前海开源瑞和债券A(003360)_最新动态

前海开源瑞和债券A003360QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0760 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2620

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

前海开源瑞和债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李炳智

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.15亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源瑞和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.11	0.65	1.19	2.38
债券型名次	1185	3539	916	1393	1296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	7.20	10.02	8.82	27.96
债券型名次	1208	1818	2076	3108	1592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	浦银安盛普诚纯债债券C	0.13	-0.02	0.41	-0.23	-0.07
1184	前海开源鼎裕债券C	0.13	-0.47	0.69	3.48	6.51
1185	前海开源瑞和债券A	0.13	-0.11	0.65	1.19	2.38
1186	上银慧鼎利债券	0.13	-0.06	0.56	0.24	1.35
1187	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.13	0.03	0.55	0.16	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.07	-0.11	0.37	0.42	0.83
3538	浦银安盛盛泽定开债券	0.12	-0.11	0.44	0.18	0.93
3539	前海开源瑞和债券A	0.13	-0.11	0.65	1.19	2.38
3540	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.09	-0.11	0.44	-0.42	-0.17
3541	上证10年期国债ETF	0.11	-0.11	0.70	-0.16	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	鹏扬双利债券A	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08
915	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.38
916	前海开源瑞和债券A	0.13	-0.11	0.65	1.19	2.38
917	天弘齐享债券发起C	0.12	-0.09	0.65	-0.07	0.55
918	万家鑫橙纯债债券A	0.19	-0.04	0.65	-0.28	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	华润元大稳健债券A	0.62	1.06	1.74	1.19	1.69
1392	金元顺安丰祥A	0.05	-0.15	0.43	1.19	2.67
1393	前海开源瑞和债券A	0.13	-0.11	0.65	1.19	2.38
1394	工银四季收益债券C	0.07	-0.33	0.40	1.18	2.21
1395	华安双债添利债券C	0.09	-0.02	0.47	1.18	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.34	0.78	1.46	2.38
1295	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.38
1296	前海开源瑞和债券A	0.13	-0.11	0.65	1.19	2.38
1297	天弘安盈一年持有A	-0.14	-0.31	-0.02	1.74	2.38
1298	鹏华丰顺债券	0.06	0.04	0.59	0.98	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	工银月月薪定期支付债券C	2.90	8.76	5.43	3.41	24.20
1207	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.46	9.20	12.11	34.20
1208	前海开源瑞和债券A	2.90	7.20	10.02	8.82	27.96
1209	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.93	11.51	-	11.06
1210	东兴鑫远三年定开	2.89	5.68	8.26	13.17	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	建信双债增强C	4.81	7.20	9.30	18.25	47.49
1817	浦银安盛优化收益债券C	3.10	7.20	8.85	12.64	79.38
1818	前海开源瑞和债券A	2.90	7.20	10.02	8.82	27.96
1819	西部利得祥逸债券A	2.12	7.20	12.58	22.81	33.48
1820	银华远兴一年持有期债券	2.65	7.20	8.78	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	东方红益鑫纯债债券A	1.96	7.12	10.02	15.52	36.04
2075	广发恒祥债券C	6.58	10.27	10.02	-	7.80
2076	前海开源瑞和债券A	2.90	7.20	10.02	8.82	27.96
2077	永赢祥益债券C	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00
2078	创金合信尊智纯债A	1.91	6.28	10.01	17.75	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	前海开源弘丰债券A	7.77	13.72	13.54	8.85	64.91
3107	万家增强收益债券	1.64	4.06	6.84	8.84	225.70
3108	前海开源瑞和债券A	2.90	7.20	10.02	8.82	27.96
3109	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.38	2.56	4.39	8.79	24.32
3110	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	8.77	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	广发集瑞债券A	6.29	9.23	8.24	9.80	27.98
1591	嘉合磐稳纯债A	1.77	7.39	10.91	19.71	27.96
1592	前海开源瑞和债券A	2.90	7.20	10.02	8.82	27.96
1593	中金金利C	1.84	4.27	6.52	12.24	27.96
1594	中信保诚稳鸿A	-0.54	4.54	9.08	21.56	27.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	70.00	7307.62	19.00%
24进出口行二级资本债01A	40.00	4080.71	10.61%
25国开03	40.00	3951.70	10.28%
24国开08	30.00	3017.99	7.85%
25国开08	30.00	2980.02	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32001.36	83.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：前海开源瑞和债券型证券投资基金2024年度第1次收益分配公告

金份额净值计算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于2024年7月30日直接计入其基金账户，者在权益登记日之前(不含2024年7月2...

查看全文[07-26]
标题：关于前海开源瑞和债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转...

关于前海开源瑞和债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告公告送出日期：2024年7月25日 1 公告基本信息基金名称前...

查看全文[07-25]
标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[07-24]
07-19前海开源瑞和债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0758	1.0750	1.0749	1.0746	1.0734
累计净值(元)	1.2618	1.2610	1.2609	1.2606	1.2594

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