南方皓元短债债券A(008122)_最新动态

南方皓元短债债券A008122SOUTHERN HAOYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1430 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1730

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方皓元短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.93亿元

南方皓元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.47	0.62	0.03
债券型名次	2521	4068	3364	2200	2919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.48	7.11	13.97	17.52
债券型名次	2333	4267	4154	1976	2881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	南方浙利定开债券发起	0.03	0.14	0.44	-0.70	0.03
2520	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.87	-0.27	0.03
2521	南方皓元短债A	0.03	0.13	0.47	0.62	0.03
2522	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.58	0.03
2523	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.27	0.68	-0.37	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	南方招利一年债券	0.01	0.13	0.52	0.48	0.01
4067	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.34	0.59	0.02
4068	南方皓元短债A	0.03	0.13	0.47	0.62	0.03
4069	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.13	0.43	0.03	0.02
4070	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.43	0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	南方升元中短期利率债A	0.00	0.27	0.47	-0.26	0.00
3363	南方稳鑫6个月持有债券A	0.25	0.56	0.47	1.29	0.25
3364	南方皓元短债A	0.03	0.13	0.47	0.62	0.03
3365	农银金鸿短债债券A	0.02	0.15	0.47	0.47	0.02
3366	鹏华丰颐债券	-0.01	0.16	0.47	0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	华夏短债债券A	0.04	0.17	0.49	0.62	0.04
2199	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.11	0.33	0.62	0.02
2200	南方皓元短债A	0.03	0.13	0.47	0.62	0.03
2201	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.48	0.62	0.03
2202	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.03	0.17	0.44	0.62	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	南方浙利定开债券发起	0.03	0.14	0.44	-0.70	0.03
2918	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.87	-0.27	0.03
2919	南方皓元短债A	0.03	0.13	0.47	0.62	0.03
2920	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.58	0.03
2921	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.27	0.68	-0.37	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.50	4.96	9.44	-	10.32
2332	景顺长城睿丰短债债券A	1.50	4.94	8.38	-	8.64
2333	南方皓元短债A	1.50	4.48	7.11	13.97	17.52
2334	平安元福短债发起式C	1.50	4.30	7.60	-	8.07
2335	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.50	7.18	9.85	18.02	36.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	华夏鼎业三个月定开债券C	1.16	4.48	7.45	-	11.14
4266	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.30	4.48	9.09	-	11.14
4267	南方皓元短债A	1.50	4.48	7.11	13.97	17.52
4268	天弘优利短债发起A	1.69	4.48	8.04	-	10.18
4269	圆信永丰兴融C	0.79	4.48	8.97	18.69	45.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	交银丰盈收益债券C	0.55	4.13	7.11	13.10	27.29
4153	景顺长城中短债债券C类	1.02	4.20	7.11	13.24	16.67
4154	南方皓元短债A	1.50	4.48	7.11	13.97	17.52
4155	西部利得添盈短债债券C	1.66	4.17	7.11	10.09	12.30
4156	兴银聚丰债券	2.10	4.85	7.11	12.62	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	华宝政金债债券	-0.16	5.41	7.75	13.97	19.21
1975	汇添富鑫远债	0.13	4.96	7.62	13.97	16.66
1976	南方皓元短债A	1.50	4.48	7.11	13.97	17.52
1977	银华安盈短债债券A	1.53	5.37	8.05	13.96	20.68
1978	永赢昌益债券A	0.51	4.69	8.93	13.96	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.15	6.34	9.84	-	17.53
2880	南方宁利一年债券	-2.22	3.48	7.81	-	17.53
2881	南方皓元短债A	1.50	4.48	7.11	13.97	17.52
2882	中欧聚瑞债券A	0.12	5.41	9.07	16.18	17.52
2883	中信保诚景华A	-0.97	6.96	10.34	16.04	17.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债01	70.00	7129.48	5.20%
20兖矿债01	60.00	6070.17	4.42%
23厦门城投债01	50.00	5116.53	3.73%
23华夏银行债01	50.00	5099.77	3.72%
23华夏银行债02	50.00	5077.69	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50334.64	36.69%
企业债	14216.06	10.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-04南方皓元短债债券型证券投资基金托管协议
07-04南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同
07-04南方皓元短债债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)
07-04关于南方皓元短债债券型证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1427	1.1427	1.1426	1.1427	1.1427
累计净值(元)	1.1727	1.1727	1.1726	1.1727	1.1727

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