平安合进1年定开债(012418)_最新动态

平安合进1年定开债012418PING AN HEJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0136 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1623

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合进1年定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李晓天

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.19亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.3 元

平安合进1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.29	0.41	-1.11	-0.01
债券型名次	4183	1583	3553	5238	4190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	4.79	10.54	-	17.05
债券型名次	5045	3857	1685	3801	2962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.01	0.33	0.99	2.25	-0.01
4182	平安合锦定开债	-0.01	0.12	0.49	0.09	-0.01
4183	平安合进1年定开债	-0.01	0.29	0.41	-1.11	-0.01
4184	平安元和90天滚动持有短债A	-0.01	0.05	0.44	0.54	-0.01
4185	平安元盛超短债A	-0.01	0.12	0.22	0.40	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	农银金盈债券	0.08	0.29	0.69	0.22	0.08
1582	鹏华丰达债券	0.06	0.29	0.77	0.24	0.06
1583	平安合进1年定开债	-0.01	0.29	0.41	-1.11	-0.01
1584	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.29	0.88	1.82	0.06
1585	太平恒泰三个月定开债	0.05	0.29	0.54	-0.48	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	鹏华年年红一年持有期债券C	0.04	0.17	0.41	-0.10	0.04
3552	鹏扬利沣短债E	0.13	0.14	0.41	0.81	0.13
3553	平安合进1年定开债	-0.01	0.29	0.41	-1.11	-0.01
3554	平安惠润纯债	-0.03	0.22	0.41	1.33	-0.03
3555	平安季添盈定开债E	0.02	0.08	0.41	-0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	信澳汇享三个月定开债券A	-0.04	0.17	0.40	-1.10	-0.04
5237	民生加银恒益纯债C	-0.07	0.02	0.23	-1.11	-0.07
5238	平安合进1年定开债	-0.01	0.29	0.41	-1.11	-0.01
5239	民生加银岁岁增利债券C	-0.06	-0.01	0.10	-1.12	-0.06
5240	广发汇择一年定期开放债券C	-0.09	-0.02	0.37	-1.13	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.01	0.33	0.99	2.25	-0.01
4189	平安合锦定开债	-0.01	0.12	0.49	0.09	-0.01
4190	平安合进1年定开债	-0.01	0.29	0.41	-1.11	-0.01
4191	平安元和90天滚动持有短债A	-0.01	0.05	0.44	0.54	-0.01
4192	平安元盛超短债A	-0.01	0.12	0.22	0.40	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	平安合悦定开债	-0.06	5.37	10.68	19.63	34.53
5044	长信利率债债券C	-0.07	4.03	5.48	10.93	30.31
5045	平安合进1年定开债	-0.07	4.79	10.54	-	17.05
5046	万家鑫融纯债债券C	-0.07	6.70	10.87	-	10.74
5047	万家鑫悦纯债A	-0.07	5.96	9.01	17.32	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	海富通稳健添利债券C	0.26	4.79	8.92	14.17	73.94
3856	华泰柏瑞锦合债券	1.11	4.79	0.00	-	5.50
3857	平安合进1年定开债	-0.07	4.79	10.54	-	17.05
3858	万家玖盛C	-0.69	4.79	7.61	15.17	35.08
3859	易方达安裕60天持有债券C	1.77	4.79	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	惠升和赢纯债3个月定开A	0.83	7.05	10.54	-	12.95
1684	诺安浙享定开发起式债券	1.40	6.17	10.54	17.19	29.05
1685	平安合进1年定开债	-0.07	4.79	10.54	-	17.05
1686	兴业丰利债券	0.90	5.83	10.54	19.59	33.04
1687	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.46	5.48	10.54	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.83	3.55	6.20	-	9.66
3800	建信睿怡纯债C	1.91	5.21	7.84	-	20.43
3801	平安合进1年定开债	-0.07	4.79	10.54	-	17.05
3802	山证超短债基金E	1.32	3.58	7.33	-	12.75
3803	汇添富鑫弘定开债A	0.70	6.21	9.29	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	长城泰利债券A	1.45	5.04	8.73	16.79	17.05
2961	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.53	6.04	9.32	16.20	17.05
2962	平安合进1年定开债	-0.07	4.79	10.54	-	17.05
2963	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	6.89	11.50	-	17.05
2964	南方聪元C	0.77	4.87	8.45	14.21	17.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	40.00	3900.63	12.24%
22福建10	30.00	3374.69	10.59%
22迪荡投资债02	30.00	3178.86	9.97%
24浦发银行债02	30.00	3063.46	9.61%
24鄞州农商行二级资本债01	30.00	2994.15	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11040.55	34.64%
企业债	9210.65	28.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-18平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	1.0137
累计净值(元)	1.1623	1.1623	1.1622	1.1622	1.1624

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。