工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0081 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0941

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.03	0.30	0.00	0.07
债券型名次	2844	1924	3943	4528	4885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	2.48	4.43	9.40	9.47
债券型名次	5175	5296	4737	3083	4380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	工银恒享纯债债券A	0.05	0.04	0.50	0.31	0.77
2843	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-
2844	工银瑞益债券C	0.05	0.03	0.30	0.00	0.07
2845	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	-0.05	0.54	0.76	1.65
2846	工银信用纯债债券A	0.05	-0.03	0.60	0.82	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.13	0.03	0.58	0.18	0.39
1923	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.03	0.48	0.48	1.20
1924	工银瑞益债券C	0.05	0.03	0.30	0.00	0.07
1925	工银尊益中短债债券A	0.08	0.03	0.45	0.68	1.60
1926	工银尊益中短债债券F	0.07	0.03	0.41	0.63	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	富荣富恒两年定开债	0.03	0.11	0.30	0.59	0.59
3942	格林泓裕一年定开债C	0.05	0.14	0.30	0.56	1.71
3943	工银瑞益债券C	0.05	0.03	0.30	0.00	0.07
3944	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.06	0.01	0.30	0.68	1.49
3945	广发招财短债E	0.02	0.08	0.30	0.59	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	东方永悦18个月定开债券C	-0.07	-0.05	-0.09	0.00	0.61
4527	富国颐利纯债债券	0.15	0.03	0.50	-0.00	0.32
4528	工银瑞益债券C	0.05	0.03	0.30	0.00	0.07
4529	华安安逸半年定开债	0.15	-0.13	0.46	-0.00	0.50
4530	华宝1-3年国开债指数	0.15	-0.04	0.31	0.00	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	大成安诚债券A	0.24	-0.27	0.32	-0.23	0.07
4884	富国汇泽一年定期开放债券A	0.21	-0.03	0.46	-0.15	0.07
4885	工银瑞益债券C	0.05	0.03	0.30	0.00	0.07
4886	先锋汇盈纯债A	0.54	0.49	-0.34	0.98	0.07
4887	英大通佑一年定开债券	0.19	-0.10	0.40	-0.29	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	英大通盈纯债债券E	0.33	4.53	7.21	-	9.52
5174	宝盈增强收益债券C	0.32	8.94	12.19	20.59	132.11
5175	工银瑞益债券C	0.32	2.48	4.43	9.40	9.47
5176	平安惠隆纯债C	0.32	4.28	6.72	12.56	12.15
5177	融通四季添利债券C	0.32	3.19	13.62	22.86	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	汇安裕盈纯债债券C	0.37	2.51	5.69	-	4.40
5295	长城久稳债券D	0.00	2.50	8.65	-	9.39
5296	工银瑞益债券C	0.32	2.48	4.43	9.40	9.47
5297	东方卓行18个月定开债券C	-6.71	2.46	4.62	4.26	7.14
5298	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.53	7.60	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	华夏理财30天债券A	0.90	2.65	4.52	-	8.62
4736	工银14天理财债券发起A	0.96	2.65	4.45	8.59	9.62
4737	工银瑞益债券C	0.32	2.48	4.43	9.40	9.47
4738	万家民安增利12个月定开债C	0.77	2.60	4.43	9.23	11.89
4739	华安沣裕债券A	1.50	4.29	4.39	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	9.47	25.20
3082	浙商汇金聚盈中短债C	1.05	5.10	7.31	9.42	12.77
3083	工银瑞益债券C	0.32	2.48	4.43	9.40	9.47
3084	平安高等级债C	0.19	3.24	5.25	9.40	8.42
3085	中金鑫裕A	1.37	3.65	6.01	9.39	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.10	6.85	9.91	-	9.48
4379	大成元吉增利债券A	4.44	11.16	9.60	-	9.47
4380	工银瑞益债券C	0.32	2.48	4.43	9.40	9.47
4381	西部利得沣享债券C	0.89	6.89	9.47	-	9.47
4382	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.88	6.39	9.38	6.92	9.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2020.93	38.34%
25进出01	20.00	2016.68	38.26%
25国开03	20.00	1975.85	37.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6013.45	114.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-24]
标题：工银瑞信瑞益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-24]
标题：关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告

关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金变更基金经理的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞益债券型证券投资基...

查看全文[07-20]
07-18工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0080	1.0079	1.0077	1.0076	1.0073
累计净值(元)	1.0940	1.0939	1.0937	1.0936	1.0933

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