华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_最新动态

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1423 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1639

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨义山

2023-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.63亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.15	0.50	0.21	-0.07
债券型名次	4770	3211	3032	3530	4754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.45	8.57	15.42	16.55
债券型名次	4533	3069	3082	1908	3032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	华安鼎津一年定开债发起式	-0.07	0.08	0.41	-0.41	-0.07
4769	华安锦灏金融债定开债	-0.07	0.07	0.34	-0.44	-0.07
4770	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.07	0.15	0.50	0.21	-0.07
4771	华夏鼎康债券A	-0.07	0.06	0.32	0.03	-0.07
4772	华夏鼎通债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.51	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.29	0.52	0.04
3210	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.02	0.15	0.47	-0.04	-0.02
3211	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.07	0.15	0.50	0.21	-0.07
3212	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.15	0.45	0.69	0.02
3213	华夏安益短债债券A	0.02	0.15	0.30	0.80	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3031	华安安平定开	0.04	0.22	0.50	0.49	0.04
3032	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.07	0.15	0.50	0.21	-0.07
3033	华夏鼎隆债券A	-0.06	0.08	0.50	-0.17	-0.06
3034	华夏鼎明债券A	0.04	0.18	0.50	0.58	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	华宝中短债债券C	0.04	0.20	0.72	0.21	0.04
3529	华富恒盛纯债债券A	0.01	0.33	0.90	0.21	0.01
3530	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.07	0.15	0.50	0.21	-0.07
3531	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.10	0.08	0.54	0.21	-0.10
3532	汇添富中短债E	0.01	0.10	0.35	0.21	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	华安鼎津一年定开债发起式	-0.07	0.08	0.41	-0.41	-0.07
4753	华安锦灏金融债定开债	-0.07	0.07	0.34	-0.44	-0.07
4754	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.07	0.15	0.50	0.21	-0.07
4755	华夏鼎康债券A	-0.07	0.06	0.32	0.03	-0.07
4756	华夏鼎通债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.51	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	东方稳健回报债券C	0.33	5.76	11.98	19.42	20.01
4532	方正富邦睿利纯债C	0.33	7.56	11.29	19.03	39.47
4533	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.33	5.45	8.57	15.42	16.55
4534	汇添富鑫润纯债A	0.33	5.57	8.58	-	8.76
4535	交银中债1-3年农发债指数A	0.33	5.23	8.27	14.76	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.78	5.45	8.56	14.55	23.30
3068	广发添财180天滚动持有债券E	1.62	5.45	8.96	-	14.27
3069	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.33	5.45	8.57	15.42	16.55
3070	华夏纯债债券C	0.95	5.45	8.83	15.14	54.66
3071	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.95	5.45	9.23	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	富国天盈债券(LOF)A	1.72	5.89	8.57	18.96	27.72
3081	国泰惠盈纯债债券C	-1.39	5.00	8.57	-	8.47
3082	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.33	5.45	8.57	15.42	16.55
3083	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.16	5.88	8.57	-	8.85
3084	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.21	4.54	8.57	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	广发央企80债券指数A	1.03	4.85	8.36	15.42	16.10
1907	华润元大双鑫债券C	6.21	15.65	17.84	15.42	33.66
1908	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.33	5.45	8.57	15.42	16.55
1909	南方浙利定开债券发起	-0.14	4.71	8.26	15.42	30.72
1910	淳厚稳惠债券C	0.05	5.90	9.13	15.41	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华泰紫金中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	大成惠享一年定开债券	1.05	6.21	10.08	15.40	16.56
3031	天弘齐享债券发起A	0.42	6.92	11.77	-	16.56
3032	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.33	5.45	8.57	15.42	16.55
3033	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.36	7.01	10.67	15.30	16.55
3034	中信建投3-5年政金债C	-0.54	6.82	11.96	-	16.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10314.26	14.85%
20国开05	80.00	8561.94	12.33%
23国开03	80.00	8341.37	12.01%
25国开03	70.00	6915.47	9.96%
23国开08	50.00	5150.53	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69409.38	99.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1416	1.1419	1.1428	1.1431	1.1429
累计净值(元)	1.1632	1.1635	1.1644	1.1647	1.1645

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