摩根瑞益纯债债券A(007329)_最新动态

摩根瑞益纯债债券A007329INVEST IN MORGAN REICH PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1427 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1727

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞益纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一格

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.33亿元

摩根瑞益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.47	0.89	1.82
债券型名次	2936	1457	2113	1639	1642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.42	8.16	15.50	17.47
债券型名次	1768	3640	3554	2119	2856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.65	1.51	2.62
2935	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.59	1.38	2.39
2936	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.06	0.47	0.89	1.82
2937	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.45	0.84	1.72
2938	南方初元中短债A	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.06	0.37	0.72	1.62
1456	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.06	0.33	0.63	1.43
1457	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.06	0.47	0.89	1.82
1458	南方宏元定期开放债券发起	0.30	0.06	1.51	0.17	0.72
1459	南方皓元短债C	0.03	0.06	0.37	0.58	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.08	-0.11	0.47	0.04	0.93
2112	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.06	0.47	0.49	1.19
2113	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.06	0.47	0.89	1.82
2114	南方1-3年国开债C	0.12	0.08	0.47	0.28	0.66
2115	南方旭元C	0.30	-0.45	0.47	-0.90	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	汇安裕盈纯债债券A	0.01	-0.23	0.41	0.89	0.86
1638	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.39	0.89	1.88
1639	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.06	0.47	0.89	1.82
1640	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.10	0.53	0.89	1.54
1641	湘财久盈中短债A	0.05	0.10	0.45	0.89	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
摩根瑞益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
1641	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.19	0.36	0.94	1.82
1642	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.06	0.47	0.89	1.82
1643	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.28	0.44	0.81	1.82
1644	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
1767	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
1768	摩根瑞益纯债债券A	2.15	5.42	8.16	15.50	17.47
1769	农银恒久增利债券A	2.15	5.08	6.79	12.81	110.63
1770	鹏华永益3个月定开债券	2.15	8.70	11.36	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.89	5.42	9.32	-	13.26
3639	交银境尚收益债券A	1.00	5.42	8.45	14.14	32.25
3640	摩根瑞益纯债债券A	2.15	5.42	8.16	15.50	17.47
3641	鹏华丰康债券	1.70	5.42	9.75	18.56	46.32
3642	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.48	5.42	8.58	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.12	5.85	8.16	13.39	15.62
3553	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3554	摩根瑞益纯债债券A	2.15	5.42	8.16	15.50	17.47
3555	诺德安盈	1.15	4.61	8.16	16.43	15.88
3556	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.36	5.60	8.16	14.93	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.79	6.69	10.32	15.50	16.17
2118	建信中短债纯债债券C	1.16	4.65	8.71	15.50	21.71
2119	摩根瑞益纯债债券A	2.15	5.42	8.16	15.50	17.47
2120	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.87	7.77	11.21	15.49	16.37
2121	南方恒新39个月C	2.52	4.98	7.27	15.49	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
摩根瑞益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	天弘成享一年定开	0.28	6.48	9.11	15.94	17.48
2855	泓德裕丰中短债债券C	1.17	3.90	6.12	10.65	17.48
2856	摩根瑞益纯债债券A	2.15	5.42	8.16	15.50	17.47
2857	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.27	5.38	8.78	17.04	17.46
2858	博时富祥纯债债券C	1.06	5.36	10.12	16.43	17.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2050.37	9.03%
23信达金融债01	10.00	1040.89	4.58%
22建设银行二级01	10.00	1035.92	4.56%
21阳光人寿	10.00	1033.54	4.55%
16国开10	10.00	1023.70	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12181.54	53.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1423	1.1423	1.1422	1.1421	1.1420
累计净值(元)	1.1723	1.1723	1.1722	1.1721	1.1720

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