华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_最新动态

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨义山

2023-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.63亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.11	0.60	0.32	0.20
债券型名次	1137	659	1110	3679	4764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	6.00	9.07	16.31	16.52
债券型名次	4815	2981	2815	1848	3008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	-0.37	0.25	-0.09	0.54
1136	华泰柏瑞季季红债券C	0.13	-0.39	0.19	-0.21	0.31
1137	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.11	0.60	0.32	0.20
1138	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.11	0.57	0.27	0.10
1139	华夏鼎通债券C	0.13	-0.13	0.28	-0.18	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.11	0.61	0.38	0.81
658	弘毅远方中短债C	0.10	0.11	0.63	0.53	0.91
659	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.11	0.60	0.32	0.20
660	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.11	0.57	0.27	0.10
661	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	华宝宝泓债券	0.11	-0.06	0.60	0.45	1.42
1109	华富恒盛纯债债券A	0.10	-0.12	0.60	0.48	1.84
1110	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.11	0.60	0.32	0.20
1111	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.24	0.60	0.40	1.44
1112	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.07	0.20	0.60	3.24	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	华安安悦债券A	0.08	-0.07	0.31	0.32	1.28
3678	华安添顺债券	0.08	-0.05	0.41	0.32	1.39
3679	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.11	0.60	0.32	0.20
3680	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.17	0.32	0.63
3681	建信纯债A	0.08	-0.01	0.49	0.32	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	宏利恒利债券C	0.32	-0.25	0.36	-0.39	0.20
4763	华润元大润泽债券C	0.08	-0.02	0.40	0.16	0.20
4764	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.11	0.60	0.32	0.20
4765	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.73	0.11	0.20
4766	南方乐元中短利率债C	0.15	0.05	0.42	0.09	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	广发中债1-3年国开债指数C	0.80	6.65	9.73	16.92	23.56
4814	国泰君安中债1-3年政金债C	0.80	4.48	6.98	-	10.38
4815	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.80	6.00	9.07	16.31	16.52
4816	华夏鼎琪三个月定开债券	0.80	5.19	8.77	16.01	23.78
4817	惠升和泰纯债C	0.80	5.93	8.84	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97
2980	华泰柏瑞信用增利债券A	2.88	6.00	5.57	24.94	73.72
2981	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.80	6.00	9.07	16.31	16.52
2982	华夏稳定双利债券A	1.27	6.00	9.83	17.06	31.88
2983	汇添富彭博政金债1-3年A	1.12	6.00	8.85	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	国泰信瑞纯债债券	1.25	6.21	9.07	-	9.02
2814	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.26	4.75	9.07	15.80	16.24
2815	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.80	6.00	9.07	16.31	16.52
2816	华夏鼎康债券C	0.99	6.37	9.07	15.72	21.04
2817	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.89	6.57	9.07	17.86	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.59	6.39	9.48	16.31	24.57
1847	工银中债1-5年进出口行C	1.08	6.87	9.75	16.31	18.84
1848	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.80	6.00	9.07	16.31	16.52
1849	中银证券安进债券C	1.15	5.83	8.80	16.31	34.19
1850	浦银安盛普庆纯债债券C	1.11	5.69	10.35	16.30	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	国投瑞银顺荣债券C	2.52	5.01	8.02	15.48	16.53
3007	景顺长城中短债债券C类	1.24	4.63	7.62	13.68	16.53
3008	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.80	6.00	9.07	16.31	16.52
3009	泰康润和两年定开债券	2.39	4.74	7.11	13.32	16.52
3010	大成惠享一年定开债券	1.65	6.83	10.87	15.58	16.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10314.26	14.85%
20国开05	80.00	8561.94	12.33%
23国开03	80.00	8341.37	12.01%
25国开03	70.00	6915.47	9.96%
23国开08	50.00	5150.53	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69409.38	99.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

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标题：华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复向个人投资者开放...

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05-16华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新
05-08华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停向个人投资者开放...
04-19华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1416	1.1412	1.1406	1.1405	1.1399
累计净值(元)	1.1632	1.1628	1.1622	1.1621	1.1615

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