南方皓元短债债券A(008122)_最新动态

南方皓元短债债券A008122SOUTHERN HAOYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.1475 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1775

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方皓元短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.91亿元

南方皓元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.42	0.89	0.42
债券型名次	2262	2108	3872	3913	3993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.06	7.00	13.40	17.99
债券型名次	3232	4264	4184	2233	2891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.02	0.23	1.12	1.65	0.76
2261	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.26	0.80	1.69	0.84
2262	南方皓元短债A	0.02	0.16	0.42	0.89	0.42
2263	南方皓元短债C	0.02	0.14	0.36	0.79	0.36
2264	南华价值启航纯债债券A	0.02	-0.16	0.13	0.48	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	南方乐元中短利率债C	-0.01	0.16	0.36	0.90	0.43
2107	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.54	1.11	0.52
2108	南方皓元短债A	0.02	0.16	0.42	0.89	0.42
2109	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.16	0.38	0.72	0.36
2110	诺德安盈	0.08	0.16	0.34	0.70	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	南方启元C	-0.02	0.19	0.42	0.99	0.56
3871	南方升元中短期利率债A	0.01	0.22	0.42	0.97	0.49
3872	南方皓元短债A	0.02	0.16	0.42	0.89	0.42
3873	农银金鸿短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.91	0.43
3874	鹏华丰饶定期开放债券	0.01	0.15	0.42	1.00	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.17	0.46	0.89	0.43
3912	南方惠利6个月定开债券C	0.11	-0.21	0.35	0.89	0.33
3913	南方皓元短债A	0.02	0.16	0.42	0.89	0.42
3914	南华瑞元定期开放债券	0.00	-0.28	0.04	0.89	0.13
3915	鹏华3个月中短债A	0.01	0.21	0.46	0.89	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	南方惠利6个月定开债券A	0.12	-0.17	0.44	1.09	0.42
3992	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.17	0.43	0.85	0.42
3993	南方皓元短债A	0.02	0.16	0.42	0.89	0.42
3994	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.12	0.43	0.85	0.42
3995	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.91	4.20	8.25	-	11.78
3231	南方宏元定期开放债券发起	1.91	4.90	8.47	15.10	24.26
3232	南方皓元短债A	1.91	4.06	7.00	13.40	17.99
3233	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.91	4.29	8.50	-	12.25
3234	平安如意中短债C	1.91	3.92	7.31	16.82	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	汇添富鑫利定开债券A	1.60	4.06	7.38	13.75	31.21
4263	景顺长城90天持有期短债债券C	1.79	4.06	8.00	-	9.10
4264	南方皓元短债A	1.91	4.06	7.00	13.40	17.99
4265	诺德短债债券A	1.88	4.06	8.87	12.93	16.59
4266	平安惠澜纯债C	1.67	4.06	7.72	17.33	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	华宝1-3年国开债指数	1.01	3.72	7.00	13.42	15.02
4183	金信民旺债券C	4.82	13.50	7.00	26.98	23.65
4184	南方皓元短债A	1.91	4.06	7.00	13.40	17.99
4185	浙商惠南纯债	1.43	4.02	7.00	13.02	32.12
4186	财通资管双盈债券发起式A	5.89	7.27	6.99	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	博时安盈债券A	1.76	3.78	7.30	13.41	51.92
2232	创金合信恒利超短债债券E	1.77	4.01	7.11	13.40	16.95
2233	南方皓元短债A	1.91	4.06	7.00	13.40	17.99
2234	汇添富年年利定期开放债券A	3.65	6.62	10.80	13.39	58.83
2235	工银泰和39个月定开债券C	2.50	4.88	7.00	13.38	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	方正富邦禾利39个月定开A	2.77	5.31	8.44	-	18.00
2890	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.78	9.32	7.83	9.69	18.00
2891	南方皓元短债A	1.91	4.06	7.00	13.40	17.99
2892	兴华安盈一年定开债券发起式	1.57	5.72	11.41	-	17.99
2893	南方宁利一年债券	-0.01	2.32	7.31	15.19	17.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债01	70.00	7159.90	6.11%
20兖矿债01	60.00	6149.36	5.25%
23厦门城投债01	50.00	5141.30	4.39%
23华夏银行债01	50.00	5121.00	4.37%
23华夏银行债02	50.00	5100.41	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41099.37	35.08%
企业债	14336.33	12.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1474	1.1473	1.1471	1.1471	1.1468
累计净值(元)	1.1774	1.1773	1.1771	1.1771	1.1768

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