平安合进1年定开债(012418)_最新动态

平安合进1年定开债012418PING AN HEJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.1623

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

平安合进1年定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李晓天

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.19亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.3 元

平安合进1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.30	0.48	-1.11	-0.01
债券型名次	3868	1497	3232	5227	3966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	4.84	10.59	-	17.05
债券型名次	5039	3820	1644	3801	2954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.11	0.32	-0.29	-0.01
3867	鹏扬淳享债券A	-0.01	0.12	0.39	-0.16	-0.01
3868	平安合进1年定开债	-0.01	0.30	0.48	-1.11	-0.01
3869	平安惠涌纯债	-0.01	0.20	0.56	-0.11	-0.01
3870	平安元和90天滚动持有短债C	-0.01	0.05	0.45	0.45	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.30	0.91	-0.27	0.03
1496	鹏华丰禄债券	0.04	0.30	0.52	-0.09	0.04
1497	平安合进1年定开债	-0.01	0.30	0.48	-1.11	-0.01
1498	平安双盈添益债券C	0.12	0.30	0.25	-1.02	0.12
1499	人保鑫利债券C	0.22	0.30	2.44	4.81	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.07	0.48	0.52	0.02
3231	平安短债I	0.01	0.12	0.48	0.51	0.01
3232	平安合进1年定开债	-0.01	0.30	0.48	-1.11	-0.01
3233	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.06	0.12	0.48	-0.12	-0.06
3234	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.01	0.19	0.48	0.18	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	汇添富鑫汇债券C	-0.14	-0.04	0.18	-1.11	-0.14
5226	嘉实商业银行精选债券	-0.04	0.05	0.34	-1.11	-0.04
5227	平安合进1年定开债	-0.01	0.30	0.48	-1.11	-0.01
5228	易米和丰债券A	-0.15	-0.09	0.10	-1.11	-0.15
5229	博时富发纯债A	-0.24	0.04	0.28	-1.12	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.11	0.32	-0.29	-0.01
3965	鹏扬淳享债券A	-0.01	0.12	0.39	-0.16	-0.01
3966	平安合进1年定开债	-0.01	0.30	0.48	-1.11	-0.01
3967	平安惠涌纯债	-0.01	0.20	0.56	-0.11	-0.01
3968	平安元和90天滚动持有短债C	-0.01	0.05	0.45	0.45	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.18	5.05	7.90	-	10.66
5038	中银欣享利率债	-0.18	5.21	8.09	14.54	15.66
5039	平安合进1年定开债	-0.19	4.84	10.59	-	17.05
5040	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.19	9.01	0.00	-	11.95
5041	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	20.76	97.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	鹏扬利沣短债A	1.90	4.84	8.74	15.05	19.69
3819	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.52	4.84	9.47	-	12.13
3820	平安合进1年定开债	-0.19	4.84	10.59	-	17.05
3821	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	10.59	66.21
3822	招商添盈纯债E	0.19	4.84	9.00	18.35	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.02	6.34	10.59	-	14.13
1643	恒生前海恒源嘉利债券A	5.45	7.19	10.59	-	10.27
1644	平安合进1年定开债	-0.19	4.84	10.59	-	17.05
1645	平安合盛定开债	-0.20	4.44	10.59	17.07	23.07
1646	易方达纯债债券A	1.17	6.50	10.59	17.68	75.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	东方中债1-5年政策性金融债C	-2.03	3.58	6.14	-	9.63
3800	建信睿怡纯债C	1.77	5.25	7.96	-	20.43
3801	平安合进1年定开债	-0.19	4.84	10.59	-	17.05
3802	山证超短债基金E	1.30	3.59	7.37	-	12.74
3803	汇添富鑫弘定开债A	0.58	6.26	9.28	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.21	5.13	9.35	16.59	17.08
2953	浦银普瑞C	0.55	3.45	5.80	11.34	17.06
2954	平安合进1年定开债	-0.19	4.84	10.59	-	17.05
2955	西部利得祥逸债券D	1.68	6.61	12.19	-	17.05
2956	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.41	6.08	9.26	16.19	17.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	40.00	3900.63	12.24%
22福建10	30.00	3374.69	10.59%
22迪荡投资债02	30.00	3178.86	9.97%
24浦发银行债02	30.00	3063.46	9.61%
24鄞州农商行二级资本债01	30.00	2994.15	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11040.55	34.64%
企业债	9210.65	28.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0136	1.0135	1.0135	1.0137	1.0135
累计净值(元)	1.1623	1.1622	1.1622	1.1624	1.1622

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