汇添富AAA级信用纯债A(006884)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债A006884HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1706 0.0011(0.09%)

累计净值：1.2496

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.45亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.20	0.58	-0.09	0.53
债券型名次	572	4032	1239	4707	4288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.22	10.69	17.90	25.58
债券型名次	3374	2741	1663	1331	1799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	山西证券裕享增强发起式C	0.19	-1.06	-0.37	4.59	4.69
571	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.19	-0.12	0.26	-0.70	-0.55
572	添富AAA级信用纯债A	0.19	-0.20	0.58	-0.09	0.53
573	添富AAA级信用纯债E	0.19	-0.23	0.54	-0.19	0.34
574	同泰恒兴纯债C	0.19	-0.13	0.62	-0.59	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	鹏扬稳利债券A	0.06	-0.20	0.41	0.68	1.65
4031	上银中债1-3年国开行债券指数	0.23	-0.20	0.08	-0.56	-0.33
4032	添富AAA级信用纯债A	0.19	-0.20	0.58	-0.09	0.53
4033	新华鼎利债券A	0.06	-0.20	0.01	-0.29	2.27
4034	信澳鑫享债券A	0.11	-0.20	-0.45	1.25	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	人保福欣3个月定开债券A	0.15	0.05	0.58	0.18	0.37
1238	人保鑫盛纯债C	0.03	0.49	0.58	0.45	0.45
1239	添富AAA级信用纯债A	0.19	-0.20	0.58	-0.09	0.53
1240	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1241	兴华安聚纯债C	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	浦银安盛普丰纯债债券C	0.16	0.07	0.44	-0.09	-0.22
4706	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.05	0.08	-0.09	0.91
4707	添富AAA级信用纯债A	0.19	-0.20	0.58	-0.09	0.53
4708	万家鑫耀纯债债券A	0.11	0.04	0.46	-0.09	0.14
4709	兴业福鑫债券	0.20	-0.12	0.60	-0.09	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.12	-0.10	0.42	0.32	0.53
4287	太平中债1-3年政策性金融债C	0.08	0.13	0.40	0.41	0.53
4288	添富AAA级信用纯债A	0.19	-0.20	0.58	-0.09	0.53
4289	易方达恒信定开债券发起式	0.01	-0.17	0.29	0.17	0.53
4290	英大安旸纯债债券A	0.16	0.08	0.65	0.37	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	天弘招利短债C	1.44	4.15	7.08	-	7.17
3373	天弘中债3-5年政策性金融债	1.44	9.49	13.01	23.07	22.56
3374	添富AAA级信用纯债A	1.44	6.22	10.69	17.90	25.58
3375	银华安鑫短债债券A	1.44	4.43	7.03	13.42	18.92
3376	永赢丰益债券	1.44	5.35	8.68	16.94	37.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	平安惠复纯债C	1.30	6.22	8.50	-	8.21
2740	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.91	6.22	9.13	15.03	34.63
2741	添富AAA级信用纯债A	1.44	6.22	10.69	17.90	25.58
2742	兴银汇智定开债	1.43	6.22	10.13	17.30	17.70
2743	兴银稳建90天持有期中短债C	2.19	6.22	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	东吴优益债券C	1.44	11.43	10.69	15.43	22.48
1662	蜂巢添元纯债A	1.57	5.81	10.69	17.62	18.13
1663	添富AAA级信用纯债A	1.44	6.22	10.69	17.90	25.58
1664	易方达丰和债券C	4.18	11.47	10.69	-	10.11
1665	永赢智益纯债三个月	1.53	6.95	10.69	18.30	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	嘉实致盈债券	0.91	7.75	10.57	17.90	25.84
1330	太平中债1-3年政策性金融债A	2.93	6.67	9.24	17.90	18.87
1331	添富AAA级信用纯债A	1.44	6.22	10.69	17.90	25.58
1332	中融恒鑫纯债A	1.59	7.35	11.23	17.90	23.07
1333	泰康信用精选债券A	1.25	5.89	10.47	17.89	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	金信民兴债券C	4.33	6.95	7.81	9.49	25.62
1798	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.16	7.22	10.25	18.42	25.60
1799	添富AAA级信用纯债A	1.44	6.22	10.69	17.90	25.58
1800	华宝宝利债券	4.70	9.28	13.95	23.74	25.57
1801	大成景旭纯债债券B类	1.46	7.10	10.15	17.78	25.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13279.31	6.15%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12680.36	5.88%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12221.19	5.66%
23交行二级资本债01A	100.00	10648.01	4.94%
24招联消费金融债03	100.00	10200.34	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194353.38	90.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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标题：汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银...

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1695	1.1688	1.1679	1.1744	1.1742
累计净值(元)	1.2485	1.2478	1.2469	1.2474	1.2472

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