工银瑞福纯债债券A(006169)_最新动态

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政府工作报告将航空航天定位为“新兴支柱产业”，航空航天ETF午后小幅上行[2026-03-06]

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累计净值：1.2314

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.53亿元

工银瑞福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	1.05	1.50	0.72
债券型名次	1446	1511	1269	1169	1659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.62	8.32	14.45	23.44
债券型名次	1596	2375	3446	2420	2145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	富荣富祥纯债	0.11	0.32	1.00	1.20	0.83
1445	格林泓远纯债C	0.11	0.50	1.67	2.12	1.16
1446	工银瑞福纯债债券A	0.11	0.28	1.05	1.50	0.72
1447	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.11	0.25	0.78	1.03	0.56
1448	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.27	0.76	1.14	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	格林中短债A	0.07	0.28	0.60	1.02	0.41
1510	格林泓泰三个月定开债C	-0.34	0.28	-0.01	-0.03	0.68
1511	工银瑞福纯债债券A	0.11	0.28	1.05	1.50	0.72
1512	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.12	0.28	0.84	0.94	0.57
1513	工银瑞宁3个月定开债券A	0.12	0.28	0.66	-0.02	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	创金尊隆纯债C	0.12	0.33	1.05	1.53	0.72
1268	富国景利纯债债券	0.13	0.34	1.05	1.21	0.77
1269	工银瑞福纯债债券A	0.11	0.28	1.05	1.50	0.72
1270	国金惠安利率债A	0.37	0.51	1.05	-0.30	1.20
1271	海富通弘丰定开债券	0.14	0.33	1.05	1.29	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1168	大成全球美元债债券C美元	-0.40	0.68	0.68	1.50	0.61
1169	工银瑞福纯债债券A	0.11	0.28	1.05	1.50	0.72
1170	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1171	兴全稳益定开债券	0.17	0.37	1.15	1.50	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	富国投资级信用债D	0.13	0.34	0.98	1.13	0.72
1658	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.19	0.77	3.07	0.72
1659	工银瑞福纯债债券A	0.11	0.28	1.05	1.50	0.72
1660	国联安增祺纯债A	0.10	0.29	0.88	1.21	0.72
1661	宏利纯利债券A	0.18	0.34	0.93	1.13	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	德邦锐恒39个月定开债A	2.68	5.24	7.19	11.24	13.05
1595	富国鼎利纯债三个月定开债	2.68	6.76	11.16	19.57	46.31
1596	工银瑞福纯债债券A	2.68	5.62	8.32	14.45	23.44
1597	海富通上证城投债ETF	2.68	5.61	10.95	19.73	56.91
1598	江信一年定开	2.68	4.88	8.16	18.14	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.58	5.62	10.17	-	14.47
2374	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.21	5.62	8.76	-	15.73
2375	工银瑞福纯债债券A	2.68	5.62	8.32	14.45	23.44
2376	工银信用纯债三个月定开债券A	2.22	5.62	10.73	20.55	66.96
2377	嘉实纯债债券A	2.03	5.62	11.37	19.08	63.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	中融睿嘉39个月定开债券C	2.88	5.74	8.33	14.91	19.38
3445	中信保诚稳鸿C	-0.28	2.66	8.33	14.41	21.16
3446	工银瑞福纯债债券A	2.68	5.62	8.32	14.45	23.44
3447	嘉实90天滚动持有短债A	1.81	3.91	8.32	-	10.59
3448	南方升元中短期利率债A	1.01	4.52	8.32	15.58	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	博时季季乐持有期债券A	1.89	4.13	7.72	14.46	17.06
2419	摩根瑞泰定开债A	2.95	5.66	8.18	14.46	16.11
2420	工银瑞福纯债债券A	2.68	5.62	8.32	14.45	23.44
2421	银河嘉裕债券	0.78	4.27	8.30	14.44	16.51
2422	浙商惠泉3个月定开C	1.68	5.27	8.34	14.43	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	淳厚添益债券C	12.19	20.77	0.00	-	23.46
2144	嘉合磐泰短债A	1.89	3.90	7.40	14.83	23.45
2145	工银瑞福纯债债券A	2.68	5.62	8.32	14.45	23.44
2146	德邦锐泓债券A	2.39	5.08	9.54	18.47	23.42
2147	添富AAA级信用纯债C	1.66	4.45	9.45	15.68	23.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	9.50%
25建行二级资本债02A(BC)	90.00	8993.73	8.45%
22兴业银行二级01	50.00	5254.08	4.94%
22上海银行二级资本债01	50.00	5215.55	4.90%
22润置02	50.00	5197.54	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87811.54	82.52%
企业债	13422.38	12.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1962	1.1961	1.1960	1.1951	1.1947
累计净值(元)	1.2312	1.2311	1.2310	1.2301	1.2297

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