嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1200 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1200

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.24亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-1.31	-0.06	1.06	-0.19
债券型名次	4465	4886	5089	3075	5147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	5.85	7.14	-	11.88
债券型名次	1240	2061	4103	4006	3986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	汇添富鑫润纯债C	-0.02	0.10	0.33	0.88	0.37
4464	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.27	0.39	0.83	0.38
4465	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.02	-1.31	-0.06	1.06	-0.19
4466	嘉实稳鑫纯债债券	-0.02	0.18	0.60	1.19	0.72
4467	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.19	0.55	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	光大保德信中高等级债券C	0.65	-1.31	4.03	7.13	3.48
4885	国泰民安增利债券A	-0.19	-1.31	0.86	1.57	0.85
4886	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.02	-1.31	-0.06	1.06	-0.19
4887	鹏扬汇利债券C	-0.38	-1.31	-0.13	0.48	-0.07
4888	泰信双息双利债券	-0.18	-1.31	-0.89	-0.13	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	-0.47	-0.06	0.89	0.02
5088	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.03	-0.30	-0.06	0.53	-0.01
5089	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.02	-1.31	-0.06	1.06	-0.19
5090	农银瑞泽添利债券A	-0.15	-1.60	-0.06	1.13	-0.04
5091	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.12	-1.00	-0.06	0.66	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	华夏稳鑫增利80天债券A	0.07	0.20	0.58	1.06	0.55
3074	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.01	0.19	0.50	1.06	0.54
3075	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.02	-1.31	-0.06	1.06	-0.19
3076	嘉实致享纯债债券	-0.01	0.14	0.47	1.06	0.67
3077	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.19	0.47	1.06	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5146	东方红汇利债券A	-0.35	-1.33	-0.09	0.30	-0.19
5147	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.02	-1.31	-0.06	1.06	-0.19
5148	江信祺福A	-0.22	-1.19	0.14	-0.12	-0.19
5149	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	华安双债添利债券A	3.12	6.39	8.78	12.14	89.01
1239	华泰保兴尊诚定开	3.12	9.84	14.11	23.20	58.35
1240	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.85	7.14	-	11.88
1241	金元顺安丰祥A	3.12	5.81	9.46	19.67	69.40
1242	平安惠盈纯债A	3.12	5.62	10.81	20.29	40.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	海富通裕昇三年定开债券	2.92	5.85	8.41	14.59	17.35
2060	华泰保兴尊颐定开	2.54	5.85	10.80	17.17	31.74
2061	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.85	7.14	-	11.88
2062	建信鑫和30天持有期债券C	2.22	5.85	10.67	-	12.49
2063	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.49	5.85	8.21	-47.17	-44.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	华夏短债债券C	1.71	3.86	7.14	13.19	26.75
4102	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.62	4.08	7.14	-	7.36
4103	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.85	7.14	-	11.88
4104	南方恒新39个月C	2.34	4.85	7.14	14.81	22.89
4105	平安元福短债发起式C	1.72	3.95	7.14	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	蜂巢丰和债券C	1.57	5.08	9.18	-	11.41
4005	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.37	6.38	7.96	-	13.15
4006	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.85	7.14	-	11.88
4007	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4008	宝盈安盛中短债债券A	1.31	3.34	5.92	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.95	5.79	10.01	-	11.88
3985	嘉实超短债债券A	1.72	3.93	7.30	-	11.88
3986	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.85	7.14	-	11.88
3987	中加优享纯债债券A	1.53	2.64	4.37	10.25	11.87
3988	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.50	3.63	8.21	-	11.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	13.50	1365.06	14.80%
23国开08	10.00	1035.76	11.23%
21温公用MTN001	5.00	514.03	5.57%
21青岛城投MTN004	5.00	512.88	5.56%
23内蒙高速MTN001	5.00	512.80	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2050.35	22.22%
企业债	511.55	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1188	1.1175	1.1190	1.1196	1.1236
累计净值(元)	1.1188	1.1175	1.1190	1.1196	1.1236

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