国金惠远纯债A(008642)_最新动态

国金惠远纯债A008642GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0320 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1548

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国金惠远纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谢雨芮

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2024-01-27 每10份派现金 0.3 元

国金惠远纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.86	2.30	1.52	0.01
债券型名次	3647	579	148	1139	3946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	7.44	10.07	16.36	16.25
债券型名次	2708	1423	1910	1325	3080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3646	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
3647	国金惠远纯债A	0.01	0.86	2.30	1.52	0.01
3648	国金惠远纯债C	0.01	0.93	2.35	1.50	0.01
3649	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.18	0.30	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	银河银信添利债券A	0.37	0.87	0.32	1.61	0.37
578	广发恒悦债券C	0.60	0.86	0.64	4.71	0.60
579	国金惠远纯债A	0.01	0.86	2.30	1.52	0.01
580	摩根丰瑞债券A	0.06	0.86	0.84	0.05	0.06
581	天弘永利债券A	0.37	0.86	0.03	1.99	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	人保鑫利债券A	-0.05	0.08	2.33	4.99	-0.05
147	广发集汇债券A	0.47	2.88	2.32	5.45	0.47
148	国金惠远纯债A	0.01	0.86	2.30	1.52	0.01
149	汇安嘉诚债券C	1.13	3.52	2.30	7.92	1.13
150	景顺长城景盛双息收益债券C	0.17	0.58	2.29	6.54	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.87	1.53	0.03
1138	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.27	0.76	1.53	2.96
1139	国金惠远纯债A	0.01	0.86	2.30	1.52	0.01
1140	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.36	0.87	1.52	0.02
1141	华宝宝惠债券	0.04	0.27	0.77	1.52	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	广发招财短债C	0.01	0.12	0.30	0.40	0.01
3945	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.59	0.01
3946	国金惠远纯债A	0.01	0.86	2.30	1.52	0.01
3947	国金惠远纯债C	0.01	0.93	2.35	1.50	0.01
3948	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.18	0.30	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.35	8.46	-	15.38
2707	广发景兴中短债A	1.33	4.38	7.60	14.80	20.43
2708	国金惠远纯债A	1.33	7.44	10.07	16.36	16.25
2709	华安安和债券C	1.33	5.74	11.77	20.29	24.21
2710	华安添鑫中短债A	1.33	4.11	7.25	12.76	52.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	天弘睿选利率债发起式A	-1.10	7.45	11.31	-	15.84
1422	招商招悦纯债A	0.88	7.45	13.18	24.04	49.84
1423	国金惠远纯债A	1.33	7.44	10.07	16.36	16.25
1424	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	19.88	20.53
1425	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.33	7.44	12.14	21.98	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.28	4.58	10.07	-	16.85
1909	富国绿色纯债一年定开债券	1.28	6.55	10.07	17.93	37.56
1910	国金惠远纯债A	1.33	7.44	10.07	16.36	16.25
1911	海富通鼎丰定开债券	1.28	6.00	10.07	18.69	32.16
1912	华夏中短债债券A	1.26	5.87	10.07	17.03	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	华润元大双鑫债券A	6.45	15.21	18.12	16.38	36.23
1324	平安惠享纯债A	3.09	8.03	12.18	16.37	36.06
1325	国金惠远纯债A	1.33	7.44	10.07	16.36	16.25
1326	兴银鑫日享短债A	1.63	4.74	9.01	16.36	20.73
1327	民生加银兴盈债券	1.06	6.40	9.80	16.35	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.29	16.25
3079	广发集源债券E	6.91	9.83	13.92	-	16.25
3080	国金惠远纯债A	1.33	7.44	10.07	16.36	16.25
3081	银河睿嘉债券C	2.58	5.06	7.41	12.98	16.25
3082	人保鑫裕增强债券C	4.32	8.13	4.18	1.69	16.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1004.02	99.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1004.02	99.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0319	1.0318	1.0318	1.0318	1.0314
累计净值(元)	1.1547	1.1546	1.1546	1.1546	1.1542

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