嘉实30天持有期中短债债券A(017443)_最新动态

嘉实30天持有期中短债债券A017443HARVEST 30 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0801 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0801

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实30天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩昭

基金规模：4.27亿元

嘉实30天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.39	0.60	0.03
债券型名次	2439	3638	4040	2269	2840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.28	7.92	-	8.01
债券型名次	2471	4466	3615	5063	4787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.42	0.61	0.03
2438	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.34	0.26	0.03
2439	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.60	0.03
2440	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.38	0.67	0.03
2441	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.45	0.70	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
3637	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.02	0.15	0.64	-0.56	0.02
3638	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.60	0.03
3639	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.39	0.59	0.03
3640	嘉实纯债债券A	0.02	0.15	0.75	0.05	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	汇添富安心中国债券A	0.01	0.10	0.39	0.18	0.01
4039	汇添富丰利短债D	0.02	0.12	0.39	0.52	0.02
4040	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.60	0.03
4041	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.39	0.59	0.03
4042	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.39	0.74	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.42	0.60	0.03
2268	嘉合磐益纯债A	0.00	0.19	0.59	0.60	0.00
2269	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.60	0.03
2270	建信短债债券F	0.03	0.16	0.49	0.60	0.03
2271	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.22	0.59	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.42	0.61	0.03
2839	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.34	0.26	0.03
2840	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.60	0.03
2841	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.38	0.67	0.03
2842	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.45	0.70	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	汇添富丰润中短债A	1.44	6.40	9.58	16.21	23.90
2470	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.44	4.37	7.31	-	7.64
2471	嘉实30天持有期中短债债券A	1.44	4.28	7.92	-	8.01
2472	南方吉元短债E	1.44	4.55	8.24	9.90	13.01
2473	人保鑫瑞中短债债券C	1.44	4.98	7.80	12.17	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	汇添富90天短债B	1.44	4.28	7.11	12.36	18.61
4465	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.07	4.28	0.00	-	7.34
4466	嘉实30天持有期中短债债券A	1.44	4.28	7.92	-	8.01
4467	嘉实超短债债券A	1.52	4.28	7.74	-	11.48
4468	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.51	4.28	6.96	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	海富通纯债债券C	4.51	10.29	7.92	5.51	157.70
3614	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.14	4.59	7.92	14.16	31.88
3615	嘉实30天持有期中短债债券A	1.44	4.28	7.92	-	8.01
3616	交银裕祥纯债债券A	-0.50	4.85	7.92	14.88	23.82
3617	诺德安鸿	0.00	2.72	7.92	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	英大安旸纯债债券C	0.04	4.52	6.89	-	6.91
5062	华商鸿悦纯债债券	-1.23	3.80	0.00	-	5.98
5063	嘉实30天持有期中短债债券A	1.44	4.28	7.92	-	8.01
5064	嘉实30天持有期中短债债券C	1.22	3.83	7.23	-	7.32
5065	民生加银恒宁债券	0.06	6.63	9.29	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4786	东方红益丰纯债债券C	1.02	5.61	0.00	-	8.01
4787	嘉实30天持有期中短债债券A	1.44	4.28	7.92	-	8.01
4788	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00
4789	平安双盈添益债券C	0.01	3.26	7.83	-	8.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD149	70.00	6947.81	9.31%
25工商银行CD123	60.00	5953.53	7.98%
20广发银行二级01	50.00	5205.49	6.98%
21国开03	50.00	5133.34	6.88%
23交行债01	50.00	5061.72	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25434.37	34.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0798	1.0796	1.0795	1.0795	1.0794
累计净值(元)	1.0798	1.0796	1.0795	1.0795	1.0794

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