工银泰颐三年定开债券C(008472)_最新动态

工银泰颐三年定开债券C008472ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：陈桂都

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.0 元

工银泰颐三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.56	1.04	1.12
债券型名次	4077	3880	4354	4940	4713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.41	7.01	-	10.85
债券型名次	4083	3428	2788	2796	3268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	工银瑞益债券C	0.02	0.16	0.46	1.13	1.19
4076	工银泰和39个月定开债券C	0.02	0.17	0.57	1.06	1.14
4077	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.18	0.56	1.04	1.12
4078	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.16	0.56	1.59	1.71
4079	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.18	0.61	1.59	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	富国短债债券型C	0.02	0.18	0.49	1.36	1.47
3879	工银瑞享纯债债券	0.06	0.18	1.29	3.22	3.36
3880	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.18	0.56	1.04	1.12
3881	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.18	0.61	1.59	1.70
3882	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.18	0.50	1.25	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.00	0.20	0.56	1.12	1.19
4353	工银瑞益债券A	0.02	0.19	0.56	1.33	1.41
4354	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.18	0.56	1.04	1.12
4355	工银添利债券B	-0.11	-0.51	0.56	1.75	1.43
4356	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.16	0.56	1.59	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.43	1.04	1.08
4939	富国全球债券(QDII)人民币	-0.13	0.66	3.04	1.04	1.07
4940	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.18	0.56	1.04	1.12
4941	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.20	0.53	1.04	1.11
4942	汇安裕盈纯债债券C	0.04	0.14	0.22	1.04	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.18	0.51	1.02	1.12
4712	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.19	0.55	1.03	1.12
4713	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.18	0.56	1.04	1.12
4714	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.14	0.40	1.08	1.12
4715	交银裕利纯债债券C	0.02	0.15	0.42	1.07	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	浦银安盛6个月持有期债券A	2.35	4.13	7.10	-	46.48
4082	安信永盛定开债券	2.34	4.26	7.80	-	19.98
4083	工银泰颐三年定开债券C	2.34	4.41	7.01	-	10.85
4084	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	2.34	4.68	0.00	-	4.99
4085	国融稳益债券A	2.34	5.08	0.00	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	添富短债债券E	2.28	4.42	7.12	-	8.49
3427	新华丰利债券A	7.01	4.42	6.45	21.70	32.90
3428	工银泰颐三年定开债券C	2.34	4.41	7.01	-	10.85
3429	国联安增鑫纯债A	2.35	4.41	7.56	14.34	16.07
3430	南方初元中短债C	2.16	4.41	7.45	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	平安元盛超短债A	2.24	4.21	7.03	-	11.56
2787	大成惠祥纯债债券	1.98	4.07	7.02	13.64	26.03
2788	工银泰颐三年定开债券C	2.34	4.41	7.01	-	10.85
2789	国金惠鑫短债A	2.91	4.86	7.01	13.03	14.25
2790	融通通源短融债券A	1.98	4.27	7.01	13.00	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	朱雀安鑫回报C	-0.39	-1.81	1.51	-	15.60
2795	工银泰颐三年定开债券A	2.80	5.36	8.47	-	13.16
2796	工银泰颐三年定开债券C	2.34	4.41	7.01	-	10.85
2797	招商民安增益债券A	0.25	2.88	6.58	-	13.79
2798	招商民安增益债券C	-0.36	1.65	4.68	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	6.08	8.01	0.00	-	10.85
3267	大成月添利债券E	2.94	5.04	6.63	-	10.85
3268	工银泰颐三年定开债券C	2.34	4.41	7.01	-	10.85
3269	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.72	5.49	9.02	-	10.85
3270	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.54	6.73	10.06	-	10.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	1040.00	107789.69	13.43%
15进出14	1010.00	104930.77	13.08%
22农发12	790.00	79541.62	9.91%
22中国银行绿色金融债02	750.00	75594.44	9.42%
22建设银行三农债	750.00	75586.64	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1081706.78	134.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.004	1.003	1.003	1.003	1.003
累计净值(元)	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103

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