国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1215 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1215

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：35.68亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.37	0.66	1.44
债券型名次	657	2581	3936	2288	2524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.74	7.22	-	12.15
债券型名次	2621	4898	4150	3296	3807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.43	0.75	1.73
656	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.43	0.77	1.64
657	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.66	1.44
658	国泰润利纯债债券	0.03	0.15	0.53	0.95	2.11
659	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.34	0.66	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.75	1.63
2580	国泰利享中短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	1.37
2581	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.66	1.44
2582	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.68	1.49
2583	国泰兴富三个月定期开放债券	0.00	0.12	0.65	0.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	国联安恒悦90天持有债券C	-0.01	0.07	0.37	0.51	1.12
3935	国融稳益债券C	-0.04	0.08	0.37	0.22	0.40
3936	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.66	1.44
3937	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.13	-0.10	0.37	-0.93	-1.41
3938	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.01	0.37	0.53	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.66	1.26
2287	国联安增鑫纯债A	0.03	0.14	0.46	0.66	1.29
2288	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.66	1.44
2289	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.22	0.71	0.66	1.95
2290	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.34	0.66	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.04	0.67	0.48	1.44
2523	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.11	0.48	0.70	1.44
2524	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.66	1.44
2525	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44
2526	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.03	0.10	0.90	0.60	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.44	6.77	10.93	-	39.66
2620	国寿安保尊弘短债债券E	1.44	4.49	8.15	-	10.04
2621	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.74	7.22	-	12.15
2622	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.44	5.62	11.26	-	23.53
2623	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.44	6.28	0.00	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	创金合信恒利超短债债券C	1.14	3.74	6.72	-	22.43
4897	大成惠祥纯债债券	1.28	3.74	6.01	-	29.22
4898	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.74	7.22	-	12.15
4899	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.83	3.74	6.91	-	14.79
4900	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.74	6.16	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	工银瑞福纯债债券A	1.67	5.37	7.22	-	22.55
4149	国泰惠信三年定期开放债券	2.21	4.72	7.22	-	17.34
4150	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.74	7.22	-	12.15
4151	汇安嘉裕纯债债券C	1.96	6.79	7.22	-	7.22
4152	兴银聚丰债券	2.09	4.83	7.22	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	国寿安保安恒金融债债券	-1.16	9.06	12.11	-	16.28
3295	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.16	7.86	-	13.21
3296	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.74	7.22	-	12.15
3297	上银慧嘉利债券	0.81	6.61	10.65	-	14.83
3298	中银证券安灏债券A	0.53	3.70	5.61	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.66	4.52	7.84	-	12.16
3806	中银宁享债券	0.57	4.50	7.95	-	12.16
3807	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.74	7.22	-	12.15
3808	大成稳安60天滚动持有债券C	2.59	7.25	9.27	-	12.14
3809	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.37	5.39	8.76	-	12.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	390.00	39019.29	9.94%
25农发清发09	200.00	19943.34	5.08%
25中交建筑SCP002(科创债)	150.00	15085.85	3.84%
25中建一局SCP005(科创债)	150.00	15010.84	3.82%
25进出61	110.00	10971.05	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115101.59	29.32%
企业债	9990.67	2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向

　　人民财讯1月2日电，2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募

查看全文[01-02]
标题： A股牛市仍在进程中！头部私募2026年新展望

　　2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募，在最新2026年投

查看全文[01-02]
标题：上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等

　　蓝鲸新闻1月2日讯，近日，中国证券监督管理委员会上海监管局发布行政监管措施决定书，剑指上海业沣资产管理有限公司。　　决定书显示，上海业沣资产管理有限公司在开展私募基金业务中，存在以下行为：一是未按基金业协会规定办理基金备案手续，二是未按

查看全文[01-02]
01-02 公募基金费率改革全面落地每年为投资者节省300亿元
01-02 百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型
01-02 对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合
01-02 富国基金：以投资者为本共筑高质量发展新生态

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金(国泰利优30天滚动持有...
06-20国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金(国泰利优30天滚动持有...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1214	1.1214	1.1212	1.1212	1.1211
累计净值(元)	1.1214	1.1214	1.1212	1.1212	1.1211

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。