最新净值:1.126 0.000(0.01%) 累计净值:1.224 更新时间:2024-07-17 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商招恒纯债D增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:王闯 | 2024-03-09 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:4.02亿元 | 2023-11-23 每10份派现金 0.4 元 |
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招商招恒纯债D基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.42 | 0.89 | 2.17 | 2.17 |
债券型名次 | 1273 | 778 | 2502 | 2793 | 2845 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | - | 6.38 |
债券型名次 | 589 | 4882 | 4896 | 4350 | 4273 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1273 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1271 | 招商招恒纯债A | 0.07 | 0.41 | 0.97 | 2.26 | 2.35 |
1272 | 招商招恒纯债C | 0.07 | 0.40 | 0.92 | 2.18 | 2.17 |
1273 | 招商招恒纯债D | 0.07 | 0.42 | 0.89 | 2.17 | 2.17 |
1274 | 招商招悦纯债A | 0.07 | 0.41 | 1.16 | 2.75 | 3.01 |
1275 | 招商招悦纯债C | 0.07 | 0.39 | 1.12 | 2.66 | 2.90 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 778 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
776 | 兴银汇泽87个月定开债券 | 0.09 | 0.42 | 1.10 | 2.19 | 2.34 |
777 | 易米和丰债券A | 0.02 | 0.42 | 1.05 | 2.03 | 2.10 |
778 | 招商招恒纯债D | 0.07 | 0.42 | 0.89 | 2.17 | 2.17 |
779 | 中航瑞晨87个月定开债A | 0.09 | 0.42 | 1.10 | 2.20 | 2.34 |
780 | 中金金合 | 0.06 | 0.42 | 0.90 | 1.53 | 1.53 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 2502 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2500 | 招商添悦纯债C | 0.08 | 0.37 | 0.89 | 2.50 | 2.47 |
2501 | 招商添琪3个月定开债发起式A | 0.05 | 0.29 | 0.89 | 2.34 | 2.45 |
2502 | 招商招恒纯债D | 0.07 | 0.42 | 0.89 | 2.17 | 2.17 |
2503 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 0.05 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.32 |
2504 | 招商招盛纯债A | 0.06 | 0.31 | 0.89 | 2.35 | 2.48 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 2793 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2791 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 0.05 | 0.38 | 1.08 | 2.17 | 2.36 |
2792 | 兴全恒裕债券A | 0.04 | 0.26 | 0.82 | 2.17 | 2.37 |
2793 | 招商招恒纯债D | 0.07 | 0.42 | 0.89 | 2.17 | 2.17 |
2794 | 中融聚安定期开放债券 | 0.03 | 0.29 | 0.83 | 2.17 | 2.28 |
2795 | 鑫元得利 | 0.04 | 0.28 | 0.91 | 2.17 | 2.38 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 2845 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2843 | 永赢荣益债券C | 0.06 | 0.26 | 0.88 | 2.18 | 2.17 |
2844 | 招商招恒纯债C | 0.07 | 0.40 | 0.92 | 2.18 | 2.17 |
2845 | 招商招恒纯债D | 0.07 | 0.42 | 0.89 | 2.17 | 2.17 |
2846 | 中加聚盈定开债券C | 0.03 | 0.18 | 0.62 | 2.08 | 2.17 |
2847 | 中银宁享债券 | 0.04 | 0.27 | 0.84 | 2.07 | 2.17 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 589 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
587 | 西部利得汇盈债券C | 4.92 | 7.95 | 13.66 | 24.19 | 30.40 |
588 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 4.92 | 10.32 | 0.00 | - | 14.27 |
589 | 招商招恒纯债D | 4.92 | 0.00 | 0.00 | - | 6.38 |
590 | 长城稳利纯债A | 4.91 | 9.37 | 12.97 | - | 12.90 |
591 | 东方臻裕债券A | 4.91 | 0.00 | 0.00 | - | 8.48 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4882 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4880 | 招商添裕纯债D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.06 |
4881 | 招商添琪3个月定开债发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
4882 | 招商招恒纯债D | 4.92 | 0.00 | 0.00 | - | 6.38 |
4883 | 招商招惠3个月定开债发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
4884 | 招商招景纯债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4896 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4894 | 招商享利增强债券A | -4.27 | -3.56 | 0.00 | - | -4.16 |
4895 | 招商享利增强债券C | -4.65 | -4.33 | 0.00 | - | -5.15 |
4896 | 招商招恒纯债D | 4.92 | 0.00 | 0.00 | - | 6.38 |
4897 | 招商招惠3个月定开债发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
4898 | 招商招景纯债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4350 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4348 | 同泰中短债C | 2.50 | 4.61 | 0.00 | - | 4.78 |
4349 | 同泰中短债E | 2.32 | 4.25 | 0.00 | - | 4.41 |
4350 | 招商招恒纯债D | 4.92 | 0.00 | 0.00 | - | 6.38 |
4351 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 4.12 | 0.00 | 0.00 | - | 5.41 |
4352 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 3.91 | 0.00 | 0.00 | - | 5.02 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4273 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4271 | 平安利率债C | 5.02 | 0.00 | 0.00 | - | 6.39 |
4272 | 泰信汇鑫三个月定开债券A | 3.91 | 0.00 | 0.00 | - | 6.38 |
4273 | 招商招恒纯债D | 4.92 | 0.00 | 0.00 | - | 6.38 |
4274 | 国泰鑫裕纯债债券 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | - | 6.37 |
4275 | 华夏鼎辉债券C | 3.93 | 0.00 | 0.00 | - | 6.37 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)