汇添富稳添利定期开放债券A(002487)_最新动态

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基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1298 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2770

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郑文旭

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.20亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.4 元

汇添富稳添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.35	0.24	1.18
债券型名次	3627	885	3253	3887	2928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	6.33	9.35	18.37	28.66
债券型名次	3621	2601	2643	1191	1548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	汇添富稳合4个月持有债券A	0.04	0.07	0.39	0.69	1.84
3626	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.04	0.37	0.60	1.35
3627	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.08	0.35	0.24	1.18
3628	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.39	0.78	1.68
3629	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.07	0.39	0.77	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.37	0.62	1.13
884	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.03	0.08	0.35	0.68	1.38
885	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.08	0.35	0.24	1.18
886	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.39	0.78	1.68
887	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.07	0.08	0.50	0.70	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.04	0.35	0.58	1.20
3252	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.03	0.08	0.35	0.68	1.38
3253	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.08	0.35	0.24	1.18
3254	汇添富鑫远债	0.08	-0.14	0.35	-0.02	0.27
3255	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.10	0.35	1.12	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	恒生前海恒悦纯债A	0.01	-0.10	0.32	0.24	1.05
3886	华泰保兴尊享定开	0.05	-0.04	0.65	0.24	1.03
3887	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.08	0.35	0.24	1.18
3888	南方聪元A	0.05	-0.17	0.48	0.24	0.78
3889	南方乐元中短利率债A	0.08	-0.01	0.42	0.24	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	宏利泽利债券	0.09	0.04	0.38	0.51	1.18
2927	华安沣裕债券A	0.22	0.27	0.28	0.99	1.18
2928	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.08	0.35	0.24	1.18
2929	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.12	-0.15	0.49	0.23	1.18
2930	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	-0.30	0.30	0.10	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	华夏鼎佳债券A	1.30	6.71	10.36	16.91	14.98
3620	华夏鼎智债券C	1.30	4.23	7.12	13.90	31.05
3621	汇添富稳添利定期开放债券A	1.30	6.33	9.35	18.37	28.66
3622	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.41	5.51	-	6.60
3623	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.30	5.41	8.46	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	华安安和债券A	1.60	6.33	12.29	20.75	24.05
2600	华安全球美元票息(美元)A	4.47	6.33	6.27	0.82	13.75
2601	汇添富稳添利定期开放债券A	1.30	6.33	9.35	18.37	28.66
2602	万家惠利债券C	3.77	6.33	5.71	-	5.67
2603	浙商丰顺纯债债券	0.97	6.33	10.22	13.32	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	安信恒鑫增强债券C	2.43	9.62	9.35	-	8.97
2642	海富通利率债债券C	0.62	6.30	9.35	-	13.48
2643	汇添富稳添利定期开放债券A	1.30	6.33	9.35	18.37	28.66
2644	交银裕如纯债债券A	0.56	6.28	9.35	15.86	27.51
2645	南方和元C	1.29	6.00	9.35	17.12	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	永赢瑞益债券	1.50	6.48	10.73	18.38	46.64
1190	华泰柏瑞锦乾债券	0.84	5.12	7.79	18.37	18.63
1191	汇添富稳添利定期开放债券A	1.30	6.33	9.35	18.37	28.66
1192	银华添润定期开放债券	1.78	6.80	10.87	18.37	38.48
1193	广发汇康定期开放债券	1.16	7.28	10.79	18.36	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	富国两年期理财债券C	1.07	3.20	5.47	12.13	28.67
1547	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.14	7.40	9.68	23.85	28.67
1548	汇添富稳添利定期开放债券A	1.30	6.33	9.35	18.37	28.66
1549	财通资管鸿达纯债债券A	1.52	4.30	8.01	14.74	28.65
1550	金信民兴债券A	4.38	7.51	8.82	10.95	28.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	471.60	47459.15	24.72%
25国开06	430.00	43338.79	22.58%
24农发31	170.00	17256.75	8.99%
25附息国债08	130.00	13083.76	6.82%
25农发31	115.00	11506.84	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94377.47	49.16%
企业债	5053.31	2.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1298	1.1297	1.1296	1.1295	1.1431
累计净值(元)	1.2770	1.2769	1.2768	1.2767	1.2766

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