工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

再现“日光基”！[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0111 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0971

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.14	0.35	0.49	0.22
债券型名次	1743	4008	4844	4797	5006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	2.01	4.13	10.06	9.80
债券型名次	5132	5313	4924	3143	4487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	工银瑞福纯债债券C	0.10	0.25	0.94	1.30	0.66
1742	工银瑞益债券A	0.10	0.17	0.44	0.68	0.28
1743	工银瑞益债券C	0.10	0.14	0.35	0.49	0.22
1744	工银信用纯债债券A	0.10	0.32	0.86	1.29	0.71
1745	工银尊益中短债债券A	0.10	0.21	0.70	1.01	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	富荣富兴纯债	0.06	0.14	0.19	0.13	0.28
4007	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.14	0.47	0.86	0.29
4008	工银瑞益债券C	0.10	0.14	0.35	0.49	0.22
4009	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.05	0.14	0.39	0.60	0.25
4010	广发景祥纯债	0.04	0.14	0.43	0.76	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.13	0.35	0.64	0.25
4843	创金合信怡久回报债券A	-0.68	-0.04	0.35	0.77	0.16
4844	工银瑞益债券C	0.10	0.14	0.35	0.49	0.22
4845	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
4846	国泰利安中短债债券C	0.04	0.12	0.35	0.68	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	财通资管积极收益债券E	-0.76	-0.09	1.66	0.49	1.41
4796	财通资管中债1-3年国开债A	0.15	0.22	0.64	0.49	0.43
4797	工银瑞益债券C	0.10	0.14	0.35	0.49	0.22
4798	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4799	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.36	0.40	0.49	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.11	0.32	0.57	0.22
5005	工银7天理财债券B	0.03	0.11	0.40	0.71	0.22
5006	工银瑞益债券C	0.10	0.14	0.35	0.49	0.22
5007	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
5008	红土创新丰源中短债A	0.05	0.13	0.49	0.85	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	大成全球美元债债券A人民币	0.59	4.38	4.39	0.75	7.27
5131	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.92	0.48
5132	工银瑞益债券C	0.59	2.01	4.13	10.06	9.80
5133	国泰惠富纯债债券C	0.59	4.56	9.61	-	9.16
5134	民生加银丰鑫债券	0.59	4.47	8.26	14.09	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	格林泓裕一年定开债C	2.03	2.03	3.49	5.53	6.58
5312	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
5313	工银瑞益债券C	0.59	2.01	4.13	10.06	9.80
5314	海富通瑞弘6个月债券	0.30	2.00	5.44	13.73	15.45
5315	凯石岐短债C	0.13	2.00	4.37	7.65	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	嘉实稳华纯债债券C	1.73	2.14	4.15	-	8.58
4923	人保鑫裕增强债券C	5.05	6.89	4.14	4.70	17.18
4924	工银瑞益债券C	0.59	2.01	4.13	10.06	9.80
4925	招商招利1个月期理财债券A	1.14	2.29	4.12	7.71	9.86
4926	招商招利1个月期理财债券B	1.14	2.29	4.12	7.71	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	华安双债添利债券C	2.28	5.70	7.91	10.08	81.52
3142	鹏扬添利增强C	6.65	11.27	11.52	10.08	29.94
3143	工银瑞益债券C	0.59	2.01	4.13	10.06	9.80
3144	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.48	11.03	14.17	10.04	19.53
3145	英大安惠纯债C	0.02	2.10	4.90	10.02	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.42	5.81	9.79	-	9.80
4486	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
4487	工银瑞益债券C	0.59	2.01	4.13	10.06	9.80
4488	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.56	3.36	6.41	-	9.79
4489	前海联合淳安3年定开债券	-1.54	-1.54	-1.54	5.49	9.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2029.67	38.76%
25进出01	20.00	2024.18	38.66%
25国开03	20.00	1988.85	37.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6042.70	115.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录重要提示 .................................................................

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07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0110	1.0107	1.0105	1.0101	1.0100
累计净值(元)	1.0970	1.0967	1.0965	1.0961	1.0960

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