平安合进1年定开债(012418)_最新动态

平安合进1年定开债012418PING AN HEJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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最新净值：1.0155 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1642

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

平安合进1年定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李晓天

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.3 元

平安合进1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.48	0.06	0.17
债券型名次	4147	4912	3471	5267	5168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.18	9.64	-	17.26
债券型名次	5056	4187	2422	3783	3024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	平安短债I	0.02	0.13	0.36	0.75	0.27
4146	平安合慧定开债	0.02	0.13	0.47	0.78	0.34
4147	平安合进1年定开债	0.02	0.10	0.48	0.06	0.17
4148	平安惠合纯债	0.02	0.18	0.77	0.93	0.55
4149	平安惠鸿纯债	0.02	0.14	0.41	0.74	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	鹏华普天债券A	0.01	0.10	0.37	0.71	0.28
4911	鹏扬利沣短债A	0.01	0.10	0.45	0.79	0.37
4912	平安合进1年定开债	0.02	0.10	0.48	0.06	0.17
4913	平安季享裕定开债A	0.01	0.10	1.27	1.25	1.21
4914	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.10	0.32	0.60	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.19	0.48	0.69	0.41
3470	鹏扬淳合债券	0.06	0.19	0.48	0.81	0.48
3471	平安合进1年定开债	0.02	0.10	0.48	0.06	0.17
3472	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.19	0.48	0.82	0.38
3473	浦银安盛盛达纯债债券C	0.04	0.19	0.48	0.64	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
5266	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.03	0.06	0.06
5267	平安合进1年定开债	0.02	0.10	0.48	0.06	0.17
5268	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.06	0.06	0.06	0.06
5269	华夏恒慧一年定开债券	0.15	0.14	0.20	0.05	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.23	0.56	0.17
5167	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.08	0.37	0.80	0.17
5168	平安合进1年定开债	0.02	0.10	0.48	0.06	0.17
5169	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.05	2.24	1.25	0.17
5170	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.09	-0.41	-0.56	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	红塔红土瑞景纯债A	0.84	3.70	10.29	-	14.31
5055	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5056	平安合进1年定开债	0.84	4.18	9.64	-	17.26
5057	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
5058	东兴兴盈三个月定开债A	0.83	9.52	14.54	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	宏利交利债券A	2.31	4.18	7.37	13.41	29.39
4186	嘉合磐辉纯债A	2.03	4.18	0.00	-	6.63
4187	平安合进1年定开债	0.84	4.18	9.64	-	17.26
4188	泰康安惠纯债债券C	2.02	4.18	7.55	15.02	22.35
4189	万家玖盛C	0.36	4.18	8.13	-	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	华宝宝隆债券A	2.18	5.85	9.64	-	9.81
2421	华富安福债券	6.68	10.71	9.64	16.43	39.29
2422	平安合进1年定开债	0.84	4.18	9.64	-	17.26
2423	融通通润债券	1.27	4.87	9.64	16.43	35.71
2424	大成稳安60天滚动持有债券E	3.23	6.94	9.63	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.71	3.21	6.59	-	10.09
3782	建信睿怡纯债C	3.04	5.44	7.77	-	21.23
3783	平安合进1年定开债	0.84	4.18	9.64	-	17.26
3784	山证超短债基金E	1.72	3.49	6.90	-	13.19
3785	汇添富鑫弘定开债A	1.76	5.55	9.85	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.58	5.04	8.18	-	17.26
3023	创金合信中债1-3年政金债A	1.64	4.90	8.73	15.32	17.26
3024	平安合进1年定开债	0.84	4.18	9.64	-	17.26
3025	永赢昌利债券C	1.79	4.39	9.07	16.22	17.26
3026	汇添富鑫远债	1.41	4.95	7.83	14.18	17.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	10.00	1013.17	92.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1013.17	92.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0154	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151
累计净值(元)	1.1641	1.1639	1.1639	1.1638	1.1638

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