南方贺元利率债债券A(007714)_分红排行

南方贺元利率债债券A007714SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-04-11	2023-04-11	2023-04-12	0.06元	2023-04-07	0.59%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.10元	2022-12-17	0.98%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.10元	2022-09-20	0.96%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.12元	2022-07-12	1.16%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	0.20元	2022-02-18	1.91%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.20元	2021-09-24	1.90%
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	0.05元	2020-10-30	0.49%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.24元	2020-06-09	2.31%

南方贺元利率债债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.31%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年10个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年4个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年6个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年7个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年10个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年7个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年1个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年4个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年4个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年9个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年1个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年10个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年7个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年3个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年7个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年4个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年9个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	2年12个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年4个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年7个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年1个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年8个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年1个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年4个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年4个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年7个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年4个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年10个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年10个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年10个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年5个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年10个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年4个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年10个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年10个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年1个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年7个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年7个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	40	12年8个月	5.91元	1.45%
嘉实信用债券C	22	14年7个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年7个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年3个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年5个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年5个月	1.19元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年10个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年1个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年3个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	12年11个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年8个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年1个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年7个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年5个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年4个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年5个月	2.19元	1.01%
嘉实致嘉纯债债券	13	5年9个月	1.39元	1.00%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年7个月	0.50元	0.93%
嘉实致融一年定期债券	23	6年4个月	2.10元	0.89%
嘉实6个月理财债券E	7	5年4个月	0.63元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年2个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年6个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年6个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	23	5年7个月	1.59元	0.68%
嘉实中债3-5年国开债指数A	24	6年4个月	1.60元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数C	24	6年4个月	1.54元	0.63%
嘉实致华纯债债券	23	6年5个月	1.50元	0.62%
嘉实致益纯债债券	22	5年11个月	1.40元	0.61%
嘉实中债1-3政金债指数A	27	6年12个月	1.68元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数C	27	6年12个月	1.60元	0.57%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年1个月	1.30元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年1个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	24	6年5个月	1.19元	0.47%
嘉实3个月理财债券A	11	7年1个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年4个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	199	19年12个月	5.76元	0.27%
嘉实超短债债券A	51	4年10个月	1.12元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年11个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年5个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平

514	国金惠享一年定开	0.10	0.32	1.12	1.89	1.05
515	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.22	0.02	0.70	0.12
516	国泰民安增益纯债债券C	0.10	-0.24	-0.08	0.49	0.03
517	国投瑞银双债债券C	0.10	-1.51	0.90	2.20	0.81
518	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.31	0.85	1.26	0.85
519	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.10	-6.20	2.37	1.00	2.06
520	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.10	-6.20	2.37	1.00	2.06
521	南方贺元利率债A	0.10	-0.10	-0.12	0.54	0.25
522	南方贺元利率债C	0.10	-0.14	-0.22	0.35	0.16
523	诺安双利债券发起	0.10	-0.10	3.86	7.47	3.56
524	鹏华丰诚债券A	0.10	-0.26	1.14	2.20	1.12
525	鹏华永融一年定期开放债券	0.10	0.24	0.79	0.90	0.72
526	鹏华永盛定期开放债券	0.10	-0.03	0.75	1.47	0.74
527	平安惠金定开债A	0.10	-0.88	0.72	1.84	0.63
528	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.10	0.45	1.13	2.28	0.99

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平

4091	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
4092	德邦锐裕利率债债券A	0.00	-0.10	-0.32	0.22	0.39
4093	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.10	0.57	1.18	0.70
4094	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.10	0.45	1.76	0.50
4095	国联安添益增长债券C	0.17	-0.10	0.15	0.64	0.27
4096	国泰惠盈纯债债券C	0.01	-0.10	0.44	1.01	0.46
4097	建信稳定增利债券C	0.05	-0.10	0.63	1.31	0.63
4098	南方贺元利率债A	0.10	-0.10	-0.12	0.54	0.25
4099	南方旭元A	0.03	-0.10	0.84	2.07	0.93
4100	诺安双利债券发起	0.10	-0.10	3.86	7.47	3.56
4101	平安惠安债券	0.00	-0.10	0.32	0.96	0.32
4102	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4103	人保鑫泽纯债A	0.09	-0.10	0.23	0.86	0.25
4104	永赢裕益债券C	0.05	-0.10	0.95	1.81	1.32
4105	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	0.04	0.60	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平

