前海开源瑞和债券A(003360)_最新动态

前海开源瑞和债券A003360QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.032 0.001(0.09%)

累计净值：1.207

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

前海开源瑞和债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

基金规模：0.05亿元

2017-09-27 每10份派现金 0.1 元

前海开源瑞和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.78	1.29	3.46	1.04
债券型名次	1766	1010	3195	521	3951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	3.61	1.77	13.60	21.33
债券型名次	2314	3533	3178	1416	1655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.11	0.40	1.02	2.18	1.16
1765	浦银安盛普天纯债债券C	0.11	0.68	1.42	2.45	1.58
1766	前海开源瑞和债券A	0.11	0.78	1.29	3.46	1.04
1767	前海开源瑞和债券C	0.11	0.77	1.26	3.29	0.99
1768	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.11	0.40	1.04	2.17	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	平安双盈添益债券C	0.26	0.78	1.65	2.98	1.79
1009	前海开源鼎欣债券C	0.10	0.78	1.27	2.21	1.46
1010	前海开源瑞和债券A	0.11	0.78	1.29	3.46	1.04
1011	人保鑫裕增强债券C	0.50	0.78	3.05	1.21	1.88
1012	上银慧祥利债券C	0.15	0.78	2.03	3.49	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.43	1.29	1.94	1.37
3194	前海开源鼎欣债券A	0.10	0.79	1.29	2.26	1.49
3195	前海开源瑞和债券A	0.11	0.78	1.29	3.46	1.04
3196	申万菱信合利纯债C	0.01	0.53	1.29	2.15	1.35
3197	信诚稳健A	0.09	0.63	1.29	2.32	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	鹏扬添利增强C	0.60	1.44	4.06	3.46	3.19
520	平安惠金定开债C	-0.16	0.49	1.55	3.46	1.43
521	前海开源瑞和债券A	0.11	0.78	1.29	3.46	1.04
522	兴华安盈一年定开债券发起式	0.12	0.82	1.90	3.46	2.26
523	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.26	-0.03	1.94	3.46	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.07	0.52	0.86	1.69	1.04
3950	平安乐顺39个月定开债C	0.09	0.57	0.93	1.51	1.04
3951	前海开源瑞和债券A	0.11	0.78	1.29	3.46	1.04
3952	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.06	0.36	0.90	1.64	1.04
3953	万家鑫璟纯债C	0.08	0.21	0.72	2.37	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	交银中债1-3年农发债指数C	3.83	4.53	4.53	4.53	4.53
2313	南方1-3年国开债E	3.83	5.96	0.00	-	6.98
2314	前海开源瑞和债券A	3.83	3.61	1.77	13.60	21.33
2315	天弘恒享一年定开	3.83	6.36	11.20	-	11.97
2316	中泰稳固周周购12周滚动债C	3.83	6.23	0.00	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	摩根纯债丰利债券A	1.93	3.62	6.95	13.38	28.15
3532	农银恒久增利债券A	1.68	3.62	7.35	14.74	102.74
3533	前海开源瑞和债券A	3.83	3.61	1.77	13.60	21.33
3534	长江安享纯债18个月定开C	1.80	3.60	6.35	-	7.18
3535	国富恒瑞债券C	0.10	3.59	4.44	20.35	44.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	前海开源弘泽债券C	1.81	2.71	1.85	25.66	80.50
3177	前海开源鼎瑞债券A	3.89	3.24	1.83	13.31	21.69
3178	前海开源瑞和债券A	3.83	3.61	1.77	13.60	21.33
3179	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-	1.54
3180	鹏扬添利增强A	1.48	3.09	1.70	-	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	交银双利债券C	-1.61	1.33	5.04	13.64	71.41
1415	博时汇享纯债债券C	3.76	5.83	9.10	13.60	20.73
1416	前海开源瑞和债券A	3.83	3.61	1.77	13.60	21.33
1417	嘉实致兴定期纯债债券	4.95	7.58	14.42	13.59	24.25
1418	太平恒利纯债	2.21	4.30	7.33	13.57	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	西部利得汇逸债券C	0.43	3.78	5.35	9.26	21.35
1654	添富AAA级信用纯债A	4.81	7.77	12.16	21.36	21.34
1655	前海开源瑞和债券A	3.83	3.61	1.77	13.60	21.33
1656	兴全恒瑞定开债券发起式	4.73	8.15	13.37	-	21.32
1657	易方达稳健收益债券C	0.65	3.52	8.14	-	21.28

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出22	20.00	2017.14	35.04%
23国债05	14.93	1524.71	26.48%
23国债13	7.60	766.05	13.31%
23国债10	5.00	507.10	8.81%
23国债01	2.00	203.89	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2017.14	35.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.031	1.030	1.030	1.030	1.029
累计净值(元)	1.206	1.205	1.205	1.205	1.204

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