富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)_最新动态

富国中债-1-3年国开行债券指数A006409RICH COUNTRIES DEBT -1-3 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0672 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2282

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富国中债-1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李金柳

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：38.71亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

富国中债-1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.44	0.37	-0.03
债券型名次	4449	4045	3237	3127	4441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.69	9.01	15.48	24.63
债券型名次	3630	2789	2716	1542	1936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	蜂巢丰嘉债券C	-0.03	0.06	0.28	0.23	-0.03
4448	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.03	0.07	0.30	-0.07	-0.03
4449	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.44	0.37	-0.03
4450	工银1-3年国开债指数A	-0.03	0.12	0.45	0.25	-0.03
4451	工银1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.42	0.21	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	蜂巢添鑫纯债C	-0.06	0.10	0.37	0.13	-0.06
4044	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.10	0.47	0.05	-0.01
4045	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.44	0.37	-0.03
4046	富荣富祥纯债	-0.04	0.10	0.56	0.03	-0.04
4047	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.11	0.44	0.09	-0.02
3236	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.11	0.44	0.08	-0.07
3237	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.44	0.37	-0.03
3238	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.12	0.44	-0.26	-0.04
3239	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.04	0.12	0.44	-0.25	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	创金合信尊智纯债C	0.06	0.26	0.67	0.37	0.06
3126	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.23	0.70	0.37	0.01
3127	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.44	0.37	-0.03
3128	工银信用纯债债券B	0.02	0.13	0.69	0.37	0.02
3129	光大尊盈半年A	0.06	0.24	0.51	0.37	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	蜂巢丰嘉债券C	-0.03	0.06	0.28	0.23	-0.03
4440	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.03	0.07	0.30	-0.07	-0.03
4441	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.44	0.37	-0.03
4442	工银1-3年国开债指数A	-0.03	0.12	0.45	0.25	-0.03
4443	工银1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.42	0.21	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	大成景乐纯债债券C	0.99	5.15	9.51	11.57	14.24
3629	富国信用债债券A/B	0.99	5.59	10.39	18.69	76.50
3630	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.99	5.69	9.01	15.48	24.63
3631	格林泓盛一年定开债券发起式	0.99	4.74	8.75	-	9.21
3632	光大保德信超短债债券C	0.99	3.73	6.19	10.05	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	中银证券汇福定期开放债券	1.06	5.70	11.02	-	16.49
2788	大成景优中短债C	0.25	5.69	9.00	31.11	33.16
2789	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.99	5.69	9.01	15.48	24.63
2790	国投瑞银和泰6个月债券	0.26	5.69	8.70	15.60	33.27
2791	海富通中债1-3年农发C	0.58	5.69	8.81	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	大成景轩中高等级债券C	0.06	5.86	9.01	14.99	15.67
2715	东海祥苏短债A	1.67	4.65	9.01	14.59	17.50
2716	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.99	5.69	9.01	15.48	24.63
2717	工银丰淳半年定开债券	0.81	5.03	9.01	-	32.98
2718	广发汇承定期开放债券	1.06	5.66	9.01	-	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	万家1-3年政策性金融债C	0.26	5.27	8.34	15.49	21.90
1541	西部利得聚享一年定开债券C	1.18	4.90	9.21	15.49	24.21
1542	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.99	5.69	9.01	15.48	24.63
1543	工银瑞信双利债券A	5.02	10.50	10.37	15.48	151.68
1544	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.48	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	渤海汇金汇添益3个月定开	0.86	5.05	12.09	-	24.65
1935	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.24	14.02	-	24.64
1936	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.99	5.69	9.01	15.48	24.63
1937	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.85	6.58	10.39	17.39	24.63
1938	博时汇享纯债债券C	0.33	4.68	7.74	13.02	24.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	500.00	53128.90	12.78%
23国开03	450.00	46920.19	11.29%
24国开清发02	370.00	37522.61	9.03%
24国开清发03	370.00	37141.72	8.93%
16国开13	320.00	32521.34	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	485297.87	116.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0669	1.0664	1.0667	1.0674	1.0675
累计净值(元)	1.2279	1.2274	1.2277	1.2284	1.2285

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