兴全兴益债券A(015464)_最新动态

兴全兴益债券A015464XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1011 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1011

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：2.40亿元

兴全兴益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.53	0.57	3.35	4.99
债券型名次	5166	4779	1301	568	534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.03	10.92	10.64	-	10.11
债券型名次	526	617	1699	4471	4234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	鹏华稳健添利债券A	-0.18	-0.22	0.03	0.92	2.75
5165	太平丰和一年定开债券发起式	-0.18	-0.98	-0.37	0.45	1.96
5166	兴证全球兴益债券A	-0.18	-0.53	0.57	3.35	4.99
5167	兴证全球兴益债券C	-0.18	-0.56	0.47	3.15	4.60
5168	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.18	-0.44	0.25	1.42	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	万家集利债券发起式A	-0.14	-0.53	0.77	4.57	4.34
4778	西部利得汇逸债券A	0.38	-0.53	-0.04	3.46	4.81
4779	兴证全球兴益债券A	-0.18	-0.53	0.57	3.35	4.99
4780	中信建投景安债券C	0.23	-0.53	0.07	-2.80	-2.57
4781	中信建投双利3个月债C	-0.10	-0.53	1.66	7.07	5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.01	0.57	0.80	1.67
1300	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.57	0.66	1.91
1301	兴证全球兴益债券A	-0.18	-0.53	0.57	3.35	4.99
1302	易方达年年恒夏纯债A	0.06	0.05	0.57	0.92	1.93
1303	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
567	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
568	兴证全球兴益债券A	-0.18	-0.53	0.57	3.35	4.99
569	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	-0.20	0.47	3.35	5.15
570	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.50	-0.68	-0.91	3.34	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	金鹰元盛债券E	0.08	-0.33	0.37	2.94	4.99
533	上银慧恒收益增强债券C	1.03	-2.81	-1.24	5.64	4.99
534	兴证全球兴益债券A	-0.18	-0.53	0.57	3.35	4.99
535	易方达安心回报债券A	0.26	-0.60	-0.15	3.43	4.99
536	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.21	-0.44	0.42	3.38	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	海富通稳固收益债券C	5.04	12.90	12.19	20.97	117.02
525	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
526	兴证全球兴益债券A	5.03	10.92	10.64	-	10.11
527	国泰安璟债券A	5.02	11.20	0.00	-	9.63
528	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	14.30	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	国富强化收益债券A	4.96	10.93	10.12	16.74	137.96
616	鹏华双债增利债券A	1.75	10.93	6.21	16.72	81.41
617	兴证全球兴益债券A	5.03	10.92	10.64	-	10.11
618	达诚腾益债券C	2.86	10.91	0.00	-	13.90
619	华富安业一年持有期债券A	4.57	10.90	8.82	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	兴业120天滚动持有债券A	1.95	5.98	10.64	-	10.68
1698	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.23	7.94	10.64	-	11.83
1699	兴证全球兴益债券A	5.03	10.92	10.64	-	10.11
1700	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.63	6.74	10.64	-	13.63
1701	中航瑞发3个月定开债A	1.15	5.57	10.64	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	兴华安丰纯债A	1.18	4.33	7.51	-	8.01
4470	兴华安丰纯债C	2.54	5.52	8.49	-	8.86
4471	兴证全球兴益债券A	5.03	10.92	10.64	-	10.11
4472	兴证全球兴益债券C	4.61	10.05	9.32	-	8.65
4473	永赢湖北国企债一年定开发起	1.97	7.73	12.03	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	中信建投双利3个月债A	7.58	14.49	10.42	-	10.13
4233	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.29	6.42	10.91	-	10.12
4234	兴证全球兴益债券A	5.03	10.92	10.64	-	10.11
4235	易方达丰和债券C	4.18	11.47	10.69	-	10.11
4236	中信建投景益债券A	0.66	7.52	0.00	-	10.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行永续债01	30.00	3071.69	8.25%
23三友02	20.00	2087.33	5.61%
22杭州银行二级资本债01	20.00	2045.28	5.49%
25农发11	20.00	2018.38	5.42%
25工银安盛永续债01	20.00	2014.71	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23298.31	62.57%
企业债	2802.92	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：兴证全球兴益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴证全球兴益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报...

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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球兴益债券型证券投资基金更新招募说明书
06-14兴证全球兴益债券型证券投资基金(兴证全球兴益债券A份额)基金产品资...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1021	1.1016	1.1035	1.1031	1.1018
累计净值(元)	1.1021	1.1016	1.1035	1.1031	1.1018

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