工银1-3年国开债指数E(012172)_最新动态

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数E增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.88亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.11	0.47	0.23	0.47
债券型名次	3597	2815	3041	3883	4480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	4.85	7.75	-	12.33
债券型名次	4531	3840	3816	3720	3761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.05	0.06	0.30	0.26	0.56
3596	工银1-3年国开债指数C	-0.05	0.12	0.50	0.28	0.53
3597	工银1-3年国开债指数E	-0.05	0.11	0.47	0.23	0.47
3598	工银1-3年农发债指数E	-0.05	0.17	0.50	0.34	0.54
3599	工银四季收益债券A	-0.05	0.25	0.71	1.32	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.03	0.11	0.88	0.61	1.42
2814	格林中短债A	0.01	0.11	0.73	0.75	1.77
2815	工银1-3年国开债指数E	-0.05	0.11	0.47	0.23	0.47
2816	工银14天理财债券发起B	0.02	0.11	0.30	0.58	1.23
2817	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.53	0.34	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	0.21	0.47	0.48	0.66
3040	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.21	0.47	0.84	2.13
3041	工银1-3年国开债指数E	-0.05	0.11	0.47	0.23	0.47
3042	广发安泽短债A	0.02	0.15	0.47	0.65	1.69
3043	广发中债1-5年国开债指数C	-0.10	0.04	0.47	0.04	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.13	0.45	0.23	0.62
3882	格林泓利增强债券C	-0.23	0.28	-0.23	0.23	0.21
3883	工银1-3年国开债指数E	-0.05	0.11	0.47	0.23	0.47
3884	广发景源纯债A	0.03	0.14	0.68	0.23	1.12
3885	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.07	0.09	0.53	0.23	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银1-3年国开债指数E一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	鑫元合享纯债A	-0.08	0.03	0.43	-0.02	0.48
4479	安信尊享添利利率债C	-0.07	0.16	0.65	0.36	0.47
4480	工银1-3年国开债指数E	-0.05	0.11	0.47	0.23	0.47
4481	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.08	0.12	0.53	0.24	0.47
4482	南方景元中高等级信用债债券	-0.16	-0.17	0.49	-0.31	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	鑫元合享纯债A	0.48	3.88	7.52	14.59	37.25
4530	安信尊享添利利率债C	0.47	6.05	9.14	18.32	19.88
4531	工银1-3年国开债指数E	0.47	4.85	7.75	-	12.33
4532	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.47	6.08	9.24	16.37	17.11
4533	南方景元中高等级信用债债券	0.47	5.87	10.33	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	招商安心收益债券A	0.84	4.86	10.06	19.57	25.11
3839	招商添德3个月定开债A	0.73	4.86	8.28	15.94	26.18
3840	工银1-3年国开债指数E	0.47	4.85	7.75	-	12.33
3841	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.71	4.85	9.20	15.71	23.59
3842	嘉实汇鑫中短债债券C	1.34	4.85	9.75	13.72	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	博时富灿一年定开债发起式	0.75	4.32	7.75	-	13.97
3815	大成景宁一年定开债券	2.12	4.98	7.75	-	7.92
3816	工银1-3年国开债指数E	0.47	4.85	7.75	-	12.33
3817	广发汇浦三年定期开放债券	2.49	4.99	7.75	-	16.33
3818	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.53	4.40	7.75	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	工银中债1-5年进出口行E	-1.10	1.71	3.24	-	2.40
3719	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3720	工银1-3年国开债指数E	0.47	4.85	7.75	-	12.33
3721	中银恒泰9个月持有期债券A	2.58	7.34	6.78	-	4.21
3722	中银恒泰9个月持有期债券C	2.22	6.59	5.67	-	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银1-3年国开债指数E一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.28	4.45	9.04	-	12.34
3760	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3761	工银1-3年国开债指数E	0.47	4.85	7.75	-	12.33
3762	平安惠韵纯债A	1.01	7.00	10.39	-	12.33
3763	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.94	6.22	11.06	-	12.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	2010.00	206969.70	16.37%
23国开03	1380.00	143888.59	11.38%
21国开08	1400.00	141879.95	11.22%
23国开07	1340.00	135402.04	10.71%
24国开清发03	1160.00	116444.30	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1528022.40	120.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0279	1.0280	1.0285	1.0284	1.0284
累计净值(元)	1.1270	1.1271	1.1276	1.1275	1.1275

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