前海开源瑞和债券A(003360)_最新动态

前海开源瑞和债券A003360QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.0893 0.0024(0.22%)

累计净值：1.2753

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

前海开源瑞和债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李炳智

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.45亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源瑞和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.11	1.00	2.01	1.00
债券型名次	438	4116	655	632	712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	7.45	11.28	9.31	29.54
债券型名次	815	1163	1174	2719	1558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	诺德汇盈一年定开	0.12	0.37	1.11	1.80	1.01
437	平安增利六个月定开债A	0.12	-0.76	0.00	0.49	-0.07
438	前海开源瑞和债券A	0.12	-0.11	1.00	2.01	1.00
439	前海开源瑞和债券C	0.12	-0.12	0.96	1.92	0.97
440	融通增鑫债券C	0.12	0.24	0.61	1.12	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	金元顺安丰祥A	0.04	-0.11	0.66	1.28	0.65
4115	民生加银鑫升	0.14	-0.11	0.15	0.06	0.81
4116	前海开源瑞和债券A	0.12	-0.11	1.00	2.01	1.00
4117	人保鑫泽纯债C	0.09	-0.11	0.21	0.87	0.23
4118	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.11	0.73	1.26	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	南方泰元A	0.01	0.21	1.00	1.43	1.00
654	平安双债添益债券A	0.06	-0.93	1.00	2.15	0.91
655	前海开源瑞和债券A	0.12	-0.11	1.00	2.01	1.00
656	泰康信用精选债券A	-0.02	0.17	1.00	1.65	0.98
657	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.24	-1.10	1.00	2.74	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	南方双元A	0.12	-0.85	0.99	2.01	0.88
631	鹏扬丰利一年定开债券A	0.08	-0.16	0.89	2.01	0.86
632	前海开源瑞和债券A	0.12	-0.11	1.00	2.01	1.00
633	华商稳健双利债券A	-0.55	-2.46	0.56	2.00	0.25
634	添富AAA级信用纯债A	-0.01	0.06	0.96	2.00	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.15	2.30	1.00
711	南方泰元A	0.01	0.21	1.00	1.43	1.00
712	前海开源瑞和债券A	0.12	-0.11	1.00	2.01	1.00
713	上银聚增富定开债券	0.02	0.31	1.06	1.42	1.00
714	尚正臻利债券A	-0.04	0.18	1.03	2.28	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	广发恒悦债券C	4.21	13.41	11.77	12.72	13.81
814	国泰信瑞纯债债券	4.21	7.36	11.75	-	12.49
815	前海开源瑞和债券A	4.21	7.45	11.28	9.31	29.54
816	山西证券裕享增强发起式A	4.21	11.39	13.71	-	15.05
817	中邮稳定收益债券型A	4.21	8.68	14.12	23.33	96.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	大摩多元收益债券C	5.84	7.46	6.49	3.97	103.17
1162	平安合兴1年定开债	1.65	7.46	13.05	-	19.42
1163	前海开源瑞和债券A	4.21	7.45	11.28	9.31	29.54
1164	银华信用双利债券C	2.68	7.45	2.86	4.32	81.46
1165	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.22	7.45	9.98	15.52	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	天治鑫利纯债债券A	2.42	6.03	11.29	12.35	22.77
1173	工银双玺6个月持有期债券C	3.91	10.16	11.28	-	11.45
1174	前海开源瑞和债券A	4.21	7.45	11.28	9.31	29.54
1175	西部利得汇盈债券A	2.41	5.68	11.28	21.25	36.63
1176	博时中债3-5政金债指数A	2.03	6.41	11.27	19.34	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	南方吉元短债E	1.74	4.09	7.49	9.32	13.41
2718	国投瑞银顺恒纯债债券	1.31	3.05	4.88	9.31	10.83
2719	前海开源瑞和债券A	4.21	7.45	11.28	9.31	29.54
2720	华润元大稳健债券A	1.18	4.22	6.28	9.27	15.77
2721	东海祥瑞C	-0.14	1.82	6.63	9.20	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	西部利得得尊债券C	4.90	9.56	13.11	21.84	29.55
1557	富国金融债债券型	1.66	5.76	10.38	18.78	29.54
1558	前海开源瑞和债券A	4.21	7.45	11.28	9.31	29.54
1559	永赢诚益债券C	2.02	4.96	9.05	18.60	29.54
1560	鹏华丰腾债券	1.95	4.73	8.79	14.80	29.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	50.00	5114.64	18.07%
24国开03	40.00	4152.49	14.67%
22进出口行二级资本债01	20.00	2064.98	7.30%
25国开11	20.00	2009.56	7.10%
25汇金MTN007	20.00	2001.18	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24973.30	88.24%
企业债	1299.00	4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0869	1.0880	1.0885	1.0897	1.0883
累计净值(元)	1.2729	1.2740	1.2745	1.2757	1.2743

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