平安合进1年定开债(012418)_最新动态

平安合进1年定开债012418PING AN HEJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

回暖！超1400亿[2024-05-04]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.036 0.001(0.06%)

累计净值：1.128

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合进1年定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：田元强

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.31亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

平安合进1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.53	1.14	2.68	1.62
债券型名次	4434	1341	2751	1541	2082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	7.88	0.00	-	13.31
债券型名次	1005	690	4495	3285	2717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	鹏扬淳利定期开放债券	-0.08	0.45	1.82	4.14	2.57
4433	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.08	0.73	2.01	3.90	2.74
4434	平安合进1年定开债	-0.08	0.53	1.14	2.68	1.62
4435	平安合信定开债	-0.08	0.52	1.34	2.81	1.82
4436	平安惠盈纯债A	-0.08	0.49	1.25	2.87	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	农银恒久增利债券A	0.07	0.53	1.20	1.12	0.87
1340	诺德汇盈一年定开	-0.10	0.53	1.76	4.67	2.53
1341	平安合进1年定开债	-0.08	0.53	1.14	2.68	1.62
1342	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.53	2.54	4.54	3.58
1343	前海开源弘丰债券A	0.02	0.53	1.95	1.64	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	南华瑞恒中短债债券C	0.12	0.36	1.14	2.23	1.61
2750	鹏华丰登债券	-0.15	0.35	1.14	2.42	1.59
2751	平安合进1年定开债	-0.08	0.53	1.14	2.68	1.62
2752	浦银安盛普天纯债债券C	-0.10	0.47	1.14	2.39	1.56
2753	先锋博盈纯债C	-0.07	0.33	1.14	-6.11	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	南方惠利6个月定开债券C	0.05	0.45	1.18	2.68	1.62
1540	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.18	2.68	1.98
1541	平安合进1年定开债	-0.08	0.53	1.14	2.68	1.62
1542	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.13	0.32	0.86	2.68	1.33
1543	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	0.29	1.21	2.68	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
平安合进1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	鹏华丰实定期开放债券B	-0.05	0.43	1.26	2.12	1.62
2081	鹏华金利债券	-0.05	0.35	1.13	2.86	1.62
2082	平安合进1年定开债	-0.08	0.53	1.14	2.68	1.62
2083	融通通宸债券	-0.07	0.42	1.24	2.44	1.62
2084	天弘齐享债券发起A	-0.08	-0.02	1.09	2.83	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	鹏华丰盈债券	4.41	7.29	11.08	-	29.79
1004	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.41	3.30	7.72	-	14.96
1005	平安合进1年定开债	4.41	7.88	0.00	-	13.31
1006	平安惠诚纯债	4.41	7.15	11.18	-	17.63
1007	兴银合鑫债券	4.41	7.42	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	兴全恒瑞定开债券发起式	4.39	7.89	13.09	-	21.26
689	南方宁利一年债券	4.84	7.88	12.84	-	16.04
690	平安合进1年定开债	4.41	7.88	0.00	-	13.31
691	平安惠智纯债	3.37	7.88	13.79	-	15.21
692	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.78	7.88	11.80	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	平安安赢添利半年债券C	0.47	0.37	0.00	-	3.88
4494	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4495	平安合进1年定开债	4.41	7.88	0.00	-	13.31
4496	平安合顺1年定开债发起式	3.65	0.00	0.00	-	4.54
4497	平安合禧1年定开债发起式	5.02	0.00	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	东方中债1-5年政策性金融债C	3.45	5.63	0.00	-	7.62
3284	建信睿怡纯债C	2.07	4.35	0.00	-	15.26
3285	平安合进1年定开债	4.41	7.88	0.00	-	13.31
3286	山证超短债基金E	3.00	6.14	0.00	-	9.78
3287	汇添富鑫弘定开债A	3.80	5.99	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
平安合进1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	汇安鼎利纯债C	4.34	7.57	12.10	-	13.32
2716	嘉实汇鑫中短债债券A	4.34	7.53	10.79	-	13.32
2717	平安合进1年定开债	4.41	7.88	0.00	-	13.31
2718	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.57	6.23	9.64	-	13.30
2719	银华永盛债券	3.95	7.01	10.94	-	13.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁德时代GN001	200.00	20280.19	6.69%
22鞍钢集MTN001	180.00	18173.33	6.00%
22广电01	160.00	16284.96	5.37%
22湘新01	150.00	15257.95	5.03%
22先导01	140.00	14522.00	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	162952.54	53.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘

　　华夏时报记者胡金华上海报道　　贵州茅台（600519.SH）换帅之际，那些“长情”的私募机构开始悄悄的退出了！　　4月30日晚间，贵州茅台发布公告称公司董事长丁雄军因工作调整提交出面辞呈，申请辞去公司董事长、董事及相应职务。此前一日

查看全文[05-03]
标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

查看全文[05-03]
标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

查看全文[05-03]
05-03 对冲基金在波动市场中寻求避险防御性股票成新宠
05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》

更多>> 基金公告

标题：平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[04-19]
标题：平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

查看全文[03-28]
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
03-13平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
01-24平安基金管理有限公司关于终止与北京微动利基金销售有限公司和北京增...
01-19平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.035	1.036	1.037	1.038	1.038
累计净值(元)	1.128	1.129	1.130	1.130	1.131

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。