汇添富AAA级信用纯债A(006884)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债A006884HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1832 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2622

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.58亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.06	0.96	2.00	0.98
债券型名次	4300	3653	740	634	749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.28	10.19	17.70	26.93
债券型名次	2494	2739	1806	1060	1775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	0.20	0.56	1.40	0.59
4299	天弘睿选利率债发起式C	-0.01	0.18	0.52	1.30	0.55
4300	添富AAA级信用纯债A	-0.01	0.06	0.96	2.00	0.98
4301	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.38	0.82	0.42
4302	万家恒C	-0.01	0.07	0.76	1.56	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
3652	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.06	0.54	1.10	0.53
3653	添富AAA级信用纯债A	-0.01	0.06	0.96	2.00	0.98
3654	西部利得合享C	0.08	0.06	0.35	0.97	0.38
3655	兴华安丰纯债A	-0.02	0.06	0.35	1.50	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	前海开源瑞和债券C	0.12	-0.12	0.96	1.92	0.97
739	天治天享66个月定开债	0.07	0.36	0.96	1.92	0.84
740	添富AAA级信用纯债A	-0.01	0.06	0.96	2.00	0.98
741	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.96	1.78	0.94
742	永赢匠心增利债券C	-0.39	-1.06	0.96	0.26	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	前海开源瑞和债券A	0.12	-0.11	1.00	2.01	1.00
633	华商稳健双利债券A	-0.55	-2.46	0.56	2.00	0.25
634	添富AAA级信用纯债A	-0.01	0.06	0.96	2.00	0.98
635	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.00	2.00	0.86
636	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	0.98	2.00	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.35	1.06	1.41	0.98
748	泰康信用精选债券A	-0.02	0.17	1.00	1.65	0.98
749	添富AAA级信用纯债A	-0.01	0.06	0.96	2.00	0.98
750	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.30	0.98
751	兴全稳益定开债券	0.02	0.30	1.04	2.12	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	平安季开鑫定开债A	2.19	4.11	8.31	23.54	30.32
2493	天弘丰益债券发起A	2.19	6.79	12.25	-	13.71
2494	添富AAA级信用纯债A	2.19	5.28	10.19	17.70	26.93
2495	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	2.19	7.83	15.18	27.12	30.01
2496	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.19	3.01	3.58	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	惠升和悦债券A	0.45	5.28	7.23	0.83	2.91
2738	鹏华永诚一年定开债券	2.26	5.28	10.48	19.14	31.80
2739	添富AAA级信用纯债A	2.19	5.28	10.19	17.70	26.93
2740	兴业天融债券	1.35	5.28	9.94	18.02	42.86
2741	兴业优债增利债券A	2.62	5.28	8.12	15.98	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.20	12.28
1805	上银慧丰利债券	2.45	6.28	10.19	15.03	16.62
1806	添富AAA级信用纯债A	2.19	5.28	10.19	17.70	26.93
1807	中信建投稳悦债券	1.77	4.56	10.19	-	25.36
1808	鑫元合丰纯债C	1.81	5.20	10.19	17.77	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	永赢泽利一年	2.63	5.71	9.83	17.71	19.37
1059	博时信用优选债券A	1.46	4.04	7.67	17.70	20.19
1060	添富AAA级信用纯债A	2.19	5.28	10.19	17.70	26.93
1061	中加优选中高等级债券A	2.96	5.67	10.40	17.69	22.52
1062	博时裕新纯债	2.52	7.04	11.03	17.68	40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	招商添德3个月定开债A	1.79	4.62	8.40	16.08	26.99
1774	博时富业3个月定开债发起式	2.32	5.49	10.00	17.08	26.95
1775	添富AAA级信用纯债A	2.19	5.28	10.19	17.70	26.93
1776	鹏扬泓利债券C	3.05	9.11	7.23	10.20	26.92
1777	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.23	13.81	-	26.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13434.30	7.27%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12432.11	6.73%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12364.49	6.69%
23交行二级资本债01A	100.00	10422.55	5.64%
24招联消费金融债03	100.00	10271.75	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197342.56	106.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1828	1.1833	1.1833	1.1827	1.1816
累计净值(元)	1.2618	1.2623	1.2623	1.2617	1.2606

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