建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_最新动态

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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最新净值：1.1478 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1478

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：13.35亿元

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.66	1.27	0.63
债券型名次	1481	736	1925	2164	2324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.82	8.72	-	14.77
债券型名次	2466	3305	2891	3900	3406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.57	1.07	0.55
1480	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.59	1.07	0.56
1481	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.23	0.66	1.27	0.63
1482	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.25	0.68	1.30	0.65
1483	交银纯债债券A/B	0.03	0.20	0.67	1.32	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.23	0.75	1.45	0.72
735	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.23	0.51	1.18	0.54
736	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.23	0.66	1.27	0.63
737	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.23	0.63	1.20	0.60
738	交银丰享收益债券C	0.03	0.23	0.85	1.45	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.13	0.66	1.49	0.68
1924	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.25	0.66	1.35	0.73
1925	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.23	0.66	1.27	0.63
1926	金元顺安丰祥A	0.04	-0.11	0.66	1.28	0.65
1927	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.30	0.66	1.14	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.22	0.60	1.27	0.67
2163	建信睿兴纯债债券	0.01	0.18	0.61	1.27	0.61
2164	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.23	0.66	1.27	0.63
2165	民生加银恒祥债券	-0.02	0.20	0.67	1.27	0.78
2166	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.22	0.62	1.27	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	建信安心回报定期开放债券A	0.03	0.25	0.73	1.30	0.63
2323	建信稳定增利债券C	0.05	-0.10	0.63	1.31	0.63
2324	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.23	0.66	1.27	0.63
2325	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.30	0.66	1.14	0.63
2326	景顺长城景颐辰利债券C	-0.26	-1.15	0.63	1.79	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	国寿安保尊耀纯债债券C	2.20	6.56	8.27	16.25	22.41
2465	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.20	4.38	7.59	-	17.16
2466	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.20	4.82	8.72	-	14.77
2467	民生加银嘉益债券	2.20	5.79	9.77	14.59	26.46
2468	浦银安盛盛智一年定开债券	2.20	7.61	14.85	-	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	华安安悦债券C	1.61	4.82	8.41	14.98	31.21
3304	嘉实汇鑫中短债债券A	2.13	4.82	9.44	15.65	18.22
3305	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.20	4.82	8.72	-	14.77
3306	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.05	4.82	9.38	14.24	54.74
3307	浙商汇金聚利一年定期C	2.09	4.82	7.82	-	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.02	4.17	8.72	-	13.84
2890	广发集瑞债券A	6.39	9.18	8.72	9.05	29.11
2891	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.20	4.82	8.72	-	14.77
2892	南方聪元A	2.25	5.20	8.72	16.57	22.42
2893	鹏华丰颐债券	1.79	4.93	8.72	16.54	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	华夏彭博政金债1-5年A	1.83	6.06	11.22	-	14.54
3899	华夏彭博政金债1-5年C	1.74	5.84	11.09	-	14.39
3900	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.20	4.82	8.72	-	14.77
3901	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.41	8.07	-	13.73
3902	永赢乾益债券	2.33	5.89	10.22	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	财通资管鸿运中短债债券E	1.43	3.04	5.99	11.50	14.77
3405	广发汇荣三个月定开债券	1.50	4.97	8.40	-	14.77
3406	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.20	4.82	8.72	-	14.77
3407	景顺长城稳健增益债券C	6.05	14.19	14.18	-	14.76
3408	广发添财180天滚动持有债券E	2.12	5.07	8.59	-	14.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	120.00	12581.42	4.07%
24云能投MTN007	110.00	11658.91	3.77%
25进出01	100.00	10120.89	3.27%
24汇金MTN006	100.00	10106.24	3.27%
21平安银行二级	90.00	9193.72	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89144.74	28.81%
企业债	1936.16	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1477	1.1475	1.1474	1.1473	1.1471
累计净值(元)	1.1477	1.1475	1.1474	1.1473	1.1471

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