南方贺元利率债债券A(007714)_最新动态

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0828 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1898

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘骥

2023-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.34亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.10	-0.12	0.54	0.25
债券型名次	521	4098	5123	4880	4715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	3.30	6.91	13.82	20.11
债券型名次	5188	4951	4221	2130	2562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.10	-6.20	2.37	1.00	2.06
520	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.10	-6.20	2.37	1.00	2.06
521	南方贺元利率债A	0.10	-0.10	-0.12	0.54	0.25
522	南方贺元利率债C	0.10	-0.14	-0.22	0.35	0.16
523	诺安双利债券发起	0.10	-0.10	3.86	7.47	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	国泰惠盈纯债债券C	0.01	-0.10	0.44	1.01	0.46
4097	建信稳定增利债券C	0.05	-0.10	0.63	1.31	0.63
4098	南方贺元利率债A	0.10	-0.10	-0.12	0.54	0.25
4099	南方旭元A	0.03	-0.10	0.84	2.07	0.93
4100	诺安双利债券发起	0.10	-0.10	3.86	7.47	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	创金合信稳健添利债券C	-0.35	-2.07	-0.12	-0.15	-0.16
5122	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5123	南方贺元利率债A	0.10	-0.10	-0.12	0.54	0.25
5124	华安稳定收益债券B	0.05	-0.37	-0.13	-0.87	0.05
5125	汇添富双利债券C	-0.32	-1.58	-0.13	1.71	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.08	0.37	0.54	0.42
4879	汇添富双享增利债券A	-0.22	-1.07	0.14	0.54	0.26
4880	南方贺元利率债A	0.10	-0.10	-0.12	0.54	0.25
4881	兴华安裕利率债C	0.12	-0.20	0.39	0.54	0.86
4882	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	嘉实稳华纯债债券A	0.03	0.25	0.36	0.55	0.25
4714	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.27	0.83	0.25
4715	南方贺元利率债A	0.10	-0.10	-0.12	0.54	0.25
4716	人保鑫泽纯债A	0.09	-0.10	0.23	0.86	0.25
4717	融通通润债券	-0.14	-0.03	0.22	0.75	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	工银瑞益债券C	0.61	2.05	4.06	10.08	9.90
5187	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.61	3.42	7.14	13.26	16.78
5188	南方贺元利率债A	0.60	3.30	6.91	13.82	20.11
5189	兴华安裕利率债A	0.60	7.71	14.04	-	14.10
5190	博时富璟一年定开债	0.59	4.18	8.49	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.12	3.30	0.60	-	5.11
4950	交银稳鑫短债债券C	1.39	3.30	6.46	11.48	18.22
4951	南方贺元利率债A	0.60	3.30	6.91	13.82	20.11
4952	南方启元C	0.47	3.30	6.63	11.82	37.83
4953	鹏华双季享180天持有期债券A	1.55	3.30	6.81	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	银河增利债券A	5.69	8.64	6.92	7.12	103.05
4220	汇添富90天短债B	1.66	3.89	6.91	12.06	19.04
4221	南方贺元利率债A	0.60	3.30	6.91	13.82	20.11
4222	鹏华锦利两年定期开放债券	1.78	4.38	6.91	-	19.67
4223	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	8.93	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.73	3.81	7.45	13.82	21.08
2129	交银境尚收益债券A	1.64	4.52	8.18	13.82	33.15
2130	南方贺元利率债A	0.60	3.30	6.91	13.82	20.11
2131	浦银安盛盛勤定开债券C	1.73	5.07	8.47	13.82	24.97
2132	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.94	3.09	7.28	13.82	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方贺元利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.25	6.56	10.09	17.19	20.13
2561	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.96	5.56	6.23	-	20.12
2562	南方贺元利率债A	0.60	3.30	6.91	13.82	20.11
2563	平安惠澜纯债C	1.67	4.06	7.72	17.33	20.11
2564	平安惠涌纯债	1.88	4.95	8.57	13.26	20.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	19996.45	27.29%
25国开15	100.00	9834.05	13.42%
25超长特别国债06	70.00	6876.36	9.38%
23进出05	50.00	5253.35	7.17%
22进出05	50.00	5176.20	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63708.28	86.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份...

查看全文[07-19]
标题：南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[07-18]
07-18南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(202406...
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(20240624更新)

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0820	1.0817	1.0816	1.0823	1.0812
累计净值(元)	1.1890	1.1887	1.1886	1.1893	1.1882

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