招商招兴3个月定开债发起式C(002757)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式C002757CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1650 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3830

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：欧阳倩蓉

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.73	0.28	0.02
债券型名次	3393	1599	1532	3419	3505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.13	9.64	17.59	42.53
债券型名次	2542	3433	2242	1237	811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.56	0.18	0.02
3392	招商招祥纯债D	0.02	0.24	0.61	0.02	0.02
3393	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.29	0.73	0.28	0.02
3394	招商招旭纯债A	0.02	0.18	0.41	-0.01	0.02
3395	招商招旭纯债D	0.02	0.20	0.42	0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	银华信用四季红债券A	0.02	0.29	0.83	0.50	0.02
1598	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.29	0.68	0.07	0.03
1599	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.29	0.73	0.28	0.02
1600	浙商汇金聚瑞债券A	0.03	0.29	0.65	0.46	0.03
1601	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.29	0.73	0.34	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	兴银稳建90天持有期中短债A	0.06	0.18	0.73	0.98	0.06
1531	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.24	0.73	0.64	0.08
1532	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.29	0.73	0.28	0.02
1533	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.29	0.73	0.34	0.07
1534	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.18	0.73	1.03	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.46	0.28	0.01
3418	招商招顺纯债A	0.02	0.23	0.60	0.28	0.02
3419	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.29	0.73	0.28	0.02
3420	浙商汇金聚盈中短债A	-0.02	0.13	0.44	0.28	-0.02
3421	中信建投稳泰债券	0.00	0.21	0.61	0.28	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.56	0.18	0.02
3504	招商招祥纯债D	0.02	0.24	0.61	0.02	0.02
3505	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.29	0.73	0.28	0.02
3506	招商招旭纯债A	0.02	0.18	0.41	-0.01	0.02
3507	招商招旭纯债D	0.02	0.20	0.42	0.01	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.45	4.32	7.86	-	7.78
2541	圆信永丰兴利C	1.45	6.84	9.18	13.33	29.55
2542	招商招兴3个月定开债券发起C	1.45	5.13	9.64	17.59	42.53
2543	中银稳汇短债债券A	1.45	4.49	7.65	13.43	21.15
2544	贝莱德欣悦丰利债券A	1.44	5.29	0.00	-	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	平安元丰中短债债券A	1.20	5.13	9.65	15.21	17.16
3432	招商招通纯债C	1.04	5.13	9.05	17.12	33.27
3433	招商招兴3个月定开债券发起C	1.45	5.13	9.64	17.59	42.53
3434	中融季季红定期开放债券A	0.42	5.13	8.66	16.11	31.51
3435	中邮纯债聚利债券A	0.91	5.13	8.23	14.67	36.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	上银慧永利中短期债券A	1.54	5.31	9.64	16.34	17.13
2241	信澳安盛纯债	0.67	5.61	9.64	16.63	16.64
2242	招商招兴3个月定开债券发起C	1.45	5.13	9.64	17.59	42.53
2243	博时富安3个月定开债发起式	0.29	5.37	9.63	15.64	32.59
2244	博时裕盛纯债	1.08	4.83	9.63	17.74	42.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.47	8.52	15.27	17.59	18.39
1236	永赢泽利一年	1.22	6.04	9.15	17.59	18.40
1237	招商招兴3个月定开债券发起C	1.45	5.13	9.64	17.59	42.53
1238	国寿安保尊耀纯债债券C	3.16	8.79	10.02	17.58	23.63
1239	融通增享纯债债券A	1.85	7.51	11.72	17.57	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	博时可转债ETF	23.30	31.77	27.41	35.65	42.57
810	丰润纯债债券A	1.28	5.56	10.95	20.33	42.57
811	招商招兴3个月定开债券发起C	1.45	5.13	9.64	17.59	42.53
812	博时裕利纯债债券	0.50	10.50	13.11	19.89	42.42
813	平安可转债A	30.20	33.91	15.39	18.86	42.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23铁建房产MTN001	70.00	7277.53	5.56%
25工银安盛永续债01	70.00	7051.48	5.39%
23晋能装备MTN007	60.00	6335.02	4.84%
23鲁钢铁MTN008	50.00	5239.19	4.01%
23晋焦煤MTN003	50.00	5231.48	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39894.88	30.51%
企业债	15197.12	11.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1651	1.1650	1.1651	1.1652	1.1648
累计净值(元)	1.3831	1.3830	1.3831	1.3832	1.3828

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