前海开源瑞和债券A(003360)_最新动态

前海开源瑞和债券A003360QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0795 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2655

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

前海开源瑞和债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李炳智

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.15亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源瑞和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.46	0.93	1.05	0.09
债券型名次	1250	1115	1019	1458	1714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	7.02	10.81	5.49	28.38
债券型名次	1434	1626	1513	3240	1597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	平安双盈添益债券A	0.09	0.33	0.32	-0.86	0.09
1249	平安双盈添益债券C	0.09	0.30	0.22	-1.06	0.09
1250	前海开源瑞和债券A	0.09	0.46	0.93	1.05	0.09
1251	前海开源瑞和债券C	0.09	0.44	0.87	0.95	0.09
1252	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.40	1.23	2.30	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.46	1.00	0.71	0.10
1114	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1115	前海开源瑞和债券A	0.09	0.46	0.93	1.05	0.09
1116	兴全稳泰债券C	0.02	0.46	1.35	0.19	0.02
1117	兴业收益增强债券C	0.59	0.46	0.20	5.77	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	华润元大稳健债券C	0.01	-0.15	0.93	0.28	0.01
1018	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.17	0.93	0.66	0.02
1019	前海开源瑞和债券A	0.09	0.46	0.93	1.05	0.09
1020	信诚稳悦C	-1.04	-0.79	0.93	0.60	-1.04
1021	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.36	0.93	1.53	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	南方国利	0.03	0.18	0.61	1.05	0.03
1457	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.05	0.02
1458	前海开源瑞和债券A	0.09	0.46	0.93	1.05	0.09
1459	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.15	-0.20	-0.35	1.05	0.15
1460	长信稳惠债券C	-0.01	0.57	0.85	1.04	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	平安双盈添益债券A	0.09	0.33	0.32	-0.86	0.09
1713	平安双盈添益债券C	0.09	0.30	0.22	-1.06	0.09
1714	前海开源瑞和债券A	0.09	0.46	0.93	1.05	0.09
1715	前海开源瑞和债券C	0.09	0.44	0.87	0.95	0.09
1716	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.40	1.23	2.30	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1433	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	14.84	18.81
1434	前海开源瑞和债券A	2.51	7.02	10.81	5.49	28.38
1435	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1436	博时裕新纯债	2.50	7.27	10.68	17.36	39.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	广发汇安18个月定期债券C	0.04	7.02	10.93	19.11	39.62
1625	广发双债添利债券E	0.63	7.02	13.41	20.82	19.12
1626	前海开源瑞和债券A	2.51	7.02	10.81	5.49	28.38
1627	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.08	7.02	11.04	19.51	21.37
1628	南方3-5年农发债E	0.22	7.01	11.36	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	23.09	49.49
1512	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.43	6.10	10.81	18.49	19.68
1513	前海开源瑞和债券A	2.51	7.02	10.81	5.49	28.38
1514	融通增鑫债券A	1.13	5.83	10.81	16.12	33.14
1515	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	1.93	6.01	10.81	18.29	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	财通可转债债券A	22.35	32.32	21.85	5.49	62.48
3239	格林泓裕一年定开债C	1.83	1.90	3.50	5.49	6.37
3240	前海开源瑞和债券A	2.51	7.02	10.81	5.49	28.38
3241	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.66	8.02	8.97	5.48	20.34
3242	通利债C	11.48	15.60	14.47	5.45	86.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	易方达裕富债券A	9.62	17.40	15.73	17.91	28.42
1596	前海联合添泽债券A	5.42	16.15	19.34	27.52	28.39
1597	前海开源瑞和债券A	2.51	7.02	10.81	5.49	28.38
1598	国金惠盈纯债债券A	-4.46	3.83	10.70	19.46	28.35
1599	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.11	8.93	13.55	28.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	70.00	7307.62	19.00%
24进出口行二级资本债01A	40.00	4080.71	10.61%
25国开03	40.00	3951.70	10.28%
24国开08	30.00	3017.99	7.85%
25国开08	30.00	2980.02	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32001.36	83.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：前海开源瑞和债券型证券投资基金2024年度第1次收益分配公告

金份额净值计算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于2024年7月30日直接计入其基金账户，者在权益登记日之前(不含2024年7月2...

查看全文[07-26]
标题：关于前海开源瑞和债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转...

关于前海开源瑞和债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告公告送出日期：2024年7月25日 1 公告基本信息基金名称前...

查看全文[07-25]
标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[07-24]
07-19前海开源瑞和债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0799	1.0796	1.0785	1.0782	1.0781
累计净值(元)	1.2659	1.2656	1.2645	1.2642	1.2641

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。