东海祥苏短债E(015499)_最新动态

东海祥苏短债E015499DONGHAI XIANGSU SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.1149

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

东海祥苏短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁思琦

基金规模：24.05亿元

东海祥苏短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.40	0.77	0.38
债券型名次	2379	3162	4093	4444	4346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.99	7.93	-	11.49
债券型名次	4099	4360	3583	4506	4083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.12	0.62
2378	东海祥苏短债A	0.03	0.14	0.43	0.83	0.40
2379	东海祥苏短债E	0.03	0.13	0.40	0.77	0.38
2380	东海祥泰三年定开	0.03	0.17	0.55	1.12	0.52
2381	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	德邦锐兴债券C	0.02	0.13	0.50	0.97	0.56
3161	德邦锐兴债券E	0.02	0.13	0.50	0.96	0.56
3162	东海祥苏短债E	0.03	0.13	0.40	0.77	0.38
3163	蜂巢添益纯债E	0.04	0.13	0.52	1.08	0.55
3164	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.67	1.66	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4092	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4093	东海祥苏短债E	0.03	0.13	0.40	0.77	0.38
4094	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.40	0.82	0.43
4095	格林泓安63个月定开债	0.02	0.11	0.40	1.14	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	博远增益纯债债券A	0.08	0.04	0.38	0.77	0.46
4443	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.13	0.77	0.12
4444	东海祥苏短债E	0.03	0.13	0.40	0.77	0.38
4445	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.35	0.77	0.30
4446	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.08	0.24	0.77	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	长信稳恒债券A	-0.01	0.14	0.34	0.96	0.38
4345	淳厚稳惠债券A	0.01	0.08	0.33	0.82	0.38
4346	东海祥苏短债E	0.03	0.13	0.40	0.77	0.38
4347	光大永利纯债C	0.05	0.06	0.30	0.74	0.38
4348	广发招财短债A	0.02	0.15	0.41	0.78	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	长信纯债壹号A	1.61	3.61	7.09	13.89	78.15
4098	大成景优中短债C	1.61	5.18	9.22	31.65	33.95
4099	东海祥苏短债E	1.61	3.99	7.93	-	11.49
4100	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.61	5.00	8.79	14.95	24.04
4101	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.61	3.78	6.88	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	中融恒信纯债C	1.43	4.00	7.82	14.90	35.12
4359	财通资管鸿益中短债债券A	1.86	3.99	7.45	13.20	24.68
4360	东海祥苏短债E	1.61	3.99	7.93	-	11.49
4361	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.77	3.99	7.46	-	11.80
4362	工银中高等级信用债债券B	1.51	3.99	7.98	14.50	31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	中加享润两年债券	2.40	5.17	7.94	14.12	18.53
3582	中泰安睿债券A	1.67	4.15	7.94	-	10.43
3583	东海祥苏短债E	1.61	3.99	7.93	-	11.49
3584	嘉实汇达中短债债券C	1.48	4.58	7.93	13.98	19.98
3585	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.13	4.96	7.93	-48.16	-45.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	中航瑞发3个月定开债C	1.50	4.58	9.99	-	10.59
4505	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.93	5.37	11.59	-	13.14
4506	东海祥苏短债E	1.61	3.99	7.93	-	11.49
4507	山西证券裕辰债券发起式	2.24	6.15	12.08	-	13.49
4508	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.59	3.86	7.59	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	中融益海30天滚动持有短债A	1.85	4.70	8.89	-	11.50
4082	安信恒鑫增强债券C	5.40	10.16	11.72	-	11.49
4083	东海祥苏短债E	1.61	3.99	7.93	-	11.49
4084	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.94	4.28	8.25	-	11.47
4085	创金尊隆纯债C	3.30	6.77	10.38	-	11.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行债02	160.00	16272.73	3.67%
23华夏银行债02	140.00	14281.15	3.22%
23江苏银行债01	130.00	13264.75	2.99%
25进出04	130.00	13160.13	2.97%
25国开06	130.00	13152.89	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281415.66	63.50%
企业债	13609.73	3.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1148	1.1147	1.1146	1.1146	1.1145
累计净值(元)	1.1148	1.1147	1.1146	1.1146	1.1145

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