汇添富稳添利定期开放债券A(002487)_最新动态

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皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.1306 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2778

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郑文旭

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.20亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.4 元

汇添富稳添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.37	-0.12	0.04
债券型名次	1510	3691	3947	4275	1897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	5.81	8.90	17.16	28.75
债券型名次	3053	2639	2778	1320	1574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.04	0.30	0.94	2.49	0.04
1509	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.04	0.12	0.52	5.10	0.04
1510	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.11	0.37	-0.12	0.04
1511	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.62	0.14	0.04
1512	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.26	0.84	0.73	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	汇添富理财60天债券B	0.01	0.11	0.28	0.47	0.01
3690	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.42	0.51	0.00
3691	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.11	0.37	-0.12	0.04
3692	嘉实超短债债券C	-0.03	0.11	0.33	0.50	-0.03
3693	嘉实致益纯债债券	-0.09	0.11	0.39	-0.09	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.06	0.07	0.37	0.09	-0.06
3946	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.14	0.37	0.56	0.03
3947	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.11	0.37	-0.12	0.04
3948	汇添富中债1-3年农发债A	-0.11	0.06	0.37	0.03	-0.11
3949	汇添富鑫润纯债C	-0.07	0.04	0.37	-0.45	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.57	0.98	-0.12	0.01
4274	华夏鼎英债券C	-0.04	0.14	0.41	-0.12	-0.04
4275	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.11	0.37	-0.12	0.04
4276	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.04	0.14	0.68	-0.12	-0.04
4277	摩根纯债债券B	-0.14	0.04	0.33	-0.12	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富稳添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.04	0.30	0.94	2.49	0.04
1896	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.04	0.12	0.52	5.10	0.04
1897	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.11	0.37	-0.12	0.04
1898	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.62	0.14	0.04
1899	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.26	0.84	0.73	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	华安安敦债券C	1.17	3.68	6.38	8.93	10.02
3052	华泰紫金智盈债券A	1.17	5.58	9.06	16.72	30.80
3053	汇添富稳添利定期开放债券A	1.17	5.81	8.90	17.16	28.75
3054	南华瑞恒中短债债券C	1.17	4.71	7.33	4.13	9.65
3055	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.17	5.14	9.32	16.56	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	宏利恒利债券C	-0.37	5.81	8.79	14.93	34.74
2638	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.10	5.81	11.97	-	12.21
2639	汇添富稳添利定期开放债券A	1.17	5.81	8.90	17.16	28.75
2640	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.26	5.81	0.02	-17.27	-15.30
2641	南方臻利3个月定开债券发起	0.65	5.81	9.23	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	国联安恒悦90天持有债券A	1.23	4.48	8.90	-	11.43
2777	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-1.13	5.89	8.90	16.14	23.23
2778	汇添富稳添利定期开放债券A	1.17	5.81	8.90	17.16	28.75
2779	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.71	4.92	8.90	-	13.41
2780	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.31	5.44	8.90	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	永赢丰利债券C	1.18	4.77	9.82	17.17	29.82
1319	永赢惠益债券C	-0.70	6.78	10.51	17.17	29.07
1320	汇添富稳添利定期开放债券A	1.17	5.81	8.90	17.16	28.75
1321	民生加银聚益纯债	0.00	6.51	9.86	17.16	21.12
1322	中银信享定期开放债券	0.94	6.03	9.11	17.16	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
汇添富稳添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	鑫元双债增强债券A	1.15	5.43	8.39	15.06	28.78
1573	中融季季红定期开放债券C	-0.04	4.86	7.94	14.65	28.76
1574	汇添富稳添利定期开放债券A	1.17	5.81	8.90	17.16	28.75
1575	万家鑫悦纯债A	-0.25	5.96	8.90	17.22	28.73
1576	宏利交利债券A	1.61	4.18	7.07	13.10	28.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	471.60	47459.15	24.72%
25国开06	430.00	43338.79	22.58%
24农发31	170.00	17256.75	8.99%
25附息国债08	130.00	13083.76	6.82%
25农发31	115.00	11506.84	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94377.47	49.16%
企业债	5053.31	2.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1305	1.1306	1.1302	1.1302	1.1301
累计净值(元)	1.2777	1.2778	1.2774	1.2774	1.2773

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