中加瑞享纯债债券C(011245)_最新动态

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投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0010 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0347

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.15	0.10	-0.50	-0.05
债券型名次	4156	5246	5037	4790	4158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.61	-1.00	0.21	-	3.44
债券型名次	5213	5484	5000	3622	5299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	中加丰裕纯债债券C	-0.05	0.15	0.10	-1.38	-0.05
4155	中加瑞利纯债债券C	-0.05	0.10	0.46	-0.26	-0.05
4156	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.10	-0.50	-0.05
4157	中加颐合纯债债券C	-0.05	0.15	0.33	-0.55	-0.05
4158	中加颐享纯债债券A	-0.05	0.14	0.40	-0.30	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	永赢久利债券	-0.29	-0.15	-0.31	-1.63	-0.29
5245	永赢盛益债券C	-0.27	-0.15	-0.20	-1.76	-0.27
5246	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.10	-0.50	-0.05
5247	财通资管睿安债券A	-0.31	-0.16	0.14	-1.52	-0.31
5248	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.30	-0.16	0.26	-1.85	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	中航瑞景3个月定开C	-0.24	-0.13	0.10	-0.59	-0.24
5036	中加丰裕纯债债券C	-0.05	0.15	0.10	-1.38	-0.05
5037	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.10	-0.50	-0.05
5038	中融恒泽纯债A	-0.29	-0.24	0.10	-1.55	-0.29
5039	博时信用债纯债债券A	-0.29	-0.14	0.09	-1.20	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	易方达信用债债券A	-0.03	0.15	0.44	-0.50	-0.03
4789	银河嘉裕债券	-0.07	0.04	0.34	-0.50	-0.07
4790	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.10	-0.50	-0.05
4791	中融季季红定期开放债券C	-0.11	0.03	0.14	-0.50	-0.11
4792	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	-0.03	0.13	0.23	-0.51	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	中加丰裕纯债债券C	-0.05	0.15	0.10	-1.38	-0.05
4157	中加瑞利纯债债券C	-0.05	0.10	0.46	-0.26	-0.05
4158	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.10	-0.50	-0.05
4159	中加颐合纯债债券C	-0.05	0.15	0.33	-0.55	-0.05
4160	中加颐享纯债债券A	-0.05	0.14	0.40	-0.30	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	交银裕祥纯债债券A	-0.61	4.73	7.87	14.70	23.69
5212	永赢润益债券C	-0.61	4.91	7.44	15.20	25.89
5213	中加瑞享纯债债券C	-0.61	-1.00	0.21	-	3.44
5214	博时裕达纯债	-0.62	3.88	8.16	14.71	39.40
5215	英大通盈纯债债券A	-0.62	3.73	6.42	11.30	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	1.94	6.63
5483	中加优享纯债债券C	-0.90	-0.90	-1.35	-	-1.35
5484	中加瑞享纯债债券C	-0.61	-1.00	0.21	-	3.44
5485	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.81	7.57
5486	富荣富乾债券C	1.58	-1.21	-4.70	-12.75	-14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
4999	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5000	中加瑞享纯债债券C	-0.61	-1.00	0.21	-	3.44
5001	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5002	汇安信利债券A	1.62	5.78	0.07	-1.40	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.16	4.06	7.63	-	13.26
3621	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.04	3.61	7.22	-	12.68
3622	中加瑞享纯债债券C	-0.61	-1.00	0.21	-	3.44
3623	华夏鼎英债券A	0.69	6.21	10.98	-	16.06
3624	华夏鼎英债券C	0.59	6.02	10.66	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	华泰柏瑞益享债券	-0.21	3.02	0.00	-	3.44
5298	同泰泰和三个月定开债A	-1.09	3.42	6.01	-	3.44
5299	中加瑞享纯债债券C	-0.61	-1.00	0.21	-	3.44
5300	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5301	华富安盈一年持有期债券A	9.19	14.71	7.77	-	3.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	120.00	12094.55	5.98%
24华发集团MTN006	100.00	10271.19	5.08%
24嵊州投资MTN001	100.00	10192.37	5.04%
23广东债18	80.00	8522.85	4.21%
22无为债	100.00	8453.98	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40717.09	20.13%
金融债券	12094.55	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题：中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月26日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-26]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0015	1.0015
累计净值(元)	1.0347	1.0347	1.0347	1.0352	1.0352

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