华润元大润丰纯债债券A(015063)_最新动态

华润元大润丰纯债债券A015063CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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累计净值：1.0722

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：3.20亿元

华润元大润丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03
债券型名次	4949	4026	3886	4335	5044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	3.85	6.64	-	7.22
债券型名次	4294	4827	4347	4362	4938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	海富通中债1-3年农发C	-0.03	0.20	0.38	-0.06	-0.03
4948	华宝政金债债券	-0.03	0.14	0.43	-0.37	-0.03
4949	华润元大润丰纯债债券A	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03
4950	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.12	0.39	0.27	-0.03
4951	华润元大润丰纯债债券D	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.97	0.02
4025	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.02	0.13	0.50	-0.34	-0.02
4026	华润元大润丰纯债债券A	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03
4027	华润元大润丰纯债债券D	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03
4028	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.13	0.38	0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	华安添荣中短债C	0.02	0.11	0.41	0.53	0.02
3885	华安众享180天持有期中短债C	0.05	0.16	0.41	0.29	0.05
3886	华润元大润丰纯债债券A	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03
3887	华润元大润丰纯债债券D	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03
3888	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.14	0.41	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.25	0.66	-0.08	0.04
4334	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.55	-0.08	0.05
4335	华润元大润丰纯债债券A	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03
4336	华润元大润丰纯债债券D	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03
4337	华夏鼎略债券C	0.01	0.09	0.14	-0.08	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	海富通中债1-3年农发C	-0.03	0.20	0.38	-0.06	-0.03
5043	华宝政金债债券	-0.03	0.14	0.43	-0.37	-0.03
5044	华润元大润丰纯债债券A	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03
5045	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.12	0.39	0.27	-0.03
5046	华润元大润丰纯债债券D	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	广发中债1-3年农发债指数A	0.46	5.80	9.01	16.03	28.41
4293	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
4294	华润元大润丰纯债债券A	0.46	3.85	6.64	-	7.22
4295	华润元大润丰纯债债券D	0.46	3.85	6.64	-	7.19
4296	建信稳定鑫利债券A	0.46	6.16	9.31	16.70	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
4826	国金惠盈纯债债券C	-4.30	3.85	10.39	18.71	26.98
4827	华润元大润丰纯债债券A	0.46	3.85	6.64	-	7.22
4828	华润元大润丰纯债债券D	0.46	3.85	6.64	-	7.19
4829	华商鸿丰纯债债券	-0.32	3.85	6.57	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.42	3.88	6.65	-	10.97
4346	宝盈盈泰纯债债券A	2.16	7.35	6.64	5.52	22.74
4347	华润元大润丰纯债债券A	0.46	3.85	6.64	-	7.22
4348	华润元大润丰纯债债券D	0.46	3.85	6.64	-	7.19
4349	南方昭元债券C	1.52	5.37	6.64	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	招商添安1年定开债	-0.24	4.28	7.43	-	10.09
4361	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4362	华润元大润丰纯债债券A	0.46	3.85	6.64	-	7.22
4363	华润元大润丰纯债债券C	0.76	4.07	6.56	-	7.05
4364	华宝安宜六个月持有期债券A	4.99	11.81	13.68	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	浙商兴盈6个月定开债券A	1.86	6.42	0.00	-	7.23
4937	中航瑞旭3个月定开债A	0.04	4.50	0.00	-	7.23
4938	华润元大润丰纯债债券A	0.46	3.85	6.64	-	7.22
4939	汇安嘉裕纯债债券C	1.84	6.66	7.18	-	7.22
4940	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.25	4.62	0.00	-	7.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5286.20	16.50%
23进出15	50.00	5124.86	16.00%
22进出15	40.00	4109.56	12.83%
23农发15	40.00	4102.27	12.81%
24进出07	30.00	3133.88	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34896.13	108.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0725	1.0721	1.0723	1.0733	1.0732
累计净值(元)	1.0725	1.0721	1.0723	1.0733	1.0732

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