中加瑞享纯债债券C(011245)_最新动态

中加瑞享纯债债券C011245ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0020 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0357

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
债券型名次	4737	3819	4852	4962	5223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.41	-0.70	0.02	-	3.54
债券型名次	5390	5481	4921	3617	5274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	中加恒泰定开债券C	-0.05	0.04	0.46	0.96	2.05
4736	中加聚盈定开债券A	-0.05	-0.22	0.32	1.61	1.88
4737	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
4738	中银丰和定期开放债券	-0.05	-0.04	0.21	0.35	0.53
4739	中银丰润定期开放债券	-0.05	-0.03	0.26	0.44	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.15	0.00	0.81	2.54
3818	永赢泰益债券C	0.08	-0.15	0.28	-0.15	0.46
3819	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
3820	中融恒信纯债C	0.13	-0.15	0.37	-0.06	0.21
3821	中泰安益利率债A	0.18	-0.15	0.70	-0.27	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	太平丰盈一年定开债券发起式	0.20	-1.34	0.05	0.16	1.94
4851	浙商汇金中高等级三个月A	-0.01	-0.45	0.05	1.85	2.42
4852	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
4853	中银双利债券B	-0.16	-0.82	0.05	5.43	11.99
4854	长城悦享增利债券A	-0.05	-0.32	0.04	1.75	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	永赢悦利债券	0.25	-0.05	0.58	-0.30	-0.15
4961	招商添韵3个月定开债C	0.10	-0.05	0.18	-0.30	-0.61
4962	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
4963	中融恒泰纯债A	0.14	-0.33	0.36	-0.30	0.70
4964	博时富华纯债债券	0.00	-0.38	1.43	-0.31	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.38	-0.11	0.79	-1.00	-0.41
5222	永赢盛益债券A	0.28	-0.32	0.21	-0.94	-0.41
5223	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
5224	中信建投景益债券C	0.20	-0.44	0.30	-1.21	-0.41
5225	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.37	-0.11	0.79	-1.00	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	中信建投景泰债券C	-0.38	2.64	5.60	-	5.70
5389	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	6.96	8.46
5390	中加瑞享纯债债券C	-0.41	-0.70	0.02	-	3.54
5391	国泰惠盈纯债债券C	-0.42	5.94	9.06	-	8.62
5392	中融恒泽纯债C	-0.42	3.66	6.11	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	7.09	7.17
5480	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	7.76	7.91
5481	中加瑞享纯债债券C	-0.41	-0.70	0.02	-	3.54
5482	恒生前海恒利纯债C	-1.78	-0.79	2.57	-	5.60
5483	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	5.43	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	华润元大润泽债券D	0.81	-1.15	0.18	-	0.18
4920	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
4921	中加瑞享纯债债券C	-0.41	-0.70	0.02	-	3.54
4922	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.22	3.91	0.01	-16.32	-15.75
4923	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	4.74	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.81	4.77	8.46	-	13.50
3616	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.69	4.46	8.04	-	12.93
3617	中加瑞享纯债债券C	-0.41	-0.70	0.02	-	3.54
3618	华夏鼎英债券A	1.05	7.62	11.43	-	16.01
3619	华夏鼎英债券C	0.95	7.41	11.10	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.71	0.00	-	3.56
5273	南华瑞泰39个月定开A	-5.88	-4.99	-1.97	-	3.56
5274	中加瑞享纯债债券C	-0.41	-0.70	0.02	-	3.54
5275	人保鑫盛纯债C	0.64	1.83	1.43	11.13	3.50
5276	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	120.00	12094.55	5.98%
24华发集团MTN006	100.00	10271.19	5.08%
24嵊州投资MTN001	100.00	10192.37	5.04%
23广东债18	80.00	8522.85	4.21%
22无为债	100.00	8453.98	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40717.09	20.13%
金融债券	12094.55	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:徽商银行股份有限公司报告...

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月26日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0020	1.0020	1.0020	1.0025	1.0025
累计净值(元)	1.0357	1.0357	1.0357	1.0362	1.0362

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