工银瑞宏6个月定开债券C(018016)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券C018016ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0006 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0316

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.09	0.63	-0.40	0.08
债券型名次	4706	4879	1760	4965	4891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	2.41	0.00	-	3.17
债券型名次	4926	5276	5128	4713	5314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	工银产业债债券A	-0.13	0.83	1.09	4.80	6.07
4705	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.13	-0.07	0.68	-0.26	0.35
4706	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.13	-0.09	0.63	-0.40	0.08
4707	工银增强收益债券A	-0.13	-0.03	-0.39	0.57	1.98
4708	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.13	-0.13	0.34	-0.04	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4878	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4879	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.13	-0.09	0.63	-0.40	0.08
4880	广发景宏债券	-0.09	-0.09	0.35	-0.53	-0.28
4881	广发聚鑫债券C	-0.13	-0.09	-1.46	3.27	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	方正富邦丰利债券A	-0.14	-0.04	0.63	0.30	2.00
1759	富国安瑞30天持有期债券发起式A	-0.01	0.18	0.63	0.90	1.78
1760	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.13	-0.09	0.63	-0.40	0.08
1761	工银添利债券A	-0.11	0.16	0.63	1.42	2.99
1762	工银尊享短债债券A	0.00	0.13	0.63	0.67	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	方正富邦恒利A	-0.03	-0.01	0.69	-0.40	0.43
4964	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.01	0.12	0.75	-0.40	0.25
4965	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.13	-0.09	0.63	-0.40	0.08
4966	广发景荣纯债	-0.11	-0.13	0.48	-0.40	0.30
4967	华夏鼎源债券C	0.04	-0.04	0.38	-0.40	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	鑫元臻利债券C	-0.09	0.10	0.40	-0.01	0.09
4890	蜂巢丰和债券C	-0.06	0.01	0.26	-0.14	0.08
4891	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.13	-0.09	0.63	-0.40	0.08
4892	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.09	0.09	0.45	0.09	0.08
4893	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.08	0.30	0.23	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	鑫元臻利债券C	0.09	3.58	9.07	-	19.94
4925	蜂巢丰和债券C	0.08	5.94	8.85	-	10.84
4926	工银瑞宏6个月定开债券C	0.08	2.41	0.00	-	3.17
4927	国金中债1-5年政策性金融债C	0.08	6.06	0.00	-	7.49
4928	汇安裕同纯债债券A	0.08	5.39	10.17	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	华夏理财30天债券A	0.82	2.43	4.36	-	8.70
5275	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.08	2.42	6.40	-	12.01
5276	工银瑞宏6个月定开债券C	0.08	2.41	0.00	-	3.17
5277	招商添韵3个月定开债C	-0.46	2.41	3.30	-	3.87
5278	汇添富理财60天债券E	0.86	2.39	4.19	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5127	工银瑞宏6个月定开债券A	0.35	2.99	0.00	-	3.92
5128	工银瑞宏6个月定开债券C	0.08	2.41	0.00	-	3.17
5129	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.61	2.74	0.00	-	3.65
5130	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.87	2.18	0.00	-	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	交银稳安90天持有期债券C	1.33	4.56	0.00	-	7.14
4712	工银瑞宏6个月定开债券A	0.35	2.99	0.00	-	3.92
4713	工银瑞宏6个月定开债券C	0.08	2.41	0.00	-	3.17
4714	海富通稳固收益债券A	6.64	14.03	0.00	-	12.86
4715	申万菱信安泰景利纯债	-0.32	4.45	0.00	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5313	路博迈护航一年持有债券A	1.18	4.02	0.00	-	3.19
5314	工银瑞宏6个月定开债券C	0.08	2.41	0.00	-	3.17
5315	中加恒泰定开债券C	2.22	3.85	0.00	-	3.13
5316	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.87	2.18	0.00	-	3.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	120.00	11701.88	11.75%
25附息国债07	100.00	10137.18	10.18%
25农发20	90.00	8881.01	8.92%
25国开15	80.00	7816.37	7.85%
24广发12	70.00	7123.34	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108670.77	109.10%
企业债	5117.12	5.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月29日，广东粤财中瀛新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中银资本私募基金管理(北京)有限公司、粤财中垠私募股权投资基金管理(广东)有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募

查看全文[01-03]
标题：中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月29日，诚通科创投资基金(江苏)有限公司成立，法定代表人为刘嗣永，注册资本100亿人民币，经营范围包括创业投资、股权投资、以自有资金从事投资活动等。股东信息显示，该公司由中国诚通控股集团有限公司、江苏省

查看全文[01-03]
标题：头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向

　　人民财讯1月2日电，2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募

查看全文[01-02]
01-02 A股牛市仍在进程中！头部私募2026年新展望
01-02 上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等
01-02 公募基金费率改革全面落地每年为投资者节省300亿元
01-02 百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：上海浦东...

查看全文[07-18]
标题：工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金开放第二次申购、赎回...

截止公告日管理人旗下的FOF基金、部分LOF基金、ETF基金、QDII基金、部分债券基金、部分混合基金、部分货币基金及短期理财...

查看全文[07-16]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞宏6个月定开债券C基金产品资料概要
06-13工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0002	1.0005	1.0019	1.0017	1.0020
累计净值(元)	1.0312	1.0315	1.0329	1.0327	1.0330

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。