富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)_最新动态

富国中债-1-3年国开行债券指数A006409RICH COUNTRIES DEBT -1-3 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0667 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2277

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国中债-1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李金柳

2025-06-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：38.71亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

富国中债-1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.12	0.57	0.46	0.84
债券型名次	1391	569	1259	3172	3701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	6.39	9.48	16.31	24.57
债券型名次	2874	2558	2475	1846	1897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.11	0.08	0.48	0.83	1.49
1390	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	-0.04	0.57	0.40	1.33
1391	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.11	0.12	0.57	0.46	0.84
1392	富荣富祥纯债	0.11	-0.13	0.57	0.35	1.48
1393	格林泓远纯债A	0.11	0.58	1.88	2.26	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
568	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
569	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.11	0.12	0.57	0.46	0.84
570	工银7天理财债券B	0.04	0.12	0.33	0.70	1.09
571	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	富国金融债债券型	0.17	0.03	0.57	0.04	0.42
1258	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	-0.04	0.57	0.40	1.33
1259	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.11	0.12	0.57	0.46	0.84
1260	富荣富祥纯债	0.11	-0.13	0.57	0.35	1.48
1261	格林聚享增强债券A	0.09	-0.09	0.57	-0.38	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3171	蜂巢丰裕债券A	0.09	0.01	0.54	0.46	1.35
3172	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.11	0.12	0.57	0.46	0.84
3173	华安安平定开	0.07	0.07	0.41	0.46	0.96
3174	华润元大润丰纯债债券C	0.14	-0.05	0.50	0.46	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国中债-1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	大成安诚债券C	0.23	0.57	1.16	0.58	0.84
3700	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.42	0.84
3701	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.11	0.12	0.57	0.46	0.84
3702	海富通上清所短融债券C	0.02	0.08	0.23	0.47	0.84
3703	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	富国目标收益一年期纯债债券	1.59	7.59	11.35	19.23	72.92
2873	富国天盈债券(LOF)A	1.59	6.14	8.80	18.69	27.54
2874	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.59	6.39	9.48	16.31	24.57
2875	富国泓利纯债债券型发起式C	1.59	6.52	10.87	18.69	25.62
2876	光大保德信超短债债券A	1.59	5.14	7.46	12.60	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	亚洲美元债C(人民币)	2.67	6.40	8.92	-7.69	1.79
2557	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2558	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.59	6.39	9.48	16.31	24.57
2559	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.66	6.39	7.03	-7.58	3.75
2560	华安稳固收益债券C	1.57	6.39	9.22	15.46	96.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.53	5.07	9.49	-	12.84
2474	长江聚利债券型C	5.71	11.87	9.48	-	3.69
2475	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.59	6.39	9.48	16.31	24.57
2476	工银彭博国开债1-3年指数C	1.14	6.64	9.48	16.33	17.34
2477	广发汇宏6个月定开债	1.50	6.56	9.48	14.97	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	平安惠融纯债	0.56	3.77	6.22	16.32	33.07
1845	永赢永益债券C	0.80	5.45	7.96	16.32	32.71
1846	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.59	6.39	9.48	16.31	24.57
1847	工银中债1-5年进出口行C	1.08	6.87	9.75	16.31	18.84
1848	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.80	6.00	9.07	16.31	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国中债-1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	浙商汇金中高等级三个月A	3.21	7.75	11.91	19.98	24.62
1896	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.26	8.62	5.76	5.47	24.61
1897	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.59	6.39	9.48	16.31	24.57
1898	平安中短债债券E	1.51	4.59	8.27	16.79	24.57
1899	上银慧祥利债券A	1.13	7.50	11.66	19.87	24.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	500.00	53128.90	12.78%
23国开03	450.00	46920.19	11.29%
24国开清发02	370.00	37522.61	9.03%
24国开清发03	370.00	37141.72	8.93%
16国开13	320.00	32521.34	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	485297.87	116.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金(A份额)基金产品资料概要...

富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2024年06月26日（信息截至：2024年06月25日）本概要提供本...

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06-19富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-26富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金(A份额)基金产品资料概要...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0663	1.0661	1.0656	1.0655	1.0650
累计净值(元)	1.2273	1.2271	1.2266	1.2265	1.2260

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