摩根瑞益纯债债券A(007329)_最新动态

摩根瑞益纯债债券A007329INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1480 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1780

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.75亿元

摩根瑞益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.49	0.93	0.37
债券型名次	3515	3102	3368	2639	3834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.68	8.06	15.09	18.01
债券型名次	2102	3571	3662	1846	2898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.31	1.02	2.09	0.68
3514	摩根瑞享纯债债券A	0.03	0.10	0.30	0.67	0.33
3515	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.21	0.49	0.93	0.37
3516	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.19	0.45	1.05	0.33
3517	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.17	0.41	0.95	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.07	0.21	0.61	0.93	0.47
3101	民生加银聚益纯债	0.02	0.21	0.63	0.81	0.54
3102	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.21	0.49	0.93	0.37
3103	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.21	0.47	0.89	0.35
3104	南方定元中短债A	0.04	0.21	0.59	0.89	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.17	0.49	0.94	0.37
3367	民生加银恒益纯债A	0.08	0.24	0.49	0.32	0.46
3368	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.21	0.49	0.93	0.37
3369	南方乐元中短利率债A	0.07	0.20	0.49	0.76	0.36
3370	鹏华普利债券C	0.05	0.18	0.49	0.78	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.07	0.21	0.61	0.93	0.47
2638	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.20	0.55	0.93	0.47
2639	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.21	0.49	0.93	0.37
2640	南方3-5年农发债E	0.07	0.22	0.56	0.93	0.40
2641	平安合信定开债	0.05	0.23	0.69	0.93	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	摩根纯债债券B	0.06	0.20	0.50	0.75	0.37
3833	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.22	0.63	1.23	0.37
3834	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.21	0.49	0.93	0.37
3835	南方启元C	0.07	0.19	0.25	0.04	0.37
3836	南方赢元	0.06	0.22	0.09	-0.22	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	汇添富稳安三个月持有债券C	2.35	4.83	9.74	-	11.12
2101	金鹰添润定期开放债券	2.35	6.13	11.77	21.60	40.61
2102	摩根瑞益纯债债券A	2.35	4.68	8.06	15.09	18.01
2103	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.42	11.61	18.05	20.11
2104	天弘丰益债券发起A	2.35	6.94	12.57	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.03	4.68	8.61	-	9.79
3570	交银丰润收益债券A	1.09	4.68	8.61	15.78	52.24
3571	摩根瑞益纯债债券A	2.35	4.68	8.06	15.09	18.01
3572	南方耀元债券	1.04	4.68	7.92	-	8.26
3573	平安元福短债发起式A	2.12	4.68	8.50	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	华夏稳健增利4个月债券A	2.15	4.52	8.06	-	13.47
3661	建信中短债纯债债券C	1.64	3.84	8.06	15.22	22.34
3662	摩根瑞益纯债债券A	2.35	4.68	8.06	15.09	18.01
3663	兴业90天滚动持有中短债A	2.03	4.43	8.06	-	11.83
3664	中加享润两年债券	2.47	5.23	8.06	-	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	平安如意中短债E	1.72	3.31	6.74	15.10	22.47
1845	平安增鑫六个月定开债C	2.27	7.56	12.09	15.10	14.87
1846	摩根瑞益纯债债券A	2.35	4.68	8.06	15.09	18.01
1847	西部利得合赢债券C	1.25	3.86	8.02	15.09	27.73
1848	信诚至泰A	2.12	5.80	10.19	15.09	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	嘉实汇鑫中短债债券A	2.18	4.78	9.74	15.58	18.03
2897	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.59	6.31	10.69	-	18.02
2898	摩根瑞益纯债债券A	2.35	4.68	8.06	15.09	18.01
2899	鹏扬利沣短债C	1.73	3.76	7.58	13.62	18.01
2900	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.16	10.41	14.58	-	18.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	10.00	1049.82	4.35%
22工商银行二级03	10.00	1047.20	4.34%
21洛阳银行永续债	10.00	1038.17	4.30%
21中国信达债01	10.00	1032.41	4.27%
21进出16	10.00	1025.89	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11483.06	47.54%
企业债	2253.77	9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1477	1.1474	1.1476	1.1478	1.1469
累计净值(元)	1.1777	1.1774	1.1776	1.1778	1.1769

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