嘉实30天持有期中短债债券A(017443)_最新动态

嘉实30天持有期中短债债券A017443HARVEST 30 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长钱拓展长投路径险资积极参与私募股权基金[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0822 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0822

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

嘉实30天持有期中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李曈

基金规模：3.83亿元

嘉实30天持有期中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.40	0.68	0.22
债券型名次	3404	4280	3320	2910	4397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.04	7.87	-	8.22
债券型名次	2716	4551	3742	4572	4822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	汇添富鑫润纯债C	0.04	0.21	0.18	0.04	0.19
3403	嘉合磐辉纯债A	0.04	0.45	0.13	0.14	0.42
3404	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.40	0.68	0.22
3405	嘉实短债债券C	0.04	0.16	0.36	0.60	0.18
3406	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.31	0.26	0.56	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.42	0.79	0.22
4279	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.19	0.42	0.80	0.23
4280	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.40	0.68	0.22
4281	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.02	0.19	0.31	0.69	0.19
4282	建信鑫享短债债券A	0.02	0.19	0.41	0.77	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	汇添富鑫和纯债A	0.03	0.34	0.40	0.19	0.28
3319	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.22	0.40	0.65	0.25
3320	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.40	0.68	0.22
3321	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.40	0.67	0.26
3322	建信中短债纯债债券C	0.04	0.27	0.40	0.57	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.33	0.68	0.15
2909	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	0.13	0.32	0.68	0.15
2910	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.40	0.68	0.22
2911	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.24	0.39	0.68	0.26
2912	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	0.25	0.47	0.68	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实30天持有期中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.42	0.79	0.22
4396	汇添富鑫和纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.22
4397	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.40	0.68	0.22
4398	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.03	0.22	0.38	0.81	0.22
4399	建信鑫享短债债券C	0.03	0.18	0.39	0.72	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	华夏恒泰64个月定开债券	1.59	5.23	8.93	-	21.64
2715	汇添富丰润中短债C	1.59	5.24	9.09	-	10.14
2716	嘉实30天持有期中短债债券A	1.59	4.04	7.87	-	8.22
2717	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
2718	交银稳安90天持有期债券A	1.59	4.60	0.00	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.51	4.04	7.62	-	10.51
4550	汇添富中短债C	0.89	4.04	7.44	-	13.98
4551	嘉实30天持有期中短债债券A	1.59	4.04	7.87	-	8.22
4552	江信添福A	1.54	4.04	7.54	-	28.03
4553	金信民安两年债券	1.57	4.04	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	东方恒瑞短债债券A	2.00	4.69	7.87	-	14.01
3741	国投瑞银顺荣债券C	2.59	5.07	7.87	-	17.03
3742	嘉实30天持有期中短债债券A	1.59	4.04	7.87	-	8.22
3743	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.40	4.24	7.87	-	13.32
3744	湘财久盈中短债C	2.05	4.37	7.87	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	英大安旸纯债债券C	0.54	4.35	7.03	-	7.18
4571	华商鸿悦纯债债券	-0.52	4.00	0.00	-	6.70
4572	嘉实30天持有期中短债债券A	1.59	4.04	7.87	-	8.22
4573	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.60	7.19	-	7.51
4574	民生加银恒宁债券	0.57	6.50	9.62	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
嘉实30天持有期中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
4821	平安元福短债发起式C	1.65	4.11	7.50	-	8.23
4822	嘉实30天持有期中短债债券A	1.59	4.04	7.87	-	8.22
4823	百嘉百兴纯债债券	0.82	3.19	6.23	-	8.21
4824	南方耀元债券	0.46	5.09	7.94	-	8.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD149	70.00	6977.27	9.27%
21邮储银行二级01	60.00	6139.06	8.15%
21兴业银行二级02	60.00	6122.61	8.13%
25中文天地SCP002	50.00	5058.20	6.72%
21国开03	40.00	4122.34	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38462.70	51.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0821	1.0818	1.0816	1.0815	1.0815
累计净值(元)	1.0821	1.0818	1.0816	1.0815	1.0815

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