华润元大润丰纯债债券A(015063)_最新动态

华润元大润丰纯债债券A015063CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：3.24亿元

华润元大润丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16
债券型名次	1109	1453	2334	3514	3077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.49	6.74	-	8.49
债券型名次	4352	4764	4332	4378	4888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1108	宏利恒利债券A	0.07	0.49	1.46	1.78	1.97
1109	华润元大润丰纯债债券A	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16
1110	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.30	0.75	1.01	1.09
1111	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	华宝宝怡债券	0.04	0.31	0.97	1.56	1.50
1452	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.03	0.31	1.01	1.56	1.50
1453	华润元大润丰纯债债券A	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16
1454	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16
1455	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.31	0.92	1.41	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	海富通利率债债券C	0.03	0.25	0.80	1.00	1.11
2333	海富通融丰定开债券	0.03	0.29	0.80	1.23	1.22
2334	华润元大润丰纯债债券A	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16
2335	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16
2336	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.27	0.80	1.41	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	海富通瑞丰债券	0.01	-0.05	0.20	1.08	1.11
3513	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.25	0.75	1.08	1.16
3514	华润元大润丰纯债债券A	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16
3515	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16
3516	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.05	0.35	0.92	1.08	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	华安纯债债券A	0.04	0.25	0.81	1.06	1.16
3076	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.25	0.75	1.08	1.16
3077	华润元大润丰纯债债券A	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16
3078	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.31	0.80	1.08	1.16
3079	华泰柏瑞信用增利债券B	0.11	0.33	-2.50	2.02	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4351	红土创新丰泽中短债C	1.39	4.06	6.75	-	8.35
4352	华润元大润丰纯债债券A	1.39	3.49	6.74	-	8.49
4353	华润元大润丰纯债债券D	1.39	3.49	6.74	-	8.46
4354	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.39	4.60	8.58	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	招商招顺纯债C	1.22	3.50	7.07	-	14.03
4763	合煦智远稳进纯债债券A	1.83	3.49	6.33	-	7.26
4764	华润元大润丰纯债债券A	1.39	3.49	6.74	-	8.49
4765	华润元大润丰纯债债券D	1.39	3.49	6.74	-	8.46
4766	华泰紫金丰益中短债发起A	1.62	3.49	6.07	18.06	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.73	6.74	-	8.76
4331	广发招财短债A	1.43	3.21	6.74	12.85	19.75
4332	华润元大润丰纯债债券A	1.39	3.49	6.74	-	8.49
4333	华润元大润丰纯债债券D	1.39	3.49	6.74	-	8.46
4334	金鹰添瑞中短债C	1.81	4.12	6.74	12.52	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	招商添安1年定开债	1.47	3.80	7.54	-	11.53
4377	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4378	华润元大润丰纯债债券A	1.39	3.49	6.74	-	8.49
4379	华润元大润丰纯债债券C	1.67	3.76	6.72	-	8.25
4380	华宝安宜六个月持有期债券A	3.47	11.36	13.40	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	广发集轩债券C	1.67	8.22	0.00	-	8.49
4887	华安沣悦债券C	2.87	6.97	9.38	-	8.49
4888	华润元大润丰纯债债券A	1.39	3.49	6.74	-	8.49
4889	国联安恒鑫3个月定开债券	0.95	2.90	4.75	-	8.48
4890	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.05	5.41	-	8.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5252.02	16.22%
22进出15	40.00	4153.40	12.83%
23农发15	40.00	4153.93	12.83%
24进出07	30.00	3119.07	9.63%
23农业银行三农债	30.00	3071.00	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29850.93	92.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[06-24]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0841	1.0843	1.0842	1.0846	1.0826
累计净值(元)	1.0841	1.0843	1.0842	1.0846	1.0826

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