工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

成分股大调整！AI牛股智谱、MiniMax纳入，恒生科技指数前路几何？[2026-05-26]

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最新净值：1.0192 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1052

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.88	1.11	1.02
债券型名次	2599	2675	1821	3382	3592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	2.31	4.28	10.52	10.68
债券型名次	4716	5246	5052	2671	4437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	1.05	1.72	1.59
2598	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.35	1.18	1.79	1.90
2599	工银瑞益债券C	0.03	0.23	0.88	1.11	1.02
2600	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.26	0.71	1.39	1.12
2601	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.18	0.62	0.88	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	工银彭博国开债1-3年指数A	0.03	0.23	0.83	1.28	1.19
2674	工银瑞诚一年定开债券C	0.05	0.23	0.82	1.03	1.12
2675	工银瑞益债券C	0.03	0.23	0.88	1.11	1.02
2676	工银信用纯债债券B	0.03	0.23	0.97	1.49	1.52
2677	工银中高等级信用债债券B	0.02	0.23	0.79	1.27	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.27	0.88	1.20	1.26
1820	富国投资级信用债D	0.03	0.21	0.88	1.49	1.50
1821	工银瑞益债券C	0.03	0.23	0.88	1.11	1.02
1822	工银中高等级信用债债券A	0.03	0.27	0.88	1.47	1.39
1823	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.25	0.88	0.96	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	蜂巢丰吉纯债A	0.05	0.27	0.73	1.11	1.06
3381	蜂巢添幂中短债A	0.03	0.07	0.75	1.11	1.07
3382	工银瑞益债券C	0.03	0.23	0.88	1.11	1.02
3383	广发汇承定期开放债券	0.02	0.23	0.70	1.11	1.12
3384	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.24	0.89	1.11	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	蜂巢丰吉纯债C	0.04	0.26	0.70	1.07	1.02
3591	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.17	0.69	1.22	1.02
3592	工银瑞益债券C	0.03	0.23	0.88	1.11	1.02
3593	工银尊益中短债债券C	0.01	0.14	0.64	1.08	1.02
3594	国泰鑫裕纯债债券	0.06	0.25	0.82	1.03	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	2.71	4.94	-	6.21
4715	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.17	4.80	9.21	-	9.24
4716	工银瑞益债券C	1.17	2.31	4.28	10.52	10.68
4717	光大永利纯债A	1.17	4.62	7.09	12.81	34.49
4718	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.17	4.50	9.19	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	招商添韵3个月定开债C	0.85	2.32	3.90	4.42	4.94
5245	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.93	2.31	3.97	-	4.51
5246	工银瑞益债券C	1.17	2.31	4.28	10.52	10.68
5247	天治可转债增强债券A	-2.35	2.31	0.38	-3.40	48.86
5248	海富通瑞弘6个月债券	0.36	2.30	4.22	12.69	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	中信建投景泰债券C	-0.34	1.59	4.33	-	6.38
5051	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.35	4.30	-	5.51
5052	工银瑞益债券C	1.17	2.31	4.28	10.52	10.68
5053	贝莱德欣悦丰利债券C	1.69	2.47	4.27	-	3.72
5054	嘉合磐恒债券C	1.81	2.75	4.27	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.14	9.15	10.52	10.55	22.08
2670	光大尊盈半年C	1.61	3.27	6.29	10.54	26.57
2671	工银瑞益债券C	1.17	2.31	4.28	10.52	10.68
2672	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.50	4.32	7.30	10.51	11.96
2673	永赢同利债券C	1.45	3.26	5.63	10.50	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.74	2.63	5.88	-	10.69
4436	鹏华双季享180天持有期债券C	1.09	3.02	5.64	-	10.69
4437	工银瑞益债券C	1.17	2.31	4.28	10.52	10.68
4438	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.72	5.26	8.82	7.82	10.67
4439	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	6.54	10.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1980.52	37.67%
23国开07	10.00	1018.88	19.38%
鲁高KY09	5.00	506.37	9.63%
22穗投03	5.00	503.19	9.57%
25首钢05	4.00	406.32	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2999.40	57.06%
企业债	2128.58	40.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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目录重要提示 .................................................................

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工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供本基金的重...

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关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞益债券型证券投资基...

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07-18工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0189	1.0191	1.0192	1.0192	1.0188
累计净值(元)	1.1049	1.1051	1.1052	1.1052	1.1048

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