工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0086 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0946

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.26	-0.05	-0.03
债券型名次	4924	4536	4730	4283	5015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	2.17	4.06	9.95	9.53
债券型名次	4703	5321	4870	2527	4416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.03	0.19	0.36	-0.04	-0.03
4923	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.03	0.17	0.28	-0.17	-0.03
4924	工银瑞益债券C	-0.03	0.10	0.26	-0.05	-0.03
4925	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.19	0.60	0.08	-0.03
4926	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.03	0.18	0.47	-0.31	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.33	0.58	0.02
4535	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4536	工银瑞益债券C	-0.03	0.10	0.26	-0.05	-0.03
4537	工银尊利中短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.41	0.02
4538	工银尊利中短债债券F	0.02	0.10	0.28	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.26	0.42	0.01
4729	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.03	0.08	0.26	-0.46	-0.03
4730	工银瑞益债券C	-0.03	0.10	0.26	-0.05	-0.03
4731	工银尊利中短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.41	0.02
4732	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.43	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	德邦德瑞一年定开债	0.03	0.19	0.55	-0.05	0.03
4282	东方永悦18个月定开债券C	0.16	0.18	0.37	-0.05	0.87
4283	工银瑞益债券C	-0.03	0.10	0.26	-0.05	-0.03
4284	广发双债添利债券C	0.03	0.23	0.82	-0.05	0.03
4285	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.21	0.51	-0.05	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.03	0.19	0.36	-0.04	-0.03
5014	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.03	0.17	0.28	-0.17	-0.03
5015	工银瑞益债券C	-0.03	0.10	0.26	-0.05	-0.03
5016	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.19	0.60	0.08	-0.03
5017	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.03	0.18	0.47	-0.31	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	大成景优中短债A	0.11	5.99	9.20	23.57	25.35
4702	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.11	6.16	9.39	17.39	23.91
4703	工银瑞益债券C	0.11	2.17	4.06	9.95	9.53
4704	华泰柏瑞季季红债券C	0.11	4.94	9.15	-	10.91
4705	嘉合磐昇纯债A	0.11	4.15	7.87	16.07	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	宝盈鸿盛债券C	-1.94	2.18	-5.04	0.60	-1.01
5320	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.98	2.17	0.00	-	2.98
5321	工银瑞益债券C	0.11	2.17	4.06	9.95	9.53
5322	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5323	山证裕利定开债发起式	-3.73	2.16	5.74	-	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4869	工银14天理财债券发起C	0.89	2.36	4.06	8.19	9.28
4870	工银瑞益债券C	0.11	2.17	4.06	9.95	9.53
4871	银河强化债券	4.50	7.67	4.01	3.24	100.57
4872	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.35	4.01	5.87	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	英大通盈纯债债券C	-0.81	3.32	5.61	9.97	11.67
2526	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.95	10.51
2527	工银瑞益债券C	0.11	2.17	4.06	9.95	9.53
2528	中海纯债债券C	0.00	3.61	8.68	9.95	40.21
2529	海富通上清所短融债券A	1.12	3.64	5.65	9.91	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	富国安慧短债债券A	1.65	4.81	8.48	-	9.54
4415	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.21	4.78	8.11	-	9.54
4416	工银瑞益债券C	0.11	2.17	4.06	9.95	9.53
4417	华夏鼎丰债券	-0.79	2.46	6.08	-	9.53
4418	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.26	3.79	6.40	-	9.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2020.93	38.34%
25进出01	20.00	2016.68	38.26%
25国开03	20.00	1975.85	37.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6013.45	114.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

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01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
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01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录重要提示 .................................................................

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标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供本基金的重...

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标题：关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告

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07-18工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0089	1.0087	1.0089	1.0092	1.0091
累计净值(元)	1.0949	1.0947	1.0949	1.0952	1.0951

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