华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债债券E009095HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中证指数：全球上市公司分红行为与红利指数化投资发展趋势[2026-01-13]

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累计净值：1.1301

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.00亿元

华泰柏瑞鸿利中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.36	0.64	0.04
债券型名次	4660	3369	4287	2274	3157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.34	6.01	12.15	13.01
债券型名次	2264	4380	4605	2313	3662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.12	0.36	0.64	0.04
4659	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.12	0.32	0.56	0.04
4660	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.13	0.36	0.64	0.04
4661	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.28	0.54	0.05
4662	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.15	0.23	0.44	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	华安信用四季红债券C	0.01	0.13	0.49	-0.15	0.02
3368	华商瑞丰短债债券C	0.00	0.13	0.33	0.13	0.03
3369	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.13	0.36	0.64	0.04
3370	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.13	0.44	0.58	0.03
3371	华泰紫金丰睿债券发起A	0.02	0.13	0.55	0.29	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	华富63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.95	0.07
4286	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.12	0.36	0.64	0.04
4287	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.13	0.36	0.64	0.04
4288	华夏鼎明债券C	0.01	0.12	0.36	0.42	0.04
4289	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.14	0.36	0.61	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	红土创新纯债C	0.01	0.13	0.55	0.64	0.00
2273	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.12	0.36	0.64	0.04
2274	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.13	0.36	0.64	0.04
2275	华泰保兴尊合债券A	0.17	0.61	0.71	0.64	0.47
2276	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.25	0.84	0.64	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.12	0.36	0.64	0.04
3156	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.12	0.32	0.56	0.04
3157	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.13	0.36	0.64	0.04
3158	华泰柏瑞锦合债券	0.01	0.17	0.73	0.53	0.04
3159	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.20	0.54	0.50	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	华宝宝通30天持有期短债C	1.60	4.19	7.42	-	7.83
2263	华宝中短债债券A	1.60	4.70	8.81	15.85	23.10
2264	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.60	4.34	6.01	12.15	13.01
2265	嘉实90天滚动持有短债A	1.60	4.28	8.45	-	10.27
2266	嘉实丰益纯债定期债券	1.60	8.27	16.59	18.85	73.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.77	4.34	7.61	-	8.56
4379	宏利泽利债券	1.26	4.34	10.55	16.19	26.31
4380	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.60	4.34	6.01	12.15	13.01
4381	华夏短债债券A	1.55	4.34	7.94	14.00	27.29
4382	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.45	4.34	7.39	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	万家鑫盛纯债C	1.22	3.62	6.02	12.10	16.38
4604	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.13	3.46	6.02	-	10.36
4605	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.60	4.34	6.01	12.15	13.01
4606	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.85	3.52	6.01	-	8.84
4607	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.12	3.46	6.01	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	建信荣禧一年定期开放债券	1.44	3.77	6.44	12.16	15.30
2312	华宝宝丰高等级债券A	0.91	3.45	6.02	12.15	22.26
2313	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.60	4.34	6.01	12.15	13.01
2314	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.29	3.99	6.79	12.15	14.25
2315	南方丰元信用增强债券C	0.06	3.91	9.49	12.15	65.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	天弘多元增利债券C	8.39	13.27	10.97	-	13.03
3661	兴银合盛定开债C	2.39	4.83	7.41	-	13.02
3662	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.60	4.34	6.01	12.15	13.01
3663	圆信永丰丰和C	0.95	4.22	6.27	11.43	13.01
3664	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.50	13.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海曙广聚MTN001	50.00	5177.57	3.38%
23嘉兴现代MTN001	50.00	5156.78	3.36%
24宝马中国CP001BC	50.00	5101.53	3.33%
22国开绿债03	50.00	5102.88	3.33%
25广东建工SCP001	50.00	5064.74	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11205.35	7.30%
企业债	4051.67	2.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1300	1.1299	1.1299	1.1299	1.1298
累计净值(元)	1.1300	1.1299	1.1299	1.1299	1.1298

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