华润元大润丰纯债债券A(015063)_最新动态

华润元大润丰纯债债券A015063CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0725

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：3.20亿元

华润元大润丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
债券型名次	3996	4453	3352	4357	4422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	3.84	6.73	-	7.25
债券型名次	4475	4827	4362	3871	4921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	华富恒欣纯债债券A	-0.07	0.02	0.98	0.42	1.76
3995	华富恒欣纯债债券C	-0.07	-0.01	0.89	0.22	1.34
3996	华润元大润丰纯债债券A	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
3997	华润元大润丰纯债债券D	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
3998	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.07	0.57	-0.03	0.40	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	华安全球美元票息(美元)A	0.12	0.00	1.11	2.72	6.05
4452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.11	0.00	0.52	-0.18	0.27
4453	华润元大润丰纯债债券A	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
4454	华润元大润丰纯债债券D	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
4455	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.00	0.39	0.40	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	华安鼎益债券A	0.01	0.11	0.44	0.14	1.33
3351	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.16	0.44	0.80	1.79
3352	华润元大润丰纯债债券A	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
3353	华润元大润丰纯债债券D	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
3354	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.01	0.10	0.44	0.47	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	宏利金利债券	-0.06	0.08	0.64	0.04	0.87
4356	宏利淘利债券A	-0.07	0.04	0.41	0.04	0.55
4357	华润元大润丰纯债债券A	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
4358	华润元大润丰纯债债券D	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
4359	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.72	0.04	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.07	0.10	0.56	0.28	0.52
4421	海富通中债1-3年农发C	-0.05	0.11	0.41	0.07	0.52
4422	华润元大润丰纯债债券A	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
4423	华润元大润丰纯债债券D	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
4424	惠升和泰纯债A	-0.08	0.07	0.45	0.15	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.52	6.70	10.67	-	19.06
4474	海富通中债1-3年农发C	0.52	5.70	8.75	-	14.20
4475	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.84	6.73	-	7.25
4476	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.84	6.73	-	7.22
4477	惠升和泰纯债A	0.52	5.63	9.42	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4826	国联安恒瑞3个月定开债券	0.63	3.84	0.00	-	4.65
4827	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.84	6.73	-	7.25
4828	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.84	6.73	-	7.22
4829	南方吉元短债C	1.07	3.84	7.45	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	新华利率债C	-0.19	4.33	6.74	-	12.00
4361	博时裕发纯债债券	0.63	3.52	6.73	-	28.87
4362	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.84	6.73	-	7.25
4363	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.84	6.73	-	7.22
4364	金元顺安桉盛债券C	6.46	8.83	6.73	-	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	招商添安1年定开债	-0.19	4.25	7.54	-	10.07
3870	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
3871	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.84	6.73	-	7.25
3872	华润元大润丰纯债债券C	0.84	4.06	6.64	-	7.08
3873	华宝安宜六个月持有期债券A	4.69	11.22	13.89	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	中航瑞旭3个月定开债A	0.19	4.48	0.00	-	7.26
4920	博时富耀一年定开债发起式	0.09	5.43	0.00	-	7.25
4921	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.84	6.73	-	7.25
4922	天弘招利短债C	1.40	3.84	6.96	-	7.24
4923	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.47	6.33	-	7.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5286.20	16.50%
23进出15	50.00	5124.86	16.00%
22进出15	40.00	4109.56	12.83%
23农发15	40.00	4102.27	12.81%
24进出07	30.00	3133.88	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34896.13	108.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0721	1.0723	1.0733	1.0732	1.0733
累计净值(元)	1.0721	1.0723	1.0733	1.0732	1.0733

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