国金惠远纯债A(008642)_最新动态

国金惠远纯债A008642GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

这些ETF，正批量创下历史新高！[2026-03-01]

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最新净值：1.0321 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1549

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国金惠远纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谢雨芮

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.62亿元

2024-01-27 每10份派现金 0.3 元

国金惠远纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	1.20	2.30	0.02
债券型名次	4166	2842	1107	868	5360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	6.73	9.78	16.00	16.26
债券型名次	1516	1558	2297	1587	3182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	广发景源纯债C	-0.02	0.13	0.46	0.59	0.34
4165	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.24	0.50	0.81	0.41
4166	国金惠远纯债A	-0.02	0.17	1.20	2.30	0.02
4167	国金惠远纯债C	-0.02	0.17	1.30	2.32	0.06
4168	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	广发聚源债券C	-0.05	0.17	0.46	0.65	0.40
2841	广发增强债券C	-0.04	0.17	0.82	1.11	0.61
2842	国金惠远纯债A	-0.02	0.17	1.20	2.30	0.02
2843	国金惠远纯债C	-0.02	0.17	1.30	2.32	0.06
2844	国金及第中短债B	0.04	0.17	0.47	0.77	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	淳厚安心87个月定开债	0.18	0.43	1.20	2.34	0.71
1106	国富恒丰一年持有期债券A	-0.03	0.03	1.20	1.50	0.99
1107	国金惠远纯债A	-0.02	0.17	1.20	2.30	0.02
1108	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.34	1.26	1.20	3.03	1.32
1109	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.02	0.16	1.20	1.84	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	工银月月薪定期支付债券C	-0.16	-0.16	0.97	2.30	0.32
867	广发恒祥债券C	0.51	-0.20	2.25	2.30	1.54
868	国金惠远纯债A	-0.02	0.17	1.20	2.30	0.02
869	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
870	建信信用增强债券C	-0.12	0.00	2.36	2.30	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国金惠远纯债A一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.02	0.21	0.78	0.02
5359	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	0.06	-0.07	0.01	0.02
5360	国金惠远纯债A	-0.02	0.17	1.20	2.30	0.02
5361	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.02	0.02	-0.12	0.02
5362	银华美元债精选债券(QDII)A	0.32	0.43	-0.94	0.57	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	东方红鑫安39个月定开债券	2.80	5.42	8.60	-	18.17
1515	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.21	5.17
1516	国金惠远纯债A	2.80	6.73	9.78	16.00	16.26
1517	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.80	5.85	9.28	-	13.58
1518	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	创金尊隆纯债C	3.36	6.73	10.80	-	11.25
1557	大成稳安60天滚动持有债券C	3.10	6.73	9.31	-	12.51
1558	国金惠远纯债A	2.80	6.73	9.78	16.00	16.26
1559	鹏华丰尚定期开放债券A	2.63	6.73	10.78	-	36.92
1560	泰康润颐63个月定开债券	2.75	6.73	10.73	-	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	淳厚瑞和债券C	0.74	5.56	9.78	-	10.20
2296	富安达增强收益债券C	4.22	8.68	9.78	1.48	40.93
2297	国金惠远纯债A	2.80	6.73	9.78	16.00	16.26
2298	华富安业一年持有期债券C	5.78	11.23	9.78	-	8.99
2299	交银纯债债券A/B	1.99	4.79	9.78	17.67	64.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	华泰紫金智盈债券C	2.04	4.40	8.38	16.01	28.84
1586	永赢淳利债券	1.85	4.62	9.01	16.01	19.84
1587	国金惠远纯债A	2.80	6.73	9.78	16.00	16.26
1588	英大纯债债券C	1.39	6.17	11.08	16.00	66.66
1589	中加颐合纯债债券A	2.60	5.34	9.04	16.00	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
国金惠远纯债A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	工银开元利率债债券C	1.07	5.52	8.70	15.60	16.27
3181	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.43	4.67	8.14	14.44	16.27
3182	国金惠远纯债A	2.80	6.73	9.78	16.00	16.26
3183	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.50	4.65	8.71	15.34	16.26
3184	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	340.00	35039.89	52.97%
25国开06	190.00	19223.45	29.06%
25国债08	1.00	101.01	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54263.34	82.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0320	1.0324	1.0327	1.0323	1.0323
累计净值(元)	1.1548	1.1552	1.1555	1.1551	1.1551

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