招商招兴3个月定开债发起式C(002757)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式C002757CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

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最新净值：1.1713 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3893

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：欧阳倩蓉

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.74	1.11	0.56
债券型名次	2644	2424	1830	1992	2322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.10	10.10	18.30	43.31
债券型名次	2280	3057	2103	978	816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.33	1.04	1.78	0.74
2643	招商招盛纯债C	0.05	0.18	0.39	0.55	0.38
2644	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.25	0.74	1.11	0.56
2645	招商招旭纯债A	0.05	0.25	0.56	0.72	0.47
2646	招商招旭纯债C	0.05	0.24	0.52	0.62	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53
2423	招商招祥纯债D	0.06	0.25	0.64	0.87	0.51
2424	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.25	0.74	1.11	0.56
2425	招商招旭纯债A	0.05	0.25	0.56	0.72	0.47
2426	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.58	0.73	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.16	0.74	1.71	0.44
1829	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.34	0.74	1.20	0.66
1830	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.25	0.74	1.11	0.56
1831	中信建投稳祥A	0.04	0.44	0.74	0.92	0.70
1832	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.01	0.09	0.74	0.90	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	永赢稳益债券	0.04	0.33	0.81	1.11	0.69
1991	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.09	0.29	0.69	1.11	0.56
1992	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.25	0.74	1.11	0.56
1993	中加纯债债券	0.05	0.23	0.64	1.11	0.51
1994	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.19	0.56	1.11	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	招商添裕纯债D	0.06	0.24	0.73	0.98	0.56
2321	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	0.46	0.57	0.28	0.56
2322	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.25	0.74	1.11	0.56
2323	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56
2324	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	易方达恒益定开债券发起式	2.25	5.76	10.65	18.64	37.43
2279	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.25	5.28	10.99	-	11.40
2280	招商招兴3个月定开债券发起C	2.25	5.10	10.10	18.30	43.31
2281	中加聚鑫纯债一年A	2.25	6.57	12.77	-	44.02
2282	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.25	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	添富中债1-3年国开债A	1.63	5.10	9.19	15.76	22.47
3056	招商添泽纯债A	2.05	5.10	9.89	18.07	28.62
3057	招商招兴3个月定开债券发起C	2.25	5.10	10.10	18.30	43.31
3058	长信稳惠债券C	2.06	5.09	9.15	-	11.08
3059	东方臻享纯债债券C	2.37	5.09	11.95	16.99	40.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	天弘兴享一年定开	2.35	4.72	10.10	19.43	20.04
2102	银华永丰债券	2.09	5.84	10.10	-	13.24
2103	招商招兴3个月定开债券发起C	2.25	5.10	10.10	18.30	43.31
2104	中加优选中高等级债券C	2.66	5.26	10.10	16.62	20.39
2105	工银信用纯债一年定开债券C	2.43	5.11	10.09	-	76.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.78	9.72	18.30	20.07
977	万家鑫璟纯债C	2.27	6.12	10.40	18.30	47.04
978	招商招兴3个月定开债券发起C	2.25	5.10	10.10	18.30	43.31
979	中融中债1-5年国开行A	1.79	6.55	11.04	18.30	20.39
980	德邦锐裕利率债债券C	-2.49	7.41	11.96	18.29	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.72	5.24	8.55	-	43.37
815	丰润纯债债券A	2.36	5.07	10.68	20.27	43.32
816	招商招兴3个月定开债券发起C	2.25	5.10	10.10	18.30	43.31
817	广发中债7-10年国开债指数C	0.99	8.83	16.50	28.44	43.28
818	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工银安盛永续债01	70.00	7165.02	5.43%
23晋能装备MTN007	60.00	6138.72	4.66%
23晋焦煤MTN003	50.00	5092.66	3.86%
24华夏银行永续债02	50.00	5036.96	3.82%
24中交三航MTN002(科创票据)	40.00	4085.70	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43161.10	32.73%
企业债	17259.18	13.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1707	1.1705	1.1709	1.1711	1.1703
累计净值(元)	1.3887	1.3885	1.3889	1.3891	1.3883

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