前海开源瑞和债券A(003360)_最新动态

前海开源瑞和债券A003360QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0804 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2664

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

前海开源瑞和债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李炳智

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.15亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源瑞和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.51	1.01	1.11	0.18
债券型名次	1120	1064	897	1417	1612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	7.17	10.91	5.58	28.49
债券型名次	1402	1553	1480	3240	1595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1119	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1120	前海开源瑞和债券A	0.18	0.51	1.01	1.11	0.18
1121	前海开源瑞和债券C	0.18	0.49	0.96	1.01	0.18
1122	山西证券裕享增强发起式A	0.18	0.01	-1.02	3.66	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	交银施罗德稳固收益债券C	0.38	0.51	0.19	2.39	0.38
1063	路博迈护航一年持有债券C	0.30	0.51	-0.19	1.03	0.30
1064	前海开源瑞和债券A	0.18	0.51	1.01	1.11	0.18
1065	天弘永利优享债券C	0.30	0.51	0.87	2.87	0.30
1066	安信宝利	0.22	0.50	0.96	0.93	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	南方臻利3个月定开债券发起	0.44	0.43	1.01	-0.50	0.44
896	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.03	0.33	1.01	2.21	-0.03
897	前海开源瑞和债券A	0.18	0.51	1.01	1.11	0.18
898	申万菱信稳益宝债券C	0.28	0.47	1.01	0.73	0.28
899	泰康裕泰债券A	0.22	0.65	1.01	1.86	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.16	0.57	1.11	0.00
1416	海富通一年定开债券C	0.83	1.47	2.18	1.11	0.83
1417	前海开源瑞和债券A	0.18	0.51	1.01	1.11	0.18
1418	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.13	0.62	1.10	0.03
1419	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
前海开源瑞和债券A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	景顺长城景泰纯利债券C	0.18	0.47	1.20	0.81	0.18
1611	南华瑞利债券C	0.18	0.31	0.72	0.26	0.18
1612	前海开源瑞和债券A	0.18	0.51	1.01	1.11	0.18
1613	前海开源瑞和债券C	0.18	0.49	0.96	1.01	0.18
1614	山西证券裕享增强发起式A	0.18	0.01	-1.02	3.66	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	红土创新添利债券C	2.59	5.89	8.92	-	9.14
1401	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	19.53	8.75
1402	前海开源瑞和债券A	2.59	7.17	10.91	5.58	28.49
1403	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	16.46	17.73
1404	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	26.96	54.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	汇安嘉汇纯债债券A	1.51	7.17	16.97	22.67	47.46
1552	景顺长城政策性金融债C	0.21	7.17	0.00	-	9.36
1553	前海开源瑞和债券A	2.59	7.17	10.91	5.58	28.49
1554	上银慧丰利债券	0.65	7.17	10.00	15.01	15.80
1555	天弘合利债券发起A	1.01	7.17	10.47	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	中欧瑾泰债券C	-0.34	7.77	10.92	17.67	30.36
1479	鹏华永诚一年定开债券	0.74	5.89	10.91	18.89	31.03
1480	前海开源瑞和债券A	2.59	7.17	10.91	5.58	28.49
1481	招商招瑞纯债债券发起式D	2.28	7.22	10.91	-	16.16
1482	中加颐鑫纯债债券A	0.93	6.19	10.91	16.98	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	南华瑞恒中短债债券A	1.51	5.40	8.27	5.66	10.79
3239	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.08	8.19	9.15	5.65	20.53
3240	前海开源瑞和债券A	2.59	7.17	10.91	5.58	28.49
3241	财通可转债债券A	23.22	34.34	22.77	5.49	63.72
3242	格林泓裕一年定开债C	1.83	1.90	3.50	5.49	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
前海开源瑞和债券A一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	国联安增裕一年定开债券发起式	0.70	4.46	8.39	17.03	28.50
1594	广发景利纯债	0.93	8.92	14.22	22.67	28.49
1595	前海开源瑞和债券A	2.59	7.17	10.91	5.58	28.49
1596	中金浙金	0.25	4.89	8.12	16.18	28.48
1597	华夏鼎兴债券A	1.15	5.32	9.03	16.10	28.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	70.00	7307.62	19.00%
24进出口行二级资本债01A	40.00	4080.71	10.61%
25国开03	40.00	3951.70	10.28%
24国开08	30.00	3017.99	7.85%
25国开08	30.00	2980.02	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32001.36	83.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：前海开源瑞和债券型证券投资基金2024年度第1次收益分配公告

金份额净值计算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于2024年7月30日直接计入其基金账户，者在权益登记日之前(不含2024年7月2...

查看全文[07-26]
标题：关于前海开源瑞和债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转...

关于前海开源瑞和债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告公告送出日期：2024年7月25日 1 公告基本信息基金名称前...

查看全文[07-25]
标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[07-24]
07-19前海开源瑞和债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0795	1.0799	1.0796	1.0785	1.0782
累计净值(元)	1.2655	1.2659	1.2656	1.2645	1.2642

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。