前海开源瑞和债券A(003360)_最新动态

前海开源瑞和债券A003360QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

二季度分红来了！中证红利ETF每10份累计分红额升至2.85元，今日权益登记[2024-06-28]

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累计净值：1.217

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

前海开源瑞和债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

基金规模：0.30亿元

2017-09-27 每10份派现金 0.1 元

前海开源瑞和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.37	1.74	2.37	2.08
债券型名次	2501	2583	666	2538	2767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	3.95	0.76	13.44	22.58
债券型名次	835	3540	3271	1844	1631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	浦银中短债A	0.09	0.22	0.87	1.89	1.76
2500	浦银中短债C	0.09	0.22	0.84	1.84	1.71
2501	前海开源瑞和债券A	0.09	0.37	1.74	2.37	2.08
2502	前海开源瑞和债券C	0.09	0.36	1.72	2.30	2.01
2503	前海联合添和纯债A	0.09	0.27	0.69	2.56	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.09	0.37	1.10	2.26	2.15
2582	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.37	1.07	2.03	1.95
2583	前海开源瑞和债券A	0.09	0.37	1.74	2.37	2.08
2584	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.37	1.00	1.85	1.65
2585	上银慧佳盈债券	0.08	0.37	1.18	2.31	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	交银增利债券C	0.21	0.15	1.74	2.77	2.43
665	鹏华丰利债券(LOF)A	0.04	-0.15	1.74	2.33	1.94
666	前海开源瑞和债券A	0.09	0.37	1.74	2.37	2.08
667	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.29	0.74	1.74	3.35	3.25
668	易方达高等级信用债债券C	0.16	0.56	1.74	3.80	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.23	0.57	1.25	2.37	2.34
2537	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.32	1.06	2.37	2.25
2538	前海开源瑞和债券A	0.09	0.37	1.74	2.37	2.08
2539	兴银稳建90天持有期中短债C	0.06	0.33	1.11	2.37	2.23
2540	兴证全球恒信债券A	0.07	0.35	1.14	2.37	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	南方乐元中短利率债C	0.21	0.51	1.02	2.14	2.08
2766	浦银安盛盛达纯债债券A	0.17	0.50	1.20	2.18	2.08
2767	前海开源瑞和债券A	0.09	0.37	1.74	2.37	2.08
2768	泰康稳健增利债券C	0.14	0.19	1.29	2.40	2.08
2769	兴业优债增利债券A	0.11	0.41	1.12	2.18	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	汇添富鑫瑞债券C	4.77	6.49	9.93	15.05	25.86
834	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	4.77	0.00	0.00	-	4.80
835	前海开源瑞和债券A	4.77	3.95	0.76	13.44	22.58
836	融通增鑫债券A	4.77	7.83	10.62	17.20	29.17
837	上银慧嘉利债券	4.77	7.85	10.99	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	嘉实稳华纯债债券A	1.61	3.98	6.62	14.71	28.77
3539	景顺长城景颐双利债券A类	4.58	3.98	9.14	25.79	97.24
3540	前海开源瑞和债券A	4.77	3.95	0.76	13.44	22.58
3541	天弘增益回报债券发起式B	3.91	3.95	4.95	15.03	41.37
3542	银河睿鑫债券	2.27	3.95	6.95	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	广发恒悦债券A	-0.14	-0.92	0.78	-	2.78
3270	中欧双利债券C	3.05	1.03	0.78	19.59	31.23
3271	前海开源瑞和债券A	4.77	3.95	0.76	13.44	22.58
3272	建信双息红利债券H	-5.40	-7.99	0.74	6.50	11.12
3273	工银双盈债券A	0.74	0.05	0.72	-	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	银华安盈短债债券C	2.91	5.46	8.18	13.47	15.48
1843	华安强化收益债券A	-2.10	-1.59	-2.85	13.44	134.26
1844	前海开源瑞和债券A	4.77	3.95	0.76	13.44	22.58
1845	汇添富高息债债券A	4.71	5.88	8.65	13.42	74.84
1846	交银境尚收益债券C	2.94	5.05	7.41	13.42	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	中欧鼎利债券A	-7.69	-11.45	-7.99	16.54	22.59
1630	博时安诚3个月定开债A	2.74	5.61	10.26	14.88	22.58
1631	前海开源瑞和债券A	4.77	3.95	0.76	13.44	22.58
1632	博时汇享纯债债券A	3.80	7.08	10.56	15.59	22.57
1633	招商安阳债券C	7.25	12.61	17.84	-	22.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	30.00	3195.35	6.77%
21进出16	30.00	3147.30	6.67%
20邮储银行永续债	30.00	3040.90	6.44%
22中国银行永续债02	20.00	2129.29	4.51%
21农业银行永续债01	20.00	2088.92	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23895.07	50.61%
企业债	1036.82	2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

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前海开源基金管理有限公司关于旗下前海开源瑞和债券型证券投资基金在开源证券股份有限公司开展赎回费费率优惠活动的公告为答谢广大投资者长期以来的信任...

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05-24前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
累计净值(元)	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216

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