华润元大润丰纯债债券A(015063)_规模评级

华润元大润丰纯债债券A015063CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	8.42	8.42	8.94	12.10	13.15	17.36
季度净申购	-0.11	-4999.90	-30000.90	-10000.03	-39981.85	-220017.80
总份额	80000.49	80000.60	85000.50	115001.40	125001.42	164983.27
季度总申购份额	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	19981.92
季度总赎回份额	0.11	4999.90	30001.01	10000.03	39981.85	239999.72

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华润元大润丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平

2308	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	8.48	75644.04	-37431.39	7216.12	44647.51
2309	广发央企80债券指数A	8.47	78792.61	4010.04	7893.29	3883.25
2310	鹏华丰融定期开放债券	8.45	61784.21	-	-	-
2311	安信永宁一年定开债券发起式	8.44	81013.99	-	-	-
2312	景顺长城景颐双利债券C类	8.44	53365.35	-8088.76	12970.45	21059.21
2313	易方达稳悦120天滚动短债A	8.44	76865.89	67201.13	69072.12	1870.99
2314	海富通聚合纯债	8.43	78527.46	-	-	0.01
2315	华润元大润丰纯债债券A	8.42	80000.49	-0.11	0.00	0.11
2316	华润元大润丰纯债债券D	8.42	80001.10	-	-	-
2317	国泰瑞泰纯债债券	8.39	80986.71	-21.16	0.00	21.16
2318	平安元丰中短债债券E	8.38	75008.89	1347.01	25470.86	24123.84
2319	山西证券90天滚动持有短债A	8.38	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
2320	南华瑞扬纯债A	8.36	75529.63	12.15	65.29	53.14
2321	申万宏源灵通快利短债债券	8.34	78437.04	26349.35	47886.31	21536.96
2322	新华增盈回报债券	8.34	75476.01	-10394.09	1585.87	11979.96

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
华润元大润丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平

2256	招商招旭纯债D	11.11	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
2257	南方宁利一年债券	8.31	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
2258	招商鑫悦中短债C	9.08	80431.31	2945.40	20526.01	17580.61
2259	融通通润债券	8.65	80100.92	0.63	63.72	63.09
2260	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	8.71	80095.50	57893.95	68335.77	10441.82
2261	南方华元A	8.52	80002.52	0.01	0.01	0.00
2262	华润元大润丰纯债债券D	8.42	80001.10	-	-	-
2263	华润元大润丰纯债债券A	8.42	80000.49	-0.11	0.00	0.11
2264	恒生前海恒悦纯债A	8.10	79993.62	-0.02	0.01	0.03
2265	平安合庆定开债	8.21	79957.87	-	0.00	-
2266	添富AAA级信用纯债C	8.95	79954.64	11300.46	84019.83	72719.37
2267	博时景发纯债债券A	9.53	79827.77	-43354.60	42864.79	86219.38
2268	民生加银兴盈债券	8.90	79813.34	-0.06	0.00	0.06
2269	创金合信尊丰纯债	8.99	79792.18	-0.08	0.00	0.08
2270	太平恒久纯债	8.29	79569.07	-	-	0.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华润元大润丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平

2125	长江乐鑫定开债	12.94	125504.86	-0.10	0.00	0.10
2126	建信睿兴纯债债券	29.49	283591.80	-0.10	0.00	0.10
2127	浦银安盛盛元定开债券A	101.77	972773.72	-0.10	0.00	0.10
2128	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
2129	银河睿嘉债券A	13.37	129902.45	-0.10	0.28	0.38
2130	财通资管睿安债券A	6.17	59884.64	-0.11	0.00	0.11
2131	华宝宝裕债券A	22.87	217416.66	-0.11	0.00	0.11
2132	华润元大润丰纯债债券A	8.42	80000.49	-0.11	0.00	0.11
2133	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.47	199628.35	-0.12	0.00	0.12
2134	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.75	-0.12	0.02	0.14
2135	中信建投景晟债券C	0.00	0.32	-0.12	0.08	0.20
2136	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.57	35001.98	-0.14	0.00	0.14
2137	嘉实双利债券C	0.03	269.39	-0.14	0.60	0.74
2138	华夏鼎辉债券C	0.00	0.90	-0.15	1.40	1.55
2139	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.32	73832.08	-0.18	0.00	0.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华润元大润丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平

4308	华安鼎信3个月定开债	35.94	337756.78	0.00	0.00	0.00
4309	华安添勤债券	13.30	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
4310	华安鑫福定开债A	120.41	1200003.84	-	0.00	-
4311	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4312	华安鑫浦定开债A	80.45	799994.56	-	0.00	-
4313	华宝宝盛债券	21.11	197382.48	0.00	0.00	0.00
4314	华宝宝裕债券A	22.87	217416.66	-0.11	0.00	0.11
4315	华润元大润丰纯债债券A	8.42	80000.49	-0.11	0.00	0.11
4316	华泰柏瑞锦合债券	20.42	199796.42	-0.93	0.00	0.93
4317	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.82	799468.99	-	0.00	-
4318	华泰柏瑞锦元债券	5.22	50002.71	-0.02	0.00	0.02
4319	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.40	199163.92	-0.61	0.00	0.61
4320	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.70	6503.52	-2.21	0.00	2.21
4321	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.24	21735.31	-0.79	0.00	0.79
4322	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.02	148.05	-1.90	0.00	1.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华润元大润丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平

4119	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12
4120	中银证券汇宇定期开放债券	123.23	1100007.61	-	-	0.12
4121	安信尊享添利利率债C	0.00	47.65	-	-	0.11
4122	财通资管睿安债券A	6.17	59884.64	-0.11	0.00	0.11
4123	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.52	-	-	0.11
4124	恒生前海恒利纯债A	10.29	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
4125	华宝宝裕债券A	22.87	217416.66	-0.11	0.00	0.11
4126	华润元大润丰纯债债券A	8.42	80000.49	-0.11	0.00	0.11
4127	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
4128	中信建投景泰债券C	0.00	0.54	-0.08	0.03	0.11
4129	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4130	长江乐鑫定开债	12.94	125504.86	-0.10	0.00	0.10
4131	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
4132	广发景祥纯债	23.68	220012.76	-	-	0.10
4133	海富通瑞利债券	35.99	320887.03	0.01	0.11	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

136

5882396.9300

100.00%

0.00%

2023-06-30

149

7718214.6500

100.00%

0.00%

2022-12-31

181

9115097.8800

100.00%

0.00%

2022-09-22

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	136	5882396.9300	80000.00	100.00	0.60
2023-06-30	149	7718214.6500	114999.80	100.00	1.60
2022-12-31	181	9115097.8800	164981.62	100.00	1.66
2022-09-22	-	-	0.00	0.00	0.00

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