南方贺元利率债债券A(007714)_分红排行

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-04-11	2023-04-11	2023-04-12	0.06元	2023-04-07	0.59%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.10元	2022-12-17	0.98%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.10元	2022-09-20	0.96%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.12元	2022-07-12	1.16%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	0.20元	2022-02-18	1.91%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.20元	2021-09-24	1.90%
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	0.05元	2020-10-30	0.49%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.24元	2020-06-09	2.31%

南方贺元利率债债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.31%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	11	4年11个月	6.81元	5.65%
蜂巢丰瑞债券C	10	4年11个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年6个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年6个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	4年3个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年6个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	4年1个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰鑫一年定开	2	5年12个月	1.05元	4.69%
蜂巢丰和债券A	2	3年12个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年7个月	0.48元	4.44%
蜂巢丰吉纯债C	1	4年3个月	0.40元	3.98%
蜂巢添元纯债A	3	5年6个月	1.19元	3.88%
蜂巢丰远债券A	3	4年7个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	4年1个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年6个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	3年3个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年6个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	3年3个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年7个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年7个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年7个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年4个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	6年2个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年7个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年7个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	6年11个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	6年11个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年7个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年5个月	0.35元	1.08%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4	3年3个月	0.45元	1.06%
蜂巢丰业一年定开	13	6年3个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	3年3个月	0.10元	0.99%
蜂巢添跃66个月定开债券	19	5年3个月	1.85元	0.97%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年5个月	0.20元	0.95%
蜂巢添禧87个月定开	21	5年8个月	2.05元	0.95%
蜂巢添盈纯债A	9	6年2个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平

78	安信聚利增强债券B	0.27	0.99	4.63	6.92	3.20
79	长城中债5-10年国开行债券A	0.27	0.57	1.28	0.67	1.01
80	长城中债5-10年国开行债券C	0.27	0.57	1.26	0.63	0.99
81	德邦锐裕利率债债券A	0.27	0.46	0.59	-1.51	0.61
82	广发中债7-10年国开债指数A	0.27	0.61	1.44	1.18	1.12
83	华安中债7-10年国开债A	0.27	0.56	1.31	0.69	1.03
84	华安中债7-10年国开债C	0.27	0.55	1.28	0.64	1.02
85	南方贺元利率债A	0.27	0.33	0.68	0.00	0.42
86	永赢众利债券	0.27	0.46	1.01	0.46	0.74
87	安信聚利增强债券C	0.26	0.97	4.58	6.82	3.17
88	德邦锐裕利率债债券C	0.26	0.43	0.52	-1.62	0.56
89	广发中债7-10年国开债指数C	0.26	0.58	1.35	1.00	1.06
90	广发中债7-10年国开债指数E	0.26	0.59	1.41	1.12	1.09
91	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
92	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.26	-0.58	0.66	0.46	0.51

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平

942	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.12	0.33	0.90	0.76	0.67
943	民生加银恒宁债券	0.16	0.33	0.86	0.73	0.61
944	民生加银恒祥债券	0.15	0.33	0.83	0.72	0.66
945	南方崇元纯债债券C	0.16	0.33	1.16	0.57	1.08
946	南方创利3个月定开债券发起	0.14	0.33	1.00	0.94	0.82
947	南方定利一年定开债券	0.23	0.33	0.90	-0.58	0.61
948	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.33	0.97	0.29	0.71
949	南方贺元利率债A	0.27	0.33	0.68	0.00	0.42
950	南方景元中高等级信用债债券	0.14	0.33	0.77	0.53	0.61
951	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.21	0.33	0.75	0.39	0.63
952	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.21	0.33	1.19	0.82	0.62
953	南方尊利一年定开债券发起	0.11	0.33	0.92	0.80	0.63
954	诺德汇盈一年定开	0.04	0.33	0.68	1.57	0.67
955	鹏华纯债债券	0.21	0.33	1.22	1.83	0.81
956	鹏华丰尊债券	0.12	0.33	0.66	0.73	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平

2970	华夏中短债债券A	0.09	0.20	0.68	0.80	0.46
2971	惠升和泰纯债C	0.10	0.25	0.68	0.60	0.49
2972	汇添富丰润中短债E	0.08	0.22	0.68	1.17	0.46
2973	汇添富鑫汇债券C	0.19	0.33	0.68	0.39	0.54
2974	建信中短债纯债债券A	0.08	0.24	0.68	0.95	0.48
2975	摩根纯债债券B	0.12	0.25	0.68	0.76	0.44
2976	南方0-5年江苏城投债指数C	0.08	0.25	0.68	0.46	0.53
2977	南方贺元利率债A	0.27	0.33	0.68	0.00	0.42
2978	南方升元中短期利率债C	0.10	0.20	0.68	0.35	0.33
2979	南方卓利3个月定开债发起式	0.08	0.31	0.68	0.75	0.42
2980	诺德汇盈一年定开	0.04	0.33	0.68	1.57	0.67
2981	诺德中短债C	0.08	0.29	0.68	0.77	0.54
2982	鹏华丰玉债券	0.09	0.32	0.68	0.74	0.47
2983	鹏扬淳合债券	0.11	0.24	0.68	0.79	0.53
2984	鹏扬淳明债券A	0.09	0.28	0.68	0.85	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平

5219	中邮纯债丰利债券C	0.06	0.30	0.24	0.01	0.25
5220	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5222	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223	嘉实新兴市场A1	-0.93	-0.31	-1.08	0.00	-0.70
5224	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5225	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5226	南方贺元利率债A	0.27	0.33	0.68	0.00	0.42
5227	南华价值启航纯债债券A	0.10	0.21	0.43	0.00	0.41
5228	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5229	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5232	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5233	易米和丰债券C	0.10	0.21	0.39	-0.00	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平

3586	交银中债1-3年农发债指数C	0.12	0.25	0.66	0.71	0.42
3587	交银中债1-3年政金债指数A	0.12	0.25	0.63	0.78	0.42
3588	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.13	0.31	1.23	-1.04	0.42
3589	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.19	0.62	1.25	0.42
3590	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.02	0.27	0.61	-0.40	0.42
3591	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.25	0.63	0.74	0.42
3592	摩根纯债丰利债券A	0.09	0.24	0.64	0.59	0.42
3593	南方贺元利率债A	0.27	0.33	0.68	0.00	0.42
3594	南方卓利3个月定开债发起式	0.08	0.31	0.68	0.75	0.42
3595	农银彭博利率债指数	0.13	0.26	0.65	0.91	0.42
3596	鹏华0-5年利率发起式债券	0.10	0.24	0.57	0.74	0.42
3597	鹏华丰颐债券	0.11	0.25	0.64	0.78	0.42
3598	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.12	0.25	0.60	0.69	0.42
3599	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.13	0.24	0.58	0.57	0.42
3600	平安高等级债C	0.11	0.22	0.58	0.59	0.42

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