国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“国投白银LOF”、“上纬新材”交易风险提示公告[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.1232 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1232

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：34.75亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.32	0.65	0.15
债券型名次	4700	4892	4166	3409	5012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.54	6.71	-	12.32
债券型名次	3155	4983	4386	3296	3887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	国泰利享中短债债券C	0.02	0.14	0.34	0.65	0.17
4699	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.40	0.83	0.18
4700	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.65	0.15
4701	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.40	0.80	0.19
4702	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.38	1.24	0.13
4891	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.12	0.31	0.96	0.15
4892	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.65	0.15
4893	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.25	0.50	0.12
4894	海富通上清所短融债券A	0.02	0.12	0.35	0.64	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	国融添益增强债券C	0.04	0.18	0.32	0.64	0.20
4165	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.32	0.60	0.16
4166	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.65	0.15
4167	国投瑞银顺鑫债券	0.09	0.23	0.32	0.55	0.22
4168	华安鼎丰债券发起式A	0.17	0.48	0.32	0.29	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.25	0.36	0.65	0.28
3408	国泰利享中短债债券C	0.02	0.14	0.34	0.65	0.17
3409	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.65	0.15
3410	华安安敦债券C	0.03	0.15	0.37	0.65	0.18
3411	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.08	0.63	0.53	0.65	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	国联安鸿利短债债券C	0.04	0.12	0.32	0.61	0.15
5011	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.12	0.31	0.96	0.15
5012	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.65	0.15
5013	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.15	0.42	1.31	0.15
5014	海富通上清所短融债券A	0.02	0.12	0.35	0.64	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	广发招财短债A	1.46	3.56	7.47	-	19.19
3154	国联安增鑫纯债A	1.46	3.64	6.25	-	19.03
3155	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.46	3.54	6.71	-	12.32
3156	宏利纯利债券A	1.46	5.24	8.72	-	35.02
3157	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.46	4.63	0.00	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	国融稳益债券A	0.99	3.54	6.15	-	8.46
4982	国泰利安中短债债券C	1.47	3.54	6.69	-	7.60
4983	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.46	3.54	6.71	-	12.32
4984	国泰润泰纯债债券C	1.24	3.54	5.96	-	5.49
4985	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.54	6.61	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.87	4.71	6.72	-	10.58
4385	光大尊盈半年C	1.04	3.37	6.71	-	25.59
4386	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.46	3.54	6.71	-	12.32
4387	宏利淘利债券C	0.71	4.20	6.71	-	65.21
4388	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.03	6.71	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	国寿安保安恒金融债债券	-1.12	8.41	12.63	-	16.88
3295	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.67	3.96	7.36	-	13.41
3296	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.46	3.54	6.71	-	12.32
3297	上银慧嘉利债券	1.01	6.25	10.68	-	15.31
3298	中银证券安灏债券A	0.82	3.65	5.76	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3886	蜂巢丰颐债券C	4.52	6.98	10.29	-	12.33
3887	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.46	3.54	6.71	-	12.32
3888	广发景益债券	1.37	7.45	11.92	-	12.30
3889	南华瑞利债券C	2.11	7.53	11.33	-	12.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	210.00	21651.91	4.89%
25农发09	180.00	18050.30	4.08%
25农发31	160.00	16075.17	3.63%
25中建一局SCP005(科创债)	150.00	15084.42	3.41%
25华S11	150.00	15006.56	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166830.35	37.67%
企业债	15006.56	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1232	1.1231	1.1230	1.1230	1.1229
累计净值(元)	1.1232	1.1231	1.1230	1.1230	1.1229

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