鹏扬利泽债券D(016172)_最新动态

鹏扬利泽债券D016172PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0722 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2122

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈钟闻

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.66亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.66	0.68	0.03
债券型名次	2804	2640	1818	1991	2942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.93	8.29	-	9.34
债券型名次	2077	3688	3345	4727	4483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.03	0.15	0.40	0.63	0.03
2803	鹏扬利泽债券A	0.03	0.18	0.66	0.69	0.03
2804	鹏扬利泽债券D	0.03	0.18	0.66	0.68	0.03
2805	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.09	0.50	0.63	0.03
2806	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.08	0.46	0.53	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.18	0.48	0.49	0.04
2639	鹏扬利泽债券A	0.03	0.18	0.66	0.69	0.03
2640	鹏扬利泽债券D	0.03	0.18	0.66	0.68	0.03
2641	平安合丰定开债	0.00	0.18	0.39	0.41	0.00
2642	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.79	0.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	-0.36	0.03
1817	鹏扬利泽债券A	0.03	0.18	0.66	0.69	0.03
1818	鹏扬利泽债券D	0.03	0.18	0.66	0.68	0.03
1819	平安合信定开债	0.04	0.21	0.66	0.20	0.04
1820	平安合兴1年定开债	-0.06	0.06	0.66	-0.38	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.37	0.68	0.01
1990	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.17	0.51	0.68	0.04
1991	鹏扬利泽债券D	0.03	0.18	0.66	0.68	0.03
1992	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.21	0.65	0.68	0.04
1993	泰康安泽中短债A	0.03	0.10	0.29	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.03	0.15	0.40	0.63	0.03
2941	鹏扬利泽债券A	0.03	0.18	0.66	0.69	0.03
2942	鹏扬利泽债券D	0.03	0.18	0.66	0.68	0.03
2943	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.09	0.50	0.63	0.03
2944	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.08	0.46	0.53	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	汇添富稳合4个月持有债券C	1.66	6.70	0.00	-	8.33
2076	嘉合磐益纯债C	1.66	6.11	12.01	-	11.86
2077	鹏扬利泽债券D	1.66	4.93	8.29	-	9.34
2078	天治鑫利纯债债券A	1.66	6.93	10.90	11.19	22.05
2079	银河家盈债券	1.66	7.12	10.27	16.94	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.94	4.93	7.94	14.30	17.09
3687	光大纯债债券A	-0.27	4.93	8.69	-	12.30
3688	鹏扬利泽债券D	1.66	4.93	8.29	-	9.34
3689	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.16	4.93	8.54	15.47	16.93
3690	兴业优债增利债券C	1.23	4.93	7.36	13.19	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.97	4.44	8.29	17.17	20.49
3344	富国安利90天滚动持有债券C	1.68	4.67	8.29	-	12.17
3345	鹏扬利泽债券D	1.66	4.93	8.29	-	9.34
3346	平安惠复纯债C	0.81	5.82	8.29	-	8.44
3347	人保安和定开	0.99	5.24	8.29	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	天弘永利优享债券A	5.17	13.77	13.34	-	13.61
4726	天弘永利优享债券C	4.74	12.84	11.95	-	12.06
4727	鹏扬利泽债券D	1.66	4.93	8.29	-	9.34
4728	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.71	5.50	8.99	-	9.43
4729	长城鼎利一年定开债券发起式	0.85	5.03	0.00	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	恒生前海恒悦纯债C	0.91	6.70	9.97	-	9.34
4482	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.79	6.40	-	9.34
4483	鹏扬利泽债券D	1.66	4.93	8.29	-	9.34
4484	富国稳健双盈债券发起式C	7.28	14.70	9.14	-	9.33
4485	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	5.94	9.08	-	9.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD337	400.00	39349.53	16.77%
24光明MTN002	180.00	18275.89	7.79%
22吉林高速MTN001	120.00	12198.84	5.20%
24中银投资MTN002A(BC)	110.00	11279.78	4.81%
22青岛城投MTN001	110.00	11165.66	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39199.93	16.71%
金融债券	10334.37	4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0722	1.0721	1.0721	1.0722	1.0719
累计净值(元)	1.2122	1.2121	1.2121	1.2122	1.2119

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