南方贺元利率债A(007714)_最新动态

南方贺元利率债A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金凌志

2023-04-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.69亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.34	1.16	2.17	1.35
债券型名次	3683	4038	3277	3068	3115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	5.72	10.15	-	16.67
债券型名次	2767	2674	1772	2545	2190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方贺元利率债A一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	摩根瑞享纯债债券C	-0.08	0.27	1.18	2.25	1.43
3682	南方和元A	-0.08	0.58	1.32	2.64	1.58
3683	南方贺元利率债A	-0.08	0.34	1.16	2.17	1.35
3684	南方贺元利率债C	-0.08	0.31	1.07	1.96	1.23
3685	南方弘利定开债券发起	-0.08	0.82	1.79	3.18	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南方贺元利率债A一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.99	2.04	1.28
4037	摩根瑞益纯债债券A	-0.01	0.34	0.88	1.86	1.14
4038	南方贺元利率债A	-0.08	0.34	1.16	2.17	1.35
4039	南方梦元短债A	0.01	0.34	0.82	1.65	1.05
4040	平安双季增享6个月持有债券C	-0.16	0.34	1.74	1.12	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方贺元利率债A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	金鹰添祥中短债A	-0.04	0.41	1.16	2.05	1.43
3276	南方0-5年江苏城投债指数A	0.00	0.52	1.16	2.30	1.50
3277	南方贺元利率债A	-0.08	0.34	1.16	2.17	1.35
3278	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	0.46	1.16	2.55	1.44
3279	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.02	0.27	1.16	3.09	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南方贺元利率债A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	华夏稳健增利4个月债券C	0.07	0.50	1.18	2.17	1.52
3067	汇安信利债券A	-0.08	0.76	1.79	2.17	1.36
3068	南方贺元利率债A	-0.08	0.34	1.16	2.17	1.35
3069	南方亨元C	-0.13	0.60	1.13	2.17	1.36
3070	南方乐元中短利率债C	-0.09	0.43	1.14	2.17	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方贺元利率债A一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	金鹰添祥中短债C	-0.04	0.39	1.10	1.92	1.35
3114	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.05	0.33	1.23	2.34	1.35
3115	南方贺元利率债A	-0.08	0.34	1.16	2.17	1.35
3116	南方乐元中短利率债C	-0.09	0.43	1.14	2.17	1.35
3117	鹏华丰颐债券	-0.05	0.45	1.09	2.18	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
南方贺元利率债A一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.50	6.13	10.12	17.65	17.92
2766	景顺长城睿丰短债债券C	3.50	0.00	0.00	-	4.69
2767	南方贺元利率债A	3.50	5.72	10.15	-	16.67
2768	平安短债C	3.50	6.23	10.46	19.41	24.82
2769	平安季开鑫定开债E	3.50	9.67	17.97	-	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
南方贺元利率债A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	汇添富稳利60天短债C	3.22	5.72	0.00	-	8.78
2673	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.66	5.72	8.96	-	13.49
2674	南方贺元利率债A	3.50	5.72	10.15	-	16.67
2675	天弘中债1-3年国开债A	3.43	5.72	10.02	-	10.93
2676	易方达中债1-3年政金债指数C	3.38	5.72	9.52	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
南方贺元利率债A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	上银慧永利中短期债券C	4.10	6.73	10.17	-	11.55
1771	国投瑞银顺荣债券A	2.66	6.44	10.15	-	12.64
1772	南方贺元利率债A	3.50	5.72	10.15	-	16.67
1773	工银彭博国开债1-3年指数A	3.80	6.15	10.14	-	12.77
1774	嘉合磐通C	0.25	5.57	10.14	25.73	30.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
南方贺元利率债A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	格林泓泰三个月定开债C	5.27	7.17	14.64	-	25.60
2544	中银康享3个月定期开放债券	4.11	7.33	13.84	-	23.72
2545	南方贺元利率债A	3.50	5.72	10.15	-	16.67
2546	南方贺元利率债C	3.09	4.88	8.85	-	14.55
2547	嘉实致华纯债债券	5.05	8.41	13.27	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
南方贺元利率债A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	鑫元聚鑫收益增强A	7.57	9.01	6.84	12.09	16.68
2189	长盛盛康纯债A	4.27	7.52	10.95	17.13	16.67
2190	南方贺元利率债A	3.50	5.72	10.15	-	16.67
2191	华安中债1-3年政策金融债A	3.33	5.86	9.87	-	16.66
2192	华宝宝丰高等级债券C	2.55	4.55	7.90	14.98	16.66

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	390.00	40010.95	18.43%
20国开12	340.00	35394.32	16.31%
20国开08	260.00	26866.45	12.38%
23国开02	160.00	16240.51	7.48%
24国开02	150.00	15158.43	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	216838.65	99.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
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10-25南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年第3季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.053	1.053	1.054	1.053	1.053
累计净值(元)	1.160	1.160	1.161	1.160	1.160

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