汇添富AAA级信用纯债A(006884)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债A006884HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1720 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2510

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.45亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	1.03	-0.47	0.03
债券型名次	2327	1332	867	4843	2656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	5.38	9.99	17.16	25.73
债券型名次	4357	3153	1997	1336	1827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	天弘招利短债A	0.03	0.11	0.45	0.76	0.03
2326	天弘招利短债C	0.03	0.10	0.42	0.71	0.03
2327	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.35	1.03	-0.47	0.03
2328	万家安弘C	0.03	0.16	0.31	0.44	0.77
2329	万家家享中短债A	0.03	0.18	0.54	0.54	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	太平恒信6个月定开债	0.01	0.35	0.87	0.27	0.01
1331	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
1332	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.35	1.03	-0.47	0.03
1333	兴业机遇债券C	0.47	0.35	-0.05	6.10	0.47
1334	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.35	0.94	1.53	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	农银恒久增利债券C	0.71	0.94	1.03	1.36	0.71
866	鹏扬稳利债券C	0.54	0.74	1.03	0.65	0.54
867	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.35	1.03	-0.47	0.03
868	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
869	招商民安增益债券C	1.12	2.04	1.03	7.72	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	嘉实稳泽纯债债券C	0.03	0.27	0.52	-0.47	0.03
4842	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.07	0.31	-0.47	-0.05
4843	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.35	1.03	-0.47	0.03
4844	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
4845	新沃通利纯债A	-0.07	0.04	0.48	-0.47	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	天弘招利短债A	0.03	0.11	0.45	0.76	0.03
2655	天弘招利短债C	0.03	0.10	0.42	0.71	0.03
2656	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.35	1.03	-0.47	0.03
2657	万家家享中短债A	0.03	0.18	0.54	0.54	0.03
2658	万家家享中短债C	0.03	0.16	0.48	0.44	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	融通四季添利债券(LOF)A	0.47	3.47	7.61	24.83	97.31
4356	太平恒泰三个月定开债	0.47	5.58	0.00	-	6.95
4357	添富AAA级信用纯债A	0.47	5.38	9.99	17.16	25.73
4358	万家鑫璟纯债A	0.47	7.21	10.55	19.12	49.28
4359	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.47	6.19	10.04	19.28	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	南方祥元C	0.35	5.38	9.27	17.92	36.69
3152	泰康安益纯债债券C	0.97	5.38	9.00	15.72	33.64
3153	添富AAA级信用纯债A	0.47	5.38	9.99	17.16	25.73
3154	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
3155	兴华安惠纯债C	-2.99	5.38	0.00	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.73	7.01	9.99	-	12.19
1996	鹏华尊悦定开债发起式	1.14	5.89	9.99	16.52	35.37
1997	添富AAA级信用纯债A	0.47	5.38	9.99	17.16	25.73
1998	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
1999	永赢通益债券A	0.88	5.57	9.99	18.12	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	汇添富稳添利定期开放债券A	1.17	5.76	8.90	17.16	28.75
1335	民生加银聚益纯债	0.02	6.46	9.86	17.16	21.12
1336	添富AAA级信用纯债A	0.47	5.38	9.99	17.16	25.73
1337	浙商兴永三个月定期开放债券	1.11	6.29	10.33	17.16	25.27
1338	博时安弘一年定开债发起式C	0.57	5.16	10.30	17.15	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.74	6.31	9.93	17.57	25.73
1826	鹏华双债加利债券C	20.25	34.03	30.18	-	25.73
1827	添富AAA级信用纯债A	0.47	5.38	9.99	17.16	25.73
1828	招商安盈债券C	5.22	11.80	17.11	-	25.73
1829	中信保诚景丰C	1.41	6.64	10.43	17.06	25.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13279.31	6.15%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12680.36	5.88%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12221.19	5.66%
23交行二级资本债01A	100.00	10648.01	4.94%
24招联消费金融债03	100.00	10200.34	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194353.38	90.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1714	1.1716	1.1721	1.1717	1.1712
累计净值(元)	1.2504	1.2506	1.2511	1.2507	1.2502

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