摩根瑞益纯债债券A(007329)_最新动态

摩根瑞益纯债债券A007329INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1441 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1741

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.33亿元

摩根瑞益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.52	0.65	0.03
债券型名次	2216	2870	2890	2071	2553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.01	7.92	14.83	17.61
债券型名次	1851	3610	3628	2133	2867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
2215	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56
2216	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.17	0.52	0.65	0.03
2217	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.17	0.50	0.61	0.03
2218	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.15	0.66	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	民生加银嘉盈债券	0.01	0.17	0.62	0.34	0.01
2869	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.17	0.57	0.60	0.01
2870	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.17	0.52	0.65	0.03
2871	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.17	0.50	0.61	0.03
2872	农银金润定开债券	-0.03	0.17	0.55	-0.01	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	建信鑫享短债债券C	0.03	0.15	0.52	0.61	0.03
2889	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.08	0.13	0.52	-0.17	-0.08
2890	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.17	0.52	0.65	0.03
2891	南方7-10年国开债A	-0.13	-0.01	0.52	-1.40	-0.13
2892	诺德中短债C	0.00	0.13	0.52	0.09	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.20	0.53	0.65	0.04
2070	景顺长城四季金利债券C	0.16	0.49	1.06	0.65	0.16
2071	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.17	0.52	0.65	0.03
2072	鹏扬稳利债券C	0.54	0.74	1.03	0.65	0.54
2073	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.55	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.11	0.30	1.06	0.03
2552	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.19	0.63	0.71	0.03
2553	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.17	0.52	0.65	0.03
2554	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.17	0.50	0.61	0.03
2555	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.15	0.66	0.81	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
1850	华安安腾一年定开债	1.80	5.90	8.88	15.62	15.59
1851	摩根瑞益纯债债券A	1.80	5.01	7.92	14.83	17.61
1852	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.80	4.81	9.18	-	10.86
1853	天治可转债增强债券A	1.80	7.97	3.77	0.44	53.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3609	金鹰添祥中短债C	1.39	5.01	7.85	14.69	24.31
3610	摩根瑞益纯债债券A	1.80	5.01	7.92	14.83	17.61
3611	南方恒新39个月C	2.50	5.01	7.30	15.38	22.59
3612	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.39	5.01	8.27	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	汇添富多策略纯债C	-0.46	4.67	7.92	12.66	13.72
3627	交银裕祥纯债债券A	-0.53	4.78	7.92	14.76	23.74
3628	摩根瑞益纯债债券A	1.80	5.01	7.92	14.83	17.61
3629	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.59	4.40	7.92	14.00	14.24
3630	平安短债I	1.32	4.05	7.92	14.02	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	上银慧永利中短期债券C	1.25	4.81	8.84	14.84	15.34
2132	中科沃土沃安中短利率债券C	0.76	2.87	5.18	14.84	19.12
2133	摩根瑞益纯债债券A	1.80	5.01	7.92	14.83	17.61
2134	宝盈安泰短债债券A	1.64	4.79	8.69	14.82	24.18
2135	长盛盛康纯债C	1.94	5.31	10.49	14.82	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	博时富祥纯债债券C	0.75	4.91	10.08	15.99	17.64
2866	嘉实汇鑫中短债债券A	1.44	5.20	10.19	15.36	17.61
2867	摩根瑞益纯债债券A	1.80	5.01	7.92	14.83	17.61
2868	永赢鼎利债券C	1.16	6.32	9.40	16.13	17.61
2869	招商中债1-5年进出口行C	0.33	5.95	8.85	10.58	17.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2050.37	9.03%
23信达金融债01	10.00	1040.89	4.58%
22建设银行二级01	10.00	1035.92	4.56%
21阳光人寿	10.00	1033.54	4.55%
16国开10	10.00	1023.70	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12181.54	53.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1440	1.1441	1.1441	1.1438	1.1436
累计净值(元)	1.1740	1.1741	1.1741	1.1738	1.1736

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