工银瑞宏6个月定开债券C(018016)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券C018016ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

最新净值：0.9999 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0309

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.04	0.43	-0.72	-0.07
债券型名次	5006	4733	3347	5065	4975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	2.40	0.00	-	3.10
债券型名次	5051	5287	5121	5201	5321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.07	0.19	0.48	-0.63	-0.07
5005	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.07	0.06	0.48	-0.59	-0.07
5006	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.07	0.04	0.43	-0.72	-0.07
5007	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.07	0.05	0.28	-0.02	-0.07
5008	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.07	0.06	0.22	-0.36	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	蜂巢丰和债券C	-0.05	0.04	0.18	-0.25	-0.05
4732	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.05	0.04	0.21	-0.22	-0.05
4733	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.07	0.04	0.43	-0.72	-0.07
4734	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.12	0.04	-0.38	-1.33	-0.12
4735	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.46	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.12	0.43	0.75	0.03
3346	工银7天理财债券B	0.03	0.19	0.43	0.73	0.03
3347	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.07	0.04	0.43	-0.72	-0.07
3348	广发汇优66个月定期开放债券	0.05	0.14	0.43	0.72	0.05
3349	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.11	0.43	0.37	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.16	0.33	-0.71	0.01
5064	诺德安盛	-0.04	0.04	0.16	-0.71	-0.04
5065	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.07	0.04	0.43	-0.72	-0.07
5066	国泰鑫裕纯债债券	-0.14	-0.03	0.19	-0.72	-0.14
5067	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.11	-0.04	0.16	-0.72	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.07	0.19	0.48	-0.63	-0.07
4974	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.07	0.06	0.48	-0.59	-0.07
4975	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.07	0.04	0.43	-0.72	-0.07
4976	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.07	0.05	0.28	-0.02	-0.07
4977	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.07	0.06	0.22	-0.36	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	凯石岐短债C	-0.08	2.02	4.18	7.69	11.40
5050	博时富耀一年定开债发起式	-0.09	5.29	0.00	-	7.29
5051	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.09	2.40	0.00	-	3.10
5052	嘉实致盈债券	-0.09	6.85	9.99	16.77	25.63
5053	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.09	4.95	8.57	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	2.40	6.01	11.27	12.00
5286	东方卓行18个月定开债券C	-6.66	2.40	4.47	-	7.19
5287	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.09	2.40	0.00	-	3.10
5288	华夏理财30天债券A	0.85	2.40	4.32	8.50	8.70
5289	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.91	2.40	4.45	8.86	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5120	工银瑞宏6个月定开债券A	0.18	2.98	0.00	-	3.85
5121	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.09	2.40	0.00	-	3.10
5122	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.71	2.59	0.00	-	3.53
5123	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.96	2.04	0.00	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	交银稳安90天持有期债券C	1.33	4.48	0.00	-	7.18
5200	工银瑞宏6个月定开债券A	0.18	2.98	0.00	-	3.85
5201	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.09	2.40	0.00	-	3.10
5202	海富通稳固收益债券A	8.25	15.69	0.00	-	13.85
5203	申万菱信安泰景利纯债	-0.17	4.49	0.00	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5320	中加恒泰定开债券C	2.08	3.88	0.00	-	3.16
5321	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.09	2.40	0.00	-	3.10
5322	华夏鼎优债券C	-1.11	-0.10	2.98	-	3.10
5323	华宝安融六个月持有期债券A	1.85	4.32	0.00	-	3.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	120.00	11701.88	11.75%
25附息国债07	100.00	10137.18	10.18%
25农发20	90.00	8881.01	8.92%
25国开15	80.00	7816.37	7.85%
24广发12	70.00	7123.34	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108670.77	109.10%
企业债	5117.12	5.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：上海浦东...

查看全文[07-18]
标题：工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金开放第二次申购、赎回...

截止公告日管理人旗下的FOF基金、部分LOF基金、ETF基金、QDII基金、部分债券基金、部分混合基金、部分货币基金及短期理财...

查看全文[07-16]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞宏6个月定开债券C基金产品资料概要
06-13工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9995	0.9987	0.9995	1.0007	1.0006
累计净值(元)	1.0305	1.0297	1.0305	1.0317	1.0316

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。