民生加银恒益纯债C(005952)_最新动态

民生加银恒益纯债C005952PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0311 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3117

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.14亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.02	0.23	-1.11	-0.07
债券型名次	5038	4862	4745	5237	5004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.72	6.99	9.60	15.86	26.96
债券型名次	5295	1664	2262	1446	1718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	汇添富鑫和纯债C	-0.07	0.02	0.32	-0.69	-0.07
5037	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.07	-0.05	0.35	-0.47	-0.07
5038	民生加银恒益纯债C	-0.07	0.02	0.23	-1.11	-0.07
5039	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.19	0.58	0.36	-0.07
5040	摩根纯债债券B	-0.07	0.06	0.37	-0.01	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	交银境尚收益债券C	-0.02	0.02	0.23	0.03	-0.02
4861	民生加银恒祥债券	-0.03	0.02	0.32	-0.53	-0.03
4862	民生加银恒益纯债C	-0.07	0.02	0.23	-1.11	-0.07
4863	民生加银恒泽债券	-0.09	0.02	0.08	-1.72	-0.09
4864	南方纯元A	-0.02	0.02	0.30	-0.34	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	交银境尚收益债券A	-0.02	0.03	0.23	0.04	-0.02
4744	交银境尚收益债券C	-0.02	0.02	0.23	0.03	-0.02
4745	民生加银恒益纯债C	-0.07	0.02	0.23	-1.11	-0.07
4746	民生加银鑫元纯债债券A	-0.03	0.07	0.23	-2.03	-0.03
4747	南方通利C	-0.07	0.01	0.23	-1.05	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	汇添富多策略纯债C	-0.17	-0.13	-0.38	-1.10	-0.17
5236	信澳汇享三个月定开债券A	-0.04	0.17	0.40	-1.10	-0.04
5237	民生加银恒益纯债C	-0.07	0.02	0.23	-1.11	-0.07
5238	平安合进1年定开债	-0.01	0.29	0.41	-1.11	-0.01
5239	民生加银岁岁增利债券C	-0.06	-0.01	0.10	-1.12	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	汇添富鑫和纯债C	-0.07	0.02	0.32	-0.69	-0.07
5003	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.07	-0.05	0.35	-0.47	-0.07
5004	民生加银恒益纯债C	-0.07	0.02	0.23	-1.11	-0.07
5005	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.19	0.58	0.36	-0.07
5006	摩根纯债债券B	-0.07	0.06	0.37	-0.01	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.71	2.59	0.00	-	3.53
5294	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5295	民生加银恒益纯债C	-0.72	6.99	9.60	15.86	26.96
5296	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5297	永赢众利债券	-0.72	7.18	11.48	19.30	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	国泰信利三个月定期开放债券	2.59	6.99	11.08	-	25.67
1663	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.71	6.99	11.37	-	11.26
1664	民生加银恒益纯债C	-0.72	6.99	9.60	15.86	26.96
1665	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.53	6.98	10.07	-	12.23
1666	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.45	6.98	9.70	16.81	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	广发中债1-3年国开债指数A	0.29	6.04	9.60	16.63	24.39
2261	华安顺穗债券	1.39	6.30	9.60	-	12.22
2262	民生加银恒益纯债C	-0.72	6.99	9.60	15.86	26.96
2263	工银瑞祥定开发起式债券	1.07	5.79	9.59	16.65	31.75
2264	广发添财60天持有债券A	1.65	5.39	9.59	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	大成安汇金融债A	0.50	4.11	7.71	15.86	18.19
1445	国泰惠融纯债债券	-0.38	5.63	9.22	15.86	20.27
1446	民生加银恒益纯债C	-0.72	6.99	9.60	15.86	26.96
1447	南方纯元A	0.23	5.77	8.97	15.86	34.44
1448	汇安嘉源纯债债券	1.40	5.31	10.61	15.85	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	招商安本增利债券A	18.25	28.52	28.82	-	26.97
1717	长信全球债券(QDII)人民币	4.53	2.72	0.03	1.55	26.96
1718	民生加银恒益纯债C	-0.72	6.99	9.60	15.86	26.96
1719	永赢盛益债券C	-0.94	6.02	9.56	17.34	26.95
1720	中加颐睿纯债债券C	1.20	4.96	8.90	15.71	26.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	750.00	80891.59	16.22%
24国开03	720.00	74262.67	14.89%
24附息国债06	650.00	67831.95	13.60%
25农发20	320.00	31576.92	6.33%
24进出15	200.00	20371.27	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344104.82	68.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0309	1.0302	1.0306	1.0317	1.0318
累计净值(元)	1.3115	1.3108	1.3112	1.3123	1.3124

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