兴全兴益债券A(015464)_最新动态

兴全兴益债券A015464XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年第一战，哪只新基金更胜一筹？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1060 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1060

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：2.40亿元

兴全兴益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.31	0.19	3.58	5.45
债券型名次	3269	1029	4746	541	552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.45	11.11	11.57	-	10.60
债券型名次	564	578	1239	4452	4154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	兴证全球恒远债券A	-0.03	0.14	1.01	0.24	1.23
3268	兴证全球恒远债券C	-0.03	0.12	1.16	0.33	1.25
3269	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.31	0.19	3.58	5.45
3270	易方达富华纯债债券A	-0.03	0.10	0.59	0.43	1.45
3271	易方达裕兴3个月定开债券	-0.03	0.13	0.52	0.21	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.07	0.31	0.75	1.77	4.36
1028	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.31	0.72	0.97	1.82
1029	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.31	0.19	3.58	5.45
1030	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.31	0.87	0.17	1.09
1031	中欧颐利债券A	-0.04	0.31	0.66	2.19	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	天弘合益D	0.02	0.08	0.19	0.29	1.00
4745	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.09	-0.10	0.19	-0.64	-0.42
4746	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.31	0.19	3.58	5.45
4747	银华信用双利债券A	-0.13	0.74	0.19	3.58	5.12
4748	英大安惠纯债C	-0.12	-0.18	0.19	-0.99	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	人保鑫裕增强债券A	-0.15	0.42	0.69	3.59	3.85
540	鹏华永泰定期开放债券	0.04	0.52	0.91	3.58	6.12
541	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.31	0.19	3.58	5.45
542	银华信用双利债券A	-0.13	0.74	0.19	3.58	5.12
543	平安双季增享6个月持有债券C	0.10	0.29	1.30	3.57	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.01	0.15	0.66	0.95	5.47
551	前海开源弘泽债券A	-0.01	0.49	1.01	2.87	5.45
552	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.31	0.19	3.58	5.45
553	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.08	0.14	0.97	2.25	5.42
554	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.14	1.09	0.78	4.79	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.47	13.61	16.12	-	15.17
563	前海开源弘泽债券A	5.45	9.85	12.06	12.57	100.19
564	兴证全球兴益债券A	5.45	11.11	11.57	-	10.60
565	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
566	长江惠盈9个月持有债券发起C	5.41	6.20	5.79	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	南方7-10年国开债C	-0.33	11.11	16.97	29.51	39.62
577	鹏扬丰利一年定开债券C	3.73	11.11	17.03	-	17.64
578	兴证全球兴益债券A	5.45	11.11	11.57	-	10.60
579	广发集远债券C	5.20	11.10	10.54	-	10.58
580	兴证全球招益债券A	4.67	11.09	0.00	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	华夏亚债中国指数C	-0.59	7.48	11.57	20.36	65.83
1238	鹏扬淳开债券A	1.05	8.08	11.57	21.73	25.69
1239	兴证全球兴益债券A	5.45	11.11	11.57	-	10.60
1240	招商招旭纯债A	0.90	5.92	11.57	20.76	41.93
1241	易方达恒久1年定期债券A	1.68	6.36	11.56	21.13	62.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	兴华安丰纯债A	1.06	4.08	7.30	-	8.10
4451	兴华安丰纯债C	2.40	5.27	8.27	-	8.93
4452	兴证全球兴益债券A	5.45	11.11	11.57	-	10.60
4453	兴证全球兴益债券C	5.04	10.22	10.24	-	9.10
4454	永赢湖北国企债一年定开发起	1.61	7.06	11.94	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	南方津享稳健添利债券A	2.88	10.34	0.00	-	10.60
4153	万家鑫安纯债E	2.40	6.81	10.26	-	10.60
4154	兴证全球兴益债券A	5.45	11.11	11.57	-	10.60
4155	创金尊隆纯债C	2.64	7.17	11.17	-	10.59
4156	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.34	6.39	9.48	-	10.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行永续债01	30.00	3071.69	8.25%
23三友02	20.00	2087.33	5.61%
22杭州银行二级资本债01	20.00	2045.28	5.49%
25农发11	20.00	2018.38	5.42%
25工银安盛永续债01	20.00	2014.71	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23298.31	62.57%
企业债	2802.92	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

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　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
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06-14兴证全球兴益债券型证券投资基金(兴证全球兴益债券A份额)基金产品资...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1066	1.1052	1.1063	1.1058	1.1056
累计净值(元)	1.1066	1.1052	1.1063	1.1058	1.1056

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