国金惠远纯债A(008642)_最新动态

国金惠远纯债A008642GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

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最新净值：1.0320 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1548

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国金惠远纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谢雨芮

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2024-01-27 每10份派现金 0.3 元

国金惠远纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.86	2.30	1.50	0.01
债券型名次	2625	737	224	1187	2863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	7.44	10.07	16.29	16.25
债券型名次	2398	1427	1911	1618	3078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
2624	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
2625	国金惠远纯债A	0.01	0.86	2.30	1.50	0.01
2626	国金惠远纯债C	0.01	0.93	2.35	1.48	0.01
2627	国金惠鑫短债A	0.01	0.13	0.37	0.50	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	中欧稳宁9个月债券A	0.39	0.87	1.13	2.21	0.39
736	光大保德信安和债券A	0.33	0.86	1.41	3.18	0.33
737	国金惠远纯债A	0.01	0.86	2.30	1.50	0.01
738	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.31	0.86	0.28	0.48	0.31
739	金元顺安桉盛债券A	0.83	0.86	1.03	5.67	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	招商信用添利债券(LOF)C	1.09	1.66	2.31	1.56	1.09
223	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.16	2.07	2.30	1.43	-0.16
224	国金惠远纯债A	0.01	0.86	2.30	1.50	0.01
225	华富安享债券	2.63	4.31	2.30	12.53	2.63
226	鹏华双债加利债券C	1.69	3.42	2.30	13.34	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.04	0.27	0.75	1.51	2.88
1186	格林聚鑫增强债券C	0.31	1.02	1.07	1.50	0.31
1187	国金惠远纯债A	0.01	0.86	2.30	1.50	0.01
1188	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.36	0.87	1.50	0.02
1189	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	广发招财短债C	0.01	0.12	0.30	0.39	0.01
2862	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.58	0.01
2863	国金惠远纯债A	0.01	0.86	2.30	1.50	0.01
2864	国金惠远纯债C	0.01	0.93	2.35	1.48	0.01
2865	国金惠鑫短债A	0.01	0.13	0.37	0.50	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.45	6.27	9.09	16.15	18.16
2397	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
2398	国金惠远纯债A	1.45	7.44	10.07	16.29	16.25
2399	恒越短债债券C	1.45	4.08	6.64	-	10.87
2400	嘉实30天持有期中短债债券A	1.45	4.27	7.85	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	大成稳安60天滚动持有债券E	2.57	7.44	9.52	-	12.59
1426	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.57	7.44	12.15	20.16	28.84
1427	国金惠远纯债A	1.45	7.44	10.07	16.29	16.25
1428	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	19.80	20.53
1429	山西证券裕辰债券发起式	1.02	7.44	12.02	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	博时富泽金融债	0.48	6.87	10.07	-	10.35
1910	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.62	5.20	10.07	-	15.62
1911	国金惠远纯债A	1.45	7.44	10.07	16.29	16.25
1912	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.29	6.32	10.07	17.76	36.03
1913	华泰柏瑞稳本增利债券B	6.50	8.92	10.07	25.68	96.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	5.99	9.04	16.30	16.67
1617	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.76	8.74	16.29	17.93
1618	国金惠远纯债A	1.45	7.44	10.07	16.29	16.25
1619	南方华元C	1.70	6.58	9.47	16.29	22.85
1620	南方泰元A	0.36	5.32	8.55	16.29	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	广发集源债券E	6.48	9.83	13.87	-	16.25
3077	广发景宁纯债C	1.48	6.31	11.88	-	16.25
3078	国金惠远纯债A	1.45	7.44	10.07	16.29	16.25
3079	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.53	5.02	7.22	13.07	16.25
3080	永赢同利债券A	1.31	4.17	6.59	12.36	16.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1004.02	99.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1004.02	99.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0320	1.0320	1.0319	1.0318	1.0318
累计净值(元)	1.1548	1.1548	1.1547	1.1546	1.1546

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