汇添富AAA级信用纯债A(006884)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债A006884HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1721 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2511

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.45亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	1.04	-0.48	0.03
债券型名次	2641	1375	674	4861	3032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	5.42	9.90	17.33	25.74
债券型名次	4340	3154	2032	1062	1819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.15	0.61	0.61	0.03
2640	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.13	0.51	0.41	0.03
2641	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.32	1.04	-0.48	0.03
2642	添富AAA级信用纯债C	0.03	0.28	0.94	-0.68	0.03
2643	添富AAA级信用纯债E	0.03	0.31	0.99	-0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.32	0.86	-0.46	0.04
1374	天弘多元增利债券A	0.32	0.32	2.16	4.21	0.32
1375	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.32	1.04	-0.48	0.03
1376	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1377	兴业安和6个月定开债券发起式	0.04	0.32	0.80	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	前海开源弘泽债券A	0.02	0.52	1.04	2.66	0.02
673	天治稳健双盈债券	-0.17	-0.21	1.04	-2.38	-0.17
674	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.32	1.04	-0.48	0.03
675	中银添利债券发起C	0.26	0.91	1.04	3.05	0.26
676	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.19	1.03	0.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	万家鑫璟纯债A	0.02	0.25	0.56	-0.47	0.02
4860	平安惠隆纯债C	-0.01	0.10	0.26	-0.48	-0.01
4861	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.32	1.04	-0.48	0.03
4862	西部利得鑫泓增强债券C	0.43	0.98	-1.29	-0.48	0.43
4863	新沃通利纯债A	-0.03	0.09	0.52	-0.48	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富AAA级信用纯债A一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.15	0.61	0.61	0.03
3031	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.13	0.51	0.41	0.03
3032	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.32	1.04	-0.48	0.03
3033	添富AAA级信用纯债C	0.03	0.28	0.94	-0.68	0.03
3034	添富AAA级信用纯债E	0.03	0.31	0.99	-0.57	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.43	5.20	9.80	13.78	53.59
4339	泰康信用精选债券C	0.43	4.96	9.33	16.07	20.99
4340	添富AAA级信用纯债A	0.43	5.42	9.90	17.33	25.74
4341	信诚稳泰C	0.43	6.29	9.26	18.88	26.07
4342	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.43	7.92	12.56	21.24	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	鹏华丰达债券	1.52	5.42	10.14	19.22	30.91
3153	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.96	5.42	8.54	-	11.07
3154	添富AAA级信用纯债A	0.43	5.42	9.90	17.33	25.74
3155	易方达恒惠定开债券发起式	1.53	5.42	8.38	16.48	31.16
3156	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.51	5.42	0.00	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.11	6.17	9.90	-	14.58
2031	南方稳利1年持有债券C	0.37	4.39	9.90	17.21	49.55
2032	添富AAA级信用纯债A	0.43	5.42	9.90	17.33	25.74
2033	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.16	6.19	9.90	-	13.76
2034	招商享利增强债券A	5.40	13.90	9.90	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	东海祥利纯债	1.16	6.30	12.56	17.33	18.38
1061	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.17	9.36	17.33	23.30
1062	添富AAA级信用纯债A	0.43	5.42	9.90	17.33	25.74
1063	兴业天禧债券	0.86	5.74	10.19	17.33	34.51
1064	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.36	5.61	10.18	17.33	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇添富AAA级信用纯债A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	财通资管积极收益债券E	3.53	7.21	7.14	11.90	25.77
1818	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.64	6.34	9.86	17.67	25.75
1819	添富AAA级信用纯债A	0.43	5.42	9.90	17.33	25.74
1820	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73
1821	嘉实致盈债券	-0.43	7.00	9.99	16.89	25.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13279.31	6.15%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12680.36	5.88%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12221.19	5.66%
23交行二级资本债01A	100.00	10648.01	4.94%
24招联消费金融债03	100.00	10200.34	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194353.38	90.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1717	1.1712	1.1710	1.1720	1.1718
累计净值(元)	1.2507	1.2502	1.2500	1.2510	1.2508

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。