交银中债1-3年农发债指数A(006745)_分红排行

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	0.29元	2024-12-20	2.77%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.10元	2024-09-23	0.96%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.10元	2024-06-24	0.96%
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-15	0.08元	2024-04-10	0.77%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-29	0.20元	2023-05-23	1.94%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-27	0.10元	2022-12-21	0.98%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	0.10元	2022-06-21	0.98%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.10元	2022-03-21	0.97%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.11元	2021-12-13	1.07%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	0.18元	2021-06-21	1.75%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	0.10元	2021-03-23	0.97%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	0.10元	2020-09-22	0.98%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.10元	2020-06-18	0.97%
2020-02-04	2020-02-04	2020-02-06	0.10元	2020-01-31	0.97%
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	0.02元	2019-03-19	0.20%

交银中债1-3年农发债指数A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富荣富祥纯债	5	9年1个月	3.35元	6.36%
富荣富乾债券C	1	8年2个月	0.49元	4.70%
富荣富乾债券A	1	8年2个月	0.49元	4.65%
富荣富兴纯债	3	9年1个月	1.34元	3.63%
富荣富开1-3年国开债纯债C	6	6年3个月	1.40元	2.25%
富荣富开1-3年国开债纯债A	8	7年5个月	1.81元	2.22%
富荣富恒两年定开债	3	5年7个月	0.33元	1.00%
富荣中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富荣中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平

3099	江信洪福	0.01	0.07	0.18	0.71	0.12
3100	江信汇福	0.01	-0.26	-0.14	1.15	-0.39
3101	江信添福A	0.01	0.10	0.33	0.82	0.34
3102	交银丰盈收益债券C	0.01	0.19	0.51	0.96	0.46
3103	交银施罗德中高等级信用债债券	0.01	0.20	0.57	1.03	0.54
3104	交银裕利纯债债券C	0.01	0.16	0.50	0.97	0.47
3105	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.22	1.10	0.18
3106	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
3107	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
3108	金信民安两年债券	0.01	0.10	0.97	0.97	1.18
3109	金信民兴债券A	0.01	0.40	1.49	2.67	1.44
3110	金鹰添祥中短债A	0.01	0.21	0.64	1.37	0.60
3111	金鹰添祥中短债C	0.01	0.20	0.59	1.24	0.55
3112	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.16	0.60	1.17	0.69
3113	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.01	0.08	0.60	1.32	0.73

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平

733	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.01	0.23	0.51	1.21	0.57
734	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.23	0.75	1.45	0.72
735	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.23	0.51	1.18	0.54
736	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.23	0.66	1.27	0.63
737	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.23	0.63	1.20	0.60
738	交银丰享收益债券C	0.03	0.23	0.85	1.45	0.82
739	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.23	1.07	1.91	1.08
740	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
741	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
742	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	0.23	0.61	1.39	0.66
743	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.23	0.61	1.11	0.69
744	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.18	0.50
745	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.23	0.92	1.72	0.95
746	南方启元A	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65
747	南方宣利定期开放债券A	0.01	0.23	1.29	2.26	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平

3091	建信短债债券F	0.02	0.15	0.51	0.96	0.48
3092	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.23	0.51	1.18	0.54
3093	交银丰盈收益债券A	0.02	0.19	0.51	0.97	0.47
3094	交银丰盈收益债券C	0.01	0.19	0.51	0.96	0.46
3095	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.18	0.51	0.97	0.46
3096	交银稳益短债债券A	0.02	0.19	0.51	1.02	0.49
3097	交银裕盈纯债债券A	0.18	0.24	0.51	0.85	0.62
3098	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
3099	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
3100	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.19	0.51	0.99	0.48
3101	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.00	0.15	0.51	0.99	0.45
3102	民生加银丰鑫债券	-0.02	0.22	0.51	1.05	0.65
3103	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.17	0.51	1.07	0.46
3104	南方定元中短债C	-0.01	0.13	0.51	0.98	0.51
3105	南方广利回报债券C	0.26	-7.34	0.51	5.06	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平

2848	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.00	0.14	0.53	1.11	0.49
2849	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.55	1.11	0.52
2850	华夏鼎英债券C	0.01	0.11	0.58	1.11	0.60
2851	华夏鼎优债券A	-0.01	0.17	0.50	1.11	0.55
2852	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.20	0.50	1.11	0.52
2853	建信荣元一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.55	1.11	0.60
2854	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.22	0.61	1.11	0.58
2855	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
2856	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
2857	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.17	0.74	1.11	0.75
2858	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.23	0.61	1.11	0.69
2859	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.09	0.61	1.11	0.78
2860	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.54	1.11	0.52
2861	南方永元一年持有债券A	-0.26	-1.38	0.22	1.11	0.15
2862	南方中证政策性金融债指数C	-0.02	0.24	0.53	1.11	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平

2875	嘉实稳怡债券	0.04	-1.57	0.61	3.34	0.56
2876	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.01	0.02	0.43	0.98	0.56
2877	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.15	0.56	1.15	0.56
2878	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.59	1.07	0.56
2879	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.19	0.58	1.13	0.56
2880	交银施罗德双轮动债券C类	0.02	0.19	0.58	1.12	0.56
2881	交银稳利中短债债券C	0.02	0.14	0.57	1.21	0.56
2882	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
2883	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
2884	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.64	1.31	0.56
2885	南方启元C	-0.02	0.19	0.42	0.99	0.56
2886	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.20	0.58	1.06	0.56
2887	鹏华畅享债券A	-0.28	-1.17	0.76	0.98	0.56
2888	鹏华丰盈债券	0.02	0.08	0.57	1.18	0.56
2889	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.02	-0.27	0.59	1.08	0.56

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