工银1-3年国开债指数E(012172)_最新动态

工银1-3年国开债指数E012172ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数E增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.50亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.59	0.84	0.49
债券型名次	1453	2885	2587	3156	2765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.58	8.34	-	12.88
债券型名次	4298	3693	3434	3726	3785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.23	0.56	0.88	0.44
1452	工银1-3年国开债指数C	0.07	0.21	0.53	0.81	0.41
1453	工银1-3年国开债指数E	0.07	0.22	0.59	0.84	0.49
1454	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.24	0.61	0.98	0.45
1455	工银1-3年农发债指数C	0.07	0.22	0.57	0.92	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	富荣中短债债券A	0.04	0.22	0.66	1.21	0.48
2884	格林中短债C	0.03	0.22	0.36	0.81	0.29
2885	工银1-3年国开债指数E	0.07	0.22	0.59	0.84	0.49
2886	工银1-3年农发债指数C	0.07	0.22	0.57	0.92	0.42
2887	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.24	0.59	0.97	0.42
2586	富国长江经济带纯债债券	0.05	0.22	0.59	1.02	0.50
2587	工银1-3年国开债指数E	0.07	0.22	0.59	0.84	0.49
2588	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.59	0.98	0.44
2589	光大保德信恒利纯债债券	0.09	0.31	0.59	0.65	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	富国国有企业债债券C	0.03	0.15	0.44	0.84	0.30
3155	富国金融债债券型	0.09	0.25	0.56	0.84	0.49
3156	工银1-3年国开债指数E	0.07	0.22	0.59	0.84	0.49
3157	广发汇阳三个月定期开放债券	0.05	0.23	0.57	0.84	0.41
3158	广发汇优66个月定期开放债券	0.01	0.13	0.47	0.84	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	蜂巢丰华债券C	0.08	0.24	0.64	1.01	0.49
2764	富国金融债债券型	0.09	0.25	0.56	0.84	0.49
2765	工银1-3年国开债指数E	0.07	0.22	0.59	0.84	0.49
2766	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.65	1.14	0.49
2767	工银中高等级信用债债券B	0.08	0.24	0.61	0.76	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	中邮纯债聚利债券C	1.47	4.36	7.86	13.86	33.37
4297	蜂巢丰和债券A	1.46	6.13	10.30	-	12.57
4298	工银1-3年国开债指数E	1.46	4.58	8.34	-	12.88
4299	工银瑞嘉一年定开债券A	1.46	5.12	8.96	-	9.28
4300	国联安增裕一年定开债券发起式	1.46	4.08	8.54	-	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	博时安康18个月定开债(LOF)	1.11	4.58	9.66	-	46.44
3692	财通资管鸿利中短债债券E	2.26	4.58	8.13	-	8.21
3693	工银1-3年国开债指数E	1.46	4.58	8.34	-	12.88
3694	广发集益一年持有期债券C	3.87	4.58	1.61	-	3.48
3695	国泰惠信三年定期开放债券	2.10	4.58	7.09	13.19	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.61	8.34	-	11.70
3433	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.57	4.85	8.34	15.12	21.32
3434	工银1-3年国开债指数E	1.46	4.58	8.34	-	12.88
3435	工银中高等级信用债债券B	1.48	3.80	8.34	14.84	31.28
3436	嘉实中债1-3政金债指数A	1.66	4.75	8.34	14.59	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
3725	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3726	工银1-3年国开债指数E	1.46	4.58	8.34	-	12.88
3727	中银恒泰9个月持有期债券A	2.56	7.59	6.23	-	5.01
3728	中银恒泰9个月持有期债券C	2.19	6.84	5.12	-	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.02	6.74	12.88	-	12.90
3784	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.75	3.78	6.93	-	12.89
3785	工银1-3年国开债指数E	1.46	4.58	8.34	-	12.88
3786	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.83	12.87
3787	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.12	6.73	11.55	-	12.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	1800.00	186278.30	17.85%
23国开03	1420.00	148880.19	14.27%
24国开清发03	1160.00	117016.99	11.21%
22国开08	980.00	100956.27	9.68%
24国开清发02	870.00	88702.22	8.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1268486.85	121.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0323	1.0316	1.0314	1.0317	1.0320
累计净值(元)	1.1314	1.1307	1.1305	1.1308	1.1311

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