平安合进1年定开债(012418)_最新动态

平安合进1年定开债012418PING AN HEJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0135 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1622

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合进1年定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李晓天

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.19亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.3 元

平安合进1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.30	0.47	-1.09	-0.02
债券型名次	4795	1462	3370	5233	4902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	4.89	10.59	-	17.04
债券型名次	5051	3804	1630	3777	2954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.18	0.51	0.10	-0.02
4794	平安高等级债A	-0.02	0.13	0.45	-0.40	-0.02
4795	平安合进1年定开债	-0.02	0.30	0.47	-1.09	-0.02
4796	平安合韵	-0.02	0.22	0.80	-0.34	-0.02
4797	平安惠泰纯债	-0.02	0.13	0.66	0.46	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	诺德安元纯债	0.01	0.30	0.55	0.40	0.01
1461	鹏华丰禄债券	0.05	0.30	0.53	-0.09	0.05
1462	平安合进1年定开债	-0.02	0.30	0.47	-1.09	-0.02
1463	天弘荣享	0.03	0.30	0.65	0.44	0.03
1464	新华增盈回报债券	0.38	0.30	0.41	5.05	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	鹏华稳瑞中短债	0.03	0.15	0.47	0.50	0.03
3369	平安短债E	0.02	0.13	0.47	0.51	0.02
3370	平安合进1年定开债	-0.02	0.30	0.47	-1.09	-0.02
3371	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.17	0.47	-0.38	0.00
3372	平安如意中短债C	0.04	0.18	0.47	0.56	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	惠升和风纯债C	-0.03	0.10	0.04	-1.09	-0.03
5232	民生加银恒益纯债C	-0.01	0.16	0.35	-1.09	-0.01
5233	平安合进1年定开债	-0.02	0.30	0.47	-1.09	-0.02
5234	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.04	0.58	-1.09	0.00
5235	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.18	0.51	0.10	-0.02
4901	平安高等级债A	-0.02	0.13	0.45	-0.40	-0.02
4902	平安合进1年定开债	-0.02	0.30	0.47	-1.09	-0.02
4903	平安合韵	-0.02	0.22	0.80	-0.34	-0.02
4904	平安惠泰纯债	-0.02	0.13	0.66	0.46	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.26	6.07	9.14	-	19.68
5050	民生加银恒祥债券	-0.26	5.80	8.79	-	11.98
5051	平安合进1年定开债	-0.26	4.89	10.59	-	17.04
5052	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.26	9.05	0.00	-	11.99
5053	上银聚增富定开债券	-0.26	2.97	4.99	-	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.33	4.89	7.58	-	11.29
3803	诺德中短债C	1.03	4.89	9.07	-	9.31
3804	平安合进1年定开债	-0.26	4.89	10.59	-	17.04
3805	前海联合添利债券C	2.01	4.89	3.80	8.52	26.65
3806	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.66	4.89	8.72	14.57	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.35	7.05	10.60	15.34	16.56
1629	中融恒益纯债A	0.77	6.26	10.60	-	14.96
1630	平安合进1年定开债	-0.26	4.89	10.59	-	17.04
1631	天弘睿选利率债发起式C	-1.28	6.99	10.59	-	14.78
1632	信诚稳鑫A	0.33	8.25	10.59	17.63	38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	东方中债1-5年政策性金融债C	-2.08	3.86	6.35	-	9.93
3776	建信睿怡纯债C	1.59	5.23	7.94	-	20.45
3777	平安合进1年定开债	-0.26	4.89	10.59	-	17.04
3778	山证超短债基金E	1.33	3.63	7.41	-	12.75
3779	汇添富鑫弘定开债A	0.54	6.32	9.21	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	浦银安盛普庆纯债债券C	0.76	5.07	10.05	15.78	17.06
2953	西部利得祥逸债券D	1.70	6.66	12.16	-	17.05
2954	平安合进1年定开债	-0.26	4.89	10.59	-	17.04
2955	南方聪元C	0.51	4.93	8.29	14.27	17.02
2956	创金合信稳健添利债券C	5.68	14.61	13.98	-	17.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	40.00	3900.63	12.24%
22福建10	30.00	3374.69	10.59%
22迪荡投资债02	30.00	3178.86	9.97%
24浦发银行债02	30.00	3063.46	9.61%
24鄞州农商行二级资本债01	30.00	2994.15	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11040.55	34.64%
企业债	9210.65	28.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-31平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0135	1.0137	1.0135	1.0135	1.0132
累计净值(元)	1.1622	1.1624	1.1622	1.1622	1.1619

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