浙商汇金安享66个月定期C(008614)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期C008614ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4.30基金操作：倒车接人，节后还能涨[2024-04-30]

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最新净值：1.013 0.001(0.06%)

累计净值：1.110

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：宋怡健

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-12-14 每10份派现金 0.0 元

浙商汇金安享66个月定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.79	1.61	1.02
债券型名次	700	2594	4374	4125	4061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	6.45	9.76	-	11.49
债券型名次	3012	1774	1864	2896	3027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	银华稳晟39个月定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.40	0.87
699	招商信用增强债券A	0.06	0.67	3.70	2.75	1.95
700	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.79	1.61	1.02
701	中银招利债券A	0.06	0.68	2.24	2.80	2.24
702	中银招利债券C	0.06	0.64	2.14	2.59	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	招商稳恒中短债60天持有期债券C	-0.04	0.31	0.97	2.36	1.43
2593	招商招丰纯债A	-0.05	0.31	0.71	1.55	0.97
2594	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.79	1.61	1.02
2595	浙商汇金短债A	-0.03	0.31	0.79	1.83	1.09
2596	中加聚盈定开债券A	-0.22	0.31	1.31	2.72	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	永赢裕益债券A	-0.23	0.02	0.79	1.85	1.09
4373	招商鑫悦中短债C	-0.07	0.25	0.79	1.85	1.13
4374	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.79	1.61	1.02
4375	浙商汇金短债A	-0.03	0.31	0.79	1.83	1.09
4376	浙商中短债C	-0.08	0.26	0.79	2.22	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	招商鑫利中短债债券A	-0.03	0.23	0.72	1.61	0.98
4124	浙商惠盈纯债C	-0.13	0.05	0.70	1.61	0.94
4125	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.79	1.61	1.02
4126	中欧短债债券C	-0.06	0.27	0.75	1.61	1.04
4127	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.41	0.88	1.61	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	永赢安泰中短债A	-0.03	0.23	0.77	1.56	1.02
4060	永赢迅利中高等级短债E	-0.05	0.19	0.73	1.62	1.02
4061	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.79	1.61	1.02
4062	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	-0.03	0.80	1.70	1.02
4063	中银中债1-3年期国开行债券指数	-0.20	-0.04	0.83	1.59	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	山证超短债基金A	3.18	6.48	11.10	20.21	21.43
3011	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.18	0.00	0.00	-	5.09
3012	浙商汇金安享66个月定期C	3.18	6.45	9.76	-	11.49
3013	中信保诚惠泽	3.18	5.21	9.24	20.41	35.30
3014	安信华享纯债A	3.17	0.00	0.00	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	兴业60天滚动持有短债A	3.31	6.45	0.00	-	10.21
1773	浙商丰顺纯债债券	3.95	6.45	7.57	-	10.13
1774	浙商汇金安享66个月定期C	3.18	6.45	9.76	-	11.49
1775	博时慧选3个月定开债发起式	3.91	6.44	9.46	17.11	29.66
1776	海富通利率债债券A	3.79	6.44	0.00	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	富安达富利纯债A	3.72	6.18	9.76	-	15.87
1863	兴业优债增利债券A	2.65	5.24	9.76	14.72	24.89
1864	浙商汇金安享66个月定期C	3.18	6.45	9.76	-	11.49
1865	东方红稳添利纯债A	3.46	6.22	9.74	18.61	32.65
1866	广发景和中短债A	3.12	5.49	9.74	17.16	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	国投瑞银顺恒纯债债券	1.73	3.11	6.03	-	7.69
2895	浙商汇金安享66个月定期A	3.95	8.07	12.14	-	14.24
2896	浙商汇金安享66个月定期C	3.18	6.45	9.76	-	11.49
2897	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.41	4.93	8.32	-	9.82
2898	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.99	2.84	2.84	-	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	银河睿嘉债券C	2.29	4.42	7.47	11.50	11.50
3026	工银尊益中短债债券F	3.40	6.77	9.37	-	11.49
3027	浙商汇金安享66个月定期C	3.18	6.45	9.76	-	11.49
3028	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.61	6.02	9.34	-	11.49
3029	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	5.69	8.72	0.00	-	11.48

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	7960.00	795631.94	98.47%
16农发08	1600.00	160395.45	19.85%
19国开04	1150.00	115930.09	14.35%
国开2104	334.00	33549.69	4.15%
进出2101	300.00	30013.57	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1170054.37	144.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

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查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
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标题：浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司基金托管人:中国...

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5浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 6浙商汇金短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 7浙商汇金量化精选灵活配置混合型证...

查看全文[04-20]
标题：浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-14浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
01-20浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
01-20浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性...

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.012	1.012	1.011	1.010	1.010
累计净值(元)	1.109	1.109	1.108	1.107	1.107

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