民生加银恒益纯债C(005952)_最新动态

民生加银恒益纯债C005952PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.0375 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3181

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.47	0.99	0.55
债券型名次	4621	2967	3459	3417	2961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	5.82	9.93	16.22	27.74
债券型名次	4969	2099	1964	1478	1702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	民生加银恒宁债券	-0.03	0.20	0.66	1.46	0.73
4620	民生加银恒益纯债A	-0.03	0.13	0.52	1.09	0.60
4621	民生加银恒益纯债C	-0.03	0.12	0.47	0.99	0.55
4622	民生加银恒泽债券	-0.03	0.18	0.61	0.99	0.71
4623	民生加银汇智3个月定开债券	-0.03	0.20	0.53	0.80	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.43	1.26	0.36
2966	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.32	0.66	0.29
2967	民生加银恒益纯债C	-0.03	0.12	0.47	0.99	0.55
2968	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.12	0.31	0.80	0.35
2969	南方吉元短债C	0.01	0.12	0.34	0.68	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.17	0.47	0.89	0.44
3458	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.17	0.47	0.90	0.43
3459	民生加银恒益纯债C	-0.03	0.12	0.47	0.99	0.55
3460	南方1-3年国开债A	0.00	0.21	0.47	1.05	0.50
3461	南方初元中短债E	0.01	0.18	0.47	0.64	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.00	0.15	0.51	0.99	0.45
3416	景顺长城稳健增益债券C	-0.24	-1.80	0.43	0.99	0.80
3417	民生加银恒益纯债C	-0.03	0.12	0.47	0.99	0.55
3418	民生加银恒泽债券	-0.03	0.18	0.61	0.99	0.71
3419	南方启元C	-0.02	0.19	0.42	0.99	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	金鹰添祥中短债C	0.01	0.20	0.59	1.24	0.55
2960	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.16	0.55	1.15	0.55
2961	民生加银恒益纯债C	-0.03	0.12	0.47	0.99	0.55
2962	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.01	0.22	0.50	1.09	0.55
2963	南方通利C	0.07	0.00	0.44	0.96	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.20	4.20	-	4.87
4968	汇添富鑫悦纯债C	1.03	3.79	8.08	-	8.73
4969	民生加银恒益纯债C	1.03	5.82	9.93	16.22	27.74
4970	诺德安盛	1.03	3.58	6.14	11.54	11.54
4971	平安合进1年定开债	1.03	4.21	9.02	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.45	5.82	9.77	17.80	18.29
2098	民生加银恒宁债券	1.83	5.82	9.67	-	10.17
2099	民生加银恒益纯债C	1.03	5.82	9.93	16.22	27.74
2100	银华美元债精选债券(QDII)C	0.11	5.82	4.77	9.45	12.43
2101	宝盈盈润纯债债券	3.09	5.81	11.17	24.67	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	大成惠裕定开纯债债券	1.94	5.67	9.93	17.90	35.15
1963	红土创新添利债券A	3.04	5.06	9.93	-	10.59
1964	民生加银恒益纯债C	1.03	5.82	9.93	16.22	27.74
1965	浦银安盛优化收益债券C	4.15	7.84	9.93	13.09	81.41
1966	中航瑞发3个月定开债C	1.53	4.52	9.93	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	大成惠利纯债债券	1.96	5.05	9.62	16.22	36.93
1477	国富强化收益债券A	6.72	11.78	11.82	16.22	142.39
1478	民生加银恒益纯债C	1.03	5.82	9.93	16.22	27.74
1479	摩根双债增利债券A	9.54	19.00	12.73	16.22	84.72
1480	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.07	4.85	9.20	16.21	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	易方达年年恒夏纯债A	2.87	6.01	11.00	19.36	27.78
1701	广发汇承定期开放债券	1.94	5.39	9.09	-	27.74
1702	民生加银恒益纯债C	1.03	5.82	9.93	16.22	27.74
1703	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.60	7.36	13.08	20.81	27.74
1704	国金惠盈纯债债券C	-1.09	2.34	9.88	19.80	27.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1140.00	118346.05	28.87%
23国开10	490.00	52788.01	12.88%
23国开05	360.00	39502.97	9.64%
22国开20	330.00	34991.10	8.53%
23农发10	250.00	26880.73	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	429709.79	104.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0375	1.0378	1.0377	1.0376	1.0371
累计净值(元)	1.3181	1.3184	1.3183	1.3182	1.3177

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