前海开源瑞和债券A(003360)_最新动态

前海开源瑞和债券A003360QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0811 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2671

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

前海开源瑞和债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李炳智

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.15亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源瑞和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.57	0.99	1.21	0.24
债券型名次	1166	1111	902	1402	1371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	7.23	11.05	5.64	28.57
债券型名次	1357	1527	1434	3246	1597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	景顺长城四季金利债券A	0.24	0.56	1.04	0.96	0.24
1165	景顺长城四季金利债券C	0.24	0.57	1.06	0.81	0.24
1166	前海开源瑞和债券A	0.24	0.57	0.99	1.21	0.24
1167	前海开源瑞和债券C	0.24	0.55	0.94	1.11	0.24
1168	山西证券裕享增强发起式A	0.24	-0.10	-1.21	4.00	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	鹏华稳健添利债券C	0.28	0.57	0.27	1.26	0.28
1110	平安惠盈纯债C	0.16	0.57	0.98	0.49	0.16
1111	前海开源瑞和债券A	0.24	0.57	0.99	1.21	0.24
1112	泰信鑫瑞债券发起式C	0.59	0.57	0.78	1.72	0.59
1113	朱雀安鑫回报A	0.71	0.57	-0.85	2.44	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	南方金利定开债券A	0.00	0.30	0.99	-0.20	0.00
901	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.01	0.33	0.99	2.25	-0.01
902	前海开源瑞和债券A	0.24	0.57	0.99	1.21	0.24
903	信诚稳悦C	-0.51	-0.38	0.99	1.17	-0.51
904	中欧安财债券	0.36	0.80	0.99	1.35	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	工银四季收益债券C	0.35	0.70	0.85	1.21	0.35
1401	惠升和悦债券C	0.79	0.82	-2.49	1.21	0.79
1402	前海开源瑞和债券A	0.24	0.57	0.99	1.21	0.24
1403	信诚稳悦A	-0.51	-0.37	1.00	1.21	-0.51
1404	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.04	0.15	0.43	1.21	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	景顺长城四季金利债券A	0.24	0.56	1.04	0.96	0.24
1370	景顺长城四季金利债券C	0.24	0.57	1.06	0.81	0.24
1371	前海开源瑞和债券A	0.24	0.57	0.99	1.21	0.24
1372	前海开源瑞和债券C	0.24	0.55	0.94	1.11	0.24
1373	山西证券裕享增强发起式A	0.24	-0.10	-1.21	4.00	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	金信民达纯债C	2.76	9.28	12.82	25.65	27.86
1356	南方恒新39个月A	2.76	5.53	8.08	16.82	24.58
1357	前海开源瑞和债券A	2.76	7.23	11.05	5.64	28.57
1358	西部利得尊逸三年定开债券	2.76	5.72	8.66	14.98	18.72
1359	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	16.21	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	国联安添益增长债券C	4.23	7.23	6.33	-	6.14
1526	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.33	7.23	11.23	19.85	21.27
1527	前海开源瑞和债券A	2.76	7.23	11.05	5.64	28.57
1528	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
1529	富荣富祥纯债	1.25	7.22	11.28	18.37	44.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.08	5.47	11.05	-	13.09
1433	华富恒盛纯债债券A	1.86	5.54	11.05	16.26	23.96
1434	前海开源瑞和债券A	2.76	7.23	11.05	5.64	28.57
1435	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.09	7.03	11.05	19.52	21.38
1436	博远增益纯债债券A	-0.01	5.84	11.04	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	南华瑞恒中短债债券A	1.53	5.38	8.28	5.67	10.80
3245	华富恒利债券C	14.79	21.74	18.82	5.66	21.46
3246	前海开源瑞和债券A	2.76	7.23	11.05	5.64	28.57
3247	财通可转债债券C	24.33	34.83	22.41	5.57	29.51
3248	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.96	8.08	9.03	5.54	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	万家家享中短债A	1.57	4.92	8.53	14.91	28.59
1596	鑫元淳利定期开放	0.68	6.60	10.67	18.31	28.58
1597	前海开源瑞和债券A	2.76	7.23	11.05	5.64	28.57
1598	海富通弘丰定开债券	1.04	7.53	11.85	19.41	28.56
1599	国泰瑞和纯债债券	-0.16	5.44	9.05	15.39	28.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	70.00	7307.62	19.00%
24进出口行二级资本债01A	40.00	4080.71	10.61%
25国开03	40.00	3951.70	10.28%
24国开08	30.00	3017.99	7.85%
25国开08	30.00	2980.02	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32001.36	83.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0804	1.0795	1.0799	1.0796	1.0785
累计净值(元)	1.2664	1.2655	1.2659	1.2656	1.2645

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