招商招兴3个月定开债发起式C(002757)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式C002757CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1825 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4005

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：欧阳倩蓉

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.99	1.58	1.52
债券型名次	3201	1680	1230	1578	1667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.50	9.41	17.59	44.68
债券型名次	2076	2322	2318	1047	807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	招商招祥纯债C	0.03	0.30	0.99	1.49	1.48
3200	招商招祥纯债D	0.03	0.29	0.98	1.49	1.47
3201	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.30	0.99	1.58	1.52
3202	招商招旭纯债A	0.03	0.22	0.79	1.25	1.23
3203	招商招裕纯债A	0.03	0.26	0.83	1.53	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	招商招祥纯债A	0.03	0.30	0.98	1.50	1.48
1679	招商招祥纯债C	0.03	0.30	0.99	1.49	1.48
1680	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.30	0.99	1.58	1.52
1681	招商中债1-5年进出口行A	0.02	0.30	0.97	1.45	1.32
1682	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.30	0.85	1.38	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	招商添荣3个月定开债发起式C	0.01	0.13	0.99	1.32	-
1229	招商招祥纯债C	0.03	0.30	0.99	1.49	1.48
1230	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.30	0.99	1.58	1.52
1231	招商招怡纯债C	0.03	0.31	0.99	1.50	1.45
1232	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.31	0.99	1.68	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	永赢瑞益债券	0.04	0.31	0.98	1.58	1.61
1577	招商添利两年债券	0.04	-0.19	1.38	1.58	1.74
1578	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.30	0.99	1.58	1.52
1579	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.01	0.08	0.68	1.58	1.60
1580	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	1.11	1.58	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	易方达信用债债券A	0.04	0.31	0.95	1.60	1.52
1666	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.33	1.03	1.50	1.52
1667	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.30	0.99	1.58	1.52
1668	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.31	0.99	1.68	1.52
1669	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.26	0.98	1.47	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	永赢瑞益债券	2.20	5.26	9.50	17.28	49.04
2075	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.20	5.01	9.62	-	12.35
2076	招商招兴3个月定开债券发起C	2.20	5.50	9.41	17.59	44.68
2077	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	14.62	19.55
2078	中金新辉1年	2.20	5.23	9.81	17.93	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	天弘荣享	1.91	5.50	10.22	18.13	34.19
2321	西部利得汇盈债券A	2.16	5.50	10.75	20.68	37.55
2322	招商招兴3个月定开债券发起C	2.20	5.50	9.41	17.59	44.68
2323	长信稳惠债券A	1.53	5.49	8.72	-	14.94
2324	东吴鼎泰纯债A	2.51	5.49	10.31	15.34	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	浦银安盛普天纯债债券A	2.20	5.02	9.41	15.88	16.46
2317	天弘安盈一年持有C	2.76	5.67	9.41	11.50	11.82
2318	招商招兴3个月定开债券发起C	2.20	5.50	9.41	17.59	44.68
2319	朱雀安鑫回报A	5.64	7.72	9.41	13.24	27.18
2320	大成稳安60天滚动持有债券C	2.28	6.07	9.40	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	平安合聚定开债	1.54	5.09	9.38	17.59	18.54
1046	申万菱信安泰丰利债券A	3.30	5.97	9.25	17.59	26.21
1047	招商招兴3个月定开债券发起C	2.20	5.50	9.41	17.59	44.68
1048	国寿安保安康纯债债券	1.91	5.14	9.16	17.58	43.23
1049	易方达恒益定开债券发起式	1.63	5.00	9.67	17.58	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	中银中高等级债券C	1.27	5.46	10.90	17.04	44.81
806	丰润纯债债券A	2.26	5.01	9.81	19.99	44.73
807	招商招兴3个月定开债券发起C	2.20	5.50	9.41	17.59	44.68
808	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.60	5.24	8.46	25.16	44.62
809	嘉实多利收益债券A	24.20	32.28	33.85	42.41	44.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋能装备MTN007	60.00	6172.04	4.65%
23晋焦煤MTN003	50.00	5119.40	3.86%
25工银安盛永续债01	50.00	5068.84	3.82%
25农行二级资本债04A(BC)	50.00	5063.96	3.81%
24中交三航MTN002(科创票据)	40.00	4112.07	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41225.08	31.05%
企业债	22385.70	16.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1821	1.1821	1.1821	1.1817	1.1811
累计净值(元)	1.4001	1.4001	1.4001	1.3997	1.3991

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