华润元大润丰纯债债券A(015063)_最新动态

华润元大润丰纯债债券A015063CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：3.20亿元

华润元大润丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
债券型名次	5176	4912	4392	4456	5142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	3.73	6.69	-	7.15
债券型名次	4433	4889	4355	4359	4962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.09	-0.03	0.05	-1.14	-0.09
5175	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.43	-0.34	0.95	-0.09
5176	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
5177	华润元大润丰纯债债券C	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
5178	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	恒生前海恒利纯债A	-0.06	0.01	-0.52	-3.09	-0.06
4911	恒生前海恒利纯债C	-0.06	0.01	-0.54	-3.21	-0.06
4912	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
4913	华润元大润丰纯债债券C	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
4914	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.02	0.06	0.30	-0.25	-0.02
4391	华安锦灏金融债定开债	-0.05	0.04	0.30	-0.41	-0.05
4392	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
4393	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
4394	华泰柏瑞季季红债券C	-0.03	0.08	0.30	-0.53	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.04	0.03	0.32	-0.14	-0.04
4455	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.21	0.51	-0.14	0.05
4456	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
4457	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
4458	华夏鼎隆债券A	-0.03	0.06	0.43	-0.14	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.09	-0.03	0.05	-1.14	-0.09
5141	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.43	-0.34	0.95	-0.09
5142	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
5143	华润元大润丰纯债债券C	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
5144	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	国泰君安中债1-3年政金债A	0.52	4.22	6.94	-	11.09
4432	华宝宝润债券	0.52	5.40	8.16	14.80	17.77
4433	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.73	6.69	-	7.15
4434	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.73	6.69	-	7.12
4435	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.52	6.35	9.75	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	光大保德信超短债债券C	0.99	3.73	6.19	10.05	17.97
4888	华安全球美元票息(人民币)C	3.37	3.73	6.38	6.97	16.70
4889	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.73	6.69	-	7.15
4890	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.73	6.69	-	7.12
4891	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.25	3.73	6.40	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	添富短债债券A	1.32	4.07	6.70	12.36	20.73
4354	光大尊盈半年C	0.73	3.48	6.69	10.75	25.27
4355	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.73	6.69	-	7.15
4356	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.73	6.69	-	7.12
4357	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	4.07	6.69	17.26	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	招商添安1年定开债	-0.16	4.19	7.54	-	10.05
4358	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4359	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.73	6.69	-	7.15
4360	华润元大润丰纯债债券C	0.83	3.94	6.61	-	6.98
4361	华宝安宜六个月持有期债券A	4.84	12.26	14.02	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华润元大润丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	中航瑞旭3个月定开债A	0.15	4.39	0.00	-	7.16
4961	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.11	3.83	6.83	-	7.15
4962	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.73	6.69	-	7.15
4963	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.14	5.02	7.45	-	7.15
4964	人保安睿定开	-0.69	4.61	7.06	-	7.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5286.20	16.50%
23进出15	50.00	5124.86	16.00%
22进出15	40.00	4109.56	12.83%
23农发15	40.00	4102.27	12.81%
24进出07	30.00	3133.88	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34896.13	108.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0713	1.0706	1.0712	1.0722	1.0725
累计净值(元)	1.0713	1.0706	1.0712	1.0722	1.0725

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