国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1206 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1206

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：35.68亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.36	0.66	1.36
债券型名次	3930	848	3376	2297	2440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.93	7.24	-	12.06
债券型名次	3203	4936	4076	3806	3800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.72	1.48
3929	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.37	0.62	1.29
3930	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	1.36
3931	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.78	1.59
3932	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.33	0.64	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.09	0.43	0.86	1.74
847	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.09	0.42	0.74	1.63
848	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	1.36
849	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.09	0.41	0.69	1.40
850	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.61	1.17
3375	国泰惠盈纯债债券C	0.19	-0.15	0.36	-1.31	-1.05
3376	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	1.36
3377	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.05	0.14	0.36	-0.25	-0.44
3378	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.03	0.36	0.66	1.11
2296	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.34	0.66	1.34
2297	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	1.36
2298	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.07	0.34	0.66	1.48
2299	华泰紫金丰睿债券发起A	0.07	0.01	0.46	0.66	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.05	0.41	0.71	1.36
2439	国泰合融纯债债券C	0.06	0.00	0.49	0.37	1.36
2440	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	1.36
2441	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	-0.04	0.49	0.72	1.36
2442	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.05	0.39	0.68	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	大成景泰纯债债券A	1.49	6.43	11.67	16.59	19.06
3202	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	7.54	10.35	-	9.92
3203	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.93	7.24	-	12.06
3204	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.49	5.92	8.84	15.20	16.47
3205	华夏稳健增利4个月债券C	1.49	4.91	7.36	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	中银证券安泽债券C	1.28	3.94	6.39	13.50	18.66
4935	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.17	3.93	7.94	-	8.98
4936	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.93	7.24	-	12.06
4937	交银裕利纯债债券A	1.39	3.93	6.38	12.16	29.83
4938	南方梦元短债C	1.45	3.93	6.41	12.22	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.26	5.60	7.25	-	7.46
4075	申万菱信合利纯债C	1.84	5.10	7.25	-	13.97
4076	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.93	7.24	-	12.06
4077	华宝1-3年国开债指数	0.69	4.42	7.24	13.85	14.49
4078	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.24	13.10	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	国寿安保安恒金融债债券	0.20	9.99	12.56	-	16.32
3805	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	4.36	7.90	-	13.11
3806	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.93	7.24	-	12.06
3807	上银慧嘉利债券	1.34	7.31	11.02	-	14.71
3808	中银证券安灏债券A	0.91	3.89	5.97	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	汇添富理财60天债券B	1.06	2.84	8.45	-	12.07
3799	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.95	6.06	9.12	-	12.07
3800	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.93	7.24	-	12.06
3801	华宝安宜六个月持有期债券C	4.39	10.53	12.33	-	12.06
3802	西部利得双兴一年定开债券发起	2.61	9.20	14.53	-	12.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	390.00	39019.29	9.94%
25农发清发09	200.00	19943.34	5.08%
25中交建筑SCP002(科创债)	150.00	15085.85	3.84%
25中建一局SCP005(科创债)	150.00	15010.84	3.82%
25进出61	110.00	10971.05	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115101.59	29.32%
企业债	9990.67	2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金(国泰利优30天滚动持有...
06-20国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金(国泰利优30天滚动持有...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1206	1.1205	1.1205	1.1204	1.1203
累计净值(元)	1.1206	1.1205	1.1205	1.1204	1.1203

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。