建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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最新净值：1.1391 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1391

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：14.74亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.49	0.71	1.45
债券型名次	2920	1811	1915	2069	2234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.29	9.47	-	13.91
债券型名次	2369	3775	2486	3910	3429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	-0.01	0.41	0.73	1.43
2919	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	-0.03	0.38	0.68	1.33
2920	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.49	0.71	1.45
2921	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.04	0.49	0.65	1.41
2922	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.02	0.44	0.55	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	建信短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.59	1.23
1810	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.18	0.04	0.53	0.07	0.30
1811	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.49	0.71	1.45
1812	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.04	0.49	0.65	1.41
1813	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.04	0.38	0.33	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	建信纯债A	0.08	-0.01	0.49	0.32	1.04
1914	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.24	0.49	0.78	1.25
1915	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.49	0.71	1.45
1916	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.04	0.49	0.65	1.41
1917	交银丰润收益债券A	0.17	0.02	0.49	-0.05	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.08	0.38	0.71	1.47
2068	嘉实超短债债券A	0.04	0.09	0.39	0.71	1.44
2069	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.49	0.71	1.45
2070	金鹰鑫日享债券A	0.16	-0.02	0.68	0.71	1.48
2071	南方亨元C	0.24	0.19	0.55	0.71	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	国泰君安君得利短债A	0.03	0.08	0.39	0.68	1.45
2233	华安顺穗债券	0.06	-0.04	0.46	0.21	1.45
2234	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.05	0.04	0.49	0.71	1.45
2235	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.04	0.37	0.65	1.45
2236	鹏华丰达债券	0.08	0.05	0.58	0.30	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	建信泓利一年持有期债券	1.77	6.49	8.39	-	11.32
2368	建信睿享纯债债券C	1.77	6.24	0.00	-	8.52
2369	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	5.29	9.47	-	13.91
2370	交银稳益短债债券A	1.77	4.80	8.51	-	7.64
2371	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.77	4.96	8.11	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	富国安利90天滚动持有债券C	1.79	5.29	8.65	-	12.00
3774	嘉实稳元纯债债券A	1.40	5.29	8.41	14.27	34.83
3775	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	5.29	9.47	-	13.91
3776	金鹰添祥中短债C	1.69	5.29	8.15	15.22	24.13
3777	南方亨元C	1.01	5.29	8.01	14.86	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	大成景优中短债C	0.95	6.33	9.47	32.29	33.08
2485	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.99	6.87	9.47	18.51	20.91
2486	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	5.29	9.47	-	13.91
2487	西部利得沣享债券C	0.89	6.89	9.47	-	9.47
2488	招商招琪纯债A	1.52	6.01	9.47	18.03	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	华夏彭博政金债1-5年A	1.03	7.51	11.57	-	13.72
3909	华夏彭博政金债1-5年C	0.94	7.30	11.47	-	13.61
3910	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	5.29	9.47	-	13.91
3911	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.56	4.86	8.82	-	12.94
3912	永赢乾益债券	1.47	7.05	10.87	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
3428	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.98	7.84	10.87	-	13.91
3429	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	5.29	9.47	-	13.91
3430	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.65	5.21	8.98	-	13.91
3431	达诚腾益债券C	2.86	10.91	0.00	-	13.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋能煤业MTN009	130.00	13405.33	3.92%
23国开03	120.00	12512.05	3.66%
25进出01	100.00	10083.38	2.95%
24汇金MTN006	100.00	10039.51	2.93%
20恒丰银行永续债	80.00	8374.73	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97061.26	28.36%
企业债	2892.08	0.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1389	1.1388	1.1386	1.1385	1.1386
累计净值(元)	1.1389	1.1388	1.1386	1.1385	1.1386

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