工银瑞福纯债债券A(006169)_最新动态

工银瑞福纯债债券A006169ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业盈利拐点确认，创新药ETF易方达涨5.07%[2026-03-27]

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最新净值：1.1983 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2333

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.53亿元

工银瑞福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.89	1.85	0.88
债券型名次	2261	938	879	864	1073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.71	8.01	14.26	23.64
债券型名次	1548	2269	3510	2409	2130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	工银恒享纯债债券C	0.04	0.25	0.55	1.19	0.58
2260	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.04	0.31	0.69	1.47	0.71
2261	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.30	0.89	1.85	0.88
2262	工银瑞景定开发起式债券	0.04	0.32	0.67	1.40	0.73
2263	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.32	0.82	1.75	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.05	0.30	0.72	1.51	0.68
937	富荣中短债债券A	0.07	0.30	0.76	1.52	0.73
938	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.30	0.89	1.85	0.88
939	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.30	0.82	1.99	0.84
940	工银信用纯债债券B	0.07	0.30	0.83	1.58	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	蜂巢添盈纯债C	0.06	0.33	0.89	1.72	0.89
878	富国目标齐利一年期纯债债券	0.06	0.28	0.89	1.85	0.92
879	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.30	0.89	1.85	0.88
880	广发中债农发债总指数C	0.02	0.42	0.89	1.55	1.07
881	国联安增祺纯债A	0.07	0.30	0.89	1.64	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	创金合信尊睿债券A	0.07	0.34	0.93	1.85	0.87
863	富国目标齐利一年期纯债债券	0.06	0.28	0.89	1.85	0.92
864	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.30	0.89	1.85	0.88
865	广发景丰纯债	0.05	0.28	0.96	1.85	0.97
866	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.00	0.25	0.47	1.85	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	财通资管睿安债券C	0.02	0.31	0.63	1.22	0.88
1072	东方红聚利债券A	0.12	-0.15	0.84	1.36	0.88
1073	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.30	0.89	1.85	0.88
1074	广发集富纯债C	0.00	0.29	0.78	1.66	0.88
1075	广发景宁纯债A	0.07	0.30	0.87	1.72	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	长信利鑫债券(LOF)C	2.71	8.92	8.19	8.75	28.74
1547	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1548	工银瑞福纯债债券A	2.71	5.71	8.01	14.26	23.64
1549	广发增强债券C	2.71	6.87	9.18	16.62	123.72
1550	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.71	6.96	11.66	19.94	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	财通汇利债券	2.46	5.71	9.45	16.42	30.16
2268	长信稳势纯债债券	2.77	5.71	9.74	18.60	35.48
2269	工银瑞福纯债债券A	2.71	5.71	8.01	14.26	23.64
2270	华商收益增强债券B	3.11	5.71	12.55	23.89	113.00
2271	嘉实致享纯债债券	0.98	5.71	10.31	18.18	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	博时富嘉纯债债券	1.81	4.66	8.01	15.25	33.90
3509	大成安汇金融债A	1.89	3.67	8.01	16.29	18.86
3510	工银瑞福纯债债券A	2.71	5.71	8.01	14.26	23.64
3511	广发添财90天滚动持有债券C	1.92	4.81	8.01	-	13.42
3512	诺安双利债券发起	12.10	11.19	8.01	17.32	187.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	博时中债1-3年国开行C	1.30	4.34	7.89	14.26	19.99
2408	格林泓远纯债A	5.09	8.54	13.05	14.26	20.28
2409	工银瑞福纯债债券A	2.71	5.71	8.01	14.26	23.64
2410	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.95	4.58	7.56	14.26	18.97
2411	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.67	3.96	7.49	14.26	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	建信润利增强债券A	3.47	7.71	6.34	19.23	23.67
2129	广发政策性金融债	2.67	6.31	10.12	18.42	23.66
2130	工银瑞福纯债债券A	2.71	5.71	8.01	14.26	23.64
2131	德邦锐泓债券C	2.44	5.25	9.31	18.43	23.63
2132	嘉合磐泰短债A	1.87	3.95	7.36	14.98	23.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	9.50%
25建行二级资本债02A(BC)	90.00	8993.73	8.45%
22兴业银行二级01	50.00	5254.08	4.94%
22上海银行二级资本债01	50.00	5215.55	4.90%
22润置02	50.00	5197.54	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87811.54	82.52%
企业债	13422.38	12.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.1981	1.1979	1.1976	1.1978	1.1977
累计净值(元)	1.2331	1.2329	1.2326	1.2328	1.2327

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