E	2.04	6.43	9.32	-	13.43
2417	兴业天融债券	-0.58	5.74	9.32	17.40	41.65
2418	招商招恒纯债D	-0.73	4.30	9.32	-	8.56
2419	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94
2420	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	16.11	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	同泰中短债C	0.29	3.96	4.74	-	6.91
4412	同泰中短债E	0.13	3.63	4.23	-	6.29
4413	招商招恒纯债D	-0.73	4.30	9.32	-	8.56
4414	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.14	7.08	10.02	-	10.00
4415	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.92	6.64	9.33	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.38	4.60	7.75	-	8.57
4659	中银证券安灏债券A	0.47	3.66	5.64	-	8.57
4660	招商招恒纯债D	-0.73	4.30	9.32	-	8.56
4661	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.35	5.31	0.00	-	8.56
4662	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	310.00	33057.36	19.30%
21国开05	200.00	22267.17	13.00%
25国开15	180.00	17586.84	10.27%
21国开15	150.00	16031.08	9.36%
20国开10	140.00	14925.25	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206049.20	120.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

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　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

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　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1509	1.1515	1.1510	1.1515	1.1534
累计净值(元)	1.2486	1.2492	1.2487	1.2492	1.2511

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