我要报告错误最新动态

最新净值:1.185 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.572

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 海通海升六个月持有C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:肖彦
基金规模:
    海通海升六个月持有C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.03 0.46 0.39 0.51 -0.03
债券型名次 4731 2433 4392 4264 3718
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19广发银行永续债 37.00 3761.76 3.38%
20邮储银行永续债 36.00 3713.62 3.34%
23国开01 30.00 3042.33 2.74%
20浦发银行永续债 28.00 3012.25 2.71%
21宜兴城投MTN002 28.00 2895.09 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27611.39 24.83%
金融债券 12104.81 10.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告