浙商汇金安享66个月定期C(008614)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期C008614ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0246 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1636

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
债券型名次	378	1099	934	1106	1024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	6.52	9.78	-	17.55
债券型名次	1080	1963	2205	2446	2870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.28	0.58	0.67	1.10
377	浙商汇金安享66个月定期A	0.05	0.36	1.01	2.06	4.04
378	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
379	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.36	1.01	2.04	4.02
380	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.26	0.73	1.45	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.28	0.56	0.62	1.00
1098	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.28	0.58	0.67	1.10
1099	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
1100	中欧安财债券	0.01	0.28	0.73	1.27	3.45
1101	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.28	0.63	0.76	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	永赢浩益一年定开债券发起	-0.06	-0.04	0.81	0.31	0.94
933	招商享利增强债券A	-0.09	0.59	0.81	2.31	4.34
934	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
935	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
936	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.54	0.80	2.04	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1105	嘉实信用债券A	-0.08	0.33	1.33	1.62	2.67
1106	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
1107	朱雀安鑫回报C	-0.21	-0.12	-1.56	1.62	2.93
1108	长信利众债券(LOF)C	-0.11	-0.06	-0.08	1.61	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	平安添悦债券A	-0.13	0.34	0.52	2.01	3.19
1023	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.05	0.58	0.35	1.12	3.19
1024	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
1025	长城稳固收益债券C	0.00	0.45	0.80	1.38	3.18
1026	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.07	-0.49	-0.04	0.47	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	平安添悦债券A	3.19	10.85	8.16	-	6.34
1079	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.19	10.36	0.00	-	10.12
1080	浙商汇金安享66个月定期C	3.19	6.52	9.78	-	17.55
1081	长城稳固收益债券C	3.18	11.01	11.04	-	36.76
1082	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	华富63个月定期开放债券	2.70	6.52	10.28	-	20.02
1962	兴业裕恒债券	0.65	6.52	11.99	-	34.81
1963	浙商汇金安享66个月定期C	3.19	6.52	9.78	-	17.55
1964	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.36	6.52	10.80	-	22.23
1965	博时富鑫纯债债券A	1.19	6.51	12.37	-	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	泰康安泓纯债一年定开债券	0.36	6.22	9.78	-	10.07
2204	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.41	6.28	9.78	-	20.94
2205	浙商汇金安享66个月定期C	3.19	6.52	9.78	-	17.55
2206	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.06	5.15	9.77	-	21.37
2207	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	国投瑞银顺恒纯债债券	0.59	3.00	4.54	-	10.12
2445	浙商汇金安享66个月定期A	4.04	8.18	12.36	-	22.08
2446	浙商汇金安享66个月定期C	3.19	6.52	9.78	-	17.55
2447	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.51	3.74	6.18	-	13.07
2448	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.92	4.92	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	-	17.57
2869	嘉实汇鑫中短债债券A	1.54	5.26	10.41	-	17.56
2870	浙商汇金安享66个月定期C	3.19	6.52	9.78	-	17.55
2871	广发汇达3个月定期开放债券	0.68	5.57	9.58	-	17.54
2872	南方初元中短债A	0.41	3.06	5.76	-	17.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	7960.00	811380.83	99.82%
16农发08	1600.00	163182.31	20.08%
19国开04	1150.00	117632.88	14.47%
国开2104	334.00	34093.73	4.19%
进出2101	300.00	30505.77	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1178376.16	144.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司基金托管人:中...

查看全文[07-18]
标题：浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性...

5浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 6浙商汇金短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 7浙商汇金量化精选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基...

查看全文[06-28]
06-13浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二次分红公告
05-11浙江浙商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
04-20浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-20浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0241	1.0235	1.0229	1.0223	1.0217
累计净值(元)	1.1631	1.1625	1.1619	1.1613	1.1607

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。