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最新净值:1.135 0.000(0.01%)

累计净值:1.135

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 安信瑞鸿中短债C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杨坚丽
基金规模:
    安信瑞鸿中短债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.33 0.74 1.43 0.14
债券型名次 837 3793 3243 1761 1644
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23晋能电力MTN003 47.00 4848.94 5.95%
23淄博城运SCP001 47.00 4816.50 5.91%
23铜陵建投MTN001 40.00 4094.30 5.02%
23胶州湾SCP001 40.00 4088.64 5.01%
23重庆物流SCP003 35.00 3550.00 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2761.49 3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-09-30评级说明
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