招商招恒纯债D(015349)_最新动态

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1527 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2504

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.96亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

招商招恒纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27
债券型名次	650	4477	3643	5272	5160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	5.06	9.83	-	8.88
债券型名次	5153	4011	2208	4433	4530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	招商招恒纯债A	0.18	-0.34	0.34	-0.83	-0.83
649	招商招恒纯债C	0.18	-0.36	0.31	-0.91	-1.00
650	招商招恒纯债D	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27
651	中加1-5年国开债指数	0.18	0.09	0.70	0.06	0.29
652	中加优悦一年定开债券	0.18	0.02	0.60	-0.01	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	易方达增强回报债券A	-0.14	-0.35	0.72	2.48	4.30
4476	招商安庆债券	-0.19	-0.35	0.73	3.66	6.53
4477	招商招恒纯债D	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27
4478	长城永利债券A	0.25	-0.36	0.06	-0.19	-0.27
4479	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.04	-0.36	0.29	0.85	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.05	0.34	0.55	1.18
3642	招商招恒纯债A	0.18	-0.34	0.34	-0.83	-0.83
3643	招商招恒纯债D	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27
3644	招商招盛纯债A	0.09	-0.05	0.34	0.28	0.82
3645	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.06	0.04	0.34	0.63	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	南方7-10年国开债A	0.35	-0.06	0.90	-0.83	-0.02
5271	招商招恒纯债A	0.18	-0.34	0.34	-0.83	-0.83
5272	招商招恒纯债D	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27
5273	长安泓润纯债债券A	0.31	-0.48	0.15	-0.84	-0.17
5274	平安双盈添益债券A	-0.03	-0.44	-0.08	-0.84	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	上银政策性金融债债券	0.29	-0.42	0.18	-0.95	-0.27
5159	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.37	-0.11	0.88	-0.75	-0.27
5160	招商招恒纯债D	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27
5161	中泰安悦6个月定开债C	0.22	-0.13	0.75	-0.20	-0.27
5162	博时裕达纯债	0.19	-0.25	0.24	-0.60	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	路博迈护航一年持有债券C	0.37	3.26	0.00	-	1.68
5152	平安中债1-3年国开债指数A	0.37	4.80	7.85	-	10.40
5153	招商招恒纯债D	0.37	5.06	9.83	-	8.88
5154	博时富益纯债债券	0.36	3.48	6.68	12.54	29.01
5155	光大纯债债券C	0.36	5.06	8.68	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4010	永赢荣益债券C	1.11	5.06	8.06	18.10	32.41
4011	招商招恒纯债D	0.37	5.06	9.83	-	8.88
4012	安信尊享添益债券C	1.86	5.05	7.19	8.29	14.91
4013	财通资管丰和两年定开债券A	2.53	5.05	7.73	14.33	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	南方泽元	0.59	5.76	9.83	17.08	27.24
2207	农银金耀定开债券	1.25	6.76	9.83	-	9.80
2208	招商招恒纯债D	0.37	5.06	9.83	-	8.88
2209	中加纯债一年C	1.68	4.93	9.83	20.12	84.58
2210	博时信用债纯债债券C	0.53	5.47	9.82	17.50	42.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	同泰中短债C	0.68	4.56	5.37	-	6.86
4432	同泰中短债E	0.53	4.21	4.85	-	6.25
4433	招商招恒纯债D	0.37	5.06	9.83	-	8.88
4434	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.68	7.42	10.28	-	9.92
4435	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.47	6.99	9.58	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	国泰君安君得利短债C	1.42	4.47	7.64	-	8.88
4529	华安添锦债券	1.84	6.53	8.19	-	8.88
4530	招商招恒纯债D	0.37	5.06	9.83	-	8.88
4531	财通资管睿兴债券A	0.97	8.00	0.00	-	8.87
4532	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.69	6.73	0.00	-	8.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	310.00	33057.36	19.30%
21国开05	200.00	22267.17	13.00%
25国开15	180.00	17586.84	10.27%
21国开15	150.00	16031.08	9.36%
20国开10	140.00	14925.25	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206049.20	120.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1518	1.1511	1.1503	1.1506	1.1492
累计净值(元)	1.2495	1.2488	1.2480	1.2483	1.2469

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