权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.10元 | 2024-06-24 | 0.96% |
2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 0.08元 | 2024-04-10 | 0.77% |
2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 0.20元 | 2023-05-23 | 1.94% |
2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 0.10元 | 2022-12-21 | 0.98% |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 0.10元 | 2022-06-21 | 0.98% |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0.10元 | 2022-03-21 | 0.97% |
2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 0.11元 | 2021-12-13 | 1.07% |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.18元 | 2021-06-21 | 1.75% |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.10元 | 2021-03-23 | 0.97% |
2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 0.10元 | 2020-09-22 | 0.98% |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.10元 | 2020-06-18 | 0.97% |
2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-06 | 0.10元 | 2020-01-31 | 0.97% |
2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 0.02元 | 2019-03-19 | 0.20% |
交银中债1-3年农发债指数A自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.03%