华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_最新动态

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.1478 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1694

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨义山

2023-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.66亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.58	0.90	0.41
债券型名次	1212	2743	2664	2784	3448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.98	9.16	16.06	17.11
债券型名次	4037	3187	2763	1579	3052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.08	0.20	0.57	1.10	0.33
1211	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.24	0.30	0.28	0.49
1212	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.23	0.58	0.90	0.41
1213	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.77	1.00	0.69
1214	华夏鼎辉债券A	0.08	0.24	0.47	0.69	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.23	0.71	1.47	0.37
2742	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.23	0.41	0.57	0.54
2743	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.23	0.58	0.90	0.41
2744	华夏鼎康债券A	0.07	0.23	0.49	0.73	0.42
2745	华夏鼎英债券C	0.07	0.23	0.57	0.84	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	华富安兴39个月定期开放债券C	0.05	0.14	0.58	1.21	0.24
2663	华润元大润享三个月定开债A	0.04	0.11	0.58	1.27	0.21
2664	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.23	0.58	0.90	0.41
2665	华夏鼎兴债券A	0.02	0.16	0.58	0.75	0.39
2666	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.36	0.58	1.16	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.30	0.62	0.90	0.61
2783	华润元大稳健债券A	-0.01	-0.09	-0.01	0.90	-0.02
2784	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.23	0.58	0.90	0.41
2785	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.16	0.40	0.90	0.29
2786	嘉实纯债债券C	0.06	0.28	0.58	0.90	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.21	0.48	0.81	0.41
3447	华安鼎丰债券发起式A	0.08	0.20	0.27	0.51	0.41
3448	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.23	0.58	0.90	0.41
3449	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.47	0.80	0.41
3450	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.21	0.39	0.10	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.57	4.28	8.35	-	14.13
4036	华泰柏瑞季季红债券A	1.57	4.97	9.96	19.20	75.96
4037	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.57	4.98	9.16	16.06	17.11
4038	华夏彭博政金债1-5年A	1.57	6.13	11.49	-	14.32
4039	汇添富中短债E	1.57	4.24	8.17	13.65	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
3186	富国汇泽一年定期开放债券A	0.93	4.98	9.64	-	9.32
3187	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.57	4.98	9.16	16.06	17.11
3188	金鹰鑫日享债券C	2.57	4.98	7.54	16.75	27.75
3189	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	4.98	7.33	-	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	广发集丰债券A	4.03	9.79	9.16	18.59	53.40
2762	广发集悦债券A	9.74	14.14	9.16	-	10.85
2763	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.57	4.98	9.16	16.06	17.11
2764	易方达悦安一年持有期债券A	5.94	9.93	9.16	-	10.06
2765	永赢坤益债券	0.88	4.74	9.16	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	鑫元恒鑫收益增强C	9.48	12.95	13.37	16.07	18.40
1578	光大保德信恒利纯债债券	1.74	5.22	8.57	16.06	34.14
1579	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.57	4.98	9.16	16.06	17.11
1580	鹏华丰登债券	1.62	5.41	9.40	16.06	20.62
1581	中加颐合纯债债券A	2.63	5.33	9.05	16.06	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	博时中债7-10政金债指数A	1.07	10.00	0.00	-	17.11
3051	海富通裕昇三年定开债券	2.92	5.78	8.62	-	17.11
3052	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.57	4.98	9.16	16.06	17.11
3053	博时季季享三个月持有期债券C	0.90	2.80	5.55	11.30	17.10
3054	交银施罗德中高等级信用债债券	1.66	4.82	8.30	15.05	17.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10381.23	14.28%
25国开03	100.00	9944.26	13.68%
25国开08	90.00	8998.40	12.38%
20国开05	80.00	8615.84	11.85%
23国开08	80.00	8286.06	11.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74078.07	101.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复向个人投资者开放...

华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复向个人投资者开放申购业务的公告公告送出日期:2024年7月1日 1.公告基本信息基金名称 ...

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05-16华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新
05-08华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停向个人投资者开放...
04-19华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1469	1.1465	1.1470	1.1473	1.1468
累计净值(元)	1.1685	1.1681	1.1686	1.1689	1.1684

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