工银瑞福纯债债券A(006169)_最新动态

工银瑞福纯债债券A006169ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.1878 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2228

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.43亿元

工银瑞福纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.31	0.92	0.79	1.67
债券型名次	1615	1017	643	1799	2017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.37	7.22	14.23	22.55
债券型名次	2105	3179	4148	1928	2153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	格林中短债A	0.01	0.11	0.73	0.75	1.77
1614	工银纯债定开	0.01	0.08	0.68	0.52	1.62
1615	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.31	0.92	0.79	1.67
1616	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.39	0.73	1.90
1617	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.23	0.69	1.40	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	富国天丰强化债券(LOF)	-0.36	0.31	-3.48	6.20	12.95
1016	富国稳健增强债券C	-0.08	0.31	0.39	1.98	3.05
1017	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.31	0.92	0.79	1.67
1018	广发景秀纯债	-0.09	0.31	1.67	2.95	2.21
1019	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	长城稳固收益债券A	0.01	0.49	0.92	1.60	3.59
642	大摩优质信价纯债A	0.00	0.15	0.92	0.49	1.56
643	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.31	0.92	0.79	1.67
644	国富恒久信用债券A	-0.09	0.41	0.92	4.26	6.69
645	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.09	0.92	0.87	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.11	0.32	0.79	2.05
1798	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.59	0.79	1.59
1799	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.31	0.92	0.79	1.67
1800	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1801	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.79	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞福纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	长信富安纯债半年定开债券C	0.01	0.02	0.43	0.60	1.67
2016	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.44	0.65	1.67
2017	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.31	0.92	0.79	1.67
2018	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
2019	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.75	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	长信富安纯债半年定开债券C	1.67	4.81	11.12	-	54.32
2104	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.67	4.48	7.37	-	10.72
2105	工银瑞福纯债债券A	1.67	5.37	7.22	14.23	22.55
2106	海富通裕通30个月定开债券	1.67	4.08	6.47	-	15.68
2107	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.67	5.91	9.22	17.23	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	创金合信恒兴中短债债券A	1.77	5.37	9.19	17.77	28.21
3178	大成月添利债券A	2.24	5.37	7.74	10.49	11.32
3179	工银瑞福纯债债券A	1.67	5.37	7.22	14.23	22.55
3180	国投瑞银顺景一年定开债	-0.28	5.37	8.50	-	12.82
3181	华宝宝润债券	0.64	5.37	8.16	14.97	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	南华瑞恒中短债债券C	1.24	4.76	7.23	4.27	9.62
4147	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4148	工银瑞福纯债债券A	1.67	5.37	7.22	14.23	22.55
4149	国泰惠信三年定期开放债券	2.21	4.72	7.22	13.47	17.34
4150	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.74	7.22	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	嘉实商业银行精选债券	-0.33	6.02	9.50	14.24	17.12
1927	浙商惠泉3个月定开C	0.96	5.61	8.11	14.24	15.61
1928	工银瑞福纯债债券A	1.67	5.37	7.22	14.23	22.55
1929	工银尊享短债债券A	1.49	4.73	8.19	14.23	21.53
1930	博时裕恒纯债债券	0.27	4.17	7.87	14.22	40.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银瑞福纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	鹏扬淳开债券C	0.65	7.19	10.27	19.37	22.56
2152	大成景盛一年定期债券C	2.75	8.33	7.68	11.26	22.55
2153	工银瑞福纯债债券A	1.67	5.37	7.22	14.23	22.55
2154	财通资管鸿益中短债债券C	1.23	3.90	7.63	12.50	22.54
2155	南方1-3年国开债C	0.73	5.38	8.07	14.35	22.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	60.00	6090.56	5.78%
25国开15	60.00	5862.28	5.57%
22润置02	50.00	5183.44	4.92%
24浙商银行小微债03	50.00	5075.48	4.82%
24国君C4	50.00	5077.90	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58010.97	55.08%
企业债	14356.62	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1875	1.1873	1.1877	1.1875	1.1874
累计净值(元)	1.2225	1.2223	1.2227	1.2225	1.2224

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