汇添富稳添利定期开放债券A(002487)_最新动态

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全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.1325 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2797

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐光

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.09亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.4 元

汇添富稳添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.34	0.42	0.20
债券型名次	3989	4481	3956	4218	4613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.40	8.92	-	28.97
债券型名次	3490	3020	2902	382	1615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.17	0.35	0.65	0.20
3988	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.20	0.40	0.70	0.24
3989	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.17	0.34	0.42	0.20
3990	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.14	0.24	0.22	0.17
3991	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.42	0.79	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	汇添富稳合4个月持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.75	0.22
4480	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.17	0.35	0.65	0.20
4481	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.17	0.34	0.42	0.20
4482	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.37	0.69	0.20
4483	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.57	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.12	0.34	0.66	0.16
3955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.12	0.34	0.66	0.16
3956	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.17	0.34	0.42	0.20
3957	汇添富鑫汇债券A	0.05	0.54	0.34	-0.04	0.45
3958	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.34	0.88	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	惠升和泰纯债C	0.05	0.44	0.42	0.42	0.38
4217	汇添富理财60天债券E	0.01	0.07	0.21	0.42	0.08
4218	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.17	0.34	0.42	0.20
4219	汇添富中短债E	0.02	0.14	0.32	0.42	0.16
4220	景顺景瑞收益债券A	0.06	0.51	0.45	0.42	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	汇添富安心中国债券A	0.04	0.27	0.28	0.47	0.20
4612	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.17	0.35	0.65	0.20
4613	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.17	0.34	0.42	0.20
4614	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.37	0.69	0.20
4615	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.18	0.30	0.44	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	华夏纯债债券C	1.31	5.39	8.98	-	55.24
3489	华夏鼎业三个月定开债券A	1.31	4.69	8.04	-	11.61
3490	汇添富稳添利定期开放债券A	1.31	5.40	8.92	-	28.97
3491	嘉实中短债债券C	1.31	4.24	8.59	-	21.84
3492	景顺景瑞收益债券A	1.31	6.29	9.29	-	31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	5.40	8.77	-	18.38
3019	华夏鼎源债券A	1.02	5.40	11.75	-	-15.14
3020	汇添富稳添利定期开放债券A	1.31	5.40	8.92	-	28.97
3021	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.40	7.93	-	16.55
3022	招商招怡纯债A	1.36	5.40	9.19	-	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	华宝宝惠债券	3.19	6.18	8.92	-	20.53
2901	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.76	5.33	8.92	-	16.98
2902	汇添富稳添利定期开放债券A	1.31	5.40	8.92	-	28.97
2903	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.69	5.15	8.92	-	11.88
2904	建信泓利一年持有期债券	3.67	9.55	8.92	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	富国泰利定期开放债券发起式	1.74	10.93	13.08	-	52.18
381	上银慧添利债券	2.00	6.34	11.84	-	51.27
382	汇添富稳添利定期开放债券A	1.31	5.40	8.92	-	28.97
383	汇添富稳添利定期开放债券C	0.91	4.56	7.61	-	24.04
384	金鹰元祺信用债	9.09	16.04	14.95	-	78.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	博时裕发纯债债券	0.78	3.19	6.60	-	28.97
1614	财通资管鸿达纯债债券A	1.51	3.86	7.69	-	28.97
1615	汇添富稳添利定期开放债券A	1.31	5.40	8.92	-	28.97
1616	国联安增裕一年定开债券发起式	1.05	4.30	8.50	-	28.96
1617	德邦景颐债券A	2.27	6.21	9.14	-	28.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	100.00	10080.70	9.99%
24进出03	80.00	8157.10	8.08%
25国债08	58.70	5929.27	5.87%
23进出13	50.00	5064.90	5.02%
25广发D7	50.00	5036.48	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30933.69	30.64%
企业债	18198.69	18.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1325	1.1322	1.1321	1.1320	1.1320
累计净值(元)	1.2797	1.2794	1.2793	1.2792	1.2792

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