民生加银恒益纯债C(005952)_最新动态

民生加银恒益纯债C005952PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0362 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3168

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.44	0.22	0.43
债券型名次	1262	2931	3835	5166	3276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	6.05	10.07	16.34	27.58
债券型名次	5214	2018	2121	1495	1737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	民生加银恒祥债券	0.08	0.26	0.57	0.73	0.59
1261	民生加银恒益纯债A	0.08	0.24	0.49	0.32	0.46
1262	民生加银恒益纯债C	0.08	0.22	0.44	0.22	0.43
1263	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51
1264	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.27	0.61	0.90	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	交银中债1-3年农发债指数C	0.07	0.22	0.46	0.73	0.37
2930	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.04	0.22	0.68	1.05	0.53
2931	民生加银恒益纯债C	0.08	0.22	0.44	0.22	0.43
2932	民生加银岁岁增利债券C	0.06	0.22	0.27	0.18	0.40
2933	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.22	0.63	1.23	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.44	0.89	0.35
3834	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.16	0.44	0.70	0.36
3835	民生加银恒益纯债C	0.08	0.22	0.44	0.22	0.43
3836	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.26	0.44	0.59	0.57
3837	南方通利A	0.11	0.34	0.44	0.46	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	华夏亚债中国指数C	0.12	0.27	0.38	0.22	0.63
5165	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.06	0.19	0.34	0.22	0.35
5166	民生加银恒益纯债C	0.08	0.22	0.44	0.22	0.43
5167	平安中债1-3年国开债指数A	0.06	0.19	0.25	0.22	0.35
5168	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.10	0.26	0.38	0.22	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	交银稳利中短债债券C	0.03	0.17	0.52	0.87	0.43
3275	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.20	0.59	1.14	0.43
3276	民生加银恒益纯债C	0.08	0.22	0.44	0.22	0.43
3277	南方3-5年农发债A	0.07	0.24	0.60	1.01	0.43
3278	鹏华丰惠债券	0.04	0.19	0.55	0.88	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.52	4.37	8.20	-	8.31
5213	天弘纯享一年定开	0.52	4.03	7.95	-	15.91
5214	民生加银恒益纯债C	0.51	6.05	10.07	16.34	27.58
5215	天弘睿选利率债发起式C	0.50	5.72	11.03	-	15.21
5216	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.51	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	华安全球美元收益债券A人民币	2.42	6.05	7.63	8.01	22.70
2017	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.67	6.05	9.98	-	10.41
2018	民生加银恒益纯债C	0.51	6.05	10.07	16.34	27.58
2019	前海联合添利债券A	0.05	6.05	3.49	8.28	25.14
2020	天弘鑫利三年定开	2.87	6.05	9.10	-	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.84	5.41	10.07	-	11.23
2120	汇添富稳安三个月持有债券E	2.54	5.19	10.07	-	11.45
2121	民生加银恒益纯债C	0.51	6.05	10.07	16.34	27.58
2122	中欧兴利债券C	1.62	4.73	10.07	-	15.68
2123	创金合信信用红利债券C	2.17	5.06	10.06	19.83	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	中银丰实定期开放债券	1.57	4.29	9.18	16.35	39.27
1494	格林中短债A	2.34	4.21	8.62	16.34	17.49
1495	民生加银恒益纯债C	0.51	6.05	10.07	16.34	27.58
1496	广发中债1-3年农发债指数A	1.78	5.30	9.49	16.33	29.02
1497	国富强化收益债券C	9.01	13.86	12.57	16.33	130.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	广发汇承定期开放债券	1.93	5.40	9.41	-	27.59
1736	金鹰添瑞中短债C	2.23	4.20	7.28	12.91	27.59
1737	民生加银恒益纯债C	0.51	6.05	10.07	16.34	27.58
1738	中海可转债债券C类	27.50	45.83	29.01	24.28	27.57
1739	农银金益债券	2.54	7.12	12.53	21.20	27.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1140.00	118346.05	28.87%
23国开10	490.00	52788.01	12.88%
23国开05	360.00	39502.97	9.64%
22国开20	330.00	34991.10	8.53%
23农发10	250.00	26880.73	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	429709.79	104.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0354	1.0350	1.0358	1.0363	1.0359
累计净值(元)	1.3160	1.3156	1.3164	1.3169	1.3165

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