招商招恒纯债D(015349)_最新动态

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1497 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2474

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招恒纯债D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.96亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

招商招恒纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.12	-0.08	-1.30	-0.16
债券型名次	5391	5261	5235	5296	5349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.46	4.28	9.36	-	8.60
债券型名次	5226	4426	2417	4411	4663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5390	招商招恒纯债C	-0.16	-0.14	-0.11	-1.39	-0.16
5391	招商招恒纯债D	-0.16	-0.12	-0.08	-1.30	-0.16
5392	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.16	-0.17	-0.42	-2.85	-0.16
5393	中信保诚稳鸿A	-0.16	-0.16	-0.09	-1.73	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.14	-0.12	0.38	-1.30	-0.14
5260	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.14	-0.12	0.42	-1.29	-0.14
5261	招商招恒纯债D	-0.16	-0.12	-0.08	-1.30	-0.16
5262	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5263	博时富源纯债债券	-0.20	-0.13	-0.14	-1.21	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5234	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.18	-0.14	-0.08	-0.83	-0.18
5235	招商招恒纯债D	-0.16	-0.12	-0.08	-1.30	-0.16
5236	博时恒享债券A	0.26	0.40	-0.09	-0.87	0.26
5237	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.14	-0.09	-1.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	兴合安平六个月持有期债券C	0.15	0.15	-0.27	-1.30	0.15
5295	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.14	-0.12	0.38	-1.30	-0.14
5296	招商招恒纯债D	-0.16	-0.12	-0.08	-1.30	-0.16
5297	中加丰裕纯债债券C	-0.03	0.15	0.10	-1.31	-0.03
5298	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.02	0.24	-1.32	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	汇添富鑫荣纯债C	-0.16	-0.26	-0.26	-2.02	-0.16
5348	招商招恒纯债C	-0.16	-0.14	-0.11	-1.39	-0.16
5349	招商招恒纯债D	-0.16	-0.12	-0.08	-1.30	-0.16
5350	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.16	-0.17	-0.42	-2.85	-0.16
5351	中信保诚稳鸿A	-0.16	-0.16	-0.09	-1.73	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	广发集利一年定期开放债券C	-0.46	6.61	12.27	-	88.33
5225	永赢润益债券C	-0.46	4.94	7.52	15.23	25.96
5226	招商招恒纯债D	-0.46	4.28	9.36	-	8.60
5227	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5228	长安泓润纯债债券C	-0.47	2.76	8.60	14.29	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	易方达稳悦120天滚动短债C	1.43	4.28	8.33	-	11.92
4425	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.54	4.28	8.23	-	9.02
4426	招商招恒纯债D	-0.46	4.28	9.36	-	8.60
4427	中融盈泽中短债A	1.34	4.28	9.01	15.32	34.74
4428	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.72	4.27	7.99	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	添富AAA级信用纯债E	0.41	4.88	9.36	-	16.18
2416	永赢诚益债券C	0.84	5.39	9.36	18.50	28.93
2417	招商招恒纯债D	-0.46	4.28	9.36	-	8.60
2418	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.82	5.29	9.36	-	13.99
2419	中邮纯债丰利债券C	0.07	4.50	9.36	17.48	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	同泰中短债C	0.46	3.94	4.68	-	6.92
4410	同泰中短债E	0.32	3.61	4.16	-	6.30
4411	招商招恒纯债D	-0.46	4.28	9.36	-	8.60
4412	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.17	7.00	10.03	-	10.03
4413	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.97	6.57	9.34	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	广发景泰债券C	0.38	5.79	0.00	-	8.60
4662	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.70	4.84	8.68	-	8.60
4663	招商招恒纯债D	-0.46	4.28	9.36	-	8.60
4664	中银证券安灏债券A	0.66	3.66	5.68	-	8.60
4665	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.47	5.23	0.00	-	8.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	310.00	33057.36	19.30%
21国开05	200.00	22267.17	13.00%
25国开15	180.00	17586.84	10.27%
21国开15	150.00	16031.08	9.36%
20国开10	140.00	14925.25	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206049.20	120.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1493	1.1483	1.1493	1.1509	1.1515
累计净值(元)	1.2470	1.2460	1.2470	1.2486	1.2492

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。