工银1-3年国开债指数E(012172)_最新动态

工银1-3年国开债指数E012172ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数E增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：汪湛

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.50亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.63	1.22	0.67
债券型名次	4125	979	2115	2341	2008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.53	8.22	-	13.09
债券型名次	3996	3676	3314	3729	3718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4124	工银1-3年国开债指数C	-0.01	0.21	0.55	1.17	0.59
4125	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.21	0.63	1.22	0.67
4126	工银1-3年农发债指数A	-0.01	0.24	0.62	1.30	0.65
4127	工银1-3年农发债指数C	-0.01	0.23	0.58	1.23	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.01	0.21	0.95	1.73	1.15
978	工银1-3年国开债指数C	-0.01	0.21	0.55	1.17	0.59
979	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.21	0.63	1.22	0.67
980	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.21	0.45	1.09	0.60
981	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.21	0.68	1.49	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	格林中短债A	0.04	0.27	0.63	1.31	0.61
2114	格林泓景债券A	0.03	0.25	0.63	0.12	0.59
2115	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.21	0.63	1.22	0.67
2116	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.19	0.63	1.37	0.65
2117	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	0.09	0.63	0.86	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	创金合信尊泰纯债	-0.15	0.71	0.88	1.22	0.85
2340	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.16	0.53	1.22	0.47
2341	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.21	0.63	1.22	0.67
2342	光大保德信恒利纯债债券	0.06	0.19	0.80	1.22	0.87
2343	广发景辉纯债	0.00	0.16	0.63	1.22	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	蜂巢丰瑞债券C	0.15	-0.57	0.65	0.99	0.67
2007	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.28	0.61	1.34	0.67
2008	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.21	0.63	1.22	0.67
2009	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.01	0.10	0.64	1.46	0.67
2010	广发汇达3个月定期开放债券	0.02	0.33	0.77	1.21	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	东方卓行18个月定开债券A	1.66	2.72	5.04	-	9.07
3995	富国金融债债券型	1.66	5.76	10.38	18.78	29.54
3996	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.53	8.22	-	13.09
3997	工银尊利中短债债券A	1.66	3.75	6.83	13.57	20.28
3998	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.66	3.98	7.47	14.21	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	鑫元裕利	2.07	4.54	8.70	16.18	37.11
3675	鑫元增利定期开放	1.36	4.54	8.54	-	35.26
3676	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.53	8.22	-	13.09
3677	国泰惠信三年定期开放债券	2.03	4.53	7.03	13.07	17.68
3678	交银中债1-3年农发债指数C	1.63	4.53	8.38	8.87	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.79	4.27	8.23	-	12.30
3313	中银荣享债券	1.51	4.61	8.23	-	9.22
3314	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.53	8.22	-	13.09
3315	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.99	4.44	8.22	-	10.07
3316	国泰瑞丰纯债债券	1.88	4.66	8.22	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
3728	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3729	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.53	8.22	-	13.09
3730	中银恒泰9个月持有期债券A	2.46	6.76	5.81	-	4.32
3731	中银恒泰9个月持有期债券C	2.10	6.02	4.70	-	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.95	5.33	11.56	-	13.10
3717	财通资管中债1-3年国开债A	1.62	4.98	8.75	-	13.09
3718	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.53	8.22	-	13.09
3719	光大纯债债券A	1.51	4.50	8.40	-	13.08
3720	平安元泓30天滚动持有短债A	2.15	4.74	8.64	-	13.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	1800.00	186278.30	17.85%
23国开03	1420.00	148880.19	14.27%
24国开清发03	1160.00	117016.99	11.21%
22国开08	980.00	100956.27	9.68%
24国开清发02	870.00	88702.22	8.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1268486.85	121.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0232	1.0232	1.0233	1.0232	1.0231
累计净值(元)	1.1333	1.1333	1.1334	1.1333	1.1332

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