招商招恒纯债D(015349)_最新动态

招商招恒纯债D015349CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1571 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2548

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.96亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

招商招恒纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.14	0.31	0.48
债券型名次	656	1745	5232	5078	2898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.25	10.05	-	9.29
债券型名次	4959	4117	2133	4420	4612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	永赢伟益债券	0.12	0.36	0.62	0.24	0.71
655	招商招恒纯债C	0.12	0.29	0.10	0.23	0.45
656	招商招恒纯债D	0.12	0.30	0.14	0.31	0.48
657	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
658	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.12	1.32	2.59	3.08	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	永赢盛益债券A	0.09	0.30	0.33	0.00	0.45
1744	永赢智益纯债三个月	0.06	0.30	0.82	1.17	0.67
1745	招商招恒纯债D	0.12	0.30	0.14	0.31	0.48
1746	浙商汇金安享66个月定期C	0.10	0.30	0.86	1.67	0.51
1747	中金金元C	0.04	0.30	0.69	0.98	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
5231	招商理财7天债券A	0.01	0.04	0.14	0.28	0.08
5232	招商招恒纯债D	0.12	0.30	0.14	0.31	0.48
5233	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5234	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04
5077	招商招恒纯债A	0.13	0.31	0.15	0.31	0.48
5078	招商招恒纯债D	0.12	0.30	0.14	0.31	0.48
5079	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
5080	淳厚瑞和债券C	0.00	0.04	0.16	0.30	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招恒纯债D一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.57	0.79	0.48
2897	招商招恒纯债A	0.13	0.31	0.15	0.31	0.48
2898	招商招恒纯债D	0.12	0.30	0.14	0.31	0.48
2899	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.48	0.58	0.48
2900	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.16	0.54	1.04	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	兴业天融债券	0.98	5.37	10.23	18.16	42.60
4958	招商添安1年定开债	0.98	3.78	7.90	-	10.51
4959	招商招恒纯债D	0.98	4.25	10.05	-	9.29
4960	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4961	蜂巢丰远债券C	0.97	4.48	8.26	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4116	信澳优享债券C	1.29	4.25	6.64	-	8.96
4117	招商招恒纯债D	0.98	4.25	10.05	-	9.29
4118	中融恒润纯债A	1.19	4.25	8.07	-	8.33
4119	中泰青月中短债A	2.01	4.25	7.83	14.46	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.76	6.08	10.05	-	13.48
2132	兴银合丰债券C	0.62	5.30	10.05	-	8.73
2133	招商招恒纯债D	0.98	4.25	10.05	-	9.29
2134	中融聚明定期开放债券	1.92	4.91	10.05	18.84	31.06
2135	东方臻慧纯债债券A	2.40	4.98	10.04	18.68	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	同泰中短债C	1.28	3.50	4.35	-	7.13
4419	同泰中短债E	1.11	3.16	3.83	-	6.48
4420	招商招恒纯债D	0.98	4.25	10.05	-	9.29
4421	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.11	6.76	9.56	-	10.58
4422	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.90	6.33	8.87	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
招商招恒纯债D一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	鹏华永鑫一年定开债券	1.12	4.57	8.94	-	9.29
4611	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.29	6.48	0.00	-	9.29
4612	招商招恒纯债D	0.98	4.25	10.05	-	9.29
4613	中加中债-新综合债券指数发起式	2.39	5.27	9.26	-	9.29
4614	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.13	5.59	9.21	-	9.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	190.00	19242.45	21.52%
20国开15	80.00	8760.80	9.80%
25国开11	80.00	8038.23	8.99%
25附息国债07	60.00	6115.98	6.84%
21国开05	50.00	5598.42	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71558.17	80.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1570	1.1556	1.1546	1.1565	1.1577
累计净值(元)	1.2547	1.2533	1.2523	1.2542	1.2554

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