国金惠远纯债A(008642)_最新动态

国金惠远纯债A008642GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0319 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1547

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国金惠远纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谢雨芮

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2024-01-27 每10份派现金 0.3 元

国金惠远纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.14	2.29	1.69	1.68
债券型名次	1637	253	79	1084	1995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	7.46	10.26	-	16.23
债券型名次	2082	1366	1916	2457	3070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
1636	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
1637	国金惠远纯债A	0.01	1.14	2.29	1.69	1.68
1638	国金及第中短债A	0.01	0.14	0.64	0.55	1.20
1639	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.17	0.32	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	银河增利债券A	0.16	1.16	-0.79	4.15	4.05
252	长盛稳怡添利A	-0.16	1.15	3.13	6.57	9.99
253	国金惠远纯债A	0.01	1.14	2.29	1.69	1.68
254	国泰君安君得盛债券A	0.09	1.14	2.19	2.09	2.17
255	汇添富双利债券A	-0.15	1.14	1.23	6.98	9.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	永赢稳健增强债券A	-0.18	1.43	2.30	9.84	16.47
78	安信聚利增强债券B	-0.05	1.45	2.29	6.82	10.66
79	国金惠远纯债A	0.01	1.14	2.29	1.69	1.68
80	景顺长城景盛双息收益债券A	0.00	1.38	2.29	7.12	10.24
81	安信聚利增强债券A	-0.05	1.45	2.28	6.82	10.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.02	0.30	0.79	1.70	2.88
1083	银河中债央企20债券指数	0.06	0.28	0.79	1.70	2.51
1084	国金惠远纯债A	0.01	1.14	2.29	1.69	1.68
1085	华夏鼎泓债券A	-0.07	0.24	0.09	1.69	3.69
1086	平安惠享纯债A	-0.05	0.59	0.95	1.69	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	工银添祥一年定开债券	0.01	0.11	0.87	0.52	1.68
1994	广发景明中短债E	0.02	0.16	0.54	0.72	1.68
1995	国金惠远纯债A	0.01	1.14	2.29	1.69	1.68
1996	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.33	0.84	1.68
1997	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.07	0.57	-0.03	0.40	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	工银添祥一年定开债券	1.68	7.08	12.60	-	31.47
2081	广发景明中短债E	1.68	4.81	8.38	-	15.58
2082	国金惠远纯债A	1.68	7.46	10.26	-	16.23
2083	宏利添盈两年定开债券A	1.68	4.58	0.00	-	6.98
2084	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.68	6.86	0.00	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	鹏扬淳优债券	1.14	7.47	11.51	-	37.56
1365	广发汇富一年定期债券C	-0.73	7.46	13.18	-	38.36
1366	国金惠远纯债A	1.68	7.46	10.26	-	16.23
1367	华夏鼎信债券A	1.63	7.46	12.73	-	20.28
1368	华夏卓享债券C	3.53	7.46	10.94	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	信诚稳悦A	3.32	7.91	10.27	-	36.83
1915	招商招鸿6个月定开债发起式	0.32	6.57	10.27	-	32.23
1916	国金惠远纯债A	1.68	7.46	10.26	-	16.23
1917	国寿安保安丰纯债债券	-0.50	7.08	10.26	-	25.36
1918	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.44	6.32	10.26	-	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	前海联合泰瑞纯债A	0.80	6.99	10.49	-	17.71
2456	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	-	19.74
2457	国金惠远纯债A	1.68	7.46	10.26	-	16.23
2458	国金惠远纯债C	1.59	7.26	9.95	-	13.53
2459	天弘季季兴三个月定开A	1.81	8.93	14.36	-	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	招商金融债3个月定开债	0.26	5.81	9.06	-	16.25
3069	银河睿嘉债券C	2.63	5.05	7.60	-	16.24
3070	国金惠远纯债A	1.68	7.46	10.26	-	16.23
3071	永赢汇利六个月定开债	-0.99	3.76	6.14	-	16.23
3072	0-4地债	1.07	5.69	8.96	-	16.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1004.02	99.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1004.02	99.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0318	1.0318	1.0318	1.0314	1.0310
累计净值(元)	1.1546	1.1546	1.1546	1.1542	1.1538

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