民生加银恒益纯债C(005952)_最新动态

民生加银恒益纯债C005952PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：付裕

2023-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2022-05-24 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.62	1.11	3.55	3.52
债券型名次	347	178	1258	430	473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	6.72	9.96	16.99	22.75
债券型名次	913	1663	1687	1076	1628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	嘉实同舟债券A	0.12	-0.40	0.29	0.73	-
346	民生加银恒益纯债A	0.12	0.63	1.15	3.64	3.62
347	民生加银恒益纯债C	0.12	0.62	1.11	3.55	3.52
348	南方旭元C	0.12	1.39	1.70	2.89	3.00
349	南方昭元债券C	0.12	0.50	0.87	1.88	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.10	0.62	1.55	4.37	4.89
177	华安全球美元收益债券C	0.00	0.62	2.26	-0.44	-0.53
178	民生加银恒益纯债C	0.12	0.62	1.11	3.55	3.52
179	民生加银中债3-5年政金债指数	0.10	0.62	1.47	3.66	3.54
180	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.54	1.11	2.27	2.31
1257	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.34	1.11	2.68	2.83
1258	民生加银恒益纯债C	0.12	0.62	1.11	3.55	3.52
1259	摩根安享回报一年持有期债券A	0.15	0.35	1.11	1.89	0.79
1260	南方涪利定开债券发起	0.05	0.35	1.11	2.59	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.27	0.66	3.55	2.47
429	汇添富双颐债券C	-0.02	0.41	2.74	3.55	2.77
430	民生加银恒益纯债C	0.12	0.62	1.11	3.55	3.52
431	鹏扬淳开债券A	0.06	0.39	1.08	3.55	3.74
432	山西证券裕享增强发起式C	-0.43	-1.96	-0.71	3.55	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	汇添富丰润中短债A	0.03	0.19	0.66	3.27	3.52
472	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.10	0.49	1.70	3.61	3.52
473	民生加银恒益纯债C	0.12	0.62	1.11	3.55	3.52
474	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.40	1.00	3.45	3.52
475	天弘惠享一年定开债券发起	0.10	0.31	1.28	3.30	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	蜂巢添鑫纯债C	4.50	7.53	11.44	18.43	20.19
912	汇添富稳安三个月持有债券A	4.50	7.52	0.00	-	7.77
913	民生加银恒益纯债C	4.50	6.72	9.96	16.99	22.75
914	上银慧信利三个月定开债券	4.50	0.00	0.00	-	6.86
915	永赢泰益债券A	4.50	7.92	11.61	19.71	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	汇添富理财60天债券B	1.79	6.72	6.72	9.50	10.28
1662	交银裕祥纯债债券A	4.10	6.72	10.28	17.49	21.51
1663	民生加银恒益纯债C	4.50	6.72	9.96	16.99	22.75
1664	南方兴锦利一年定开债券发起	3.49	6.72	0.00	-	10.53
1665	鹏华丰恒债券	3.61	6.72	11.19	22.14	33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	国泰双利债券C	2.19	6.14	9.96	20.09	112.08
1686	国投瑞银顺悦债券	4.29	7.11	9.96	-	17.65
1687	民生加银恒益纯债C	4.50	6.72	9.96	16.99	22.75
1688	银河庭芳3个月定开债券	3.45	6.15	9.96	17.49	24.98
1689	银华安颐中短债双月持有期债券A	3.09	6.30	9.96	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	万家鑫悦纯债C	2.28	4.76	8.60	17.01	20.89
1075	中信保诚稳益债券A	3.29	6.07	10.20	17.00	27.41
1076	民生加银恒益纯债C	4.50	6.72	9.96	16.99	22.75
1077	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	3.42	6.38	9.71	16.99	18.36
1078	银河君辉3个月定开债券	3.27	6.22	10.01	16.99	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	博时汇享纯债债券A	3.62	6.91	10.26	15.37	22.75
1627	财通兴利12月定开债券发起	9.31	14.45	19.71	-	22.75
1628	民生加银恒益纯债C	4.50	6.72	9.96	16.99	22.75
1629	平安惠隆纯债A	2.89	5.61	8.77	16.35	22.75
1630	金鹰鑫日享债券C	2.52	4.69	9.41	21.43	22.74

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	500.00	51604.10	31.14%
22国开15	380.00	40130.49	24.22%
23国开10	250.00	26349.26	15.90%
24附息国债01	80.00	8107.89	4.89%
21国开10	70.00	7628.30	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135073.69	81.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.064	1.063	1.063	1.063	1.062
累计净值(元)	1.276	1.275	1.275	1.274	1.274

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