工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0083 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0943

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.06	0.23	-0.03	-0.06
债券型名次	4618	4678	4817	4207	4614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	2.13	4.05	9.95	9.50
债券型名次	4742	5321	4871	3052	4431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4617	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.06	0.18	0.53	0.14	-0.06
4618	工银瑞益债券C	-0.06	0.06	0.23	-0.03	-0.06
4619	光大纯债债券A	-0.06	0.07	0.43	-1.23	-0.06
4620	广发汇立定期开放债券	-0.06	0.15	0.54	-0.12	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	工银全球美元债A美元现汇	0.19	0.06	0.39	2.31	0.19
4677	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.10	0.06	0.21	-0.19	-0.10
4678	工银瑞益债券C	-0.06	0.06	0.23	-0.03	-0.06
4679	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.06	0.47	1.12	0.02
4680	广发景泰债券A	-0.08	0.06	0.41	-0.14	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.07	0.08	0.23	0.14	-0.07
4816	工银14天理财债券发起C	0.02	0.08	0.23	0.38	0.02
4817	工银瑞益债券C	-0.06	0.06	0.23	-0.03	-0.06
4818	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.01	0.10	0.23	0.10	-0.01
4819	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.23	0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	淳厚稳惠债券A	0.00	0.04	0.39	-0.03	0.00
4206	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.25	0.29	-0.03	0.03
4207	工银瑞益债券C	-0.06	0.06	0.23	-0.03	-0.06
4208	广发汇宜一年定期开放债券	-0.10	0.04	0.57	-0.03	0.50
4209	广发景益债券	0.03	0.24	0.81	-0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.06	0.11	0.37	0.07	-0.06
4613	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.06	0.18	0.53	0.14	-0.06
4614	工银瑞益债券C	-0.06	0.06	0.23	-0.03	-0.06
4615	光大纯债债券A	-0.06	0.07	0.43	-1.23	-0.06
4616	广发汇立定期开放债券	-0.06	0.15	0.54	-0.12	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	方正富邦恒利A	0.12	5.48	9.54	14.95	16.10
4741	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.12	5.89	9.04	-	11.44
4742	工银瑞益债券C	0.12	2.13	4.05	9.95	9.50
4743	平安合禧1年定开债发起式	0.12	8.04	12.23	-	12.55
4744	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.12	7.11	10.94	19.29	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5320	华夏鼎丰债券	-1.04	2.14	5.78	-	9.24
5321	工银瑞益债券C	0.12	2.13	4.05	9.95	9.50
5322	长城恒利纯债A	-1.14	2.10	5.45	-	7.96
5323	江信一年定开	-0.90	2.10	4.95	14.46	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	大成元合双利债券发起式A	3.56	9.01	4.07	-	1.35
4870	建信利率债债券	-5.33	0.62	4.06	-	11.15
4871	工银瑞益债券C	0.12	2.13	4.05	9.95	9.50
4872	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.32	4.01	5.87	8.11
4873	宏利交利债券C	-1.29	1.15	4.00	0.94	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	万家年年恒荣C	0.67	4.72	6.84	9.97	27.32
3051	兴业裕华债券	0.61	4.61	5.17	9.96	31.03
3052	工银瑞益债券C	0.12	2.13	4.05	9.95	9.50
3053	长城积极增利债券C	24.17	29.94	23.99	9.92	95.76
3054	银河银信添利债券B	4.21	6.00	5.66	9.89	132.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	华安添顺债券	1.29	6.35	9.28	-	9.51
4430	中金金信债券	1.36	5.09	8.49	-	9.51
4431	工银瑞益债券C	0.12	2.13	4.05	9.95	9.50
4432	鹏华稳福中短债债券E	1.01	4.40	9.18	-	9.49
4433	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2020.93	38.34%
25进出01	20.00	2016.68	38.26%
25国开03	20.00	1975.85	37.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6013.45	114.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-24]
标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供本基金的重...

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标题：关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告

关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞益债券型证券投资基...

查看全文[07-20]
07-18工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0080	1.0082	1.0086	1.0089	1.0087
累计净值(元)	1.0940	1.0942	1.0946	1.0949	1.0947

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