华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债债券E009095HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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累计净值：1.1298

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.00亿元

华泰柏瑞鸿利中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.37	0.64	0.02
债券型名次	3091	4239	4178	2116	3440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.37	6.02	12.32	12.98
债券型名次	2194	4367	4563	2279	3644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.13	0.38	0.09	0.02
3090	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.12	0.34	0.57	0.02
3091	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.12	0.37	0.64	0.02
3092	华泰柏瑞季季红债券A	0.02	0.17	0.50	-0.39	0.02
3093	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	0.15	0.43	-0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.12	0.39	0.27	-0.03
4238	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.12	0.34	0.57	0.02
4239	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.12	0.37	0.64	0.02
4240	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.00	0.12	0.20	0.41	0.00
4241	华泰柏瑞锦乾债券	-0.03	0.12	0.43	-0.15	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	华安纯债债券A	0.01	0.10	0.37	-0.21	0.01
4177	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.12	0.37	0.83	0.02
4178	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.12	0.37	0.64	0.02
4179	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.16	0.37	0.34	0.02
4180	华夏鼎康债券A	-0.02	0.11	0.37	0.05	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	恒越短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.64	0.02
2115	红土创新丰睿中短债A	-0.01	0.25	0.56	0.64	-0.01
2116	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.12	0.37	0.64	0.02
2117	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.64	0.02
2118	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.16	0.48	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.13	0.38	0.09	0.02
3439	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.12	0.34	0.57	0.02
3440	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.12	0.37	0.64	0.02
3441	华泰柏瑞季季红债券A	0.02	0.17	0.50	-0.39	0.02
3442	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	0.15	0.43	-0.51	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	华安沣裕债券A	1.56	5.48	4.98	-	4.94
2193	华富恒欣纯债债券A	1.56	6.61	12.62	17.24	22.33
2194	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.56	4.37	6.02	12.32	12.98
2195	嘉实90天滚动持有短债A	1.56	4.34	8.42	-	10.23
2196	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.56	7.49	14.01	-	71.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
4366	红塔红土瑞景纯债A	0.07	4.37	10.37	-	13.82
4367	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.56	4.37	6.02	12.32	12.98
4368	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.61	4.37	7.66	-	10.14
4369	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.44	4.37	7.31	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.66	6.03	-	14.35
4562	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4563	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.56	4.37	6.02	12.32	12.98
4564	南方晖元6个月持有期债券C	4.77	9.92	6.02	-	0.39
4565	中邮睿泽一年持有债券C	2.89	8.80	6.02	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	永赢迅利中高等级短债E	1.30	3.94	6.88	12.35	13.42
2278	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.61	3.17	6.29	12.34	15.48
2279	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.56	4.37	6.02	12.32	12.98
2280	国联安增顺纯债债券A	0.04	4.12	6.62	12.30	13.08
2281	长城久悦债券A	27.55	22.32	18.99	12.29	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
3643	招商添浩纯债C	-0.01	4.62	7.31	13.26	12.99
3644	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.56	4.37	6.02	12.32	12.98
3645	上银慧鼎利债券	1.09	6.07	9.29	-	12.98
3646	兴银合盛定开债C	2.39	4.83	7.40	-	12.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海曙广聚MTN001	50.00	5177.57	3.38%
23嘉兴现代MTN001	50.00	5156.78	3.36%
24宝马中国CP001BC	50.00	5101.53	3.33%
22国开绿债03	50.00	5102.88	3.33%
25广东建工SCP001	50.00	5064.74	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11205.35	7.30%
企业债	4051.67	2.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1296	1.1295	1.1294	1.1293	1.1293
累计净值(元)	1.1296	1.1295	1.1294	1.1293	1.1293

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