鹏扬利泽债券D(016172)_最新动态

鹏扬利泽债券D016172PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0705 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2105

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈钟闻

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.66亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.57	0.79	1.56
债券型名次	3702	1655	1288	1818	1994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.44	8.72	-	9.17
债券型名次	2222	3618	3098	4722	4451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	-0.24	0.59	1.81	3.40
3701	鹏扬利泽债券A	0.03	0.05	0.58	0.80	1.56
3702	鹏扬利泽债券D	0.03	0.05	0.57	0.79	1.56
3703	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.47	0.72	1.44
3704	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.08	0.45	0.67	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.05	0.33	0.60	1.38
1654	鹏扬利泽债券A	0.03	0.05	0.58	0.80	1.56
1655	鹏扬利泽债券D	0.03	0.05	0.57	0.79	1.56
1656	平安合丰定开债	0.09	0.05	0.38	0.62	1.15
1657	平安合禧1年定开债发起式	0.13	0.05	0.55	-0.18	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	南方中证政策性金融债指数A	0.13	-0.03	0.57	-0.35	0.26
1287	南华瑞扬纯债A	0.07	0.04	0.57	0.22	0.58
1288	鹏扬利泽债券D	0.03	0.05	0.57	0.79	1.56
1289	平安元丰中短债债券A	0.14	0.05	0.57	0.40	1.07
1290	平安元泓30天滚动持有短债A	0.13	0.19	0.57	0.91	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	-0.23	0.00	0.79	0.79
1817	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.02	-0.83	-0.19	0.79	2.31
1818	鹏扬利泽债券D	0.03	0.05	0.57	0.79	1.56
1819	万家恒A	0.14	-0.01	0.68	0.79	1.54
1820	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.15	0.31	0.79	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56
1993	鹏扬利泽债券A	0.03	0.05	0.58	0.80	1.56
1994	鹏扬利泽债券D	0.03	0.05	0.57	0.79	1.56
1995	人保鑫瑞中短债债券C	0.05	0.02	0.33	0.52	1.56
1996	泰康安泽中短债A	0.02	0.09	0.31	0.72	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.71	29.41
2221	鹏扬利泽债券A	1.83	5.46	8.64	15.05	30.16
2222	鹏扬利泽债券D	1.83	5.44	8.72	-	9.17
2223	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	6.10	8.86	-	9.72
2224	融通通裕定开债券发起式	1.83	7.02	10.32	19.55	47.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	诺德中短债C	1.41	5.44	9.20	-	9.21
3617	鹏华稳福中短债债券E	1.21	5.44	9.33	-	9.38
3618	鹏扬利泽债券D	1.83	5.44	8.72	-	9.17
3619	永赢润益债券C	0.41	5.44	8.20	16.38	26.15
3620	博时景兴纯债债券	1.19	5.43	12.14	21.65	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	交银中债1-3年农发债指数A	1.01	5.84	8.72	15.58	21.49
3097	鹏华普利债券A	1.61	4.85	8.72	17.88	18.74
3098	鹏扬利泽债券D	1.83	5.44	8.72	-	9.17
3099	万家1-3年政策性金融债C	0.77	6.06	8.72	16.53	21.88
3100	西部利得汇逸债券C	4.01	6.66	8.72	12.36	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	天弘永利优享债券A	3.81	12.45	13.16	-	12.72
4721	天弘永利优享债券C	3.40	11.54	11.79	-	11.23
4722	鹏扬利泽债券D	1.83	5.44	8.72	-	9.17
4723	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.20	9.15	-	9.22
4724	长城鼎利一年定开债券发起式	1.25	5.86	0.00	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	天弘优利短债发起C	1.54	4.39	7.61	-	9.19
4450	方正富邦鸿远债券A	-3.36	7.67	9.37	-	9.18
4451	鹏扬利泽债券D	1.83	5.44	8.72	-	9.17
4452	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.52	4.15	7.02	-	9.16
4453	长信稳恒债券A	1.89	6.28	9.09	-	9.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD337	400.00	39349.53	16.77%
24光明MTN002	180.00	18275.89	7.79%
22吉林高速MTN001	120.00	12198.84	5.20%
24中银投资MTN002A(BC)	110.00	11279.78	4.81%
22青岛城投MTN001	110.00	11165.66	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39199.93	16.71%
金融债券	10334.37	4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0704	1.0703	1.1203	1.1202	1.1203
累计净值(元)	1.2104	1.2103	1.2103	1.2102	1.2103

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