南方皓元短债债券A(008122)_最新动态

南方皓元短债债券A008122SOUTHERN HAOYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.1431 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1731

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方皓元短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.93亿元

南方皓元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04
债券型名次	2264	3766	3274	2306	2415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.44	7.12	13.97	17.53
债券型名次	2410	4268	4169	1974	2889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.12	0.95	-0.83	0.04
2263	南方昭元债券A	0.04	0.25	1.04	0.19	0.04
2264	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04
2265	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.07	0.33	0.58	0.04
2266	南华瑞泰39个月定开A	0.04	0.14	0.44	0.72	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.12	0.95	-0.83	0.04
3765	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.12	0.38	-0.53	-0.02
3766	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04
3767	南华瑞泰39个月定开C	0.04	0.12	0.37	0.59	0.04
3768	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.12	0.40	0.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.20	0.44	0.17	0.05
3273	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.13	0.44	-0.03	-0.02
3274	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04
3275	南华瑞泰39个月定开A	0.04	0.14	0.44	0.72	0.04
3276	农银金穗定开债券	0.03	0.17	0.44	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	摩根丰瑞债券A	0.57	1.36	1.30	0.60	0.57
2305	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.60	0.03
2306	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04
2307	平安如意中短债A	0.04	0.17	0.45	0.60	0.04
2308	浦银中短债C	0.05	0.21	0.51	0.60	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.12	0.95	-0.83	0.04
2414	南方昭元债券A	0.04	0.25	1.04	0.19	0.04
2415	南方皓元短债A	0.04	0.12	0.44	0.60	0.04
2416	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.07	0.33	0.58	0.04
2417	南华瑞泰39个月定开A	0.04	0.14	0.44	0.72	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.50	4.68	9.07	-	9.94
2409	南方吉元短债A	1.50	4.62	8.46	9.72	17.46
2410	南方皓元短债A	1.50	4.44	7.12	13.97	17.53
2411	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.50	5.91	9.22	-	9.93
2412	天治可转债增强债券C	1.50	7.25	2.54	-0.73	46.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	金鹰添瑞中短债C	1.36	4.44	7.32	12.79	27.17
4267	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.86	4.44	7.80	-	33.67
4268	南方皓元短债A	1.50	4.44	7.12	13.97	17.53
4269	平安惠泽	-0.04	4.44	7.73	15.14	40.00
4270	天弘优利短债发起A	1.69	4.44	8.03	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	景顺长城中短债债券C类	1.05	4.15	7.12	12.89	16.68
4168	南方赢元	-0.84	4.09	7.12	14.74	29.91
4169	南方皓元短债A	1.50	4.44	7.12	13.97	17.53
4170	西部利得添盈短债债券C	1.71	4.16	7.12	10.19	12.35
4171	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.17	4.63	7.11	12.58	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	汇添富高息债债券A	4.89	9.17	12.34	13.97	85.39
1973	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.63	4.38	7.90	13.97	14.25
1974	南方皓元短债A	1.50	4.44	7.12	13.97	17.53
1975	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.96	29.41
1976	浙商惠泉3个月定开C	0.78	5.63	8.06	13.96	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	广发汇达3个月定期开放债券	0.36	5.50	9.38	-	17.54
2888	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.22	6.24	9.94	17.52	17.53
2889	南方皓元短债A	1.50	4.44	7.12	13.97	17.53
2890	招商安福1年定开债发起式	6.07	14.57	15.36	-	17.52
2891	中欧聚瑞债券A	0.27	5.30	9.05	16.16	17.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债01	70.00	7129.48	5.20%
20兖矿债01	60.00	6070.17	4.42%
23厦门城投债01	50.00	5116.53	3.73%
23华夏银行债01	50.00	5099.77	3.72%
23华夏银行债02	50.00	5077.69	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50334.64	36.69%
企业债	14216.06	10.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1431	1.1430	1.1430	1.1430	1.1427
累计净值(元)	1.1731	1.1730	1.1730	1.1730	1.1727

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