平安合进1年定开债(012418)_最新动态

平安合进1年定开债012418PING AN HEJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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最新净值：1.0137 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1624

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安合进1年定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李晓天

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.19亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.3 元

平安合进1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.49	-0.88	0.17
债券型名次	359	964	2887	5228	4831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	4.99	11.15	-	17.06
债券型名次	4869	3680	1450	3286	2942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	鹏华稳健添利债券A	0.05	0.41	0.28	1.25	3.13
358	鹏华稳健添利债券C	0.05	0.39	0.22	1.14	2.92
359	平安合进1年定开债	0.05	0.34	0.49	-0.88	0.17
360	平安惠融纯债	0.05	0.58	0.69	0.17	0.63
361	前海联合添泽债券A	0.05	0.25	-0.28	1.60	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	鹏扬汇利债券A	-0.23	0.34	0.25	1.83	3.04
963	鹏扬双利债券C	-0.03	0.34	0.83	1.79	3.09
964	平安合进1年定开债	0.05	0.34	0.49	-0.88	0.17
965	平安添悦债券A	-0.13	0.34	0.52	2.01	3.19
966	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.34	0.80	0.83	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	鹏扬稳利债券C	0.01	0.11	0.49	0.35	1.42
2886	平安合慧定开债	0.01	0.14	0.49	0.60	1.43
2887	平安合进1年定开债	0.05	0.34	0.49	-0.88	0.17
2888	平安合正	-0.09	-0.08	0.49	-0.53	0.22
2889	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.08	0.10	0.49	0.09	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	民生加银丰鑫债券	-0.12	-0.15	0.36	-0.88	-0.36
5227	南方旭元C	-0.19	0.02	0.98	-0.88	0.10
5228	平安合进1年定开债	0.05	0.34	0.49	-0.88	0.17
5229	平安双盈添益债券C	-0.06	0.19	0.13	-0.88	-0.11
5230	中信建投景荣债券C	0.01	0.05	0.65	-0.88	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	汇添富鑫利定开债券C	-0.01	0.08	0.31	0.31	0.17
4830	诺德安鸿	0.02	-0.38	-0.23	-0.98	0.17
4831	平安合进1年定开债	0.05	0.34	0.49	-0.88	0.17
4832	融通通润债券	-0.04	0.09	0.42	0.00	0.17
4833	同泰中短债E	0.00	0.08	0.28	0.14	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	汇添富鑫利定开债券C	0.17	3.53	6.22	-	25.93
4868	诺德安鸿	0.17	2.79	8.05	-	16.16
4869	平安合进1年定开债	0.17	4.99	11.15	-	17.06
4870	融通通润债券	0.17	5.54	9.39	-	35.24
4871	同泰中短债E	0.17	3.74	4.51	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	红土创新丰泽中短债C	0.87	4.99	7.10	-	7.57
3679	民生加银鑫通债券	-0.96	4.99	8.93	-	16.03
3680	平安合进1年定开债	0.17	4.99	11.15	-	17.06
3681	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.95	4.99	8.07	-	10.13
3682	泰康信用精选债券C	0.63	4.99	9.58	-	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.37	9.29	11.15	-	18.90
1449	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.37	9.29	11.15	-	10.73
1450	平安合进1年定开债	0.17	4.99	11.15	-	17.06
1451	天弘安益A	0.79	6.27	11.15	-	25.02
1452	中融恒利纯债A	0.92	6.30	11.15	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.66	3.90	6.51	-	10.07
3285	建信睿怡纯债C	1.76	4.92	8.11	-	20.41
3286	平安合进1年定开债	0.17	4.99	11.15	-	17.06
3287	山证超短债基金E	1.35	3.64	7.49	-	12.71
3288	汇添富鑫弘定开债A	0.81	6.29	9.30	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	汇安鼎利纯债C	0.43	5.24	9.15	-	17.06
2941	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.33	5.20	9.60	-	17.06
2942	平安合进1年定开债	0.17	4.99	11.15	-	17.06
2943	浦银普瑞C	0.69	3.44	5.77	-	17.06
2944	格林中短债A	1.77	4.72	9.19	-	17.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	40.00	3900.63	12.24%
22福建10	30.00	3374.69	10.59%
22迪荡投资债02	30.00	3178.86	9.97%
24浦发银行债02	30.00	3063.46	9.61%
24鄞州农商行二级资本债01	30.00	2994.15	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11040.55	34.64%
企业债	9210.65	28.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0135	1.0135	1.0132	1.0129	1.0127
累计净值(元)	1.1622	1.1622	1.1619	1.1616	1.1614

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