招商招恒纯债D(015349)_最新动态

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

国债ETF暴跌4.4%，超过7成债券基金、400多只理财产品净值下跌，要不要赎回[2024-04-30]

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最新净值：1.115 0.002(0.15%)

累计净值：1.213

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.02亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

招商招恒纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.00	0.80	1.68	1.04
债券型名次	4167	5109	4342	3981	3998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.38	0.00	0.00	-	5.20
债券型名次	313	5031	4983	3922	4344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	招商添悦纯债C	-0.17	0.14	1.10	2.24	1.41
4166	招商招恒纯债C	-0.17	0.06	0.87	1.70	1.08
4167	招商招恒纯债D	-0.17	0.00	0.80	1.68	1.04
4168	浙商汇金聚利一年定期A	-0.17	0.47	1.34	2.35	1.75
4169	浙商汇金聚利一年定期C	-0.17	0.44	1.25	2.15	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	永赢裕益债券C	-0.23	0.00	0.73	1.67	1.01
5108	招商添华纯债A	-0.05	0.00	0.26	0.78	0.38
5109	招商招恒纯债D	-0.17	0.00	0.80	1.68	1.04
5110	招商中债1-5年进出口行C	-0.29	0.00	1.01	2.06	1.25
5111	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	银华安鑫短债债券C	-0.08	0.20	0.80	1.55	1.06
4341	永赢迅利中高等级短债A	-0.05	0.22	0.80	1.74	1.10
4342	招商招恒纯债D	-0.17	0.00	0.80	1.68	1.04
4343	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	-0.12	0.14	0.80	1.54	1.03
4344	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	-0.03	0.80	1.70	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	银华信用季季红债券C	-0.16	0.29	1.02	1.68	0.99
3980	永赢安悦60天持有期中短债债券C	-0.04	0.23	0.76	1.68	1.06
3981	招商招恒纯债D	-0.17	0.00	0.80	1.68	1.04
3982	中信建投景信债券A	-0.16	-0.03	0.29	1.68	0.39
3983	鑫元聚利	-0.05	0.19	0.79	1.68	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	易方达安源中短债债券C	-0.09	0.22	0.77	1.78	1.04
3997	招商民安增益债券A	0.21	0.72	4.40	1.32	1.04
3998	招商招恒纯债D	-0.17	0.00	0.80	1.68	1.04
3999	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4000	中加纯债定开债券A	-0.13	0.16	0.76	1.90	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	招商招裕纯债D	5.39	0.00	0.00	-	6.32
312	招商安阳债券A	5.38	14.32	18.85	-	22.82
313	招商招恒纯债D	5.38	0.00	0.00	-	5.20
314	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	5.37	7.62	0.00	-	9.79
315	广发中债农发债总指数C	5.37	9.14	13.69	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.06
5030	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5031	招商招恒纯债D	5.38	0.00	0.00	-	5.20
5032	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5033	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	招商享利增强债券C	-1.93	2.05	0.00	-	-2.91
4982	招商招丰纯债C	2.33	4.76	0.00	-	8.70
4983	招商招恒纯债D	5.38	0.00	0.00	-	5.20
4984	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4985	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	同泰中短债C	1.93	0.00	0.00	-	3.82
3921	同泰中短债E	1.75	0.00	0.00	-	3.48
3922	招商招恒纯债D	5.38	0.00	0.00	-	5.20
3923	银河季季盈90天滚动持有短债A	3.56	0.00	0.00	-	4.75
3924	银河季季盈90天滚动持有短债C	3.35	0.00	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
4343	兴银稳益30天持有期债券C	2.63	4.76	0.00	-	5.20
4344	招商招恒纯债D	5.38	0.00	0.00	-	5.20
4345	南方中证政策性金融债指数A	4.17	0.00	0.00	-	5.19
4346	兴业添益6个月定开债券	3.88	0.00	0.00	-	5.19

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	270.00	27972.38	11.39%
21国开08	250.00	25804.34	10.51%
21国开03	250.00	25648.05	10.44%
21进出13	200.00	20331.21	8.28%
23附息国债17	200.00	20339.99	8.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219032.48	89.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[04-30]
标题：招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、...

查看全文[04-27]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[04-26]
04-23招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.114	1.116	1.118	1.118	1.119
累计净值(元)	1.211	1.213	1.216	1.215	1.216

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