工银1-3年国开债指数E(012172)_最新动态

工银1-3年国开债指数E012172ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0272 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1263

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数E增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.88亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.46	0.14	-0.01
债券型名次	4384	2929	3438	3765	4544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	4.94	7.78	-	12.32
债券型名次	4430	3739	3718	3720	3776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4383	格林泓鑫纯债C	-0.01	0.08	0.88	1.15	-0.01
4384	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.18	0.46	0.14	-0.01
4385	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-3.95	0.80	8.99	-0.01
4386	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	工银1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.50	0.23	-0.02
2928	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.18	0.48	0.18	-0.02
2929	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.18	0.46	0.14	-0.01
2930	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.69	1.35	0.03
2931	工银信用纯债债券A	0.03	0.18	0.87	0.62	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.02	0.14	0.46	-0.13	-0.02
3437	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.01	0.23	0.46	0.37	-0.01
3438	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.18	0.46	0.14	-0.01
3439	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.17	0.46	-0.32	-0.04
3440	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.05	0.46	1.14	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	丰润纯债债券A	0.05	0.23	0.71	0.14	0.05
3764	富国投资级信用债D	0.03	0.28	0.87	0.14	0.03
3765	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.18	0.46	0.14	-0.01
3766	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.17	0.44	0.14	-0.02
3767	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.27	0.69	0.14	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	富荣富兴纯债	-0.01	-0.10	-0.11	-0.17	-0.01
4543	格林泓鑫纯债C	-0.01	0.08	0.88	1.15	-0.01
4544	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.18	0.46	0.14	-0.01
4545	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4546	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-3.95	0.80	8.99	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	蜂巢丰华债券A	0.36	7.08	10.23	-	14.46
4429	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.36	6.98	10.30	-	10.58
4430	工银1-3年国开债指数E	0.36	4.94	7.78	-	12.32
4431	工银彭博国开债1-3年指数C	0.36	6.09	9.01	15.57	17.39
4432	华安安逸半年定开债	0.36	6.28	10.13	17.78	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	长城聚利债券A	0.84	4.94	8.84	-	9.03
3738	创金合信聚利债券A	1.42	4.94	4.27	-0.51	18.25
3739	工银1-3年国开债指数E	0.36	4.94	7.78	-	12.32
3740	华泰柏瑞季季红债券C	0.11	4.94	9.15	-	10.91
3741	景顺长城睿丰短债债券A	1.50	4.94	8.38	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	山西证券裕泽债券发起式A	0.80	5.74	7.79	-	7.81
3717	大成通嘉三年定开债券C	2.40	5.10	7.78	13.32	16.80
3718	工银1-3年国开债指数E	0.36	4.94	7.78	-	12.32
3719	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.27	4.26	7.78	-	13.48
3720	汇安裕盈纯债债券A	0.73	4.33	7.78	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	工银中债1-5年进出口行E	-1.21	1.75	3.21	-	2.45
3719	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3720	工银1-3年国开债指数E	0.36	4.94	7.78	-	12.32
3721	中银恒泰9个月持有期债券A	3.37	8.21	6.09	-	4.60
3722	中银恒泰9个月持有期债券C	3.00	7.46	4.98	-	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	光大纯债债券A	-0.44	5.08	8.71	-	12.33
3775	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.19	4.47	8.97	-	12.33
3776	工银1-3年国开债指数E	0.36	4.94	7.78	-	12.32
3777	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.49	4.43	8.64	-	12.32
3778	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.45	5.15	9.03	-	12.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	2010.00	206969.70	16.37%
23国开03	1380.00	143888.59	11.38%
21国开08	1400.00	141879.95	11.22%
23国开07	1340.00	135402.04	10.71%
24国开清发03	1160.00	116444.30	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1528022.40	120.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0279	1.0280	1.0279	1.0280	1.0285
累计净值(元)	1.1270	1.1271	1.1270	1.1271	1.1276

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