交银丰享收益债券C(519748)_最新动态

交银丰享收益债券C519748BANK OF COMMUNICATIONS ENJOY ABUNDANT YIELD C TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球最大量化对冲基金之一：科技进步不会改变长期趋势，AQR聚焦发现趋势并从中获取收益[2024-03-13]

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最新净值：1.111 -0.000(-0.04%)

累计净值：1.373

更新时间：2024-03-12 15:00

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投资类型：债券型

交银丰享收益债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.47亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.7 元

交银丰享收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.36	1.37	2.03	0.95
债券型名次	2573	3499	2840	2065	2298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	6.46	10.63	17.32	41.61
债券型名次	2005	1767	1507	880	563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银丰享收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	江信洪福	-0.03	0.35	1.37	2.42	0.88
2572	江信添福C	-0.03	0.27	1.04	1.47	0.66
2573	交银丰享收益债券C	-0.03	0.36	1.37	2.03	0.95
2574	交银丰盈收益债券A	-0.03	0.36	1.44	2.15	0.98
2575	交银丰晟收益债券A	-0.03	0.39	1.75	2.76	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	8.81	5.83	5.75	8.13
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银丰享收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.15	0.36	1.68	2.49	1.08
3498	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	-0.07	0.36	1.19	2.01	0.84
3499	交银丰享收益债券C	-0.03	0.36	1.37	2.03	0.95
3500	交银丰盈收益债券A	-0.03	0.36	1.44	2.15	0.98
3501	交银双利债券A/B	-0.05	0.36	1.53	1.85	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银丰享收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	汇添富中高等级信用债C	-0.27	0.35	1.37	1.68	0.92
2839	江信洪福	-0.03	0.35	1.37	2.42	0.88
2840	交银丰享收益债券C	-0.03	0.36	1.37	2.03	0.95
2841	南方贺元利率债A	-0.14	0.36	1.37	1.62	0.83
2842	农银彭博利率债指数	-0.08	0.40	1.37	1.65	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	平安鼎信债券	-0.10	2.96	7.54	10.66	5.35
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.10	2.05	8.42	9.78	-
交银丰享收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	汇添富稳添利定期开放债券A	-0.16	0.29	1.41	2.03	0.89
2064	嘉实致盈债券	-0.25	0.67	1.76	2.03	1.14
2065	交银丰享收益债券C	-0.03	0.36	1.37	2.03	0.95
2066	交银中债1-3年农发债指数A	-0.17	0.56	1.73	2.03	1.12
2067	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.02	0.34	1.43	2.03	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银丰享收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	-0.08	0.31	1.47	2.20	0.95
2297	嘉实汇达中短债债券A	-0.07	0.45	1.52	1.90	0.95
2298	交银丰享收益债券C	-0.03	0.36	1.37	2.03	0.95
2299	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.33	0.56	1.29	2.01	0.95
2300	南方创利3个月定开债券发起	-0.61	0.41	1.26	1.69	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	工银可转债债券	20.49	14.17	14.50	46.77	58.44
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.61	20.19	25.32	-	42.39
5	前海开源祥和债券A	12.73	6.70	25.19	33.72	57.98
交银丰享收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	华泰保兴久盈	3.90	8.00	12.06	-	14.11
2004	华夏希望债券A	3.90	3.33	6.10	17.74	114.60
2005	交银丰享收益债券C	3.90	6.46	10.63	17.32	41.61
2006	民生加银岁岁增利债券C	3.90	6.34	11.15	19.02	70.42
2007	平安元悦60天滚动持有短债C	3.90	0.00	0.00	-	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.81	39.42	-0.89	16.05	23.09
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
5	长信全球债券(QDII)美元	-5.61	24.30	-9.26	9.75	14.61
交银丰享收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	惠升和怡一年定开债券	4.19	6.46	0.00	-	7.65
1766	汇添富多策略纯债C	4.16	6.46	8.46	-	9.97
1767	交银丰享收益债券C	3.90	6.46	10.63	17.32	41.61
1768	泰康长江经济带债券A	3.89	6.46	11.16	-	13.16
1769	天弘华享三个月定开	3.42	6.46	11.55	-	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	-	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	-	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
交银丰享收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	丰鑫债券	4.12	5.92	10.63	-	17.65
1506	交银纯债债券C	4.04	6.01	10.63	18.02	49.03
1507	交银丰享收益债券C	3.90	6.46	10.63	17.32	41.61
1508	农银丰盈定开债券	2.98	6.80	10.63	-	15.25
1509	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.88	5.76	10.63	14.44	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.21	23.32	90.85	92.00
2	浙商丰利增强债券	-9.70	-9.55	9.16	60.08	63.59
3	华商信用增强债券A	-6.86	1.33	26.57	57.88	37.20
4	易方达双债增强债券A	0.71	4.71	21.95	54.96	139.07
5	华商信用增强债券C	-7.21	0.53	25.09	54.91	32.60
交银丰享收益债券C一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	泰康安益纯债债券C	3.79	6.95	10.51	17.33	28.19
879	信澳安益纯债债券	4.64	7.14	11.55	17.33	22.91
880	交银丰享收益债券C	3.90	6.46	10.63	17.32	41.61
881	上银慧祥利债券C	5.07	7.36	11.68	17.32	17.76
882	万家鑫丰纯债A	3.98	6.57	7.23	17.32	31.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.73	9.58	21.69	45.22	381.87
2	富国天利增长债券A	3.63	6.47	12.40	23.64	345.06
3	易方达安心回报债券A	0.31	-0.82	2.00	26.85	260.75
4	汇丰晋信2016周期混合	1.38	3.36	8.64	17.99	249.98
5	大成债券A/B	0.10	1.32	8.88	16.10	245.49
交银丰享收益债券C一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	红土创新增强收益债券A	6.50	7.11	16.24	33.94	41.64
562	天弘永利债券E	1.64	3.68	14.05	39.82	41.63
563	交银丰享收益债券C	3.90	6.46	10.63	17.32	41.61
564	天弘添利债券(LOF)C	-10.98	-11.49	11.78	26.48	41.54
565	长信利众(LOF)A	4.01	7.58	17.10	27.82	41.45

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	90.00	9180.27	5.31%
22武侯资本MTN001	80.00	8289.64	4.80%
22闽漳龙MTN001	80.00	8259.01	4.78%
22浙国贸MTN002	80.00	8243.56	4.77%
21诸暨国资MTN002	80.00	8077.17	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34971.24	20.23%
企业债	22179.67	12.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05
单位净值(元)	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
累计净值(元)	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373

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