南方皓元短债债券A(008122)_最新动态

南方皓元短债债券A008122SOUTHERN HAOYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1461 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1761

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

南方皓元短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.91亿元

南方皓元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.41	0.75	0.30
债券型名次	3342	3384	4597	3587	4575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.11	7.05	13.62	17.84
债券型名次	3018	4247	4274	2629	2918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.15	0.44	0.55	0.27
3341	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.38	0.67	0.26
3342	南方皓元短债A	0.04	0.17	0.41	0.75	0.30
3343	南方皓元短债C	0.04	0.15	0.36	0.64	0.26
3344	农银汇理金汇债券A	0.04	0.15	0.42	0.70	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	交银稳益短债债券A	0.05	0.17	0.46	0.83	0.34
3383	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.04	0.17	0.84	0.95	0.56
3384	南方皓元短债A	0.04	0.17	0.41	0.75	0.30
3385	诺德短债债券C	0.03	0.17	0.50	0.74	0.37
3386	鹏华3个月中短债A	-0.01	0.17	0.38	0.68	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	民生加银恒裕债券	0.05	0.14	0.41	0.29	0.33
4596	南方恒新39个月C	0.01	0.09	0.41	1.18	0.26
4597	南方皓元短债A	0.04	0.17	0.41	0.75	0.30
4598	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.13	0.41	0.79	0.29
4599	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.05	0.15	0.41	0.70	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	南方1-3年国开债E	0.12	0.23	0.59	0.75	0.37
3586	南方卓利3个月定开债发起式	0.08	0.31	0.68	0.75	0.42
3587	南方皓元短债A	0.04	0.17	0.41	0.75	0.30
3588	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.16	0.42	0.75	0.34
3589	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.13	0.26	0.63	0.75	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	南方吉元短债A	0.05	0.15	0.44	0.74	0.30
4574	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.16	0.50	0.65	0.30
4575	南方皓元短债A	0.04	0.17	0.41	0.75	0.30
4576	农银汇理金汇债券A	0.04	0.15	0.42	0.70	0.30
4577	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.43	0.74	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	华夏中短债债券A	1.87	5.25	9.92	17.02	24.63
3017	惠升和赢纯债3个月定开C	1.87	6.00	10.71	-	12.85
3018	南方皓元短债A	1.87	4.11	7.05	13.62	17.84
3019	鹏扬淳明债券C	1.87	5.60	11.66	18.26	20.85
3020	鹏扬利沣短债E	1.87	4.14	8.15	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	长江安享纯债18个月定开A	1.88	4.11	6.30	11.82	12.43
4246	国寿安保尊弘短债债券A	1.83	4.11	8.28	-	13.79
4247	南方皓元短债A	1.87	4.11	7.05	13.62	17.84
4248	人保鑫泽纯债C	1.23	4.11	2.82	8.92	10.88
4249	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.22	4.11	7.23	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	嘉实稳骏纯债债券	2.37	4.28	7.05	12.56	12.84
4273	交银稳益短债债券C	1.81	3.59	7.05	-	7.27
4274	南方皓元短债A	1.87	4.11	7.05	13.62	17.84
4275	万家鑫瑞纯债A	1.34	4.42	7.05	13.39	31.34
4276	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.55	3.47	7.05	13.59	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	汇添富中短债E	1.54	4.26	8.19	13.63	13.59
2628	南方卓元债券C	6.37	7.86	9.59	13.62	41.82
2629	南方皓元短债A	1.87	4.11	7.05	13.62	17.84
2630	大成景悦中短债债券A	1.91	6.00	8.39	13.61	17.19
2631	工银泰和39个月定开债券C	2.48	4.85	7.20	13.61	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	银华中债1-3年农发行债券指数	1.64	5.14	9.17	15.99	17.85
2917	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	14.18	17.84
2918	南方皓元短债A	1.87	4.11	7.05	13.62	17.84
2919	长城泰利债券A	2.46	5.03	9.19	17.32	17.83
2920	天弘成享一年定开	-0.13	4.86	8.95	15.32	17.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债01	70.00	7159.90	6.11%
20兖矿债01	60.00	6149.36	5.25%
23厦门城投债01	50.00	5141.30	4.39%
23华夏银行债01	50.00	5121.00	4.37%
23华夏银行债02	50.00	5100.41	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41099.37	35.08%
企业债	14336.33	12.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1459	1.1458	1.1456	1.1455	1.1456
累计净值(元)	1.1759	1.1758	1.1756	1.1755	1.1756

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