国金惠远纯债A(008642)_最新动态

国金惠远纯债A008642GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0331 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1559

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国金惠远纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谢雨芮

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.62亿元

2024-01-27 每10份派现金 0.3 元

国金惠远纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.04	0.20	2.46	0.12
债券型名次	4148	3729	4766	379	4929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	6.67	9.67	15.79	16.37
债券型名次	1176	1468	2154	1603	3159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	广发中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.21	0.51	1.03	0.58
4147	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4148	国金惠远纯债A	-0.01	0.04	0.20	2.46	0.12
4149	国联安恒泰3个月定开债券	-0.01	0.05	0.28	0.82	0.38
4150	国融稳益债券A	-0.01	0.18	0.51	1.02	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	工银瑞嘉一年定开债券C	0.01	0.04	0.24	0.79	0.37
3728	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.02	0.04	0.33	1.09	0.54
3729	国金惠远纯债A	-0.01	0.04	0.20	2.46	0.12
3730	国联安增利债券B	0.36	0.04	0.85	1.45	0.82
3731	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	长城恒利纯债C	0.01	0.08	0.20	0.66	0.30
4765	广发恒祥债券C	-0.18	-1.13	0.20	0.98	0.17
4766	国金惠远纯债A	-0.01	0.04	0.20	2.46	0.12
4767	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.20	0.39	0.18
4768	国联安添益增长债券A	0.18	-0.08	0.20	0.74	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	汇安鼎利纯债C	0.05	0.51	1.62	2.47	1.61
378	兴证全球兴益债券C	-0.11	-0.67	2.04	2.47	2.02
379	国金惠远纯债A	-0.01	0.04	0.20	2.46	0.12
380	汇添富双利增强债券A	-0.62	-1.84	0.21	2.46	0.69
381	交银双利债券C	0.16	-0.83	1.10	2.46	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.13	0.77	0.12
4928	东兴兴利债券D	-0.11	-0.57	0.01	0.53	0.12
4929	国金惠远纯债A	-0.01	0.04	0.20	2.46	0.12
4930	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.22	0.02	0.70	0.12
4931	建信润利增强债券C	-0.30	-1.35	0.16	1.51	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.25	7.79	15.28	-	27.72
1175	达诚腾益债券C	3.24	7.49	0.00	-	13.78
1176	国金惠远纯债A	3.24	6.67	9.67	15.79	16.37
1177	华润元大双鑫债券C	3.24	9.77	14.66	18.64	31.45
1178	摩根瑞享纯债债券C	3.24	7.19	10.87	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	银河家盈债券	3.49	6.68	10.57	17.42	23.75
1467	东兴兴瑞一年定开A	2.89	6.67	17.34	36.56	47.00
1468	国金惠远纯债A	3.24	6.67	9.67	15.79	16.37
1469	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.00	6.67	11.39	-	11.76
1470	汇添富稳合4个月持有债券A	2.08	6.67	0.00	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	万家鑫安纯债E	3.85	6.43	9.68	-	10.91
2153	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.26	5.09	9.68	-	11.09
2154	国金惠远纯债A	3.24	6.67	9.67	15.79	16.37
2155	国泰丰祺纯债债券C	0.78	4.84	9.67	-	9.61
2156	红塔红土盛商一年定期开放债券A	9.44	17.53	9.67	10.55	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	英大纯债债券C	1.70	5.95	10.59	15.80	66.76
1602	永赢久利债券	1.15	5.26	9.09	15.80	18.16
1603	国金惠远纯债A	3.24	6.67	9.67	15.79	16.37
1604	前海联合泰瑞纯债C	1.11	5.38	10.06	15.79	16.98
1605	万家恒C	2.31	4.99	10.24	15.79	64.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.93	9.33	0.00	-	16.37
3158	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.76	4.51	8.21	13.93	16.37
3159	国金惠远纯债A	3.24	6.67	9.67	15.79	16.37
3160	融通通跃一年定开债券发起式	2.11	4.88	9.58	-	16.37
3161	博时恒泰债券C	5.60	10.21	12.18	-	16.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	340.00	35039.89	52.97%
25国开06	190.00	19223.45	29.06%
25国债08	1.00	101.01	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54263.34	82.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-21国金惠远纯债债券型证券投资基金(国金惠远纯债A份额)基金产品资料概...
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠远纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0331	1.0332	1.0332	1.0330	1.0324
累计净值(元)	1.1559	1.1560	1.1560	1.1558	1.1552

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