工银瑞益债券C(009793)_最新动态

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0089 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0949

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.3 元

工银瑞益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.11	0.29	0.04	0.15
债券型名次	3108	2820	4409	4352	4853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	2.22	4.24	9.99	9.56
债券型名次	4890	5305	4873	2531	4394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	0.17	0.67	0.55	1.22
3107	工银瑞享纯债债券	-0.03	0.16	0.66	0.67	2.16
3108	工银瑞益债券C	-0.03	0.11	0.29	0.04	0.15
3109	工银瑞泽定开债券	-0.03	0.15	0.61	0.45	0.81
3110	工银尊益中短债债券A	-0.03	0.14	0.53	0.70	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.11	1.08	0.16	1.17
2819	工银瑞景定开发起式债券	-0.06	0.11	0.59	0.21	0.30
2820	工银瑞益债券C	-0.03	0.11	0.29	0.04	0.15
2821	工银添祥一年定开债券	0.01	0.11	0.87	0.52	1.68
2822	工银中高等级信用债债券B	-0.01	0.11	0.54	0.12	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.55	1.03
4408	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.11	-0.06	0.29	-0.30	0.39
4409	工银瑞益债券C	-0.03	0.11	0.29	0.04	0.15
4410	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.13	-0.15	0.29	-0.14	0.71
4411	广发招财短债C	0.03	0.11	0.29	0.44	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	博时利发纯债债券A	-0.03	0.13	0.67	0.04	1.15
4351	东吴悦秀纯债C	-0.09	0.10	0.53	0.04	0.09
4352	工银瑞益债券C	-0.03	0.11	0.29	0.04	0.15
4353	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62
4354	广发中债1-5年国开债指数C	-0.10	0.04	0.47	0.04	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞益债券C一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	大成景旭纯债债券C	-0.17	-0.25	0.17	-0.47	0.15
4852	大成中债3-5年国开债指数A	-0.19	-0.04	0.47	-0.04	0.15
4853	工银瑞益债券C	-0.03	0.11	0.29	0.04	0.15
4854	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4855	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	大成景旭纯债债券C	0.15	5.28	8.06	14.51	64.95
4889	大成中债3-5年国开债指数A	0.15	6.47	10.04	18.51	24.65
4890	工银瑞益债券C	0.15	2.22	4.24	9.99	9.56
4891	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	4.97	7.98	-	30.51
4892	嘉合磐昇纯债C	0.14	3.78	7.34	15.04	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	华夏安康债券A	0.16	2.23	0.62	-6.65	69.41
5304	凯石岐短债A	-0.03	2.23	4.43	8.14	9.84
5305	工银瑞益债券C	0.15	2.22	4.24	9.99	9.56
5306	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	3.73	76.66
5307	汇添富理财14天债券B	0.78	2.19	3.83	3.73	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	创金合信聚鑫债券A	4.27	3.16	4.26	-	-4.03
4872	招商招利1个月期理财债券C	1.04	2.54	4.26	7.92	9.71
4873	工银瑞益债券C	0.15	2.22	4.24	9.99	9.56
4874	平安元丰中短债债券C	0.04	1.53	4.22	5.46	6.89
4875	天弘通享债券发起A	0.95	3.52	4.22	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	摩根双债增利债券A	8.98	14.53	12.96	10.03	81.73
2530	永赢悦利债券	-0.25	3.54	5.58	10.02	14.82
2531	工银瑞益债券C	0.15	2.22	4.24	9.99	9.56
2532	宏利溢利债券C	-1.85	2.05	4.60	9.99	28.22
2533	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.24	10.05	14.68	9.98	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银瑞益债券C一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4393	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.13	6.12	8.99	-	9.56
4394	工银瑞益债券C	0.15	2.22	4.24	9.99	9.56
4395	国联安中短债债券A	1.54	4.68	9.38	-	9.56
4396	中金安盈90天持有中短债A	1.76	5.45	9.39	-	9.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2020.93	38.34%
25进出01	20.00	2016.68	38.26%
25国开03	20.00	1975.85	37.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6013.45	114.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录重要提示 .................................................................

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07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0087	1.0089	1.0092	1.0091	1.0090
累计净值(元)	1.0947	1.0949	1.0952	1.0951	1.0950

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