兴全兴益债券A(015464)_最新动态

兴全兴益债券A015464XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1310 -0.0054(-0.48%)

累计净值：1.1310

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：2.93亿元

兴全兴益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.02	2.97	4.28	2.75
债券型名次	4648	549	460	406	391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.04	14.17	13.84	-	13.64
债券型名次	438	425	633	4458	3631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.46	1.26	0.29
4647	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.10	0.33	0.78	0.24
4648	兴证全球兴益债券A	0.01	1.02	2.97	4.28	2.75
4649	兴证全球兴益债券C	0.01	1.01	2.88	4.09	2.70
4650	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.13	0.38	0.72	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	万家集利债券发起式C	0.22	1.02	2.05	3.17	1.68
548	万家双利债券A	-0.22	1.02	4.69	6.46	3.33
549	兴证全球兴益债券A	0.01	1.02	2.97	4.28	2.75
550	宝盈增强收益债券A/B	0.05	1.01	6.78	6.09	4.43
551	大成景盛一年定期债券C	0.09	1.01	1.35	2.29	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	太平丰和一年定开债券发起式	0.00	0.91	2.98	3.05	1.99
459	天弘增强回报C	0.01	0.94	2.97	3.06	2.21
460	兴证全球兴益债券A	0.01	1.02	2.97	4.28	2.75
461	长江聚利债券型A	0.30	1.42	2.96	4.53	1.73
462	工银产业债债券A	0.19	1.26	2.95	4.29	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	长江收益增强债券	0.17	1.49	3.42	4.28	2.66
405	长信利丰债券C	-0.07	1.51	4.28	4.28	2.99
406	兴证全球兴益债券A	0.01	1.02	2.97	4.28	2.75
407	博时宏观回报债券A/B	0.29	1.37	4.05	4.27	2.80
408	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
390	摩根双债增利债券C	-0.02	1.11	3.62	4.73	2.75
391	兴证全球兴益债券A	0.01	1.02	2.97	4.28	2.75
392	博时宏观回报债券C	0.28	1.34	3.96	4.09	2.74
393	惠升和睿兴利债券A	0.33	1.51	2.42	2.79	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	长信利丰债券E	8.09	11.15	6.04	6.97	34.42
437	融通增强收益债券A	8.05	12.19	16.66	21.50	84.19
438	兴证全球兴益债券A	8.04	14.17	13.84	-	13.64
439	圆信永丰强化收益C	8.04	13.51	13.55	14.70	48.24
440	中海合嘉增强收益债券C	8.04	10.99	13.48	14.62	40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	鹏华畅享债券A	6.63	14.26	15.29	-	15.49
424	平安添裕债券A	12.53	14.25	14.19	11.61	15.16
425	兴证全球兴益债券A	8.04	14.17	13.84	-	13.64
426	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
427	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.03	14.15	16.84	-	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	西部利得得尊债券C	5.11	10.26	13.86	22.82	29.96
632	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	2.41	8.74	13.86	17.93	20.23
633	兴证全球兴益债券A	8.04	14.17	13.84	-	13.64
634	兴业定开债券C	3.05	8.26	13.83	-	47.36
635	中泰青月安盈66个月定开债	4.73	9.20	13.83	-	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	兴华安丰纯债A	1.60	3.91	7.04	-	8.56
4457	兴华安丰纯债C	3.00	5.09	8.00	-	9.36
4458	兴证全球兴益债券A	8.04	14.17	13.84	-	13.64
4459	兴证全球兴益债券C	7.63	13.27	12.51	-	12.05
4460	永赢湖北国企债一年定开发起	2.89	6.29	11.69	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.97	4.11	9.06	-	13.64
3630	农银瑞泽添利债券A	7.82	11.60	12.78	-	13.64
3631	兴证全球兴益债券A	8.04	14.17	13.84	-	13.64
3632	中融恒阳纯债A	1.55	4.68	8.83	-	13.64
3633	天弘增益回报债券发起式D	5.74	13.20	14.07	-	13.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州银行二级资本债01	20.00	2060.78	4.98%
25工银安盛永续债01	20.00	2047.15	4.94%
23三友02	20.00	2039.25	4.93%
25长沙水业MTN001	20.00	2029.24	4.90%
25农发11	20.00	2026.49	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18265.87	44.12%
企业债	5044.63	12.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1364	1.1363	1.1354	1.1378	1.1364
累计净值(元)	1.1364	1.1363	1.1354	1.1378	1.1364

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