华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_最新动态

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1426 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1642

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨义山

2023-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.63亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.12	0.47	0.25	-0.04
债券型名次	4671	3732	2990	3478	4646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	5.43	8.64	15.45	16.58
债券型名次	4485	3064	3043	1915	3043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	华润元大润泽债券C	-0.04	0.05	0.24	0.05	-0.04
4670	华润元大润泽债券D	-0.04	0.06	0.27	0.12	-0.04
4671	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.04	0.12	0.47	0.25	-0.04
4672	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.12	0.41	0.08	-0.04
4673	汇添富中债1-3年农发债C	-0.04	0.08	0.35	0.10	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	华泰保兴久盈	0.03	0.12	0.48	1.34	0.03
3731	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.12	0.38	0.64	0.03
3732	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.04	0.12	0.47	0.25	-0.04
3733	华夏鼎优债券A	-0.02	0.12	0.43	0.06	-0.02
3734	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.12	0.45	0.82	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	华安安平定开	0.05	0.20	0.47	0.50	0.05
2989	华安众享180天持有期中短债A	0.12	0.21	0.47	0.40	0.12
2990	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.04	0.12	0.47	0.25	-0.04
2991	华夏鼎智债券A	0.04	0.20	0.47	0.62	0.04
2992	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.31	0.84	0.25	0.03
3477	华富恒欣纯债债券A	0.02	0.17	0.91	0.25	0.02
3478	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.04	0.12	0.47	0.25	-0.04
3479	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.32	0.85	0.25	0.08
3480	鹏华丰启债券	0.06	0.19	0.49	0.25	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	华润元大润泽债券C	-0.04	0.05	0.24	0.05	-0.04
4645	华润元大润泽债券D	-0.04	0.06	0.27	0.12	-0.04
4646	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.04	0.12	0.47	0.25	-0.04
4647	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.12	0.41	0.08	-0.04
4648	汇添富中债1-3年农发债C	-0.04	0.08	0.35	0.10	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.48	6.28	9.81	17.90	24.96
4484	华泰柏瑞季季红债券A	0.48	5.34	9.91	18.46	74.91
4485	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.48	5.43	8.64	15.45	16.58
4486	建信稳定鑫利债券C	0.48	5.36	8.42	14.84	33.15
4487	南华价值启航纯债债券A	0.48	3.89	6.11	10.03	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	广发添财180天滚动持有债券E	1.66	5.43	8.94	-	14.28
3063	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.38	5.43	8.88	15.48	16.86
3064	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.48	5.43	8.64	15.45	16.58
3065	嘉实稳鑫纯债债券	-0.31	5.43	8.31	15.22	29.20
3066	农银恒久增利债券C	3.16	5.43	6.88	11.74	79.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.67	4.56	8.64	-	13.77
3042	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
3043	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.48	5.43	8.64	15.45	16.58
3044	嘉实中短债债券C	1.08	4.44	8.64	14.29	21.52
3045	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.83	8.64	15.10	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	永赢开泰中高等级中短债C	1.38	4.75	8.26	15.46	20.16
1914	中银丰庆定期开放债券	0.63	4.91	8.24	15.46	35.84
1915	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.48	5.43	8.64	15.45	16.58
1916	南方浙利定开债券发起	0.01	4.67	8.34	15.45	30.76
1917	鹏华普天债券A	1.36	4.52	7.88	15.45	177.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	天弘齐享债券发起A	0.66	6.91	11.82	-	16.59
3042	中信建投3-5年政金债C	-0.33	6.75	12.01	-	16.59
3043	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.48	5.43	8.64	15.45	16.58
3044	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.45	6.97	10.70	15.33	16.57
3045	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.64	6.06	9.52	-	16.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10314.26	14.85%
20国开05	80.00	8561.94	12.33%
23国开03	80.00	8341.37	12.01%
25国开03	70.00	6915.47	9.96%
23国开08	50.00	5150.53	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69409.38	99.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1423	1.1416	1.1419	1.1428	1.1431
累计净值(元)	1.1639	1.1632	1.1635	1.1644	1.1647

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