国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1218 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1218

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：35.68亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.36	0.63	0.03
债券型名次	2651	3711	3983	2162	2793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.69	7.03	-	12.18
债券型名次	2574	4920	4210	3784	3820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.55	0.03
2650	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.45	0.79	0.03
2651	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.63	0.03
2652	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.12	0.40	0.63	0.03
2653	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.22	0.61	1.04	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.64	0.03
3710	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.38	0.60	0.03
3711	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.63	0.03
3712	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.12	0.40	0.63	0.03
3713	国泰中债1-3年国开债A	-0.02	0.12	0.44	0.46	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.36	0.51	0.03
3982	国寿安保超短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.53	0.02
3983	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.63	0.03
3984	国泰双利债券A	0.44	0.73	0.36	2.72	0.44
3985	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	广发添财60天持有债券C	0.04	0.17	0.45	0.63	0.04
2161	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.17	0.50	0.63	0.03
2162	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.63	0.03
2163	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.12	0.40	0.63	0.03
2164	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.55	0.03
2792	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.45	0.79	0.03
2793	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.63	0.03
2794	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.12	0.40	0.63	0.03
2795	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.22	0.61	1.04	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	工银纯债定开	1.43	6.80	14.11	21.80	72.94
2573	国泰丰鑫纯债债券	1.43	5.73	11.36	19.68	22.68
2574	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.69	7.03	-	12.18
2575	华宝安融六个月持有期债券C	1.43	3.49	0.00	-	1.81
2576	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.43	4.04	6.97	12.67	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	长盛盛远债券C	-0.68	3.69	6.44	-	6.51
4919	工银全球美元债C	2.52	3.69	4.88	2.43	5.28
4920	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.69	7.03	-	12.18
4921	宏利永利债券	0.71	3.69	6.81	18.47	24.33
4922	招商添华纯债C	1.19	3.69	5.49	9.14	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.91	4.41	7.04	13.05	62.19
4209	浙商汇金聚盈中短债C	0.57	4.63	7.04	8.72	12.84
4210	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.69	7.03	-	12.18
4211	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.50	3.94	7.03	-	9.31
4212	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.29	4.07	7.03	11.93	52.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	国寿安保安恒金融债债券	-1.25	8.70	12.09	-	16.23
3783	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.63	4.11	7.67	-	13.25
3784	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.69	7.03	-	12.18
3785	上银慧嘉利债券	0.66	6.47	10.47	-	14.84
3786	中银证券安灏债券A	0.66	3.66	5.68	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.64	4.50	7.70	-	12.20
3819	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	3.12	5.16	10.40	12.19
3820	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.69	7.03	-	12.18
3821	汇添富理财60天债券B	1.04	2.64	8.56	-	12.18
3822	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.15	5.72	9.06	-	12.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	390.00	39019.29	9.94%
25农发清发09	200.00	19943.34	5.08%
25中交建筑SCP002(科创债)	150.00	15085.85	3.84%
25中建一局SCP005(科创债)	150.00	15010.84	3.82%
25进出61	110.00	10971.05	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115101.59	29.32%
企业债	9990.67	2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金(国泰利优30天滚动持有...
06-20国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金(国泰利优30天滚动持有...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1218	1.1217	1.1217	1.1217	1.1215
累计净值(元)	1.1218	1.1217	1.1217	1.1217	1.1215

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。