国金惠远纯债A(008642)_规模评级

国金惠远纯债A008642GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.10	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.82
季度净申购	-98840.12	-3.75	-0.05	-0.05	0.00	-4988.28	57830.05
总份额	1002.07	99842.19	99845.94	99846.00	99846.05	99846.05	104834.33
季度总申购份额	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	3.75	155249.70
季度总赎回份额	98840.16	3.75	0.06	0.05	0.00	4992.03	97419.65

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国金惠远纯债A基金规模在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平

4616	长信稳健纯债债券E	0.10	917.59	-112.91	2.26	115.17
4617	创金合信季安鑫3个月A	0.10	801.71	-80.50	99.59	180.09
4618	创金合信怡久回报债券A	0.10	949.18	700.86	852.82	151.96
4619	达诚腾益债券A	0.10	837.77	-172.67	122.91	295.59
4620	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
4621	蜂巢丰远债券A	0.10	971.63	-	-	9177.51
4622	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4623	国金惠远纯债A	0.10	1002.07	-98840.12	0.04	98840.16
4624	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4625	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	982.57	-391.94	22.62	414.56
4626	恒生前海恒悦纯债C	0.10	989.58	-1024.30	27.32	1051.63
4627	宏利汇利债券C	0.10	864.94	-458.52	200.24	658.76
4628	华安双债添利债券C	0.10	719.23	-2296.05	111.67	2407.72
4629	华润元大润享三个月定开债C	0.10	999.95	14.54	14.54	0.00
4630	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	833.34	-17267.46	55.76	17323.21

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
国金惠远纯债A基金规模在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平

4580	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4581	前海开源弘丰债券A	0.11	1018.50	-1051.07	184.56	1235.64
4582	中信建投双利3个月债C	0.11	1015.09	-309.63	70.84	380.47
4583	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.30	-	-	0.51
4584	华商转债精选债券C	0.13	1009.31	-954.58	1250.04	2204.63
4585	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4586	达诚致益债券发起式A	0.11	1003.90	2.32	4.01	1.69
4587	国金惠远纯债A	0.10	1002.07	-98840.12	0.04	98840.16
4588	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4589	南方国利	0.11	1000.26	-	-	0.00
4590	兴银汇泓一年定开债发起	0.10	1000.20	-	-	196530.49
4591	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4592	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
4593	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.08	-	-	-
4594	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国金惠远纯债A基金规模在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平

3976	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.64	585426.65	-96794.39	1.02	96795.42
3977	安信尊享添利利率债A	2.68	26582.67	-97301.77	97.25	97399.02
3978	广发聚利债券(LOF)A	7.41	52715.56	-97455.07	5467.05	102922.12
3979	华夏亚债中国指数A	144.87	1140533.66	-97575.27	229694.37	327269.65
3980	广发招财短债E	24.16	239751.94	-97808.30	175179.67	272987.97
3981	广发景宁纯债A	90.88	762577.25	-98154.46	306660.16	404814.63
3982	景顺长城景泰丰利纯债债券A	46.65	439162.33	-98756.12	15738.26	114494.38
3983	国金惠远纯债A	0.10	1002.07	-98840.12	0.04	98840.16
3984	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
3985	德邦锐兴债券C	16.15	128323.41	-99609.67	58840.81	158450.48
3986	富国纯债A/B	25.70	231225.24	-99737.71	20179.32	119917.03
3987	南方宏元定期开放债券发起	19.62	159053.94	-99999.54	0.46	100000.00
3988	广发汇达3个月定期开放债券	22.64	222935.46	-100000.00	0.00	100000.00
3989	融通通祺债券A	0.70	6989.76	-100000.35	1.28	100001.63
3990	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国金惠远纯债A基金规模在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平

4145	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.17	1614.38	-16.92	0.05	16.97
4146	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	0.00	0.05	0.05
4147	路博迈护航一年持有债券C	0.66	6491.04	-2840.48	0.05	2840.53
4148	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4149	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
4150	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
4151	工银泰颐三年定开债券A	80.13	798830.69	-	0.04	-
4152	国金惠远纯债A	0.10	1002.07	-98840.12	0.04	98840.16
4153	国融稳益债券A	5.34	49417.01	-1.07	0.04	1.11
4154	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.41	-	0.04	-
4155	平安惠禧纯债A	15.11	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
4156	西部利得尊逸三年定开债券	79.96	796262.25	-	0.04	-
4157	中航瑞景3个月定开A	30.14	294379.10	0.02	0.04	0.02
4158	中信建投稳泰债券	5.01	47805.88	-	0.04	-
4159	鑫元双债增强债券A	10.12	100145.58	-3.29	0.04	3.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国金惠远纯债A基金规模在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平

662	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	7.59	68133.01	-75210.63	24022.90	99233.53
663	永赢泰利债券A	9.08	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
664	广发招财短债A	6.90	68316.67	-65175.08	33996.34	99171.42
665	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.81	176762.35	-	-	99000.00
666	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
667	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
668	鹏扬利泽债券A	13.55	126488.56	-83293.66	15556.80	98850.46
669	国金惠远纯债A	0.10	1002.07	-98840.12	0.04	98840.16
670	中欧双利债券A	31.94	262613.05	8828.96	107569.00	98740.04
671	交银稳鑫短债债券D	9.38	83186.78	11915.02	110449.30	98534.27
672	嘉实稳骏纯债债券	39.20	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71
673	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	19.99	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
674	长城锦利三个月定开债券A	30.49	291769.04	-84525.02	13468.97	97994.00
675	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
676	鹏华永润一年定期开放债券	4.47	41125.68	-73493.48	23912.86	97406.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

12326196.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

11746587.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

11094005.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

5109160.1200

100.00%

0.00%

2023-06-30

5109159.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	81	12326196.3800	99841.18	100.00	1.01
2024-12-31	85	11746587.7200	99844.93	100.00	1.07
2024-06-30	90	11094005.0200	99844.93	100.00	1.12
2023-12-31	92	5109160.1200	47003.04	100.00	1.24
2023-06-30	92	5109159.0800	47003.03	100.00	1.24

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