南方皓元短债债券A(008122)_最新动态

南方皓元短债债券A008122SOUTHERN HAOYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西安轨道集团30亿元私募债券项目更新至“已通过”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1430 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1730

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方皓元短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.93亿元

南方皓元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.47	0.59	0.03
债券型名次	1778	3336	3108	2246	2115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.48	7.12	13.99	17.52
债券型名次	2318	4236	4146	2375	2878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.14	1.11	-0.72	0.03
1777	南方宣利定期开放债券C	0.03	0.10	1.00	-0.92	0.03
1778	南方皓元短债A	0.03	0.13	0.47	0.59	0.03
1779	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.46	0.72	0.03
1780	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.12	0.38	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	南方吉元短债C	0.02	0.13	0.35	0.42	0.02
3335	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.34	0.57	0.02
3336	南方皓元短债A	0.03	0.13	0.47	0.59	0.03
3337	农银汇理金汇债券C	0.02	0.13	0.36	0.34	0.02
3338	农银金鸿短债债券A	0.00	0.13	0.45	0.42	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	交银稳益短债债券C	0.01	0.11	0.47	0.55	0.01
3107	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.14	0.11	0.47	-0.77	-0.14
3108	南方皓元短债A	0.03	0.13	0.47	0.59	0.03
3109	诺安鑫享定开发起式债券	-0.10	0.11	0.47	-0.45	-0.10
3110	鹏华稳瑞中短债	0.03	0.15	0.47	0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	交银施罗德双轮动债券C类	0.03	0.21	0.58	0.59	0.03
2245	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.34	0.59	0.01
2246	南方皓元短债A	0.03	0.13	0.47	0.59	0.03
2247	鹏华普天债券A	0.00	0.07	0.35	0.59	0.00
2248	平安惠复纯债A	-0.14	0.37	1.35	0.59	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.14	1.11	-0.72	0.03
2114	南方宣利定期开放债券C	0.03	0.10	1.00	-0.92	0.03
2115	南方皓元短债A	0.03	0.13	0.47	0.59	0.03
2116	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.46	0.72	0.03
2117	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.12	0.38	0.58	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.49	5.64	9.18	-	11.94
2317	嘉实短债债券A	1.49	4.11	7.29	-	9.91
2318	南方皓元短债A	1.49	4.48	7.12	13.99	17.52
2319	南华瑞恒中短债债券A	1.49	5.40	8.25	5.64	10.77
2320	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	17.11	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	金鹰添瑞中短债C	1.32	4.48	7.30	12.79	27.15
4235	景顺长城90天持有期短债债券C	1.47	4.48	8.15	-	8.65
4236	南方皓元短债A	1.49	4.48	7.12	13.99	17.52
4237	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.94	4.48	7.08	-	7.77
4238	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.55	4.48	8.05	15.44	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	建信荣元一年定开债券发起式	-0.19	4.00	7.12	14.07	14.11
4145	南方通利C	-0.34	4.19	7.12	10.00	60.83
4146	南方皓元短债A	1.49	4.48	7.12	13.99	17.52
4147	农银汇理金汇债券A	1.18	4.31	7.12	13.01	14.55
4148	中信建投景润3个月定开债券A	0.64	4.68	7.12	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	工银瑞福纯债债券A	1.50	5.41	7.33	13.99	22.55
2374	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.58	4.42	7.91	13.99	14.22
2375	南方皓元短债A	1.49	4.48	7.12	13.99	17.52
2376	西部利得汇逸债券A	6.36	9.03	10.27	13.99	24.44
2377	永赢合益债券	0.18	4.65	7.44	13.99	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	农银金盛债券	0.85	7.47	11.21	-	17.53
2877	大成安汇金融债C	0.17	3.86	7.32	15.18	17.52
2878	南方皓元短债A	1.49	4.48	7.12	13.99	17.52
2879	东海祥瑞A	-2.20	0.94	7.24	0.92	17.51
2880	博时双季享持有期债券A	-0.45	5.37	11.11	17.01	17.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债01	70.00	7129.48	5.20%
20兖矿债01	60.00	6070.17	4.42%
23厦门城投债01	50.00	5116.53	3.73%
23华夏银行债01	50.00	5099.77	3.72%
23华夏银行债02	50.00	5077.69	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50334.64	36.69%
企业债	14216.06	10.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-04南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同
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07-04关于南方皓元短债债券型证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1430	1.1430	1.1427	1.1427	1.1426
累计净值(元)	1.1730	1.1730	1.1727	1.1727	1.1726

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