平安合进1年定开债(012418)_最新动态

平安合进1年定开债012418PING AN HEJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0109 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1596

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合进1年定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李晓天

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.19亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.3 元

平安合进1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.07	-0.94	-0.10
债券型名次	3303	1254	4815	5313	5044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	5.38	11.23	-	16.74
债券型名次	5182	3673	1378	3796	2974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.08	0.37	0.65	1.14
3302	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.50	0.77	1.53
3303	平安合进1年定开债	0.04	0.07	0.07	-0.94	-0.10
3304	平安惠锦债券	0.04	-0.00	0.40	0.04	-0.00
3305	平安季开鑫定开债A	0.04	0.02	0.49	0.55	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.07	0.30	0.83	1.19
1253	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.12	0.07	0.51	0.30	0.59
1254	平安合进1年定开债	0.04	0.07	0.07	-0.94	-0.10
1255	平安合瑞定开债	0.12	0.07	0.50	0.19	0.48
1256	平安合盛定开债	0.11	0.07	0.62	-0.10	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	建信泓利一年持有期债券	-0.31	-1.05	0.07	1.39	1.65
4814	南华瑞利债券C	0.06	-0.51	0.07	0.39	2.16
4815	平安合进1年定开债	0.04	0.07	0.07	-0.94	-0.10
4816	平安季季享3个月持有债券C	0.07	-0.14	0.07	-0.04	0.21
4817	泰信汇利三个月定开债券C	-0.03	0.05	0.07	-0.13	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	鹏扬淳兴三个月债券A	0.25	-0.27	0.96	-0.93	-1.42
5312	长安泓润纯债债券E	0.31	-0.49	0.11	-0.94	-0.35
5313	平安合进1年定开债	0.04	0.07	0.07	-0.94	-0.10
5314	融通增悦债券	0.16	-0.04	0.31	-0.94	-0.42
5315	永赢盛益债券A	0.28	-0.32	0.21	-0.94	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	光大纯债债券C	0.18	-0.57	0.14	-0.80	-0.10
5043	汇添富鑫汇债券A	0.17	-0.09	0.54	-0.53	-0.10
5044	平安合进1年定开债	0.04	0.07	0.07	-0.94	-0.10
5045	平安合聚定开债	0.28	-0.47	-0.03	-0.56	-0.10
5046	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.08	0.55	0.22	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	嘉实多元债券B	0.31	10.50	11.41	16.70	141.30
5181	民生加银恒益纯债C	0.31	8.08	10.13	16.88	27.13
5182	平安合进1年定开债	0.31	5.38	11.23	-	16.74
5183	华润元大润鑫债券A	0.30	3.89	6.57	12.02	27.67
5184	大成惠恒一年定开债券发起式	0.29	3.59	6.39	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	景顺长城睿丰短债债券A	1.66	5.38	8.43	-	8.52
3672	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.09	5.38	8.42	15.59	16.30
3673	平安合进1年定开债	0.31	5.38	11.23	-	16.74
3674	万家家享中短债A	1.74	5.38	8.77	15.23	28.41
3675	西部利得聚享一年定开债券C	1.33	5.38	9.65	16.24	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.06	7.09	11.23	-	11.85
1377	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.66	7.37	11.23	19.56	39.54
1378	平安合进1年定开债	0.31	5.38	11.23	-	16.74
1379	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.25	7.19	11.23	19.69	21.21
1380	中加颐兴定开债券	1.82	6.85	11.23	19.64	33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.76	4.70	7.22	-	10.27
3795	建信睿怡纯债C	2.26	5.01	8.17	-	20.26
3796	平安合进1年定开债	0.31	5.38	11.23	-	16.74
3797	山证超短债基金E	1.39	3.79	7.46	-	12.60
3798	汇添富鑫弘定开债A	1.30	6.91	9.65	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	创金合信中债1-3年政金债A	1.37	5.82	8.63	15.84	16.76
2973	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.00	6.62	9.60	16.75	16.76
2974	平安合进1年定开债	0.31	5.38	11.23	-	16.74
2975	中加享利三年债券	1.95	4.30	6.63	12.29	16.73
2976	大成景悦中短债债券A	2.00	6.83	8.47	15.38	16.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	40.00	3900.63	12.24%
22福建10	30.00	3374.69	10.59%
22迪荡投资债02	30.00	3178.86	9.97%
24浦发银行债02	30.00	3063.46	9.61%
24鄞州农商行二级资本债01	30.00	2994.15	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11040.55	34.64%
企业债	9210.65	28.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-18平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0108	1.0107	1.0106	1.0105	1.0105
累计净值(元)	1.1595	1.1594	1.1593	1.1592	1.1592

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。