华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债债券E009095HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

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累计净值：1.1299

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.00亿元

华泰柏瑞鸿利中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.38	0.63	0.03
债券型名次	1696	3296	3863	2080	2039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.38	6.02	12.24	12.99
债券型名次	2161	4326	4556	2775	3640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
1695	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.38	0.63	0.03
1696	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.13	0.38	0.63	0.03
1697	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.28	0.51	0.03
1698	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.07	0.13	0.40	0.42	-0.07
3295	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.38	0.63	0.03
3296	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.13	0.38	0.63	0.03
3297	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.63	0.02
3298	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.04	0.13	0.45	-0.09	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.38	0.36	0.02
3862	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.38	0.63	0.03
3863	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.13	0.38	0.63	0.03
3864	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.07	0.06	0.38	0.25	-0.07
3865	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.38	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.16	0.42	0.63	0.03
2079	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.38	0.63	0.03
2080	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.13	0.38	0.63	0.03
2081	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.38	0.63	0.02
2082	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.21	0.62	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	华富63个月定期开放债券	0.03	0.14	0.36	0.98	0.03
2038	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.38	0.63	0.03
2039	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.13	0.38	0.63	0.03
2040	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.28	0.51	0.03
2041	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.45	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.57	5.86	12.01	20.48	21.91
2160	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.57	4.38	7.47	13.77	14.53
2161	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.57	4.38	6.02	12.24	12.99
2162	汇安裕和纯债债券C	1.57	5.92	11.20	22.30	23.79
2163	鹏扬稳利债券C	1.57	7.16	9.97	17.15	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	宏利金利债券	0.56	4.38	7.58	14.25	28.05
4325	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.57	4.38	7.47	13.77	14.53
4326	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.57	4.38	6.02	12.24	12.99
4327	交银稳利中短债债券C	1.13	4.38	9.06	15.47	18.96
4328	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.66	4.38	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.20	2.41	6.02	11.28	11.97
4555	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4556	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.57	4.38	6.02	12.24	12.99
4557	浦银安盛盛达纯债债券C	0.19	3.88	6.02	11.03	31.32
4558	兴业稳固收益两年理财债券	1.64	3.86	6.02	11.76	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	国泰添瑞一年定期开放债券	-5.28	0.85	5.48	12.24	15.63
2774	华宝宝丰高等级债券A	0.88	3.52	5.93	12.24	22.24
2775	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.57	4.38	6.02	12.24	12.99
2776	南方通利A	0.07	5.02	8.41	12.23	66.66
2777	华富安鑫债券	22.25	30.74	19.49	12.22	83.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	南方吉元短债E	1.43	4.54	8.22	9.83	13.00
3639	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
3640	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.57	4.38	6.02	12.24	12.99
3641	惠升和泰纯债A	0.32	5.53	9.19	-	12.99
3642	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.84	6.65	13.10	-	12.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海曙广聚MTN001	50.00	5177.57	3.38%
23嘉兴现代MTN001	50.00	5156.78	3.36%
24宝马中国CP001BC	50.00	5101.53	3.33%
22国开绿债03	50.00	5102.88	3.33%
25广东建工SCP001	50.00	5064.74	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11205.35	7.30%
企业债	4051.67	2.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1299	1.1298	1.1296	1.1295	1.1294
累计净值(元)	1.1299	1.1298	1.1296	1.1295	1.1294

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