华润元大润丰纯债债券A(015063)_最新动态

华润元大润丰纯债债券A015063CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.0769

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：3.32亿元

华润元大润丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.42	0.65	0.39
债券型名次	1515	3253	4016	4273	3609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.49	7.18	-	7.67
债券型名次	4589	4884	4231	4368	4947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	华富安兴39个月定期开放债券A	0.07	0.19	0.72	1.47	0.32
1514	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.35	0.92	1.34	0.78
1515	华润元大润丰纯债债券A	0.07	0.20	0.42	0.65	0.39
1516	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.19	0.39	0.60	0.36
1517	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.20	0.42	0.65	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	华安信用四季红债券C	0.03	0.20	0.53	0.69	0.42
3252	华安鑫福定开债A	0.08	0.20	0.56	1.12	0.33
3253	华润元大润丰纯债债券A	0.07	0.20	0.42	0.65	0.39
3254	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.20	0.42	0.65	0.39
3255	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.08	0.20	0.57	1.10	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.14	0.42	0.80	0.31
4015	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.13	0.42	0.81	0.28
4016	华润元大润丰纯债债券A	0.07	0.20	0.42	0.65	0.39
4017	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.20	0.42	0.65	0.39
4018	华夏安益短债债券A	0.03	0.17	0.42	0.72	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	国寿安保超短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.65	0.26
4272	宏利添盈两年定开债券A	0.03	0.11	0.28	0.65	0.20
4273	华润元大润丰纯债债券A	0.07	0.20	0.42	0.65	0.39
4274	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.20	0.42	0.65	0.39
4275	华夏鼎康债券C	0.07	0.20	0.44	0.65	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.20	0.40	0.55	0.39
3608	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.11	0.53	0.85	0.39
3609	华润元大润丰纯债债券A	0.07	0.20	0.42	0.65	0.39
3610	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.20	0.42	0.65	0.39
3611	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.19	0.48	0.83	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	财通资管睿盈债券A	1.29	5.06	8.96	-	9.23
4588	广发中债1-3年国开债指数A	1.29	5.48	10.09	16.99	24.97
4589	华润元大润丰纯债债券A	1.29	3.49	7.18	-	7.67
4590	华润元大润丰纯债债券D	1.29	3.49	7.18	-	7.64
4591	华夏鼎琪三个月定开债券	1.29	4.05	8.35	15.80	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.50	6.17	-	7.76
4883	长江安享纯债18个月定开C	1.59	3.49	5.38	-	10.66
4884	华润元大润丰纯债债券A	1.29	3.49	7.18	-	7.67
4885	华润元大润丰纯债债券D	1.29	3.49	7.18	-	7.64
4886	汇添富丰利短债A	1.56	3.49	6.47	12.37	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	光大保德信超短债债券A	1.58	4.22	7.18	12.10	21.63
4230	恒越短债债券A	1.99	4.09	7.18	-	12.15
4231	华润元大润丰纯债债券A	1.29	3.49	7.18	-	7.67
4232	华润元大润丰纯债债券D	1.29	3.49	7.18	-	7.64
4233	博时信用优选债券C	1.35	3.65	7.17	16.42	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	招商添安1年定开债	0.98	3.78	7.90	-	10.51
4367	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4368	华润元大润丰纯债债券A	1.29	3.49	7.18	-	7.67
4369	华润元大润丰纯债债券C	1.58	3.73	7.12	-	7.47
4370	华宝安宜六个月持有期债券A	3.08	11.44	13.52	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	浦银安盛普诚纯债债券C	1.07	4.66	7.97	-	7.68
4946	国泰利安中短债债券C	1.55	3.38	6.51	-	7.67
4947	华润元大润丰纯债债券A	1.29	3.49	7.18	-	7.67
4948	永赢浩益一年定开债券发起	2.23	5.00	0.00	-	7.65
4949	华润元大润丰纯债债券D	1.29	3.49	7.18	-	7.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5338.97	16.09%
23进出15	50.00	5155.87	15.54%
22进出15	40.00	4130.39	12.45%
23农发15	40.00	4124.98	12.43%
24进出07	30.00	3155.78	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35111.03	105.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0767	1.0759	1.0756	1.0763	1.0768
累计净值(元)	1.0767	1.0759	1.0756	1.0763	1.0768

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