工银瑞宏6个月定开债券C(018016)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券C018016ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.0386

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.42	1.04	0.58	0.70
债券型名次	210	387	1337	4450	1682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	2.74	0.00	-	3.89
债券型名次	3986	5193	5185	5236	5282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	工银3-5年国开债指数A	0.19	0.38	0.98	1.03	0.69
209	工银瑞宏6个月定开债券A	0.19	0.45	1.11	0.70	0.75
210	工银瑞宏6个月定开债券C	0.19	0.42	1.04	0.58	0.70
211	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.19	0.23	0.60	0.53	0.34
212	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.19	0.22	0.75	0.68	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	大成景轩中高等级债券C	0.13	0.42	0.69	0.74	0.79
386	大成中债3-5年国开债指数C	0.21	0.42	1.05	1.15	0.91
387	工银瑞宏6个月定开债券C	0.19	0.42	1.04	0.58	0.70
388	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
389	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.42	0.70	0.78	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	富国增利债券发起式A	0.11	0.36	1.04	1.19	0.78
1336	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.15	0.37	1.04	0.64	0.61
1337	工银瑞宏6个月定开债券C	0.19	0.42	1.04	0.58	0.70
1338	光大保德信安和债券A	-0.22	-0.01	1.04	2.04	0.43
1339	国金惠远纯债A	0.12	0.21	1.04	2.32	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	大成惠福纯债债券	0.13	0.26	0.58	0.58	0.39
4449	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4450	工银瑞宏6个月定开债券C	0.19	0.42	1.04	0.58	0.70
4451	光大保德信恒利纯债债券	0.14	0.36	0.87	0.58	0.75
4452	国联安6个月定开债C	0.03	0.14	0.29	0.58	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	富国投资级信用债D	0.11	0.35	0.96	1.07	0.70
1681	格林泓泰三个月定开债A	-0.33	0.29	0.02	0.04	0.70
1682	工银瑞宏6个月定开债券C	0.19	0.42	1.04	0.58	0.70
1683	工银信用纯债债券A	0.09	0.32	0.84	1.26	0.70
1684	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.14	0.84	1.55	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	创金合信恒利超短债债券C	1.54	3.37	6.37	12.10	22.75
3985	东海祥苏短债C	1.54	3.74	7.74	13.60	16.36
3986	工银瑞宏6个月定开债券C	1.54	2.74	0.00	-	3.89
3987	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.54	3.46	6.76	-	7.48
3988	工银尊享短债债券C	1.54	3.34	6.50	11.29	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	东方卓行18个月定开债券A	1.61	2.75	5.28	4.61	9.00
5192	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.75	5.13	-	6.27
5193	工银瑞宏6个月定开债券C	1.54	2.74	0.00	-	3.89
5194	鹏华双季享180天持有期债券C	1.23	2.73	6.38	-	10.07
5195	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.73	5.30	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5184	工银瑞宏6个月定开债券A	1.81	3.33	0.00	-	4.70
5185	工银瑞宏6个月定开债券C	1.54	2.74	0.00	-	3.89
5186	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	2.76	0.00	-	4.12
5187	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.26	0.00	-	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	交银稳安90天持有期债券C	1.66	4.08	0.00	-	7.47
5235	工银瑞宏6个月定开债券A	1.81	3.33	0.00	-	4.70
5236	工银瑞宏6个月定开债券C	1.54	2.74	0.00	-	3.89
5237	海富通稳固收益债券A	7.17	15.12	0.00	-	14.60
5238	申万菱信安泰景利纯债	0.38	3.79	0.00	-	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	东兴兴源债券A	2.32	5.37	3.63	-	3.96
5281	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5282	工银瑞宏6个月定开债券C	1.54	2.74	0.00	-	3.89
5283	路博迈护航一年持有债券A	1.88	4.07	0.00	-	3.82
5284	上银可转债精选债券C	15.73	25.93	9.90	-	3.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	120.00	11758.97	11.81%
25国开20	110.00	10941.10	10.99%
25附息国债18	80.00	8066.93	8.10%
24广发12	50.00	5025.17	5.05%
25附息国债16	50.00	5023.07	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58352.32	58.59%
企业债	5108.00	5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0071	1.0065	1.0057	1.0052	1.0060
累计净值(元)	1.0381	1.0375	1.0367	1.0362	1.0370

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