民生加银恒益纯债C(005952)_最新动态

民生加银恒益纯债C005952PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0325 0.0010(0.10%)

累计净值：1.3131

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.14亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.08	0.39	-0.78	-0.49
债券型名次	398	3283	3048	5251	5248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	8.08	10.13	16.88	27.13
债券型名次	5181	1286	2009	1663	1659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	景顺长城政策性金融债C	0.23	0.08	0.75	-0.07	0.48
397	民生加银恒益纯债A	0.23	-0.07	0.44	-0.68	-0.31
398	民生加银恒益纯债C	0.23	-0.08	0.39	-0.78	-0.49
399	南方得利一年定开债券发起	0.23	0.13	0.52	0.47	1.08
400	南方景元中高等级信用债债券	0.23	-0.11	0.57	-0.16	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.81
3282	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.80
3283	民生加银恒益纯债C	0.23	-0.08	0.39	-0.78	-0.49
3284	民生加银恒裕债券	0.11	-0.08	0.38	0.21	0.62
3285	南方7-10年国开债E	0.34	-0.08	0.86	-0.90	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	景顺长城景颐尊利债券A	-0.47	-1.21	0.39	2.82	4.38
3047	景顺景瑞收益债券A	0.13	-0.16	0.39	0.13	1.03
3048	民生加银恒益纯债C	0.23	-0.08	0.39	-0.78	-0.49
3049	南方聪元C	0.04	-0.18	0.39	0.04	0.40
3050	南方鼎利一年定开债券发起	0.27	-0.26	0.39	-0.63	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.37	-0.11	0.84	-0.77	-0.25
5250	中融恒泽纯债A	0.28	-0.22	0.75	-0.77	-0.82
5251	民生加银恒益纯债C	0.23	-0.08	0.39	-0.78	-0.49
5252	格林泓景债券C	-0.01	-0.10	-0.64	-0.79	-1.68
5253	广发中债农发债总指数A	0.26	-0.30	0.47	-0.79	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	-0.26	-0.07	-0.57	-0.49
5247	汇添富鑫汇债券C	0.16	-0.12	0.43	-0.74	-0.49
5248	民生加银恒益纯债C	0.23	-0.08	0.39	-0.78	-0.49
5249	信诚景瑞C	0.13	-0.21	0.29	-0.90	-0.49
5250	英大通盈纯债债券C	0.21	-0.23	0.26	-0.59	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	博时富源纯债债券	0.31	5.95	9.60	16.67	23.45
5180	嘉实多元债券B	0.31	10.50	11.41	16.70	141.30
5181	民生加银恒益纯债C	0.31	8.08	10.13	16.88	27.13
5182	平安合进1年定开债	0.31	5.38	11.23	-	16.74
5183	华润元大润鑫债券A	0.30	3.89	6.57	12.02	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	富国添享一年持有期债券C	2.04	8.08	10.76	18.67	20.31
1285	广发双债添利债券A	1.53	8.08	14.68	21.97	76.79
1286	民生加银恒益纯债C	0.31	8.08	10.13	16.88	27.13
1287	招商招悦纯债A	1.71	8.08	13.58	24.81	49.53
1288	中航瑞智纯债A	1.20	8.08	11.55	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.26	7.35	10.13	-	14.14
2008	恒生前海恒悦纯债A	1.57	6.78	10.13	-	9.53
2009	民生加银恒益纯债C	0.31	8.08	10.13	16.88	27.13
2010	鹏华尊悦定开债发起式	1.51	6.49	10.13	16.99	35.04
2011	兴银汇智定开债	1.43	6.22	10.13	17.30	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	工银中债1-5年进出口行A	1.18	7.06	10.07	16.88	19.57
1662	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.24	6.50	9.90	16.88	36.78
1663	民生加银恒益纯债C	0.31	8.08	10.13	16.88	27.13
1664	信诚稳悦C	4.34	9.06	11.08	16.88	37.03
1665	永赢鼎利债券C	1.72	6.95	9.85	16.88	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	万家年年恒荣C	1.58	4.99	6.95	10.68	27.16
1658	安信聚利增强债券C	9.22	24.02	18.81	17.46	27.15
1659	民生加银恒益纯债C	0.31	8.08	10.13	16.88	27.13
1660	广发汇立定期开放债券	1.54	7.84	10.95	18.34	27.12
1661	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.57	3.52	6.07	11.71	27.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	750.00	80891.59	16.22%
24国开03	720.00	74262.67	14.89%
24附息国债06	650.00	67831.95	13.60%
25农发20	320.00	31576.92	6.33%
24进出15	200.00	20371.27	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344104.82	68.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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07-19民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0315	1.0309	1.0300	1.0301	1.0293
累计净值(元)	1.3121	1.3115	1.3106	1.3107	1.3099

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