浙商汇金安享66个月定期C(008614)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期C008614ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0246 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1636

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
债券型名次	1614	1630	1220	1096	155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	6.52	9.78	-	17.55
债券型名次	1145	1992	2116	3283	2877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	招商招悦纯债C	0.05	0.31	1.05	0.13	0.05
1613	浙商汇金安享66个月定期A	0.05	0.36	1.01	2.06	4.04
1614	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
1615	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.32	0.88	0.17	0.05
1616	中航瑞明纯债A	0.05	0.21	0.65	0.59	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	招商招裕纯债D	0.05	0.28	0.84	0.31	0.05
1629	招商招怡纯债C	0.04	0.28	0.57	0.09	0.04
1630	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
1631	中加优选中高等级债券A	0.04	0.28	0.81	0.67	0.04
1632	中金金誉债券	0.02	0.28	0.79	0.25	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.11	0.81	0.30	1.19
1219	永赢聚益债券A	0.04	0.24	0.81	0.64	0.04
1220	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
1221	中海增强收益债券A	0.40	0.65	0.81	2.47	0.40
1222	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.19	0.81	1.07	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	华富收益增强债券B	0.20	0.46	0.09	1.62	0.20
1095	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.14	0.33	0.94	1.62	0.14
1096	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
1097	富国添享一年持有期债券A	0.24	0.87	1.17	1.61	0.24
1098	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.52	0.54	-0.37	1.61	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.20	-0.63	-0.43	0.78	3.22
154	中邮纯债优选一年定开债C	-0.03	0.15	0.75	1.58	3.21
155	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
156	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.02	-0.32	-1.39	0.08	3.17
157	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.09	0.78	1.44	2.21	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	南方津享稳健添利债券A	3.19	10.47	0.00	-	10.81
1144	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.19	6.23	7.13	-	7.27
1145	浙商汇金安享66个月定期C	3.19	6.52	9.78	-	17.55
1146	财通资管双安债券C	3.18	7.03	8.51	-	8.52
1147	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	招商招祥纯债A	0.98	6.52	12.04	21.06	40.08
1991	招商招祥纯债C	0.98	6.52	12.03	-	20.11
1992	浙商汇金安享66个月定期C	3.19	6.52	9.78	-	17.55
1993	国泰聚瑞纯债债券	1.29	6.51	12.91	21.77	22.69
1994	海富通瑞福债券A	1.21	6.51	10.98	18.46	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	建信睿和纯债定期开放债券	0.91	5.65	9.78	18.17	36.53
2115	泰康安泓纯债一年定开债券	0.36	6.22	9.78	-	10.07
2116	浙商汇金安享66个月定期C	3.19	6.52	9.78	-	17.55
2117	安信永鑫增强债券A	3.45	7.78	9.77	18.47	42.45
2118	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	广发汇浦三年定期开放债券	2.49	4.99	7.75	-	16.33
3282	浙商汇金安享66个月定期A	4.04	8.18	12.36	-	22.08
3283	浙商汇金安享66个月定期C	3.19	6.52	9.78	-	17.55
3284	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.51	3.74	6.18	-	13.07
3285	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.92	4.92	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.84	17.57
2876	中信建投3-5年政金债A	-0.64	7.14	11.37	-	17.57
2877	浙商汇金安享66个月定期C	3.19	6.52	9.78	-	17.55
2878	广发汇达3个月定期开放债券	0.68	5.57	9.58	-	17.54
2879	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.15	6.34	9.84	-	17.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	7960.00	811380.83	99.82%
16农发08	1600.00	163182.31	20.08%
19国开04	1150.00	117632.88	14.47%
国开2104	334.00	34093.73	4.19%
进出2101	300.00	30505.77	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1178376.16	144.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0241	1.0235	1.0229	1.0223	1.0217
累计净值(元)	1.1631	1.1625	1.1619	1.1613	1.1607

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