5116	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.05	-0.95	-0.11	0.57	-0.25
5117	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.05	-0.52	-0.11	0.47	0.10
5118	天弘稳健回报债券发起A	-0.15	-0.99	-0.11	-0.03	-0.16
5119	招商安华债券C	-0.55	-3.25	-0.11	1.30	-0.44
5120	创金合信稳健添利债券A	-0.36	-2.08	-0.12	-0.15	-0.16
5121	创金合信稳健添利债券C	-0.35	-2.07	-0.12	-0.15	-0.16
5122	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5123	南方贺元利率债A	0.10	-0.10	-0.12	0.54	0.25
5124	华安稳定收益债券B	0.05	-0.37	-0.13	-0.87	0.05
5125	汇添富双利债券C	-0.32	-1.58	-0.13	1.71	-0.23
5126	建信渤泰债券A	-0.05	-1.23	-0.13	0.34	-0.07
5127	鹏扬汇利债券C	-0.38	-1.31	-0.13	0.48	-0.07
5128	招商安华债券D	-0.55	-3.27	-0.13	1.24	-0.47
5129	华安乾煜债券发起式A	-0.50	-1.52	-0.14	-0.55	-0.64
5130	华安沣信债券C	-0.45	-1.36	-0.14	-0.53	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平

4873	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.29	0.54	0.27
4874	国联安恒瑞3个月定开债券	0.12	-0.29	0.57	0.54	0.09
4875	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4876	国泰君安君得盛债券C	-0.82	-2.45	-1.50	0.54	-1.74
4877	海富通瑞弘6个月债券	0.08	0.19	0.46	0.54	0.41
4878	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.08	0.37	0.54	0.42
4879	汇添富双享增利债券A	-0.22	-1.07	0.14	0.54	0.26
4880	南方贺元利率债A	0.10	-0.10	-0.12	0.54	0.25
4881	兴华安裕利率债C	0.12	-0.20	0.39	0.54	0.86
4882	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4883	中银添瑞6个月定开债券C	0.15	0.52	0.54	0.54	0.55
4884	长盛稳益6个月C	0.01	0.07	0.16	0.53	0.15
4885	东兴兴利债券D	-0.11	-0.57	0.01	0.53	0.12
4886	东兴兴源债券A	-0.05	-0.70	0.00	0.53	-0.05
4887	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方贺元利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平

4708	国泰惠丰纯债债券	0.21	-0.40	0.11	0.74	0.25
4709	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.11	0.26	0.68	0.25
4710	华宝宝裕债券A	0.00	0.08	0.27	0.93	0.25
4711	华商稳健双利债券A	-0.55	-2.46	0.56	2.00	0.25
4712	汇添富多策略纯债C	0.00	-0.03	0.03	0.25	0.25
4713	嘉实稳华纯债债券A	0.03	0.25	0.36	0.55	0.25
4714	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.27	0.83	0.25
4715	南方贺元利率债A	0.10	-0.10	-0.12	0.54	0.25
4716	人保鑫泽纯债A	0.09	-0.10	0.23	0.86	0.25
4717	融通通润债券	-0.14	-0.03	0.22	0.75	0.25
4718	天弘安盈一年持有C	-0.16	-0.07	0.26	0.76	0.25
4719	西部利得鑫泓增强债券C	-0.06	-1.17	0.30	-1.18	0.25
4720	兴业机遇债券A	-0.14	-1.14	0.21	0.14	0.25
4721	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.09	0.29	1.21	0.25
4722	银河聚星两年定开债券	0.02	0.09	0.30	1.12	0.25

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