建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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最新净值：1.1457 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1457

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：13.35亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.57	1.01	0.44
债券型名次	3489	3283	2763	2302	3181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.63	8.97	-	14.55
债券型名次	2373	3639	2934	3897	3468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.17	0.51	0.93	0.39
3488	建信鑫享短债债券F	0.03	0.14	0.44	0.84	0.32
3489	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.20	0.57	1.01	0.44
3490	交银丰盈收益债券A	0.03	0.15	0.44	0.81	0.30
3491	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.14	0.43	0.32	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	建信中短债纯债债券A	0.04	0.20	0.58	0.96	0.45
3282	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.20	0.53	0.84	0.36
3283	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.20	0.57	1.01	0.44
3284	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.20	0.58	1.01	0.43
3285	交银纯债债券C	0.04	0.20	0.48	0.70	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.26	0.57	0.29	0.51
2762	汇添富中高等级信用债C	0.04	0.14	0.57	1.02	0.39
2763	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.20	0.57	1.01	0.44
2764	交银纯债债券A/B	0.04	0.22	0.57	0.90	0.48
2765	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.11	0.14	0.57	-0.84	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.27	0.71	1.01	0.63
2301	建信安心回报定期开放债券A	0.06	0.15	0.62	1.01	0.43
2302	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.20	0.57	1.01	0.44
2303	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.20	0.58	1.01	0.43
2304	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.30	0.75	1.01	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.20	0.63	1.52	0.44
3180	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.23	0.58	0.97	0.44
3181	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.20	0.57	1.01	0.44
3182	民生加银丰鑫债券	0.07	0.24	0.36	0.32	0.44
3183	南方启元A	0.08	0.23	0.35	0.23	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	华夏鼎信债券C	2.19	5.92	12.17	20.09	20.24
2372	嘉合磐益纯债A	2.19	5.10	11.46	-	12.01
2373	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.19	4.63	8.97	-	14.55
2374	交银裕通纯债债券C	2.19	4.82	11.84	18.55	37.07
2375	平安合信定开债	2.19	5.04	9.61	18.80	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	汇添富鑫悦纯债A	1.61	4.63	9.08	-	9.47
3638	建信鑫享短债债券A	2.14	4.63	8.48	-	11.46
3639	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.19	4.63	8.97	-	14.55
3640	易方达中债1-3年政金债指数A	1.98	4.63	8.21	14.88	19.10
3641	中信保诚稳益债券C	2.00	4.63	8.62	15.70	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	华夏纯债债券C	1.55	5.15	8.97	15.76	55.36
2933	汇添富中债1-3年农发债A	1.57	5.09	8.97	15.95	21.89
2934	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.19	4.63	8.97	-	14.55
2935	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.52	4.95	8.97	15.42	22.39
2936	平安惠利纯债	2.23	4.13	8.97	17.65	42.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	华夏彭博政金债1-5年A	1.57	6.13	11.49	-	14.32
3896	华夏彭博政金债1-5年C	1.46	5.91	11.38	-	14.18
3897	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.19	4.63	8.97	-	14.55
3898	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.22	8.33	-	13.53
3899	永赢乾益债券	2.16	5.77	10.50	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	招商添悦纯债D	1.21	5.31	10.38	-	14.56
3467	富国元利债券A	10.17	13.05	12.96	-	14.55
3468	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.19	4.63	8.97	-	14.55
3469	华安全球美元收益债券A美元现汇	6.11	8.85	8.11	0.40	14.54
3470	博时双月享60天滚动持有债券A	1.80	4.65	9.21	-	14.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	120.00	12581.42	4.07%
24云能投MTN007	110.00	11658.91	3.77%
25进出01	100.00	10120.89	3.27%
24汇金MTN006	100.00	10106.24	3.27%
21平安银行二级	90.00	9193.72	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89144.74	28.81%
企业债	1936.16	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1455	1.1451	1.1450	1.1451	1.1451
累计净值(元)	1.1455	1.1451	1.1450	1.1451	1.1451

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