摩根瑞益纯债债券A(007329)_最新动态

摩根瑞益纯债债券A007329INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1500 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1800

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.75亿元

摩根瑞益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.58	1.08	0.54
债券型名次	3125	1423	2517	3000	3035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.77	8.08	14.84	18.22
债券型名次	2186	3364	3439	1874	2862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.29	0.58	0.26
3124	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.01	0.77	1.68	0.84
3125	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.08	0.54
3126	南方初元中短债E	0.01	0.18	0.47	0.64	0.44
3127	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.19	0.51	0.99	0.48
1422	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.19	0.63	1.29	0.58
1423	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.08	0.54
1424	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.19	0.69	1.15	0.70
1425	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.19	0.67	1.10	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	金元顺安沣楹债券	-0.54	-1.70	0.58	1.64	0.48
2516	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.18	0.50
2517	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.08	0.54
2518	南方3-5年农发债C	-0.02	0.25	0.58	1.31	0.62
2519	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.20	0.58	1.06	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.10	0.35	1.08	0.33
2999	摩根纯债债券B	0.00	0.16	0.44	1.08	0.51
3000	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.08	0.54
3001	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.02	-0.27	0.59	1.08	0.56
3002	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.19	-0.65	0.79	1.08	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	交银丰润收益债券A	0.00	0.18	0.42	0.99	0.54
3034	交银施罗德中高等级信用债债券	0.01	0.20	0.57	1.03	0.54
3035	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.08	0.54
3036	南方纯元C	-0.01	0.21	0.38	0.87	0.54
3037	农银彭博利率债指数	-0.01	0.22	0.53	1.11	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.33	5.72	0.00	-	8.72
2185	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.33	6.25	0.00	-	9.25
2186	摩根瑞益纯债债券A	2.33	4.77	8.08	14.84	18.22
2187	鹏华丰尚定期开放债券B	2.33	6.18	9.66	11.39	32.55
2188	平安惠利纯债	2.33	4.27	8.74	17.38	42.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	华安年年盈定期开放债券A	1.97	4.77	6.75	-	47.93
3363	金鹰鑫日享债券A	2.55	4.77	7.63	17.49	28.53
3364	摩根瑞益纯债债券A	2.33	4.77	8.08	14.84	18.22
3365	平安增利六个月定开债C	0.40	4.77	10.26	26.38	26.83
3366	平安增利六个月定开债E	0.40	4.77	10.26	26.38	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	汇添富鑫悦纯债C	1.03	3.79	8.08	-	8.73
3438	摩根瑞泰定开债A	2.97	5.67	8.08	-	16.28
3439	摩根瑞益纯债债券A	2.33	4.77	8.08	14.84	18.22
3440	南方耀元债券	1.40	4.71	8.08	-	8.50
3441	平安元悦60天滚动持有短债C	1.64	3.92	8.08	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	万家鑫瑞纯债E	1.77	5.01	7.90	14.85	35.98
1873	中金纯债C类	1.67	4.11	7.96	14.85	41.53
1874	摩根瑞益纯债债券A	2.33	4.77	8.08	14.84	18.22
1875	西部利得合赢债券A	1.48	3.84	7.81	14.84	30.38
1876	工银恒享纯债债券A	1.85	4.95	8.55	14.83	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	嘉实汇鑫中短债债券A	2.13	4.82	9.44	15.65	18.22
2861	交银稳鑫短债债券C	1.39	3.30	6.46	11.48	18.22
2862	摩根瑞益纯债债券A	2.33	4.77	8.08	14.84	18.22
2863	浙商汇金安享66个月定期C	3.10	6.36	9.66	-	18.22
2864	惠升和裕纯债C	2.30	8.50	10.34	16.42	18.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	10.00	1049.82	4.35%
22工商银行二级03	10.00	1047.20	4.34%
21洛阳银行永续债	10.00	1038.17	4.30%
21中国信达债01	10.00	1032.41	4.27%
21进出16	10.00	1025.89	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11483.06	47.54%
企业债	2253.77	9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1499	1.1499	1.1497	1.1496	1.1493
累计净值(元)	1.1799	1.1799	1.1797	1.1796	1.1793

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