南方皓元短债债券A(008122)_最新动态

南方皓元短债债券A008122SOUTHERN HAOYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1419 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1719

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方皓元短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.93亿元

南方皓元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.42	0.70	1.44
债券型名次	3289	1042	2649	2113	2262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.76	7.33	14.30	17.41
债券型名次	2962	4333	4042	2455	2865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	南方聪元C	0.04	-0.18	0.39	0.04	0.40
3288	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	-0.07	0.78	3.15	4.26
3289	南方皓元短债A	0.04	0.08	0.42	0.70	1.44
3290	诺德短债债券A	0.04	0.02	0.39	0.63	1.39
3291	诺德短债债券C	0.04	0.01	0.36	0.58	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.08	0.08	0.49	0.83	1.38
1041	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.31	0.64	1.29
1042	南方皓元短债A	0.04	0.08	0.42	0.70	1.44
1043	农银汇理金禄债券	0.13	0.08	0.55	0.37	1.26
1044	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.28	0.46	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	南方通利A	0.19	-0.36	0.42	-0.51	0.39
2648	南方祥元A	0.15	-0.15	0.42	0.02	0.69
2649	南方皓元短债A	0.04	0.08	0.42	0.70	1.44
2650	鹏华普利债券A	0.04	0.08	0.42	0.56	1.39
2651	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	-0.06	0.42	-0.02	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.05	0.41	0.70	1.30
2112	交银稳利中短债债券A	0.08	0.03	0.56	0.70	1.51
2113	南方皓元短债A	0.04	0.08	0.42	0.70	1.44
2114	兴全稳益定开债券	0.11	-0.09	0.66	0.70	1.43
2115	兴银鑫日享短债A	0.05	0.05	0.43	0.70	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	交银施罗德双轮动债券A/B	0.05	0.06	0.42	0.63	1.44
2261	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	-0.02	0.60	0.42	1.44
2262	南方皓元短债A	0.04	0.08	0.42	0.70	1.44
2263	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.47	0.72	1.44
2264	平安季添盈定开债C	0.06	-0.10	0.32	0.34	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.85	24.33	25.36
2961	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.57	4.43	0.00	-	7.43
2962	南方皓元短债A	1.57	4.76	7.33	14.30	17.41
2963	诺德短债债券C	1.57	4.75	9.35	12.71	14.54
2964	鹏华丰茂债券	1.57	5.59	9.54	16.68	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	金鹰添瑞中短债C	1.55	4.76	7.55	13.23	26.98
4332	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.63	4.76	7.75	-	7.55
4333	南方皓元短债A	1.57	4.76	7.33	14.30	17.41
4334	易方达安源中短债债券A	1.62	4.76	8.00	14.75	19.83
4335	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.51	4.75	8.76	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.57	4.51	7.33	-	10.23
4041	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.32	4.33	7.33	-	7.16
4042	南方皓元短债A	1.57	4.76	7.33	14.30	17.41
4043	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.14	4.59	7.33	-	7.56
4044	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.98	3.53	7.32	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	信澳鑫安债券(LOF)	0.59	6.96	6.70	14.31	47.87
2454	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	14.30	19.47
2455	南方皓元短债A	1.57	4.76	7.33	14.30	17.41
2456	创金合信恒利超短债债券E	1.61	4.62	7.71	14.28	16.38
2457	广发汇阳三个月定期开放债券	1.53	6.38	9.76	14.28	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	东方红鑫安39个月定开债券	2.71	5.29	8.77	16.42	17.42
2864	南方初元中短债A	0.63	3.26	5.92	12.56	17.42
2865	南方皓元短债A	1.57	4.76	7.33	14.30	17.41
2866	汇添富添添乐双盈债券C	5.61	17.61	0.00	-	17.40
2867	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.74	6.94	10.51	-	17.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债01	70.00	7129.48	5.20%
20兖矿债01	60.00	6070.17	4.42%
23厦门城投债01	50.00	5116.53	3.73%
23华夏银行债01	50.00	5099.77	3.72%
23华夏银行债02	50.00	5077.69	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50334.64	36.69%
企业债	14216.06	10.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1417	1.1417	1.1416	1.1415	1.1414
累计净值(元)	1.1717	1.1717	1.1716	1.1715	1.1714

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