华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债债券E009095HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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累计净值：1.1322

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.00亿元

华泰柏瑞鸿利中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.34	0.67	0.23
债券型名次	3436	4678	4655	4178	4940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.13	5.73	11.87	13.22
债券型名次	3585	4249	4736	2479	3715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	华富安福债券	0.03	1.07	2.54	3.01	1.86
3435	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.64	0.85	0.48
3436	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.12	0.34	0.67	0.23
3437	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.25	0.61	1.15	0.50
3438	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.19	0.48	0.83	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.12	0.37	0.70	0.24
4677	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.12	0.35	0.68	0.24
4678	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.12	0.34	0.67	0.23
4679	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.33	0.53	0.20
4680	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.12	0.33	0.60	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	红塔红土长益定期开放债券C	-0.02	0.07	0.34	1.10	0.33
4654	华安添鑫中短债A	0.03	0.13	0.34	0.61	0.25
4655	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.12	0.34	0.67	0.23
4656	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.11	0.34	0.66	0.22
4657	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.14	0.34	0.79	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.67	0.22
4177	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.26	0.53	0.67	0.50
4178	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.12	0.34	0.67	0.23
4179	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.32	0.67	0.23
4180	建信利率债策略纯债债券C	0.07	0.22	0.44	0.67	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.24	0.66	0.23
4939	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.15	0.23	0.62	0.23
4940	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.12	0.34	0.67	0.23
4941	汇添富丰利短债C	0.02	0.11	0.31	0.58	0.23
4942	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.32	0.67	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	国联安鸿利短债债券A	1.72	3.99	0.00	-	6.60
3584	华安众盈中短债发起式A	1.72	4.14	7.23	-	7.85
3585	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.72	4.13	5.73	11.87	13.22
3586	华夏鼎略债券A	1.72	3.72	6.73	13.10	20.54
3587	华夏鼎智债券A	1.72	3.83	6.99	13.74	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.83	10.51
4248	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.98	4.13	7.65	-	12.04
4249	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.72	4.13	5.73	11.87	13.22
4250	平安短债A	2.03	4.13	8.07	15.23	27.19
4251	平安惠锦债券	0.97	4.13	7.55	13.99	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	工银尊利中短债债券C	1.24	2.88	5.75	11.80	16.93
4735	大成元合双利债券发起式C	4.71	8.57	5.73	-	2.66
4736	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.72	4.13	5.73	11.87	13.22
4737	太平恒利纯债	1.60	3.27	5.73	11.05	20.77
4738	泓德裕丰中短债债券C	1.45	3.23	5.73	10.34	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	安信永盛定开债券	1.38	3.43	5.99	11.87	22.92
2478	华安双债添利债券A	2.72	6.41	9.06	11.87	88.89
2479	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.72	4.13	5.73	11.87	13.22
2480	中银证券安源债券A	1.55	5.86	8.40	11.87	19.22
2481	摩根纯债丰利债券A	0.81	4.85	6.89	11.85	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰柏瑞鸿利中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.54	5.98	-	13.24
3714	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.95	4.76	9.26	-	13.22
3715	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.72	4.13	5.73	11.87	13.22
3716	浙商汇金聚盈中短债C	1.20	4.12	7.32	9.08	13.22
3717	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	4.17	9.08	-	13.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中粮科技SCP001(科创债)	100.00	10055.58	5.52%
23徐州经开MTN001	70.00	7283.65	4.00%
21徐州新盛MTN003	60.00	6239.11	3.43%
19国开04	60.00	6207.92	3.41%
25广东农垦MTN002	60.00	6076.15	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16534.93	9.08%
企业债	4065.70	2.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1319	1.1319	1.1319	1.1318	1.1314
累计净值(元)	1.1319	1.1319	1.1319	1.1318	1.1314

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