华润元大润丰纯债债券A(015063)_最新动态

华润元大润丰纯债债券A015063CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：3.32亿元

华润元大润丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.48	1.08	0.55
债券型名次	4379	1831	3498	3151	3121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.56	7.02	-	7.84
债券型名次	4549	4790	4194	4394	4907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	华宝宝隆债券C	0.00	0.28	0.80	1.70	0.81
4378	华宝宝裕债券A	0.00	0.08	0.27	0.88	0.25
4379	华润元大润丰纯债债券A	0.00	0.20	0.48	1.08	0.55
4380	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.20	0.48	1.08	0.55
4381	华润元大润泽债券A	0.00	0.04	0.12	0.64	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	华安安逸半年定开债	0.03	0.20	0.78	1.53	0.82
1830	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.52	1.05	0.45
1831	华润元大润丰纯债债券A	0.00	0.20	0.48	1.08	0.55
1832	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.20	0.48	1.08	0.55
1833	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.06	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.16	0.48	1.35	0.41
3497	华富收益增强债券A	0.04	-0.67	0.48	1.04	0.54
3498	华润元大润丰纯债债券A	0.00	0.20	0.48	1.08	0.55
3499	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.20	0.48	1.08	0.55
3500	华泰保兴尊诚定开	-0.08	-0.16	0.48	1.20	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	国泰润利纯债债券	0.01	0.16	0.50	1.08	0.46
3150	华安双债添利债券C	0.10	0.08	0.55	1.08	0.54
3151	华润元大润丰纯债债券A	0.00	0.20	0.48	1.08	0.55
3152	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.20	0.48	1.08	0.55
3153	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.13	0.57	1.08	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	国泰信用互利债券C	0.15	0.10	0.54	0.96	0.55
3120	华安鼎盈一年定开债发起式	0.08	0.09	0.50	1.06	0.55
3121	华润元大润丰纯债债券A	0.00	0.20	0.48	1.08	0.55
3122	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.20	0.48	1.08	0.55
3123	华夏鼎信债券C	0.02	0.11	0.57	1.34	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.42	3.63	7.46	-	13.51
4548	红土创新丰源中短债B	1.42	4.77	8.79	-	10.69
4549	华润元大润丰纯债债券A	1.42	3.56	7.02	-	7.84
4550	华润元大润丰纯债债券D	1.42	3.56	7.02	-	7.81
4551	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.42	3.90	6.43	12.54	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	中银证券安泽债券C	1.61	3.57	6.11	12.61	19.31
4789	长信30天滚动持有短债债券A	1.58	3.56	6.77	-	13.88
4790	华润元大润丰纯债债券A	1.42	3.56	7.02	-	7.84
4791	华润元大润丰纯债债券D	1.42	3.56	7.02	-	7.81
4792	中加聚利纯债定开C	1.30	3.56	8.17	16.36	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	东兴兴利债券D	1.54	3.65	7.02	16.12	17.11
4193	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.68	3.79	7.02	-	13.64
4194	华润元大润丰纯债债券A	1.42	3.56	7.02	-	7.84
4195	华润元大润丰纯债债券D	1.42	3.56	7.02	-	7.81
4196	万家年年恒荣C	1.75	4.44	7.02	10.13	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	招商添安1年定开债	1.61	3.82	7.75	-	10.74
4393	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4394	华润元大润丰纯债债券A	1.42	3.56	7.02	-	7.84
4395	华润元大润丰纯债债券C	1.71	3.81	6.98	-	7.63
4396	华宝安宜六个月持有期债券A	2.85	10.87	12.76	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.33	6.12	-	7.85
4906	国金惠诚C	6.62	8.86	11.19	-	7.84
4907	华润元大润丰纯债债券A	1.42	3.56	7.02	-	7.84
4908	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.45	6.09	-	7.84
4909	红塔红土瑞恒纯债债券A	2.14	4.43	0.00	-	7.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5338.97	16.09%
23进出15	50.00	5155.87	15.54%
22进出15	40.00	4130.39	12.45%
23农发15	40.00	4124.98	12.43%
24进出07	30.00	3155.78	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35111.03	105.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0783	1.0783	1.0784	1.0783	1.0782
累计净值(元)	1.0783	1.0783	1.0784	1.0783	1.0782

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