南方贺元利率债债券A(007714)_最新动态

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0801 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1871

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘骥

2023-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.56亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-0.40	0.33	-1.06	-0.79
债券型名次	5327	5335	4219	5289	5313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.79	4.08	6.92	-	19.81
债券型名次	5348	4640	4295	2095	2511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	汇添富双享回报债券C	-0.33	0.72	-0.28	6.94	9.30
5326	景顺长城稳定收益债券C	-0.33	0.58	1.08	4.18	11.11
5327	南方贺元利率债A	-0.33	-0.40	0.33	-1.06	-0.79
5328	宝盈鸿盛债券C	-0.34	-0.65	-0.14	-2.28	-1.66
5329	博远增强回报债券C	-0.34	0.81	-0.94	3.34	7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.35	-0.40	-0.60	3.04	6.72
5334	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.35	-0.40	-0.60	3.04	6.72
5335	南方贺元利率债A	-0.33	-0.40	0.33	-1.06	-0.79
5336	南方赢元	-0.23	-0.40	-0.16	-1.06	-0.49
5337	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.07	-0.40	0.01	0.73	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	-0.08	0.33	0.55	2.74
4218	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.06	0.09	0.33	-0.02	0.43
4219	南方贺元利率债A	-0.33	-0.40	0.33	-1.06	-0.79
4220	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.33	0.49	1.07
4221	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.05	0.33	0.63	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	嘉实致享纯债债券	-0.19	-0.14	0.26	-1.06	-0.67
5288	建信利率债策略纯债债券C	-0.16	-0.04	0.41	-1.06	-1.07
5289	南方贺元利率债A	-0.33	-0.40	0.33	-1.06	-0.79
5290	南方赢元	-0.23	-0.40	-0.16	-1.06	-0.49
5291	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.14	-0.10	0.18	-0.96	-0.78
5312	嘉实致乾纯债债券	-0.12	-0.08	0.39	-1.17	-0.79
5313	南方贺元利率债A	-0.33	-0.40	0.33	-1.06	-0.79
5314	博时中债5-10农发行C	-0.19	-0.29	0.55	-1.46	-0.82
5315	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.21	-0.24	0.43	-1.68	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63
5347	嘉实致乾纯债债券	-0.79	6.11	9.25	-	11.82
5348	南方贺元利率债A	-0.79	4.08	6.92	-	19.81
5349	博时中债5-10农发行C	-0.82	10.59	15.62	-	36.04
5350	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.82	5.60	10.12	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	海富通裕通30个月定开债券	1.67	4.08	6.47	-	15.68
4639	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.24	4.08	-5.32	-	-5.77
4640	南方贺元利率债A	-0.79	4.08	6.92	-	19.81
4641	平安惠智纯债	-0.95	4.08	6.05	-	17.72
4642	泰信债券增强收益A	0.43	4.08	9.76	-	80.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4294	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.94	6.92	-	13.96
4295	南方贺元利率债A	-0.79	4.08	6.92	-	19.81
4296	南华瑞扬纯债A	0.70	4.88	6.92	-	13.72
4297	中融恒润纯债C	0.18	3.60	6.92	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	格林泓泰三个月定开债C	-0.88	3.12	8.17	-	27.67
2094	中银康享3个月定期开放债券	2.98	10.76	14.48	-	33.93
2095	南方贺元利率债A	-0.79	4.08	6.92	-	19.81
2096	南方贺元利率债C	-1.15	3.28	5.67	-	16.87
2097	嘉实致华纯债债券	0.63	6.92	12.48	-	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	景顺长城景泰裕利纯债A	1.15	6.35	10.86	-	19.84
2510	博时信用优选债券A	1.52	4.76	8.49	-	19.81
2511	南方贺元利率债A	-0.79	4.08	6.92	-	19.81
2512	国寿安保泰荣纯债债券	0.41	5.27	8.35	-	19.80
2513	中融中债1-5年国开行A	0.49	7.00	10.36	-	19.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26380.26	24.76%
25超长特别国债02	210.00	19991.31	18.76%
21国开04	100.00	10625.78	9.97%
22国开08	90.00	9226.67	8.66%
22进出05	50.00	5148.81	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75703.85	71.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份...

查看全文[07-19]
标题：南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[07-18]
07-18南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(202406...
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(20240624更新)

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0800	1.0805	1.0837	1.0837	1.0841
累计净值(元)	1.1870	1.1875	1.1907	1.1907	1.1911

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