国金惠远纯债A(008642)_规模评级

国金惠远纯债A008642GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.75	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82	4.82
季度净申购	57830.05	0.01	-0.00	-0.04	0.00	-0.01	-0.07
总份额	104834.33	47004.27	47004.26	47004.26	47004.30	47004.30	47004.31
季度总申购份额	155249.70	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	97419.65	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.07

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国金惠远纯债A基金规模在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平

1943	汇安鼎利纯债A	10.79	98107.39	-0.02	0.07	0.09
1944	易方达恒安定开债券发起式	10.79	96736.19	-0.00	0.00	0.01
1945	蜂巢添盈纯债A	10.78	61598.80	-0.03	0.00	0.03
1946	汇添富6月红定期开放债券A	10.78	110088.25	-	-	-
1947	融通债券A/B	10.78	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86
1948	交银丰盈收益债券A	10.77	96840.73	6.11	43.76	37.65
1949	西部利得聚享一年定开债券A	10.77	86873.98	-	-	-
1950	国金惠远纯债A	10.75	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
1951	华夏亚债中国指数C	10.73	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
1952	南方昭元债券A	10.73	99258.43	0.35	0.35	0.00
1953	中融恒益纯债A	10.73	99058.87	-	-	-
1954	东方臻选纯债债券A	10.72	100858.04	-57.70	20.14	77.84
1955	中银证券安源债券A	10.72	98637.01	6.15	6.19	0.05
1956	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.70	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
1957	中融恒惠纯债A	10.70	94167.04	-	-	91.26

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国金惠远纯债A基金规模在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平

1847	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	9813.44	-
1848	中银乐享债券	10.98	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
1849	融通通裕定开债券发起式	11.55	105654.37	-	-	0.00
1850	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.10	105009.30	6.04	6.16	0.12
1851	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.48	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79
1852	浦银普益A	11.05	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
1853	长安泓润纯债债券E	12.81	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
1854	国金惠远纯债A	10.75	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
1855	国联安增鑫纯债A	11.35	104805.23	0.01	0.02	0.01
1856	兴业120天滚动持有债券A	11.23	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1857	华夏鼎明债券A	11.59	104592.42	-	-	0.93
1858	中银稳汇短债债券C	11.17	104512.20	19952.59	66874.37	46921.78
1859	博时聚盈纯债债券	13.45	104504.09	-	-	66.94
1860	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.70	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
1861	达诚腾益债券C	11.25	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国金惠远纯债A基金规模在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平

385	富国天盈债券C	43.09	345269.27	59636.85	193719.37	134082.52
386	中欧中短债债券发起C	13.10	124126.18	59469.41	149908.80	90439.38
387	东海祥苏短债E	32.32	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
388	南方润元纯债债券A/B	57.14	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
389	金元顺安沣顺定开债发起式	10.40	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
390	南方中债1-5年国开行债券指数A	13.03	126322.66	58019.53	63196.69	5177.16
391	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	8.71	80095.50	57893.95	68335.77	10441.82
392	国金惠远纯债A	10.75	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
393	尚正臻利债券A	8.18	78267.11	57385.52	57405.51	19.99
394	嘉实中短债债券C	13.04	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25
395	兴华安裕利率债A	16.71	160718.87	56975.84	70122.12	13146.28
396	华夏30天滚动短债债券发起式C	18.78	174557.95	56920.53	140490.67	83570.15
397	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	7.95	72189.93	56719.27	78355.49	21636.22
398	申万菱信合利纯债A	19.32	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
399	鹏华稳福中短债债券C	8.09	75564.94	56287.21	132674.38	76387.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国金惠远纯债A基金规模在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平

414	天弘安益A	30.77	289521.87	123565.22	159801.50	36236.28
415	工银纯债债券B	18.79	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34
416	南方7-10年国开债E	9.44	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
417	平安惠澜纯债A	30.81	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
418	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	157928.09	157928.09
419	万家鑫怡债券A	44.84	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
420	鹏扬利泽债券D	10.86	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
421	国金惠远纯债A	10.75	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
422	华泰保兴安悦	15.34	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
423	华富恒欣纯债债券A	41.51	375670.96	108904.91	153483.65	44578.74
424	兴全恒裕债券A	86.62	758589.35	-128.44	153094.29	153222.73
425	弘毅远方中短债C	7.45	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
426	嘉实致乾纯债债券	37.27	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57
427	易方达中债新综指发起式(LOF)A	36.99	218285.24	134295.12	151912.67	17617.54
428	蜂巢丰瑞债券C	11.37	106059.57	97136.05	151371.40	54235.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国金惠远纯债A基金规模在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	南方贺元利率债A	21.91	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
567	博时华盈纯债债券	9.91	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
568	融通通源短融债券A	1.30	11224.92	-84515.96	13462.05	97978.01
569	鹏华双债保利债券	36.27	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32
570	太平恒兴纯债	12.35	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
571	国金惠盈纯债债券C	20.02	160974.41	129927.43	227442.37	97514.94
572	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.89	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
573	国金惠远纯债A	10.75	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
574	鹏华丰盈债券	28.97	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
575	富国长江经济带纯债债券	39.38	369134.44	123332.00	220413.99	97081.99
576	新华增怡债券A	14.63	106261.78	-94237.62	2515.58	96753.20
577	华安可转债债券B	16.49	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
578	工银稳健丰润90天持有中短债C	27.02	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
579	易方达增强回报债券A	139.35	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24
580	东证融汇禧悦90天滚动C	59.93	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5109160.1200

100.00%

0.00%

2023-06-30

5109159.0800

100.00%

0.00%

2022-12-31

4896281.5000

100.00%

0.00%

2022-06-30

4896290.2000

100.00%

0.00%

2021-12-31

4950265.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	92	5109160.1200	47003.04	100.00	1.24
2023-06-30	92	5109159.0800	47003.03	100.00	1.24
2022-12-31	96	4896281.5000	47003.03	100.00	1.28
2022-06-30	96	4896290.2000	47003.03	100.00	1.36
2021-12-31	98	4950265.3900	48511.22	100.00	1.38

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