南方贺元利率债债券A(007714)_最新动态

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0826 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1896

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘骥

2023-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.56亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.44	0.51	-0.73	-0.56
债券型名次	193	4648	1734	5232	5265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	4.93	7.73	15.36	20.09
债券型名次	5255	4160	3850	2176	2459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	宏利恒利债券C	0.32	-0.25	0.36	-0.39	0.20
192	汇添富中债7-10年国开债A	0.32	-0.14	0.83	-0.82	-0.25
193	南方贺元利率债A	0.32	-0.44	0.51	-0.73	-0.56
194	南方贺元利率债C	0.32	-0.47	0.41	-0.93	-0.90
195	南方旭元A	0.32	-0.41	0.55	-0.71	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	汇安信利债券C	-0.02	-0.44	-0.03	0.11	0.90
4647	金元顺安沣顺定开债发起式	0.30	-0.44	0.06	-1.29	-0.57
4648	南方贺元利率债A	0.32	-0.44	0.51	-0.73	-0.56
4649	鹏扬双利债券C	0.02	-0.44	0.55	1.77	2.69
4650	平安双盈添益债券A	-0.03	-0.44	-0.08	-0.84	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	摩根纯债债券A	0.12	0.07	0.51	0.12	0.36
1733	南方光元债券	0.11	-0.01	0.51	0.32	0.93
1734	南方贺元利率债A	0.32	-0.44	0.51	-0.73	-0.56
1735	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.36	0.51	-0.13	1.88
1736	南方尊利一年定开债券发起	0.15	-0.19	0.51	0.05	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	博时富源纯债债券	0.24	-0.21	0.27	-0.73	-0.37
5231	建信利率债策略纯债债券A	0.21	0.03	0.69	-0.73	-0.63
5232	南方贺元利率债A	0.32	-0.44	0.51	-0.73	-0.56
5233	易米和丰债券C	0.15	-0.22	0.24	-0.73	-1.01
5234	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.19	-0.12	0.26	-0.70	-0.55
5264	国寿安保安丰纯债债券	0.23	-0.28	0.27	-0.66	-0.56
5265	南方贺元利率债A	0.32	-0.44	0.51	-0.73	-0.56
5266	博时富璟一年定开债	0.25	-0.21	0.30	-0.75	-0.57
5267	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.15	-0.26	-0.10	-0.11	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	方正富邦富利纯债A	0.06	5.76	10.17	16.69	24.19
5254	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
5255	南方贺元利率债A	0.06	4.93	7.73	15.36	20.09
5256	平安合聚定开债	0.06	5.89	9.73	19.27	16.16
5257	长盛盛远债券A	0.05	4.68	7.43	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.46	4.93	8.14	-	8.39
4159	交银裕泰两年定期开放债券	2.46	4.93	7.66	13.31	16.69
4160	南方贺元利率债A	0.06	4.93	7.73	15.36	20.09
4161	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.79	-	11.80
4162	平安合盛定开债	0.65	4.93	10.88	17.85	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	建信安心回报定期开放债券C	1.14	4.35	7.73	13.31	53.00
3849	交银施罗德稳固收益债券C	5.73	9.02	7.73	-	4.16
3850	南方贺元利率债A	0.06	4.93	7.73	15.36	20.09
3851	天弘增利短债A	1.69	4.57	7.73	14.24	15.81
3852	招商鑫嘉中短债债券C	1.78	4.95	7.73	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	大摩双利增强债券A	2.05	7.47	9.43	15.36	84.17
2175	广发景兴中短债A	1.50	4.59	7.81	15.36	20.29
2176	南方贺元利率债A	0.06	4.93	7.73	15.36	20.09
2177	交银丰盈收益债券A	0.92	5.02	8.45	15.35	51.45
2178	天弘信益C	1.81	7.26	9.96	15.35	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	广发景富纯债	1.33	6.77	10.90	16.33	20.09
2458	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	27.04	20.09
2459	南方贺元利率债A	0.06	4.93	7.73	15.36	20.09
2460	华润元大润泽债券C	0.72	3.62	4.86	10.17	20.08
2461	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.79	11.72	20.01	20.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26380.26	24.76%
25超长特别国债02	210.00	19991.31	18.76%
21国开04	100.00	10625.78	9.97%
22国开08	90.00	9226.67	8.66%
22进出05	50.00	5148.81	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75703.85	71.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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标题：南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份...

查看全文[07-19]
标题：南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[07-18]
07-18南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(202406...
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(20240624更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0812	1.0802	1.0793	1.0791	1.0773
累计净值(元)	1.1882	1.1872	1.1863	1.1861	1.1843

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