兴全兴益债券A(015464)_最新动态

兴全兴益债券A015464XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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累计净值：1.1138

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：斯子文

基金规模：2.40亿元

兴全兴益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	0.97	0.90	4.05	0.71
债券型名次	502	670	1103	540	949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.72	12.35	11.85	-	11.38
债券型名次	518	542	1048	4451	3996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
501	新华增盈回报债券	0.71	0.64	0.74	5.40	0.71
502	兴证全球兴益债券A	0.71	0.97	0.90	4.05	0.71
503	兴证全球兴益债券C	0.71	0.94	0.79	3.85	0.71
504	招商安泰债券B	0.71	1.37	2.06	1.28	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	申万菱信安泰丰利债券A	0.57	0.97	0.52	0.31	0.57
669	申万菱信安泰丰利债券C	0.58	0.97	0.49	0.25	0.58
670	兴证全球兴益债券A	0.71	0.97	0.90	4.05	0.71
671	银河银信添利债券B	0.50	0.97	0.35	1.54	0.50
672	中海增强收益债券A	0.73	0.97	1.13	2.80	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.27	0.90	0.64	0.05
1102	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.90	0.72	0.04
1103	兴证全球兴益债券A	0.71	0.97	0.90	4.05	0.71
1104	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.67	0.90	0.49	-0.01
1105	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	创金合信稳健添利债券A	0.80	1.04	0.69	4.06	0.80
539	创金合信稳健添利债券C	0.80	1.03	0.69	4.05	0.80
540	兴证全球兴益债券A	0.71	0.97	0.90	4.05	0.71
541	银华信用双利债券C	0.72	1.28	0.81	4.05	0.72
542	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴全兴益债券A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	同泰恒盛债券C	0.71	0.72	0.32	2.75	0.71
948	新华增盈回报债券	0.71	0.64	0.74	5.40	0.71
949	兴证全球兴益债券A	0.71	0.97	0.90	4.05	0.71
950	兴证全球兴益债券C	0.71	0.94	0.79	3.85	0.71
951	招商安泰债券B	0.71	1.37	2.06	1.28	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	天弘增强回报E	6.73	13.35	11.93	20.40	32.97
517	信诚三得益债券A	6.73	10.75	9.91	7.62	127.43
518	兴证全球兴益债券A	6.72	12.35	11.85	-	11.38
519	易方达裕祥回报债券C	6.72	14.44	0.00	-	14.44
520	华润元大双鑫债券C	6.71	15.19	17.70	14.19	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	30.28	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	27.64	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	7.96	86.62
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	长城稳固收益债券A	3.76	12.36	10.39	1.48	43.21
541	光大保德信安泽债券C	9.12	12.35	13.51	15.75	36.60
542	兴证全球兴益债券A	6.72	12.35	11.85	-	11.38
543	银河领先债券C	3.45	12.35	0.00	-	14.02
544	东方红汇阳债券A	6.33	12.33	12.61	17.29	56.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	36.01	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	5.37	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	32.65	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	3.31	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	3.31	9.94
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	南方金利定开债券A	1.48	6.58	11.85	23.96	113.99
1047	西部利得祥逸债券C	1.55	6.43	11.85	21.52	30.82
1048	兴证全球兴益债券A	6.72	12.35	11.85	-	11.38
1049	浦银安盛盛泽定开债券	0.58	7.23	11.84	19.28	29.42
1050	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	70.05	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	66.79	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	49.35	51.01
4	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	46.90	49.94
5	天弘添利债券(LOF)C	15.18	25.27	17.95	46.75	85.89
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	兴华安丰纯债A	0.91	3.95	6.93	-	7.99
4450	兴华安丰纯债C	2.25	5.13	7.90	-	8.82
4451	兴证全球兴益债券A	6.72	12.35	11.85	-	11.38
4452	兴证全球兴益债券C	6.30	11.46	10.52	-	9.87
4453	永赢湖北国企债一年定开发起	1.30	6.93	11.65	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	27.95	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.66	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	14.08	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.34	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	12.08	296.68
兴全兴益债券A一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	中银证券安添3个月定开债券A	1.61	8.58	11.38	-	11.39
3995	华夏稳鑫增利80天债券C	1.27	4.95	8.14	-	11.38
3996	兴证全球兴益债券A	6.72	12.35	11.85	-	11.38
3997	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
3998	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.99	4.10	8.85	-	11.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行永续债01	30.00	3071.69	8.25%
23三友02	20.00	2087.33	5.61%
22杭州银行二级资本债01	20.00	2045.28	5.49%
25农发11	20.00	2018.38	5.42%
25工银安盛永续债01	20.00	2014.71	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23298.31	62.57%
企业债	2802.92	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1107	1.1060	1.1066	1.1052	1.1063
累计净值(元)	1.1107	1.1060	1.1066	1.1052	1.1063

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