摩根瑞益纯债债券A(007329)_最新动态

摩根瑞益纯债债券A007329INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1438 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1738

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.33亿元

摩根瑞益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.49	0.84	1.92
债券型名次	1276	2646	2876	1695	1675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.04	7.99	15.01	17.58
债券型名次	1754	3604	3647	1725	2865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.27	1.05	2.15
1275	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.54	1.22
1276	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.12	0.49	0.84	1.92
1277	南方聪元C	0.02	0.05	0.62	0.12	0.54
1278	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.43	0.69	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	摩根纯债债券A	-0.07	0.12	0.47	0.08	0.42
2645	摩根纯债债券B	-0.07	0.12	0.47	0.09	0.43
2646	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.12	0.49	0.84	1.92
2647	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.12	0.63	0.91	1.87
2648	南方乐元中短利率债A	-0.07	0.12	0.49	0.28	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.10	0.49	0.76	1.72
2875	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.16	0.49	0.73	1.35
2876	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.12	0.49	0.84	1.92
2877	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.04	0.01	0.49	-0.53	1.09
2878	南方景元中高等级信用债债券	-0.16	-0.17	0.49	-0.31	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.14	0.44	0.84	1.92
1694	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.17	0.77	0.84	1.84
1695	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.12	0.49	0.84	1.92
1696	南方亨元C	-0.01	0.30	0.63	0.84	0.65
1697	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.57	0.84	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	嘉实稳华纯债债券A	0.12	0.15	0.31	1.30	1.92
1674	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.53	0.07	0.95	0.69	1.92
1675	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.12	0.49	0.84	1.92
1676	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.79	0.88	1.92
1677	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.01	0.08	0.50	0.78	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	嘉实稳华纯债债券A	1.92	2.76	5.22	10.17	31.43
1753	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.92	4.43	1.30	-17.28	-15.66
1754	摩根瑞益纯债债券A	1.92	5.04	7.99	15.01	17.58
1755	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.31	11.60	18.97	74.10
1756	中融益泓90天滚动持有债券C	1.92	5.94	11.06	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.56	5.04	9.54	-	10.28
3603	摩根瑞泰定开债C	2.56	5.04	7.33	-	13.99
3604	摩根瑞益纯债债券A	1.92	5.04	7.99	15.01	17.58
3605	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.04	10.80	-	11.52
3606	鹏扬利泽债券A	1.69	5.04	8.52	14.58	30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	国泰中债1-3年国开债C	1.11	5.35	7.99	16.99	18.68
3646	嘉实中债1-3政金债指数A	0.80	5.17	7.99	14.50	20.36
3647	摩根瑞益纯债债券A	1.92	5.04	7.99	15.01	17.58
3648	南方晖元6个月持有期债券A	4.69	9.84	7.99	-	1.56
3649	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	华泰紫金智盈债券C	1.05	5.00	8.13	15.02	28.30
1724	永赢通益债券C	-0.85	1.47	2.64	15.02	27.33
1725	摩根瑞益纯债债券A	1.92	5.04	7.99	15.01	17.58
1726	南方丰元信用增强债券A	0.68	4.88	11.33	15.01	73.66
1727	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.07	5.18	8.93	15.01	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	中信建投3-5年政金债A	-0.27	7.13	11.52	-	17.60
2864	大成安汇金融债C	0.35	3.87	7.33	15.55	17.58
2865	摩根瑞益纯债债券A	1.92	5.04	7.99	15.01	17.58
2866	泓德裕丰中短债债券C	1.07	3.72	6.00	10.39	17.58
2867	南方宁利一年债券	-1.91	3.56	8.06	-	17.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2050.37	9.03%
23信达金融债01	10.00	1040.89	4.58%
22建设银行二级01	10.00	1035.92	4.56%
21阳光人寿	10.00	1033.54	4.55%
16国开10	10.00	1023.70	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12181.54	53.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：关于新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为摩根基金管理(中国)有...

3 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)A类份额 018428 4 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)C类份额 018429 ...

查看全文[07-23]
标题：摩根瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

摩根瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公...

37 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) 38 摩根安通回报混合型证券投资基金 39 摩根丰瑞债券型证券投资基金 40 摩根标普港股通低波红利...

查看全文[07-19]
07-05关于新增华泰证券股份有限公司为摩根瑞益纯债债券型证券投资基金D类...
07-05关于新增东北证券股份有限公司为摩根瑞益纯债债券型证券投资基金A类...
07-03关于新增湘财证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分...
06-28关于新增珠海盈米基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1436	1.1436	1.1436	1.1435	1.1434
累计净值(元)	1.1736	1.1736	1.1736	1.1735	1.1734

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。