鹏扬利泽债券D(016172)_最新动态

鹏扬利泽债券D016172PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

第三届大学生基金知识竞赛A组小组赛今起播出[2025-12-20]

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最新净值：1.0711 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2111

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈钟闻

2025-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.66亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.9 元

鹏扬利泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.07	0.60	0.73	1.62
债券型名次	3735	1692	1431	1966	1995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.29	8.81	-	9.23
债券型名次	2198	3652	3166	4723	4458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	鹏扬淳安66个月债券A	0.05	0.27	0.79	1.88	3.75
3734	鹏扬利泽债券A	0.05	0.07	0.60	0.74	1.62
3735	鹏扬利泽债券D	0.05	0.07	0.60	0.73	1.62
3736	鹏扬浦利中短债A	0.05	0.07	0.45	0.64	1.60
3737	鹏扬浦利中短债C	0.05	0.07	0.43	0.59	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.04	0.07	0.41	0.66	1.57
1691	鹏扬利泽债券A	0.05	0.07	0.60	0.74	1.62
1692	鹏扬利泽债券D	0.05	0.07	0.60	0.73	1.62
1693	鹏扬浦利中短债A	0.05	0.07	0.45	0.64	1.60
1694	鹏扬浦利中短债C	0.05	0.07	0.43	0.59	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	鹏华丰顺债券	0.12	0.11	0.60	0.98	2.49
1430	鹏扬利泽债券A	0.05	0.07	0.60	0.74	1.62
1431	鹏扬利泽债券D	0.05	0.07	0.60	0.73	1.62
1432	平安合韵	0.11	-0.14	0.60	-0.10	0.93
1433	平安惠金定开债C	0.18	-0.14	0.60	1.39	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
1965	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.73	1.36
1966	鹏扬利泽债券D	0.05	0.07	0.60	0.73	1.62
1967	鹏扬利沣短债C	0.02	0.09	0.34	0.73	1.62
1968	鹏扬利沣短债D	0.02	0.09	0.34	0.73	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
鹏扬利泽债券D一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.08	0.56	0.81	1.62
1994	鹏扬利泽债券A	0.05	0.07	0.60	0.74	1.62
1995	鹏扬利泽债券D	0.05	0.07	0.60	0.73	1.62
1996	鹏扬利沣短债C	0.02	0.09	0.34	0.73	1.62
1997	平安元和90天滚动持有短债A	0.05	0.07	0.46	0.76	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	鹏华丰达债券	1.76	5.81	10.83	19.61	30.81
2197	鹏扬利泽债券A	1.76	5.31	8.73	14.96	30.23
2198	鹏扬利泽债券D	1.76	5.29	8.81	-	9.23
2199	鹏扬浦利中短债A	1.76	5.32	8.93	15.82	19.10
2200	平安元悦60天滚动持有短债A	1.76	6.01	8.86	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.62	5.29	8.76	-	8.01
3651	汇添富稳添利定期开放债券C	0.87	5.29	8.04	15.60	23.81
3652	鹏扬利泽债券D	1.76	5.29	8.81	-	9.23
3653	中银证券安业债券C	1.31	5.29	7.47	-	10.20
3654	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.54	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	国泰利享安益短债债券A	1.86	4.92	8.81	-	8.85
3165	鹏扬淳悦一年定开债券	0.99	5.58	8.81	15.70	16.87
3166	鹏扬利泽债券D	1.76	5.29	8.81	-	9.23
3167	平安惠澜纯债C	1.10	5.23	8.81	17.16	19.51
3168	太平恒兴纯债	0.21	5.45	8.81	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	天弘永利优享债券A	4.31	12.89	14.16	-	13.24
4722	天弘永利优享债券C	3.90	11.97	12.78	-	11.73
4723	鹏扬利泽债券D	1.76	5.29	8.81	-	9.23
4724	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.80	5.97	9.22	-	9.28
4725	长城鼎利一年定开债券发起式	1.06	5.62	0.00	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
鹏扬利泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	天弘优利短债发起C	1.55	4.29	7.68	-	9.25
4457	天弘稳健回报债券发起A	2.86	9.10	0.00	-	9.24
4458	鹏扬利泽债券D	1.76	5.29	8.81	-	9.23
4459	工银14天理财债券发起C	0.91	2.49	4.33	8.14	9.22
4460	华夏鼎优债券A	0.88	6.13	9.25	-	9.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD337	400.00	39349.53	16.77%
24光明MTN002	180.00	18275.89	7.79%
22吉林高速MTN001	120.00	12198.84	5.20%
24中银投资MTN002A(BC)	110.00	11279.78	4.81%
22青岛城投MTN001	110.00	11165.66	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39199.93	16.71%
金融债券	10334.37	4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0709	1.0707	1.0706	1.0706	1.0706
累计净值(元)	1.2109	1.2107	1.2106	1.2106	1.2106

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