国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_最新动态

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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累计净值：1.1253

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰利优30天滚动持有短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：34.75亿元

国泰利优30天滚动持有短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.37	0.74	0.33
债券型名次	2027	2930	4197	4447	4476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.38	6.37	-	12.52
债券型名次	4456	4903	4463	3796	3842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.36	0.72	0.33
2026	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.46	0.95	0.41
2027	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.74	0.33
2028	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.94	0.42
2029	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.07	0.30	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.12	0.48	1.01	0.51
2929	国泰利安中短债债券C	0.01	0.12	0.36	0.72	0.33
2930	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.74	0.33
2931	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.12	0.41	0.95	0.52
2932	海富通上清所短融债券A	0.01	0.12	0.37	0.69	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	国金惠鑫短债E	0.01	0.10	0.37	0.72	0.33
4196	国泰利享中短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.77	0.35
4197	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.74	0.33
4198	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.37	0.98	0.40
4199	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.37	1.65	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	国联安添益增长债券A	0.18	-0.08	0.20	0.74	0.32
4446	国泰惠丰纯债债券	0.21	-0.40	0.11	0.74	0.25
4447	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.74	0.33
4448	恒生前海恒源天利债A	-1.01	-4.02	-0.21	0.74	-0.40
4449	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.36	0.74	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰利优30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	国泰利安中短债债券C	0.01	0.12	0.36	0.72	0.33
4475	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.36	0.72	0.33
4476	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.74	0.33
4477	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.36	0.74	0.33
4478	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.14	0.36	0.69	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	国寿安保超短债债券C	1.49	3.31	6.80	-	7.25
4455	国泰利安中短债债券C	1.49	3.36	6.35	-	7.78
4456	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.38	6.37	-	12.52
4457	海富通利率债债券C	1.49	5.01	8.98	-	14.05
4458	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.28	5.66	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	广发招财短债A	1.55	3.38	7.33	12.87	19.42
4902	国泰利享中短债债券C	1.48	3.38	6.29	13.62	20.64
4903	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.38	6.37	-	12.52
4904	鹏华稳利短债A	1.47	3.38	6.37	12.23	17.91
4905	中信建投景和中短债C	1.17	3.38	7.17	13.04	45.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	广发景祥纯债	1.69	3.68	6.38	13.56	30.23
4462	华安安敦债券A	1.83	3.69	6.38	9.48	8.79
4463	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.38	6.37	-	12.52
4464	鹏华稳利短债A	1.47	3.38	6.37	12.23	17.91
4465	融通通源短融债券B	1.69	3.92	6.37	12.35	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	国寿安保安恒金融债债券	0.62	7.20	12.26	-	16.81
3795	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	3.80	7.01	-	13.63
3796	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.38	6.37	-	12.52
3797	上银慧嘉利债券	2.34	5.95	10.57	-	15.68
3798	中银证券安灏债券A	1.44	3.60	5.83	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰利优30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	中信建投双利3个月债C	10.99	16.76	13.37	-	12.53
3841	大摩18个月定期开放债券A	4.06	8.60	12.47	-	12.52
3842	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.38	6.37	-	12.52
3843	博时富发纯债C	1.85	5.94	12.38	-	12.51
3844	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.80	6.99	10.46	-	12.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	210.00	21651.91	4.89%
25农发09	180.00	18050.30	4.08%
25农发31	160.00	16075.17	3.63%
25中建一局SCP005(科创债)	150.00	15084.42	3.41%
25华S11	150.00	15006.56	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166830.35	37.67%
企业债	15006.56	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1252	1.1251	1.1250	1.1250	1.1249
累计净值(元)	1.1252	1.1251	1.1250	1.1250	1.1249

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