工银泰颐三年定开债券C(008472)_最新动态

工银泰颐三年定开债券C008472ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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累计净值：1.1397

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈桂都

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.08	0.69	0.07
债券型名次	3624	3689	4942	4597	4970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.37	6.79	11.66	14.91
债券型名次	3353	3873	4287	2508	3380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	0.81	1.78	0.89
3623	工银瑞泽定开债券	0.00	0.13	0.65	1.32	0.65
3624	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.05	0.08	0.69	0.07
3625	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.00	0.14	0.33	0.62	0.31
3626	工银信用纯债三个月定开债券A	0.00	0.14	0.71	1.33	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	东兴兴财短债债券C	0.01	0.05	0.18	0.98	0.16
3688	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.02	0.05	0.67	1.65	0.61
3689	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.05	0.08	0.69	0.07
3690	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.05	-0.17	-0.09	0.22
3691	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	0.05	-0.09	0.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	东吴悦秀纯债C	0.01	-0.31	0.08	0.76	0.16
4941	东兴兴利债券C	-0.10	-0.55	0.08	0.67	0.17
4942	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.05	0.08	0.69	0.07
4943	恒生前海恒利纯债C	0.00	-0.14	0.08	-0.37	0.20
4944	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	-0.34	0.08	0.92	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	淳厚中短债A	0.07	0.02	0.17	0.69	0.27
4596	东海祥苏短债C	0.02	0.12	0.36	0.69	0.34
4597	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.05	0.08	0.69	0.07
4598	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.00	0.35	0.69	0.34
4599	海富通上清所短融债券A	0.01	0.12	0.37	0.69	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4969	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4970	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.05	0.08	0.69	0.07
4971	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.06	-0.05	0.43	0.07
4972	广发集瑞债券C	-0.14	-0.73	0.15	1.40	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	东兴兴源债券A	1.87	4.97	3.66	-	3.65
3352	蜂巢添幂中短债C	1.87	4.36	7.74	13.02	18.77
3353	工银泰颐三年定开债券C	1.87	4.37	6.79	11.66	14.91
3354	广发央企80债券指数C	1.87	4.38	8.07	14.74	18.56
3355	国联安恒利63个月定开债券A	1.87	5.38	9.63	-	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
3872	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3873	工银泰颐三年定开债券C	1.87	4.37	6.79	11.66	14.91
3874	广发景荣纯债	1.93	4.37	8.87	17.27	19.65
3875	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.08	4.37	7.87	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	长盛盛远债券C	0.75	3.69	6.79	-	7.19
4286	东兴兴财短债债券A	2.32	4.42	6.79	9.72	12.35
4287	工银泰颐三年定开债券C	1.87	4.37	6.79	11.66	14.91
4288	天弘增利短债C	1.82	3.73	6.79	12.55	15.49
4289	永赢安泰中短债C	1.48	3.37	6.79	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	11.67	22.41
2507	融通收益增强债券C	4.01	4.69	1.68	11.67	39.46
2508	工银泰颐三年定开债券C	1.87	4.37	6.79	11.66	14.91
2509	中加瑞利纯债债券C	1.69	3.20	5.44	11.66	18.16
2510	长信纯债壹号C	1.20	2.78	5.80	11.65	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	广发恒悦债券E	4.42	13.67	12.27	13.73	14.92
3379	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.21	5.49	9.87	-	14.92
3380	工银泰颐三年定开债券C	1.87	4.37	6.79	11.66	14.91
3381	华安全球美元收益债券C	-0.78	2.68	3.23	2.86	14.90
3382	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.64	4.16	7.06	13.55	14.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	790.00	80696.49	10.08%
22中国银行绿色金融债02	750.00	76383.18	9.54%
22光大银行	750.00	76389.00	9.54%
22上海银行	750.00	76352.75	9.54%
22建设银行三农债	750.00	76402.82	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	585409.80	73.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0033	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032
累计净值(元)	1.1397	1.1397	1.1397	1.1396	1.1396

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