摩根瑞益纯债债券A(007329)_最新动态

摩根瑞益纯债债券A007329INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

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最新净值：1.1440 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1740

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.33亿元

摩根瑞益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.51	0.63	0.02
债券型名次	2240	2570	2808	2091	2524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.03	7.91	14.82	17.60
债券型名次	1835	3573	3616	2125	2862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.29	1.05	0.02
2239	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.18	0.62	0.70	0.02
2240	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.17	0.51	0.63	0.02
2241	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.14	0.65	0.80	0.02
2242	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.19	1.02	-0.39	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.17	0.49	0.62	0.03
2569	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.17	0.57	0.60	0.01
2570	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.17	0.51	0.63	0.02
2571	南方初元中短债E	0.03	0.17	0.20	-0.29	0.03
2572	南方丰元信用增强债券C	-0.07	0.17	0.72	-1.50	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	景顺长城政策性金融债A	-0.16	0.02	0.51	-0.52	-0.16
2807	民生加银恒宁债券	-0.13	0.04	0.51	-0.64	-0.13
2808	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.17	0.51	0.63	0.02
2809	南方0-5年江苏城投债指数A	0.00	0.14	0.51	-0.75	0.00
2810	南方惠利6个月定开债券C	-0.07	0.15	0.51	-0.54	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	交银丰盈收益债券C	0.01	0.17	0.48	0.63	0.01
2090	金鹰添祥中短债A	0.02	0.20	0.76	0.63	0.02
2091	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.17	0.51	0.63	0.02
2092	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.53	0.63	0.02
2093	天弘优利短债发起C	0.02	0.19	0.61	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.29	1.05	0.02
2523	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.18	0.62	0.70	0.02
2524	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.17	0.51	0.63	0.02
2525	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.14	0.65	0.80	0.02
2526	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.19	1.02	-0.39	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	富荣中短债债券C	1.80	6.01	8.79	-	-3.71
1834	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
1835	摩根瑞益纯债债券A	1.80	5.03	7.91	14.82	17.60
1836	融通岁岁添利定期开放债券B	1.80	7.93	15.37	34.33	95.42
1837	申万菱信合利纯债A	1.80	4.91	7.45	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	华夏中短债债券C	0.84	5.03	8.75	14.58	20.69
3572	嘉实致嘉纯债债券	1.11	5.03	9.02	16.39	18.20
3573	摩根瑞益纯债债券A	1.80	5.03	7.91	14.82	17.60
3574	南方宏元定期开放债券发起	0.45	5.03	8.06	14.55	23.30
3575	浦银安盛普庆纯债债券C	0.71	5.03	10.06	15.70	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.90	5.04	7.91	14.14	36.88
3615	华安添锦债券	1.20	6.02	7.91	-	8.97
3616	摩根瑞益纯债债券A	1.80	5.03	7.91	14.82	17.60
3617	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.58	4.42	7.91	13.99	14.22
3618	平安双盈添益债券C	-0.03	3.27	7.91	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	交银丰晟收益债券C	0.49	4.29	9.56	14.83	31.23
2124	华夏鼎康债券C	0.12	5.64	8.70	14.82	20.95
2125	摩根瑞益纯债债券A	1.80	5.03	7.91	14.82	17.60
2126	上银慧永利中短期债券C	1.23	4.82	8.82	14.82	15.31
2127	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.98	5.30	7.45	14.82	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	长城中债5-10年国开行债券C	-1.84	9.09	13.67	-	17.61
2861	平安惠智纯债	-1.22	3.95	5.99	17.46	17.61
2862	摩根瑞益纯债债券A	1.80	5.03	7.91	14.82	17.60
2863	新沃通利纯债A	-0.83	2.40	4.32	7.15	17.60
2864	永赢鼎利债券C	1.13	6.34	9.39	16.12	17.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2050.37	9.03%
23信达金融债01	10.00	1040.89	4.58%
22建设银行二级01	10.00	1035.92	4.56%
21阳光人寿	10.00	1033.54	4.55%
16国开10	10.00	1023.70	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12181.54	53.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1441	1.1441	1.1438	1.1436	1.1436
累计净值(元)	1.1741	1.1741	1.1738	1.1736	1.1736

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