摩根瑞益纯债债券A(007329)_最新动态

摩根瑞益纯债债券A007329INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1442 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1742

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.33亿元

摩根瑞益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.48	0.67	0.04
债券型名次	2248	2806	2912	2025	2399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.00	7.92	14.84	17.62
债券型名次	1858	3595	3637	2146	2875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.16	0.45	0.63	0.04
2247	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.14	0.39	0.51	0.04
2248	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.48	0.67	0.04
2249	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.17	0.47	0.62	0.04
2250	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.15	0.65	0.92	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.17	0.51	0.33	0.04
2805	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.17	0.53	0.61	0.02
2806	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.48	0.67	0.04
2807	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.17	0.47	0.62	0.04
2808	南方吉元短债A	0.04	0.17	0.40	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	汇添富双享回报债券A	0.88	1.18	0.48	7.75	0.88
2911	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.00	0.14	0.48	-0.10	0.00
2912	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.48	0.67	0.04
2913	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.14	0.48	-0.69	0.03
2914	南方晨利一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.48	-0.29	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.49	0.67	0.05
2024	建信鑫享短债债券F	0.04	0.16	0.50	0.67	0.04
2025	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.48	0.67	0.04
2026	平安季季享3个月持有债券A	0.52	0.96	1.09	0.67	0.52
2027	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.29	0.67	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.16	0.45	0.63	0.04
2398	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.14	0.39	0.51	0.04
2399	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.48	0.67	0.04
2400	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.17	0.47	0.62	0.04
2401	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.15	0.65	0.92	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	华安年年红债券A	1.83	7.11	9.83	14.00	86.26
1857	金鹰鑫日享债券A	1.83	5.37	7.38	16.79	27.59
1858	摩根瑞益纯债债券A	1.83	5.00	7.92	14.84	17.62
1859	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.15	29.41
1860	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.83	4.58	8.43	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	宏利纯利债券A	0.90	5.00	8.33	16.02	34.24
3594	嘉实致嘉纯债债券	1.20	5.00	9.06	16.44	18.25
3595	摩根瑞益纯债债券A	1.83	5.00	7.92	14.84	17.62
3596	南方恒新39个月C	2.49	5.00	7.28	15.38	22.59
3597	添富鑫永定开债A	0.36	5.00	9.24	16.48	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	东兴兴利债券D	0.91	3.78	7.92	16.54	16.75
3636	富国国有企业债债券C	1.62	4.53	7.92	14.21	57.02
3637	摩根瑞益纯债债券A	1.83	5.00	7.92	14.84	17.62
3638	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.26	4.38	7.92	-	13.08
3639	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.04	4.10	7.92	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	长盛盛康纯债C	1.96	5.31	10.52	14.84	21.03
2145	建信稳定鑫利债券C	0.48	5.36	8.42	14.84	33.15
2146	摩根瑞益纯债债券A	1.83	5.00	7.92	14.84	17.62
2147	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.86	5.03	8.06	14.84	16.51
2148	宝盈安泰短债债券A	1.66	4.78	8.67	14.83	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	招商中债1-5年进出口行C	0.45	5.93	8.89	10.60	17.64
2874	浙商汇金安享66个月定期C	3.24	6.56	9.81	16.84	17.64
2875	摩根瑞益纯债债券A	1.83	5.00	7.92	14.84	17.62
2876	农银金盛债券	1.09	7.45	11.30	-	17.62
2877	永赢鼎利债券C	1.23	6.29	9.41	16.15	17.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2050.37	9.03%
23信达金融债01	10.00	1040.89	4.58%
22建设银行二级01	10.00	1035.92	4.56%
21阳光人寿	10.00	1033.54	4.55%
16国开10	10.00	1023.70	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12181.54	53.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1441	1.1440	1.1441	1.1441	1.1438
累计净值(元)	1.1741	1.1740	1.1741	1.1741	1.1738

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