工银瑞宏6个月定开债券C(018016)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券C018016ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.65	1.47	0.76
债券型名次	3839	1381	2104	1646	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	2.68	0.00	-	3.95
债券型名次	3757	5178	5205	5236	5270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	0.19	0.67	1.49	0.69
3838	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.24	0.73	1.61	0.83
3839	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.22	0.65	1.47	0.76
3840	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.08	0.26	0.60	0.22
3841	工银瑞泽定开债券	0.01	0.20	0.65	1.36	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	工银恒享纯债债券C	0.03	0.22	0.56	1.20	0.57
1380	工银瑞恒3个月定开债券C	0.03	0.22	0.80	1.95	0.81
1381	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.22	0.65	1.47	0.76
1382	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	0.22	0.46	0.46	0.56
1383	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.22	0.73	1.49	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	富国新天锋债券(LOF)	0.50	-1.33	0.65	2.43	0.66
2103	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.24	0.65	1.42	0.66
2104	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.22	0.65	1.47	0.76
2105	工银瑞泽定开债券	0.01	0.20	0.65	1.36	0.66
2106	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.20	0.65	1.45	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	大成惠恒一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.73	1.47	0.85
1645	东方红稳添利纯债A	-0.03	0.19	0.70	1.47	0.77
1646	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.22	0.65	1.47	0.76
1647	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.31	0.69	1.47	0.76
1648	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.75	1.59	0.76
1683	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.26	0.72	1.32	0.76
1684	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.22	0.65	1.47	0.76
1685	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.32	0.76	1.58	0.76
1686	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.31	0.69	1.47	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	创金合信鑫日享短债债券A	1.72	3.88	7.66	15.77	26.39
3756	东海祥苏短债A	1.72	4.20	8.26	15.53	17.93
3757	工银瑞宏6个月定开债券C	1.72	2.68	0.00	-	3.95
3758	国金中债1-5年政策性金融债C	1.72	5.49	0.00	-	8.10
3759	国联安6个月定开债A	1.72	1.68	2.83	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.69	5.15	-	7.87
5177	中金鑫裕C	1.13	2.69	4.58	7.03	11.13
5178	工银瑞宏6个月定开债券C	1.72	2.68	0.00	-	3.95
5179	国泰民安增益纯债债券C	-0.24	2.68	8.45	13.93	21.23
5180	平安乐享一年定开债C	1.30	2.68	4.90	9.91	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5204	工银瑞宏6个月定开债券A	1.99	3.26	0.00	-	4.78
5205	工银瑞宏6个月定开债券C	1.72	2.68	0.00	-	3.95
5206	工银瑞宁3个月定开债券A	0.48	2.77	0.00	-	4.23
5207	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	2.25	0.00	-	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	交银稳安90天持有期债券C	1.67	3.92	0.00	-	7.62
5235	工银瑞宏6个月定开债券A	1.99	3.26	0.00	-	4.78
5236	工银瑞宏6个月定开债券C	1.72	2.68	0.00	-	3.95
5237	海富通稳固收益债券A	6.22	14.32	13.51	-	13.85
5238	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	惠升和悦债券A	1.37	6.49	8.38	1.67	4.00
5269	东兴兴源债券A	2.04	5.28	3.96	-	3.95
5270	工银瑞宏6个月定开债券C	1.72	2.68	0.00	-	3.95
5271	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5272	太平丰和一年定开债券发起式	2.85	8.06	3.42	1.89	3.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	120.00	11758.97	11.81%
25国开20	110.00	10941.10	10.99%
25附息国债18	80.00	8066.93	8.10%
24广发12	50.00	5025.17	5.05%
25附息国债16	50.00	5023.07	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58352.32	58.59%
企业债	5108.00	5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0081	1.0079	1.0081	1.0080	1.0077
累计净值(元)	1.0391	1.0389	1.0391	1.0390	1.0387

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