富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国中债-1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李金柳

2022-07-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.24亿元

2021-12-15 每10份派现金 0.1 元

富国中债-1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.98	2.21	1.34
债券型名次	1363	4347	3539	2678	3108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	6.10	9.87	-	19.55
债券型名次	2203	2205	1842	1449	1829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.20	1.13	2.44	-
1362	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.02	0.23	0.58	1.16	0.77
1363	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.98	2.21	1.34
1364	富荣富恒两年定开债	0.02	0.19	0.48	0.86	0.60
1365	格林聚享增强债券A	0.02	0.09	0.20	0.74	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.02	0.23	0.58	1.16	0.77
4346	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.02	0.23	1.10	2.72	1.62
4347	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.98	2.21	1.34
4348	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.23	0.96	2.16	1.32
4349	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.23	0.66	1.43	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	德邦锐泓债券A	-0.05	0.40	0.98	2.23	1.37
3538	东吴悦秀纯债C	-0.10	0.13	0.98	2.18	1.48
3539	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.98	2.21	1.34
3540	工银恒享纯债债券C	-0.07	0.32	0.98	2.06	-
3541	工银开元利率债债券A	0.01	0.19	0.98	2.03	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	长城瑞利债券C	-0.04	0.28	1.23	2.21	1.61
2677	创金合信利泽纯债债券C	-0.02	0.20	1.07	2.21	1.51
2678	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.98	2.21	1.34
2679	广发央企80债券指数A	-0.07	0.38	0.95	2.21	1.32
2680	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.03	-0.76	-0.36	2.21	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.00	0.33	0.81	2.04	1.34
3107	淳厚安裕87个月定开债	0.05	0.36	1.06	2.04	1.34
3108	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.98	2.21	1.34
3109	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.18	1.01	2.08	1.34
3110	工银恒享纯债债券A	-0.08	0.33	1.03	2.16	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	中信建投景晟债券A	3.69	0.00	0.00	-	4.65
2202	大成中债1-3年国开债指数A	3.68	6.33	10.45	-	14.67
2203	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.68	6.10	9.87	-	19.55
2204	工银丰淳半年定开债券	3.68	6.49	10.74	-	28.36
2205	广发汇宏6个月定开债	3.68	7.02	8.98	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	博时富永3个月定开债发起式	3.23	6.10	9.71	-	19.25
2204	长信纯债壹号A	3.12	6.10	9.90	-	72.46
2205	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.68	6.10	9.87	-	19.55
2206	光大保德信恒利纯债债券	3.53	6.10	10.19	-	28.43
2207	宏利闽利一年定开债券发起式	3.65	6.10	0.00	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.26	5.79	9.88	-	16.96
1841	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.54	6.20	9.87	-	12.70
1842	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.68	6.10	9.87	-	19.55
1843	交银施罗德安心收益债券	1.12	4.67	9.87	-	23.20
1844	平安高等级债A	2.37	4.69	9.87	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	华富恒盛纯债债券A	4.05	7.72	11.45	-	18.63
1448	华富恒盛纯债债券C	3.80	7.11	10.41	-	13.24
1449	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.68	6.10	9.87	-	19.55
1450	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.56	5.61	9.27	-	18.57
1451	中加颐智纯债债券	4.54	8.10	11.30	-	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	华安安和债券A	5.15	8.92	14.23	-	19.56
1828	平安合锦定开债	3.62	5.76	9.16	-	19.56
1829	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.68	6.10	9.87	-	19.55
1830	招商添裕纯债C	3.96	7.06	12.50	-	19.55
1831	博时富丰3个月定开债发起式	3.62	6.36	11.38	-	19.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	260.00	27066.24	10.72%
20国开03	250.00	25448.42	10.08%
21国开03	240.00	24622.13	9.75%
22国开07	230.00	23375.92	9.26%
23国开02	200.00	20300.64	8.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252172.83	99.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.070	1.071	1.072	1.072	1.073
累计净值(元)	1.182	1.183	1.184	1.184	1.185

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