工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0120 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0980

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.30	0.67	0.31
债券型名次	4133	2021	4531	4651	4549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	2.05	4.06	10.08	9.90
债券型名次	5184	5291	4943	2663	4442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.01	0.12	0.34	0.33	0.47
4132	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.21	0.68	1.49	0.71
4133	工银瑞益债券C	-0.01	0.16	0.30	0.67	0.31
4134	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.01	0.11	0.61	1.13	0.57
4135	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.15	0.72	1.46	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	富国泓利纯债债券型发起式C	0.01	0.16	0.61	1.16	0.58
2020	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.16	0.68	1.61	0.82
2021	工银瑞益债券C	-0.01	0.16	0.30	0.67	0.31
2022	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.16	0.49	0.99	0.49
2023	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.16	0.41	0.90	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	富国裕利债券E	-0.18	-1.31	0.30	0.73	0.28
4530	工银14天理财债券发起B	0.01	0.12	0.30	0.60	0.28
4531	工银瑞益债券C	-0.01	0.16	0.30	0.67	0.31
4532	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.09	0.30	0.80	0.28
4533	国金惠远纯债C	-0.02	0.03	0.30	2.48	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	东兴兴利债券C	-0.10	-0.55	0.08	0.67	0.17
4650	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4651	工银瑞益债券C	-0.01	0.16	0.30	0.67	0.31
4652	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.06	0.30	0.67	0.44
4653	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.67	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.33	0.88	0.31
4548	富国天盈债券C	0.04	-0.01	0.28	0.63	0.31
4549	工银瑞益债券C	-0.01	0.16	0.30	0.67	0.31
4550	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.00	0.14	0.33	0.62	0.31
4551	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	国寿安保安恒金融债债券	0.62	7.20	12.26	-	16.81
5183	天弘纯享一年定开	0.62	4.02	7.75	15.32	16.07
5184	工银瑞益债券C	0.61	2.05	4.06	10.08	9.90
5185	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.61	3.42	7.14	13.26	16.78
5186	南方贺元利率债A	0.60	3.30	6.91	13.82	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	人保鑫盛纯债C	1.06	2.07	1.66	10.46	3.77
5290	中银添瑞6个月定开债券A	1.65	2.07	4.30	7.61	10.69
5291	工银瑞益债券C	0.61	2.05	4.06	10.08	9.90
5292	英大安惠纯债C	0.51	2.05	4.63	9.81	11.46
5293	中加颐合纯债债券C	1.80	2.05	2.91	-	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	广发集裕债券C	5.16	11.93	4.07	12.46	43.27
4942	华安全球美元收益债券A美元现汇	3.64	6.63	4.07	-0.46	12.28
4943	工银瑞益债券C	0.61	2.05	4.06	10.08	9.90
4944	汇添富理财60天债券E	0.92	2.14	3.97	7.73	12.59
4945	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.18	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	10.11	14.42
2662	泓德裕丰中短债债券C	1.25	3.20	5.63	10.11	17.85
2663	工银瑞益债券C	0.61	2.05	4.06	10.08	9.90
2664	前海开源弘丰债券C	7.16	13.23	12.70	10.07	61.65
2665	平安元盛超短债E	1.22	3.14	5.50	10.03	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.54	3.43	6.29	-	9.91
4441	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.18	5.00	8.96	-	9.90
4442	工银瑞益债券C	0.61	2.05	4.06	10.08	9.90
4443	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4444	格林泓皓纯债	-1.31	2.76	8.06	-	9.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2029.67	38.76%
25进出01	20.00	2024.18	38.66%
25国开03	20.00	1988.85	37.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6042.70	115.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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目录重要提示 .................................................................

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07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0121	1.0121	1.0118	1.0116	1.0113
累计净值(元)	1.0981	1.0981	1.0978	1.0976	1.0973

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