招商招兴3个月定开债发起式C(002757)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式C002757CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.1625 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3805

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：欧阳倩蓉

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.07	0.48	0.34	1.35
债券型名次	1693	3217	2053	3616	2491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.78	9.86	18.19	42.23
债券型名次	2319	3228	2184	1235	787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	招商招祥纯债D	0.10	-0.11	0.41	0.21	0.51
1692	招商招兴3个月定开债券发起A	0.10	-0.05	0.53	0.43	1.54
1693	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.07	0.48	0.34	1.35
1694	招商招旭纯债A	0.10	-0.04	0.28	0.15	0.81
1695	招商招裕纯债A	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	招商招通纯债C	0.10	-0.07	0.46	0.47	0.94
3216	招商招享纯债C	0.08	-0.07	0.38	-1.61	-2.43
3217	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.07	0.48	0.34	1.35
3218	中航瑞景3个月定开C	0.17	-0.07	0.44	-0.09	0.23
3219	中融恒惠纯债C	0.09	-0.07	0.26	0.06	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	招商安华债券C	-0.02	-0.59	0.48	2.35	2.72
2052	招商添福1年定开债	0.15	0.01	0.48	0.22	-0.17
2053	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.07	0.48	0.34	1.35
2054	浙商惠裕纯债C	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72
2055	浙商中短债A	0.04	0.05	0.48	0.81	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.11	0.06	0.52	0.34	0.69
3615	招商招诚半年定开债发起式	0.08	-0.13	0.30	0.34	0.86
3616	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.07	0.48	0.34	1.35
3617	浙商汇金聚瑞债券C	0.08	-0.03	0.34	0.34	-0.04
3618	浙商智多盈债券A	-0.21	-1.33	-0.91	0.34	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	兴银合盈债券A	0.03	-0.06	0.52	0.53	1.35
2490	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.35
2491	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.07	0.48	0.34	1.35
2492	招商鑫福中短债A	0.03	0.04	0.36	0.63	1.35
2493	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.66	0.36	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	银华添益定期开放债券	1.79	7.05	11.20	18.62	38.80
2318	永赢泽利一年	1.79	6.48	9.38	18.27	18.17
2319	招商招兴3个月定开债券发起C	1.79	5.78	9.86	18.19	42.23
2320	中航瑞明纯债A	1.79	6.51	8.87	13.79	15.40
2321	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	16.17	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.78	8.57	6.21	10.72
3227	添富AAA级信用纯债E	1.22	5.78	9.97	-	16.01
3228	招商招兴3个月定开债券发起C	1.79	5.78	9.86	18.19	42.23
3229	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.91	5.77	0.00	-	9.55
3230	国泰聚盈三年定期开放债券	2.86	5.77	8.44	13.78	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.91	4.67	9.86	-	14.14
2183	银河君辉3个月定开债券	2.29	6.85	9.86	17.01	32.80
2184	招商招兴3个月定开债券发起C	1.79	5.78	9.86	18.19	42.23
2185	中信保诚稳丰债券A	1.55	5.68	9.86	16.76	35.43
2186	工银彭博国开债1-3年指数A	1.24	6.89	9.85	16.99	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	前海联合泳辉纯债C	2.58	8.36	13.02	18.19	20.65
1234	银河泰利债券A	1.03	8.32	12.04	18.19	86.44
1235	招商招兴3个月定开债券发起C	1.79	5.78	9.86	18.19	42.23
1236	工银增强收益债券A	2.42	8.09	7.42	18.18	178.54
1237	宏利恒利债券A	1.14	7.46	10.71	18.18	39.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	兴全稳泰债券A	2.09	6.68	12.20	20.69	42.30
786	博时景兴纯债债券	1.19	5.43	12.14	21.65	42.23
787	招商招兴3个月定开债券发起C	1.79	5.78	9.86	18.19	42.23
788	广发中债7-10年国开债指数C	0.91	11.30	15.89	28.41	42.22
789	德邦锐乾债券C	3.50	9.56	13.27	20.30	42.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23铁建房产MTN001	70.00	7277.53	5.56%
25工银安盛永续债01	70.00	7051.48	5.39%
23晋能装备MTN007	60.00	6335.02	4.84%
23鲁钢铁MTN008	50.00	5239.19	4.01%
23晋焦煤MTN003	50.00	5231.48	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39894.88	30.51%
企业债	15197.12	11.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1618	1.1616	1.1611	1.1613	1.1613
累计净值(元)	1.3798	1.3796	1.3791	1.3793	1.3793

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