兴全兴益债券A(015464)_最新动态

兴全兴益债券A015464XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

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累计净值：1.1138

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：2.40亿元

兴全兴益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	1.11	0.63	4.02	0.71
债券型名次	672	723	1986	572	856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.76	12.65	11.78	-	11.38
债券型名次	544	565	1106	4449	4006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	鹏华永泰定期开放债券	0.71	1.29	1.49	4.06	0.71
671	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
672	兴证全球兴益债券A	0.71	1.11	0.63	4.02	0.71
673	易方达稳健收益债券A	0.71	1.16	0.61	2.10	0.71
674	易方达稳健收益债券B	0.71	1.19	0.69	2.25	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	博时恒乐债券A	0.53	1.11	0.49	4.45	0.53
722	国泰安璟债券A	0.74	1.11	1.16	3.77	0.74
723	兴证全球兴益债券A	0.71	1.11	0.63	4.02	0.71
724	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
725	长信利众(LOF)A	1.03	1.10	0.99	2.82	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.63	1.47	0.05
1985	兴银长益三个月定开债	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05
1986	兴证全球兴益债券A	0.71	1.11	0.63	4.02	0.71
1987	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.17	0.63	0.55	0.01
1988	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.20	0.63	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	建信润利增强债券C	0.43	0.84	0.96	4.03	0.43
571	广发集瑞债券A	0.69	1.30	2.09	4.02	0.69
572	兴证全球兴益债券A	0.71	1.11	0.63	4.02	0.71
573	建信渤泰债券C	0.38	0.75	0.05	4.00	0.38
574	山西证券裕享增强发起式A	0.24	-0.10	-1.21	4.00	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.71	0.77	-1.70	1.51	0.71
855	鹏华永泰定期开放债券	0.71	1.29	1.49	4.06	0.71
856	兴证全球兴益债券A	0.71	1.11	0.63	4.02	0.71
857	易方达稳健收益债券A	0.71	1.16	0.61	2.10	0.71
858	易方达稳健收益债券B	0.71	1.19	0.69	2.25	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	富国裕利债券E	6.78	13.57	0.00	-	12.27
543	西部利得汇逸债券A	6.78	9.55	10.61	14.57	24.90
544	兴证全球兴益债券A	6.76	12.65	11.78	-	11.38
545	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
546	景顺长城景颐尊利债券A	6.75	14.18	15.85	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.46	12.66	14.06	-	12.55
564	建信渤泰债券C	6.08	12.65	0.00	-	11.50
565	兴证全球兴益债券A	6.76	12.65	11.78	-	11.38
566	国投瑞银双债债券A	6.91	12.63	15.17	24.68	156.52
567	广发集汇债券A	7.40	12.61	11.67	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	博时富腾纯债债券	1.25	6.71	11.78	20.23	41.64
1105	博时裕康纯债	0.77	6.34	11.78	16.86	35.97
1106	兴证全球兴益债券A	6.76	12.65	11.78	-	11.38
1107	银河睿鑫债券	5.76	9.81	11.78	16.99	18.51
1108	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.21	6.05	11.77	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	兴华安丰纯债A	1.00	3.95	6.96	-	8.03
4448	兴华安丰纯债C	2.36	5.14	7.93	-	8.86
4449	兴证全球兴益债券A	6.76	12.65	11.78	-	11.38
4450	兴证全球兴益债券C	6.33	11.76	10.43	-	9.86
4451	永赢湖北国企债一年定开发起	1.39	6.81	11.65	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	平安元泓30天滚动持有短债C	1.54	4.72	8.21	-	11.38
4005	天弘安盈一年持有C	3.12	8.55	8.06	-	11.38
4006	兴证全球兴益债券A	6.76	12.65	11.78	-	11.38
4007	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
4008	大摩18个月定期开放债券A	1.70	9.17	13.57	-	11.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行永续债01	30.00	3071.69	8.25%
23三友02	20.00	2087.33	5.61%
22杭州银行二级资本债01	20.00	2045.28	5.49%
25农发11	20.00	2018.38	5.42%
25工银安盛永续债01	20.00	2014.71	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23298.31	62.57%
企业债	2802.92	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球兴益债券型证券投资基金更新招募说明书
06-14兴证全球兴益债券型证券投资基金(兴证全球兴益债券A份额)基金产品资...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1127	1.1141	1.1138	1.1107	1.1060
累计净值(元)	1.1127	1.1141	1.1138	1.1107	1.1060

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