华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债债券E009095HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.00亿元

华泰柏瑞鸿利中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.35	0.63	0.04
债券型名次	2153	3729	4054	2168	2306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.35	6.01	12.25	13.00
债券型名次	2222	4363	4583	2790	3651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.22	0.66	0.38	0.04
2152	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.15	0.39	0.20	0.04
2153	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.12	0.35	0.63	0.04
2154	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.22	0.42	0.04
2155	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.10	0.38	0.74	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.35	0.63	0.03
3728	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.31	0.56	0.03
3729	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.12	0.35	0.63	0.04
3730	华泰保兴久盈	0.03	0.12	0.48	1.34	0.03
3731	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.12	0.38	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	华宝政金债债券	-0.06	0.03	0.35	-0.35	-0.06
4053	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.35	0.63	0.03
4054	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.12	0.35	0.63	0.04
4055	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.35	0.59	0.02
4056	华夏鼎明债券C	0.03	0.14	0.35	0.38	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	海富通聚利债券	0.05	0.19	0.50	0.63	0.05
2167	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.35	0.63	0.03
2168	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.12	0.35	0.63	0.04
2169	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.18	0.66	0.63	0.03
2170	汇添富90天短债C	0.03	0.14	0.40	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.22	0.66	0.38	0.04
2305	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.15	0.39	0.20	0.04
2306	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.12	0.35	0.63	0.04
2307	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.22	0.42	0.04
2308	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.10	0.38	0.74	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	国泰利享安益短债债券C	1.58	4.24	7.77	-	8.23
2221	华宝宝通30天持有期短债C	1.58	4.21	7.42	-	7.82
2222	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.58	4.35	6.01	12.25	13.00
2223	汇安裕和纯债债券C	1.58	5.85	11.18	22.30	23.79
2224	嘉合磐益纯债A	1.58	6.03	11.95	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	东方红短债债券A	1.60	4.35	7.87	-	10.30
4362	富国安慧短债债券C	1.46	4.35	7.78	-	8.76
4363	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.58	4.35	6.01	12.25	13.00
4364	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.43	4.35	7.32	-	7.65
4365	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.29	4.35	5.78	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	银华安鑫短债债券C	1.03	3.61	6.02	11.71	17.09
4582	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	2.40	6.01	11.31	12.00
4583	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.58	4.35	6.01	12.25	13.00
4584	银河银信添利债券B	4.72	6.24	6.01	10.32	133.48
4585	大成惠祥纯债债券	1.36	3.70	6.00	11.49	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	永赢迅利中高等级短债E	1.31	3.89	6.84	12.27	13.42
2789	中银证券安弘债券C	12.17	21.41	14.14	12.27	39.93
2790	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.58	4.35	6.01	12.25	13.00
2791	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.25	3.88	6.73	12.25	14.19
2792	招商招旺纯债A	0.47	3.46	6.10	12.25	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.34	13.00
3650	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
3651	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.58	4.35	6.01	12.25	13.00
3652	景顺长城景泰纯利债券C	2.69	9.22	0.00	-	13.00
3653	兴银合盛定开债C	2.38	4.83	7.39	11.69	13.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海曙广聚MTN001	50.00	5177.57	3.38%
23嘉兴现代MTN001	50.00	5156.78	3.36%
24宝马中国CP001BC	50.00	5101.53	3.33%
22国开绿债03	50.00	5102.88	3.33%
25广东建工SCP001	50.00	5064.74	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11205.35	7.30%
企业债	4051.67	2.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1299	1.1299	1.1299	1.1298	1.1296
累计净值(元)	1.1299	1.1299	1.1299	1.1298	1.1296

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