工银泰颐三年定开债券C(008472)_最新动态

工银泰颐三年定开债券C008472ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.099

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陈桂都

2024-03-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.49	1.15	0.62
债券型名次	1037	5067	5184	4884	4819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.47	6.99	-	10.30
债券型名次	4136	3475	2769	2818	3230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	富荣富恒两年定开债	0.04	0.18	0.47	0.86	0.58
1036	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.21	0.59	1.38	0.76
1037	工银泰颐三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	1.15	0.62
1038	工银尊利中短债债券A	0.04	0.27	0.70	1.42	0.86
1039	工银尊利中短债债券F	0.04	0.24	0.63	1.27	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	长城嘉裕六个月定开债券C	0.04	0.17	0.44	0.95	0.56
5066	长城悦享增利债券A	0.02	0.17	0.55	1.23	0.73
5067	工银泰颐三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	1.15	0.62
5068	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.17	0.53	1.21	0.62
5069	国泰君安君得盛债券C	0.42	0.17	2.83	0.91	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.04	0.19	0.50	1.01	0.64
5183	中加享利三年债券	0.04	0.20	0.50	1.02	0.65
5184	工银泰颐三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	1.15	0.62
5185	光大保德信增利收益债券C	0.49	0.41	0.49	0.16	-0.24
5186	汇添富理财60天债券B	0.02	0.15	0.49	1.07	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	中金鑫裕A	0.04	0.22	0.57	1.16	0.75
4883	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.21	0.56	1.15	0.67
4884	工银泰颐三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	1.15	0.62
4885	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.23	0.60	1.15	0.71
4886	华宝安宜六个月持有期债券A	0.07	0.22	0.99	1.15	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	中金鑫裕C	0.04	0.19	0.48	0.96	0.63
4818	东兴兴源债券C	-0.08	0.33	0.60	0.84	0.62
4819	工银泰颐三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	1.15	0.62
4820	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.17	0.53	1.21	0.62
4821	金信民达纯债C	0.08	0.26	0.55	1.06	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.33	0.00	0.00	-	3.28
4135	东海祥泰三年定开	2.33	5.69	9.09	-	11.56
4136	工银泰颐三年定开债券C	2.33	4.47	6.99	-	10.30
4137	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	0.00	0.00	-	4.02
4138	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	4.11	0.00	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	鹏华永泽定期开放债券	3.66	4.48	9.52	21.71	33.18
3474	融通可转债A	-13.95	4.48	5.45	31.51	19.20
3475	工银泰颐三年定开债券C	2.33	4.47	6.99	-	10.30
3476	宏利集利债券A	2.47	4.47	11.53	21.55	130.05
3477	南华瑞恒中短债债券C	3.38	4.47	1.61	5.64	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	浦银安盛6个月持有期债券A	2.69	4.23	7.00	14.29	45.52
2768	泓德裕荣纯债债券A	2.83	6.83	7.00	15.65	29.24
2769	工银泰颐三年定开债券C	2.33	4.47	6.99	-	10.30
2770	海富通一年定开债券C	2.67	3.93	6.99	15.75	26.03
2771	惠升和裕纯债C	1.48	3.47	6.99	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	朱雀安鑫回报C	0.84	4.84	5.05	-	16.29
2817	工银泰颐三年定开债券A	2.79	5.42	8.44	-	12.48
2818	工银泰颐三年定开债券C	2.33	4.47	6.99	-	10.30
2819	招商民安增益债券A	1.00	8.15	8.42	-	13.71
2820	招商民安增益债券C	0.39	6.85	6.48	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	富安达富利纯债C	3.79	6.04	0.00	-	10.31
3229	恒生前海恒祥纯债债券C	3.87	6.65	0.00	-	10.31
3230	工银泰颐三年定开债券C	2.33	4.47	6.99	-	10.30
3231	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.79	4.96	8.03	-	10.30
3232	中欧鼎利债券E	-5.26	-2.59	-2.87	-	10.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	1040.00	107789.69	13.43%
15进出14	1010.00	104930.77	13.08%
22农发12	790.00	79541.62	9.91%
22中国银行绿色金融债02	750.00	75594.44	9.42%
22建设银行三农债	750.00	75586.64	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1081706.78	134.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
累计净值(元)	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098

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