中加瑞享纯债债券C(011245)_最新动态

中加瑞享纯债债券C011245ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.0015 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0352

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏泰源

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.15	0.15	-0.35	-0.46
债券型名次	3734	5056	4826	4921	5225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.95	0.26	-	3.49
债券型名次	5264	5482	5005	3107	5291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	浙商丰裕纯债C	-0.05	-0.12	0.65	-0.21	0.79
3733	浙商汇金聚鑫定开债	-0.05	0.10	0.58	0.09	0.81
3734	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.15	-0.35	-0.46
3735	中加穗盈纯债债券	-0.05	0.07	0.54	0.06	0.11
3736	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.14	0.56	0.31	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	英大通盈纯债债券E	-0.14	-0.15	0.28	-0.60	-0.30
5055	中加聚利纯债定开C	-0.12	-0.15	0.59	-0.75	0.76
5056	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.15	-0.35	-0.46
5057	泓德裕祥债券A	-0.14	-0.15	0.85	0.65	2.37
5058	博时富璟一年定开债	-0.16	-0.16	0.15	-0.88	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	永赢通益债券C	-0.02	-0.07	0.15	-0.45	-0.85
4825	中加丰裕纯债债券C	-0.07	-0.17	0.15	-1.22	-1.22
4826	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.15	-0.35	-0.46
4827	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.14	0.10	0.14	0.49	1.09
4828	长盛恒盛利率债A	-0.04	0.76	0.14	-1.67	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	中航瑞旭3个月定开债C	-0.14	-0.13	0.24	-0.35	0.08
4920	中加丰尚纯债债券C	-0.09	0.05	0.47	-0.35	0.21
4921	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.15	-0.35	-0.46
4922	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.06	-0.24	0.38	-0.36	0.33
4923	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.27	-0.30	0.10	-0.36	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	永赢众利债券	-0.28	-0.23	0.32	-0.82	-0.46
5224	招商添韵3个月定开债C	-0.05	0.12	0.38	-0.13	-0.46
5225	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.15	-0.35	-0.46
5226	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.37	-0.09	-1.10	-0.47
5227	南方启元A	-0.13	-0.20	0.49	-0.98	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	永赢众利债券	-0.46	7.59	11.65	-	24.56
5263	招商添韵3个月定开债C	-0.46	2.41	3.30	-	3.87
5264	中加瑞享纯债债券C	-0.46	-0.95	0.26	-	3.49
5265	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5266	广发集利一年定期开放债券C	-0.47	6.41	12.38	-	87.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	中加优享纯债债券C	-0.93	-0.83	-1.23	-	-1.23
5481	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63
5482	中加瑞享纯债债券C	-0.46	-0.95	0.26	-	3.49
5483	诺德增强收益债券	-4.08	-1.00	1.96	-	14.95
5484	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	格林泓景债券C	-1.56	7.53	0.30	-	-0.55
5004	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5005	中加瑞享纯债债券C	-0.46	-0.95	0.26	-	3.49
5006	汇安信利债券C	1.06	4.72	0.25	-	1.92
5007	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.56	3.70	0.23	-	-17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.35	4.30	7.77	-	13.52
3106	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.24	3.86	7.35	-	12.95
3107	中加瑞享纯债债券C	-0.46	-0.95	0.26	-	3.49
3108	华夏鼎英债券A	0.77	6.44	11.17	-	16.11
3109	华夏鼎英债券C	0.67	6.24	10.85	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	南华瑞泰39个月定开C	-5.21	-4.53	-1.75	-	3.53
5290	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5291	中加瑞享纯债债券C	-0.46	-0.95	0.26	-	3.49
5292	国联安6个月定开债C	0.83	0.83	2.26	-	3.48
5293	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	120.00	12094.55	5.98%
24华发集团MTN006	100.00	10271.19	5.08%
24嵊州投资MTN001	100.00	10192.37	5.04%
23广东债18	80.00	8522.85	4.21%
22无为债	100.00	8453.98	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40717.09	20.13%
金融债券	12094.55	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0015	1.0015	1.0020	1.0020	1.0020
累计净值(元)	1.0352	1.0352	1.0357	1.0357	1.0357

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