南方贺元利率债债券A(007714)_最新动态

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0795 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1865

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘骥

2023-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.56亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.04	0.28	-1.26	-0.06
债券型名次	5278	5026	4662	5291	5317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.99	4.10	6.84	14.17	19.75
债券型名次	5327	4630	4276	1925	2529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36
5277	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	0.10	0.35	-0.69	-0.06
5278	南方贺元利率债A	-0.06	0.04	0.28	-1.26	-0.06
5279	南方启元C	-0.06	0.12	0.33	-1.35	-0.06
5280	鹏华3个月中短债A	-0.06	0.07	0.36	0.21	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	汇添富多策略纯债A	-0.06	0.04	-0.10	-0.78	-0.06
5025	交银裕祥纯债债券A	-0.01	0.04	0.24	-0.90	-0.01
5026	南方贺元利率债A	-0.06	0.04	0.28	-1.26	-0.06
5027	南方赢元	-0.04	0.04	-0.20	-1.22	-0.04
5028	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.02	0.04	0.28	-0.80	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	摩根纯债丰利债券A	0.00	0.14	0.28	-0.54	0.00
4661	南方初元中短债A	0.04	0.19	0.28	-0.12	0.04
4662	南方贺元利率债A	-0.06	0.04	0.28	-1.26	-0.06
4663	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.02	0.04	0.28	-0.80	-0.02
4664	鹏华永益3个月定开债券	0.00	0.17	0.28	0.75	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	招商招恒纯债A	-0.05	0.03	0.10	-1.25	-0.05
5290	招商招恒纯债D	-0.05	0.03	0.10	-1.25	-0.05
5291	南方贺元利率债A	-0.06	0.04	0.28	-1.26	-0.06
5292	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5293	广发中债农发债总指数A	-0.04	0.15	0.44	-1.28	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	汇添富鑫荣纯债C	-0.06	-0.10	-0.06	-1.96	-0.06
5316	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	0.10	0.35	-0.69	-0.06
5317	南方贺元利率债A	-0.06	0.04	0.28	-1.26	-0.06
5318	南方启元C	-0.06	0.12	0.33	-1.35	-0.06
5319	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.06	0.16	0.52	-0.26	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.98	2.17	0.00	-	2.98
5326	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.98	4.40	7.35	-	8.59
5327	南方贺元利率债A	-0.99	4.10	6.84	14.17	19.75
5328	博时中债7-10政金债指数C	-1.00	10.84	0.00	-	15.73
5329	广发中债7-10年国开债指数A	-1.00	10.47	16.30	29.22	46.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.32	4.10	7.91	13.63	20.57
4629	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.10	6.60	-	13.77
4630	南方贺元利率债A	-0.99	4.10	6.84	14.17	19.75
4631	平安中债1-3年国开债指数C	-0.81	4.10	7.20	-	11.88
4632	泰信债券增强收益A	0.06	4.10	9.63	19.42	80.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	浦银普瑞A	0.99	4.23	6.85	13.40	20.15
4275	中航瑞景3个月定开C	-0.01	4.44	6.85	-	25.55
4276	南方贺元利率债A	-0.99	4.10	6.84	14.17	19.75
4277	万家年年恒荣C	0.67	4.72	6.84	-	27.32
4278	新华鑫日享中短债A	0.93	3.77	6.84	13.49	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	国联安信心增长债券A	12.48	11.11	13.90	14.17	64.12
1924	国泰民安增益纯债债券C	-2.01	4.80	8.57	14.17	20.99
1925	南方贺元利率债A	-0.99	4.10	6.84	14.17	19.75
1926	中银证券中高等级债券C	0.68	4.91	7.98	14.17	22.05
1927	大成安汇金融债E	-0.04	3.51	6.70	14.16	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.40	19.76
2528	国寿安保尊恒利率债债券A	1.08	6.02	9.26	16.62	19.75
2529	南方贺元利率债A	-0.99	4.10	6.84	14.17	19.75
2530	平安合享1年定开债	0.22	7.63	11.12	-	19.75
2531	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	-	19.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26380.26	24.76%
25超长特别国债02	210.00	19991.31	18.76%
21国开04	100.00	10625.78	9.97%
22国开08	90.00	9226.67	8.66%
22进出05	50.00	5148.81	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75703.85	71.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份...

查看全文[07-19]
标题：南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[07-18]
07-18南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(202406...
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(20240624更新)

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0801	1.0800	1.0805	1.0837	1.0837
累计净值(元)	1.1871	1.1870	1.1875	1.1907	1.1907

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