汇添富AAA级信用纯债A(006884)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债A006884HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1725 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2515

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.45亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.94	-0.40	0.07
债券型名次	1557	1483	971	4793	1727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	5.32	10.07	17.21	25.78
债券型名次	4309	3212	1962	1336	1832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	太平丰盈一年定开债券发起式	0.07	0.34	0.47	-0.62	0.07
1556	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.29	0.86	1.64	0.07
1557	添富AAA级信用纯债A	0.07	0.32	0.94	-0.40	0.07
1558	同泰恒利纯债C	0.07	0.36	0.48	0.17	0.07
1559	西部利得聚享一年定开债券A	0.07	0.30	0.86	0.64	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	平安中短债债券C	0.03	0.32	0.73	0.77	0.03
1482	上银慧鼎利债券	0.04	0.32	0.76	0.10	0.04
1483	添富AAA级信用纯债A	0.07	0.32	0.94	-0.40	0.07
1484	兴业180天持有期债券C	0.08	0.32	0.62	-0.24	0.08
1485	银华永盛债券	0.05	0.32	0.71	0.36	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	诺安增利债券A	0.47	1.00	0.94	7.13	0.47
970	前海开源瑞和债券C	0.24	0.55	0.94	1.11	0.24
971	添富AAA级信用纯债A	0.07	0.32	0.94	-0.40	0.07
972	中银添利债券发起C	0.41	1.03	0.94	3.22	0.41
973	泓德裕荣纯债债券A	0.26	0.65	0.94	2.13	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	平安高等级债A	-0.07	0.04	0.35	-0.40	-0.07
4792	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.06	-0.04	0.41	-0.40	-0.06
4793	添富AAA级信用纯债A	0.07	0.32	0.94	-0.40	0.07
4794	同泰泰和三个月定开债C	-0.12	-0.07	1.13	-0.40	-0.12
4795	先锋汇盈纯债A	3.65	-1.10	-0.68	-0.40	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	太平丰盈一年定开债券发起式	0.07	0.34	0.47	-0.62	0.07
1726	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.29	0.86	1.64	0.07
1727	添富AAA级信用纯债A	0.07	0.32	0.94	-0.40	0.07
1728	同泰恒利纯债C	0.07	0.36	0.48	0.17	0.07
1729	西部利得聚享一年定开债券A	0.07	0.30	0.86	0.64	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.61	5.82	11.10	19.82	23.64
4308	人保鑫泽纯债A	0.61	4.01	2.95	10.32	11.02
4309	添富AAA级信用纯债A	0.61	5.32	10.07	17.21	25.78
4310	西部利得合赢债券A	0.61	4.25	7.77	14.93	29.84
4311	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.61	6.28	11.17	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	19.53	8.75
3211	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.69	5.32	8.85	13.99	55.87
3212	添富AAA级信用纯债A	0.61	5.32	10.07	17.21	25.78
3213	亚洲美元债C(人民币)	4.19	5.32	8.11	-7.85	1.50
3214	招商添悦纯债C	-0.09	5.32	8.64	15.49	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	4.00	7.66	10.07	-	13.82
1961	天弘丰利债券(LOF)E	3.12	8.74	10.07	23.51	65.50
1962	添富AAA级信用纯债A	0.61	5.32	10.07	17.21	25.78
1963	银河睿丰定开债券	0.72	7.28	10.07	16.53	25.10
1964	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.13	4.08	10.06	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	华夏稳定双利债券A	1.36	5.40	10.01	17.22	32.57
1335	天弘信益A	1.35	7.52	10.84	17.22	20.80
1336	添富AAA级信用纯债A	0.61	5.32	10.07	17.21	25.78
1337	永赢丰利债券C	1.23	4.71	9.81	17.21	29.86
1338	博时双季享持有期债券A	-0.14	5.39	11.28	17.20	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	易方达裕富债券C	9.50	17.06	14.36	15.88	25.81
1831	兴银汇福定开债	1.34	5.73	10.02	17.72	25.79
1832	添富AAA级信用纯债A	0.61	5.32	10.07	17.21	25.78
1833	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.87	6.17	9.96	17.59	25.75
1834	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.61	9.17	13.71	23.42	25.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13279.31	6.15%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12680.36	5.88%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12221.19	5.66%
23交行二级资本债01A	100.00	10648.01	4.94%
24招联消费金融债03	100.00	10200.34	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194353.38	90.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1720	1.1714	1.1716	1.1721	1.1717
累计净值(元)	1.2510	1.2504	1.2506	1.2511	1.2507

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。