南方贺元利率债A(007714)_规模评级

南方贺元利率债A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	21.77	30.61	31.43	32.54	36.00	50.88	52.13
季度净申购	-83986.33	-7798.82	-10528.95	-32874.88	-141258.15	-11865.80	22619.94
总份额	206727.43	290713.76	298512.59	309041.54	341916.42	483174.57	495040.37
季度总申购份额	14347.66	1939.09	10710.29	149590.63	11972.64	602.37	33359.33
季度总赎回份额	98334.00	9737.92	21239.24	182465.52	153230.79	12468.16	10739.39

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
南方贺元利率债A基金规模在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平

1190	国联安鸿利短债债券A	21.85	212150.55	189040.07	449158.07	260118.00
1191	汇添富双鑫添利债券A	21.84	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
1192	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.84	208771.34	55.29	58.01	2.71
1193	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	21.83	201755.58	-6402.92	74282.53	80685.45
1194	富国裕利债券A	21.82	204681.59	-44278.21	41234.86	85513.06
1195	交银裕隆纯债债券C	21.81	163725.03	8756.62	48415.55	39658.93
1196	鑫元永利债券	21.81	194592.58	-0.01	0.00	0.01
1197	南方贺元利率债A	21.77	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
1198	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.74	197291.44	-	-	1000.00
1199	富国颐利纯债债券	21.72	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50
1200	永赢聚益债券A	21.72	198629.49	-	-	-
1201	平安惠聚债券	21.70	202130.41	48.65	60.89	12.24
1202	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
1203	鹏华稳福中短债债券E	21.67	202997.16	180623.49	296979.56	116356.06
1204	博时信用债纯债债券C	21.63	200748.32	70496.47	242053.18	171556.72

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
南方贺元利率债A基金规模在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平

1140	嘉实致盈债券	21.07	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
1141	蜂巢丰瑞债券A	22.06	207595.27	-802.26	5526.80	6329.06
1142	华夏鼎清债券A	21.09	207551.46	-9258.78	17.51	9276.29
1143	国寿安保安瑞纯债债券	21.91	207436.25	7.41	7.97	0.56
1144	交银裕祥纯债债券A	22.51	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09
1145	银华远景债券	23.20	207116.61	-139012.91	5469.98	144482.89
1146	鹏华丰尊债券	21.29	207062.62	-114002.30	7.29	114009.59
1147	南方贺元利率债A	21.77	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
1148	兴业30天滚动持有中短债A	21.89	206343.15	-20258.39	25472.13	45730.52
1149	汇添富可转换债券A	37.78	206220.20	-29591.22	61131.73	90722.95
1150	长信利众债券(LOF)C	19.71	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
1151	嘉实稳联纯债债券	21.91	205259.00	1481.16	30179.58	28698.42
1152	交银信用添利债券(LOF)	25.89	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
1153	富国裕利债券A	21.82	204681.59	-44278.21	41234.86	85513.06
1154	嘉实稳熙纯债债券	20.59	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方贺元利率债A基金规模在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平

3973	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.73	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
3974	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.63	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
3975	嘉实稳鑫纯债债券	35.22	336508.82	-80889.89	28742.11	109631.99
3976	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	3.61	35390.26	-81007.47	1364.24	82371.71
3977	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	59.72	558548.82	-81389.73	131114.74	212504.48
3978	易方达安和中短债债券C	31.81	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
3979	红土创新纯债C	4.50	43839.87	-82346.94	20215.23	102562.17
3980	南方贺元利率债A	21.77	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
3981	融通通源短融债券A	1.30	11224.92	-84515.96	13462.05	97978.01
3982	财通资管中债1-3年国开债A	11.70	111876.76	-84733.86	60473.63	145207.49
3983	华夏纯债债券A	86.78	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
3984	东兴兴利债券A	12.52	113261.05	-85557.14	28177.08	113734.22
3985	红土创新丰泽中短债A	3.51	34012.21	-85644.16	9750.11	95394.26
3986	万家鑫悦纯债A	14.30	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
3987	汇添富双鑫添利债券A	21.84	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方贺元利率债A基金规模在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平

1428	华夏鼎泓债券A	6.50	50974.55	13028.70	14568.12	1539.42
1429	景顺长城政策性金融债C	1.73	16558.27	-5086.90	14562.73	19649.63
1430	国元元赢30天持有期债券C	2.11	19644.25	9724.73	14558.62	4833.89
1431	平安利率债A	3.09	29338.79	14302.51	14537.98	235.47
1432	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.25	30144.13	4762.54	14535.47	9772.93
1433	国寿安保尊恒利率债债券C	0.59	5600.78	549.16	14464.47	13915.30
1434	中欧丰利债券C	3.47	33823.73	-4844.11	14369.46	19213.57
1435	南方贺元利率债A	21.77	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
1436	中信证券信盈一年	2.11	20928.01	14237.89	14331.40	93.51
1437	华夏鼎润债券C	1.03	12308.91	9321.25	14263.08	4941.83
1438	博时中债3-5年国开行C	0.23	2148.55	-4266.11	14231.39	18497.51
1439	招商享诚增强债券C	1.78	16388.98	8567.72	14202.86	5635.14
1440	广发可转债债券A	13.94	90996.73	-19572.14	14187.45	33759.59
1441	国泰双利债券C	10.53	68139.77	3989.65	14183.73	10194.09
1442	西部利得汇享债券A	33.63	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方贺元利率债A基金规模在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平

560	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
561	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
562	平安惠禧纯债A	14.77	142989.04	-	-	98902.19
563	汇安裕泰纯债债券A	10.12	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
564	工银瑞信双利债券A	63.68	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
565	招商安本增利债券C	15.51	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
566	天弘弘择短债A	10.88	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68
567	南方贺元利率债A	21.77	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
568	博时华盈纯债债券	10.05	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
569	融通通源短融债券A	1.30	11224.92	-84515.96	13462.05	97978.01
570	鹏华双债保利债券	36.89	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32
571	太平恒兴纯债	12.26	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
572	国金惠盈纯债债券C	19.65	160974.41	129927.43	227442.37	97514.94
573	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.68	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
574	国金惠远纯债A	10.64	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

303

9594513.6100

99.83%

0.17%

2023-06-30

319

9687822.4600

99.65%

0.35%

2022-12-31

368

13129743.7800

99.68%

0.32%

2022-06-30

380

12432116.6200

99.89%

0.11%

2021-12-31

326

10901888.1900

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	303	9594513.6100	290227.47	99.83	486.29	0.17
2023-06-30	319	9687822.4600	307960.08	99.65	1081.45	0.35
2022-12-31	368	13129743.7800	481651.67	99.68	1522.90	0.32
2022-06-30	380	12432116.6200	471912.83	99.89	507.60	0.11
2021-12-31	326	10901888.1900	355054.66	99.90	346.89	0.10

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