工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0962

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.21	0.36	0.13
债券型名次	4590	4490	4786	4768	5143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	2.09	4.07	-	9.70
债券型名次	4934	5327	4903	2854	4495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
4589	工银瑞益债券A	0.03	0.20	0.31	0.55	0.18
4590	工银瑞益债券C	0.03	0.16	0.21	0.36	0.13
4591	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.55	1.27	0.26
4592	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.21	0.61	1.11	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	富国国有企业债债券C	0.04	0.16	0.40	0.82	0.22
4489	格林中短债A	0.06	0.16	0.29	0.82	0.20
4490	工银瑞益债券C	0.03	0.16	0.21	0.36	0.13
4491	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.16	0.34	0.69	0.19
4492	工银尊利中短债债券F	0.04	0.16	0.32	0.56	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	方正富邦睿利纯债A	0.12	0.47	0.21	0.35	0.44
4785	工银瑞嘉一年定开债券C	0.07	0.34	0.21	0.52	0.30
4786	工银瑞益债券C	0.03	0.16	0.21	0.36	0.13
4787	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.42	0.10
4788	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.17	0.38	0.21	0.30	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	大成景旭纯债债券A	0.08	0.46	-0.08	0.36	0.39
4767	蜂巢丰和债券C	0.07	0.32	0.27	0.36	0.32
4768	工银瑞益债券C	0.03	0.16	0.21	0.36	0.13
4769	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.26	0.31	0.36	0.32
4770	国寿安保泰和纯债债券	0.11	0.35	0.36	0.36	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.53	0.13
5142	工银14天理财债券发起B	0.02	0.09	0.27	0.56	0.13
5143	工银瑞益债券C	0.03	0.16	0.21	0.36	0.13
5144	光大保德信超短债债券C	0.04	0.11	0.18	0.43	0.13
5145	广发招财短债C	0.03	0.11	0.27	0.47	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	博远增益纯债债券A	0.35	5.48	11.52	-	13.76
4933	淳厚中短债C	0.35	3.06	6.82	-	14.44
4934	工银瑞益债券C	0.35	2.09	4.07	-	9.70
4935	广发聚源债券C	0.35	6.88	11.09	-	46.85
4936	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.35	3.66	8.08	-	68.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	中信建投景泰债券C	-0.37	2.13	5.18	-	6.02
5326	华夏鼎富债券A	1.50	2.10	5.03	-	12.86
5327	工银瑞益债券C	0.35	2.09	4.07	-	9.70
5328	海富通瑞弘6个月债券	-0.18	2.09	5.71	-	15.36
5329	华夏安益短债债券C	2.36	2.07	1.99	-	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.49	1.78	4.10	-	6.99
4902	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4903	工银瑞益债券C	0.35	2.09	4.07	-	9.70
4904	汇添富理财60天债券E	0.92	2.24	4.05	-	12.47
4905	工银14天理财债券发起C	0.93	2.23	4.03	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
2853	工银瑞益债券A	0.74	2.90	5.33	-	10.90
2854	工银瑞益债券C	0.35	2.09	4.07	-	9.70
2855	中银证券安汇三年定期开放债券	2.73	5.41	8.46	-	18.20
2856	东海祥泰三年定开	2.53	5.04	7.62	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.78	6.64	8.80	-	9.71
4494	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.72	4.90	8.59	-	9.70
4495	工银瑞益债券C	0.35	2.09	4.07	-	9.70
4496	国融稳泰纯债债券A	1.91	5.56	9.44	-	9.70
4497	西部利得沣泰债券C	1.57	3.73	6.26	-	9.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2029.67	38.76%
25进出01	20.00	2024.18	38.66%
25国开03	20.00	1988.85	37.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6042.70	115.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：多路资金逆势加仓跨境ETF规模重返万亿元

　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

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标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-24]
标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供本基金的重...

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标题：关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告

关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞益债券型证券投资基...

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07-18工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.0100	1.0100	1.0101	1.0099	1.0097
累计净值(元)	1.0960	1.0960	1.0961	1.0959	1.0957

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