工银瑞宏6个月定开债券C(018016)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券C018016ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0016 0.0015(0.15%)

累计净值：1.0326

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-0.20	0.71	-0.16	0.18
债券型名次	201	4018	707	4799	4782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	3.06	0.00	-	3.27
债券型名次	5131	5213	5058	5223	5295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	长安泓润纯债债券E	0.31	-0.49	0.11	-0.94	-0.35
200	德邦新添利债券A	0.31	-1.12	0.62	-0.03	0.87
201	工银瑞宏6个月定开债券C	0.31	-0.20	0.71	-0.16	0.18
202	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87
203	华安中债7-10年国开债A	0.31	-0.24	0.66	-0.97	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	-0.20	0.66	2.41	4.36
4017	富荣富乾债券C	-0.17	-0.20	-0.48	0.75	0.19
4018	工银瑞宏6个月定开债券C	0.31	-0.20	0.71	-0.16	0.18
4019	广发景宏债券	0.14	-0.20	0.28	-0.46	-0.29
4020	国投瑞银顺达纯债债券	0.20	-0.20	0.76	-0.72	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	创金尊隆纯债C	0.13	0.05	0.71	1.01	2.44
706	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38
707	工银瑞宏6个月定开债券C	0.31	-0.20	0.71	-0.16	0.18
708	工银中债1-5年进出口行A	0.17	0.09	0.71	0.29	0.34
709	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	博时富安3个月定开债发起式	0.13	-0.16	0.32	-0.16	0.15
4798	创金合信利泽纯债债券A	0.16	-0.04	0.48	-0.16	0.07
4799	工银瑞宏6个月定开债券C	0.31	-0.20	0.71	-0.16	0.18
4800	国联安增顺纯债债券A	0.07	-0.06	0.23	-0.16	0.14
4801	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.10	-0.22	0.00	-0.16	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
4781	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	-0.16	0.46	-0.22	0.18
4782	工银瑞宏6个月定开债券C	0.31	-0.20	0.71	-0.16	0.18
4783	合煦智远稳进纯债债券C	0.07	0.13	0.39	0.58	0.18
4784	华安鼎瑞定开债	0.14	-0.14	0.36	-0.15	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	大成景泽中短债债券A	0.40	4.48	7.13	-	7.52
5130	富荣富乾债券C	0.40	-1.74	-5.13	-17.55	-15.09
5131	工银瑞宏6个月定开债券C	0.40	3.06	0.00	-	3.27
5132	汇添富理财14天债券A	0.40	1.83	2.89	4.76	6.09
5133	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.40	2.96	5.10	12.66	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	鹏华稳利短债C	0.86	3.07	5.60	10.72	14.50
5212	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	3.06	0.00	-	5.02
5213	工银瑞宏6个月定开债券C	0.40	3.06	0.00	-	3.27
5214	工银7天理财债券B	1.16	3.04	5.10	-	10.72
5215	人保鑫泽纯债C	1.08	3.04	2.86	11.90	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5057	工银瑞宏6个月定开债券A	0.68	3.65	0.00	-	4.01
5058	工银瑞宏6个月定开债券C	0.40	3.06	0.00	-	3.27
5059	工银瑞嘉一年定开债券A	1.09	6.18	0.00	-	8.83
5060	工银瑞嘉一年定开债券C	0.82	5.61	0.00	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	交银稳安90天持有期债券C	1.41	4.82	0.00	-	7.05
5222	工银瑞宏6个月定开债券A	0.68	3.65	0.00	-	4.01
5223	工银瑞宏6个月定开债券C	0.40	3.06	0.00	-	3.27
5224	海富通稳固收益债券A	5.45	13.80	0.00	-	12.17
5225	申万菱信安泰景利纯债	-1.78	2.92	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.89	0.00	-	3.31
5294	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	1.29	3.28
5295	工银瑞宏6个月定开债券C	0.40	3.06	0.00	-	3.27
5296	申万菱信安泰景利纯债	-1.78	2.92	0.00	-	3.27
5297	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	120.00	11701.88	11.75%
25附息国债07	100.00	10137.18	10.18%
25农发20	90.00	8881.01	8.92%
25国开15	80.00	7816.37	7.85%
24广发12	70.00	7123.34	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108670.77	109.10%
企业债	5117.12	5.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：上海浦东...

查看全文[07-18]
标题：工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金开放第二次申购、赎回...

截止公告日管理人旗下的FOF基金、部分LOF基金、ETF基金、QDII基金、部分债券基金、部分混合基金、部分货币基金及短期理财...

查看全文[07-16]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞宏6个月定开债券C基金产品资料概要
06-13工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0001	0.9995	0.9983	0.9985	0.9972
累计净值(元)	1.0311	1.0305	1.0293	1.0295	1.0282

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。