民生加银恒益纯债C(005952)_最新动态

民生加银恒益纯债C005952PEOPLE'S LIVELIHOOD PLUS SILVER HENGYI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0318 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3124

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒益纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵小强

2025-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.14亿元

2024-07-22 每10份派现金 0.5 元

民生加银恒益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.03	0.36	-0.94	-0.56
债券型名次	4332	4667	4026	5250	5257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	7.14	9.66	16.12	27.04
债券型名次	5297	1533	2281	1415	1697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	民生加银恒祥债券	-0.09	-0.04	0.43	-0.41	-0.00
4331	民生加银恒益纯债A	-0.09	-0.02	0.41	-0.84	-0.37
4332	民生加银恒益纯债C	-0.09	-0.03	0.36	-0.94	-0.56
4333	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	-0.13	0.32	-0.75	-0.07
4334	民生加银岁岁增利债券C	-0.09	-0.18	0.21	-0.95	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
4666	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.51	-0.03	0.43	-2.71	0.91
4667	民生加银恒益纯债C	-0.09	-0.03	0.36	-0.94	-0.56
4668	摩根纯债丰利债券A	-0.10	-0.03	0.28	-0.35	0.02
4669	南方创利3个月定开债券发起	-0.01	-0.03	1.01	-0.11	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	金鹰元盛债券E	-0.11	0.32	0.36	2.15	5.21
4025	民生加银丰鑫债券	-0.12	-0.15	0.36	-0.88	-0.36
4026	民生加银恒益纯债C	-0.09	-0.03	0.36	-0.94	-0.56
4027	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.12	0.36	-1.28	1.09
4028	南华价值启航纯债债券C	-0.14	-0.13	0.36	-0.91	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	长安泓润纯债债券E	-0.23	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
5249	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.32	-0.63	-0.44	-0.94	-0.33
5250	民生加银恒益纯债C	-0.09	-0.03	0.36	-0.94	-0.56
5251	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.24	-0.26	0.49	-0.95	-0.28
5252	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.09	0.04	0.33	-0.95	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
民生加银恒益纯债C一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.16	0.98	-0.37	-0.56
5256	汇添富鑫汇债券C	-0.14	-0.14	0.32	-0.85	-0.56
5257	民生加银恒益纯债C	-0.09	-0.03	0.36	-0.94	-0.56
5258	汇丰晋信丰盈债券A	-0.11	-0.03	0.38	-0.76	-0.57
5259	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.56	6.55	9.34	-	11.27
5296	汇添富鑫汇债券C	-0.56	5.07	8.18	13.93	28.54
5297	民生加银恒益纯债C	-0.56	7.14	9.66	16.12	27.04
5298	汇丰晋信丰盈债券A	-0.57	3.51	7.38	-	7.00
5299	宏利汇利债券A	-0.58	4.83	9.97	21.13	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	太平恒泽63个月定开	2.96	7.15	11.17	-	21.44
1532	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.96	7.14	11.81	-	11.84
1533	民生加银恒益纯债C	-0.56	7.14	9.66	16.12	27.04
1534	国联安增盛一年定开债发起式	0.89	7.13	11.96	-	18.42
1535	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	7.13	11.61	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	蜂巢添益纯债A	1.27	5.10	9.66	18.81	20.51
2280	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.69	14.77	9.66	4.94	25.87
2281	民生加银恒益纯债C	-0.56	7.14	9.66	16.12	27.04
2282	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.30	7.03	9.66	17.12	18.23
2283	万家鑫耀纯债债券A	0.17	6.41	9.66	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	东方红稳添利纯债A	1.48	5.76	9.07	16.12	38.35
1414	华夏中债3-5年政金债指数A	0.75	6.72	7.18	16.12	20.51
1415	民生加银恒益纯债C	-0.56	7.14	9.66	16.12	27.04
1416	华富收益增强债券B	4.70	9.37	8.95	16.11	201.35
1417	中信保诚景华A	-0.41	7.04	10.33	16.11	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
民生加银恒益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	海富通上证投资级可转债ETF	13.01	22.56	23.35	25.31	27.05
1696	广发汇承定期开放债券	1.19	5.66	9.02	-	27.04
1697	民生加银恒益纯债C	-0.56	7.14	9.66	16.12	27.04
1698	平安增利六个月定开债C	1.03	6.49	10.46	27.35	27.03
1699	平安增利六个月定开债E	1.03	6.49	10.46	27.66	27.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	750.00	80891.59	16.22%
24国开03	720.00	74262.67	14.89%
24附息国债06	650.00	67831.95	13.60%
25农发20	320.00	31576.92	6.33%
24进出15	200.00	20371.27	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344104.82	68.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0316	1.0317	1.0327	1.0325	1.0326
累计净值(元)	1.3122	1.3123	1.3133	1.3131	1.3132

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