工银瑞福纯债债券A(006169)_最新动态

工银瑞福纯债债券A006169ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.1888 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2238

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.43亿元

工银瑞福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.93	0.69	0.08
债券型名次	1461	1561	975	1950	1636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.47	7.47	14.07	22.66
债券型名次	2119	3014	3970	1949	2156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1460	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.22	0.86	0.08	0.08
1461	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.29	0.93	0.69	0.08
1462	工银瑞福纯债债券C	0.08	0.25	0.83	0.48	0.08
1463	国金惠享一年定开	0.08	0.34	1.27	-0.03	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	大成月添利债券E	0.08	0.29	1.09	1.60	0.08
1560	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.92	0.42	0.06
1561	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.29	0.93	0.69	0.08
1562	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.29	0.67	0.23	-0.01
1563	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	0.29	0.40	0.60	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	泓德裕荣纯债债券A	0.26	0.65	0.94	2.13	0.26
974	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.20	0.93	0.18	0.06
975	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.29	0.93	0.69	0.08
976	恒生前海恒润纯债C	0.07	0.55	0.93	-0.06	0.07
977	汇添富稳安三个月持有债券A	0.15	0.43	0.93	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	富国安慧短债债券A	0.03	0.17	0.46	0.69	0.03
1949	富国天盈债券(LOF)A	0.05	0.20	0.38	0.69	0.05
1950	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.29	0.93	0.69	0.08
1951	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.19	0.49	0.69	0.05
1952	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.40	0.69	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	富安达增强收益债券A	0.08	0.26	1.34	1.18	0.08
1635	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.22	0.86	0.08	0.08
1636	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.29	0.93	0.69	0.08
1637	工银瑞福纯债债券C	0.08	0.25	0.83	0.48	0.08
1638	国金惠享一年定开	0.08	0.34	1.27	-0.03	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.63	8.33	11.14	-	10.29
2118	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.63	6.30	9.17	16.22	18.23
2119	工银瑞福纯债债券A	1.63	5.47	7.47	14.07	22.66
2120	广发景明中短债A	1.63	4.76	8.22	14.69	23.55
2121	广发景宁纯债A	1.63	6.46	12.22	22.08	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.08	5.47	11.05	-	13.09
3013	长信稳恒债券A	1.65	5.47	8.81	-	9.27
3014	工银瑞福纯债债券A	1.63	5.47	7.47	14.07	22.66
3015	国联安增祺纯债C	1.27	5.47	10.51	15.32	15.32
3016	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.29	5.47	11.08	18.23	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	兴业短债债券A	1.54	4.22	7.48	13.76	33.13
3969	财通弘利纯债债券	-0.41	4.63	7.47	-	7.81
3970	工银瑞福纯债债券A	1.63	5.47	7.47	14.07	22.66
3971	国寿安保尊弘短债债券C	1.20	3.99	7.47	-	11.91
3972	华安众盈中短债发起式A	1.32	4.65	7.47	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	建信安心回报定期开放债券A	1.21	4.15	7.96	14.08	59.57
1948	交银施罗德双轮动债券C类	1.26	3.49	8.20	14.08	56.70
1949	工银瑞福纯债债券A	1.63	5.47	7.47	14.07	22.66
1950	光大尊盈半年A	1.14	4.31	7.97	14.07	30.91
1951	嘉实商业银行精选债券	-0.30	5.90	9.43	14.07	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	华安安嘉定开	0.39	5.90	9.83	-	22.67
2155	惠升和裕纯债A	0.79	8.01	11.14	17.69	22.67
2156	工银瑞福纯债债券A	1.63	5.47	7.47	14.07	22.66
2157	国寿安保泰弘纯债债券	1.54	6.05	11.37	17.37	22.66
2158	天弘兴益一年定开	1.54	12.04	16.02	-	22.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	60.00	6090.56	5.78%
25国开15	60.00	5862.28	5.57%
22润置02	50.00	5183.44	4.92%
24浙商银行小微债03	50.00	5075.48	4.82%
24国君C4	50.00	5077.90	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58010.97	55.08%
企业债	14356.62	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28工银瑞福纯债债券A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1884	1.1878	1.1881	1.1886	1.1878
累计净值(元)	1.2234	1.2228	1.2231	1.2236	1.2228

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