嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1302 -0.0067(-0.59%)

累计净值：1.1302

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.24亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.80	2.02	2.47	1.43
债券型名次	512	714	726	800	906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.01	7.67	9.03	-	13.69
债券型名次	831	1262	2881	3980	3619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.14	0.35	0.33	-0.21	0.74
511	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.14	0.82	2.08	2.60	1.47
512	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.14	0.80	2.02	2.47	1.43
513	嘉实丰益策略定期债券	0.14	-0.05	2.27	3.07	1.58
514	南方7-10年国开债A	0.14	0.43	0.75	0.94	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	海富通策略收益债券A	0.15	0.81	0.99	0.90	1.11
713	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.19	0.81	1.20	1.99	0.95
714	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.14	0.80	2.02	2.47	1.43
715	景顺长城稳定收益债券C	0.00	0.80	3.63	4.93	2.95
716	南方多利增强债券C	-0.02	0.80	4.54	4.73	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	中银招利债券A	0.00	0.46	2.03	3.02	0.83
725	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
726	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.14	0.80	2.02	2.47	1.43
727	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
728	平安惠金定开债A	0.02	0.62	2.02	2.21	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	光大保德信尊合87个月债券	0.17	0.44	1.26	2.47	0.74
799	华安添利6个月债券C	-0.08	0.26	1.74	2.47	1.17
800	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.14	0.80	2.02	2.47	1.43
801	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.24	0.89	1.13	2.47	1.01
802	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
905	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.45	1.49	1.31	2.96	1.43
906	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.14	0.80	2.02	2.47	1.43
907	鹏华丰和债券(LOF)C	0.23	0.83	2.32	1.97	1.43
908	人保鑫利债券C	0.04	0.74	1.43	4.48	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	建信稳定得利债券C	5.02	8.85	7.97	13.13	59.29
830	鹏华丰和债券A类(LOF)	5.02	5.35	3.84	1.85	42.48
831	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	5.01	7.67	9.03	-	13.69
832	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
833	西部利得汇享债券A	5.00	11.54	15.20	25.90	60.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	天治天享66个月定开债	3.91	7.68	11.50	-	17.25
1261	东方臻宝纯债债券C	2.04	7.67	14.97	28.36	33.04
1262	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	5.01	7.67	9.03	-	13.69
1263	长盛盛裕纯债A	3.08	7.66	14.92	33.61	45.68
1264	长盛盛裕纯债D	3.08	7.66	14.92	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	国寿安保尊荣中短债债券A	2.35	4.36	9.03	15.77	23.82
2880	宏利汇利债券C	0.36	3.54	9.03	20.05	34.76
2881	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	5.01	7.67	9.03	-	13.69
2882	泰康安益纯债债券C	2.01	4.84	9.03	15.94	34.37
2883	天弘丰利债券(LOF)C	3.18	9.66	9.03	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	蜂巢丰和债券C	1.16	5.49	9.31	-	11.23
3979	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.27	8.21	9.85	-	14.96
3980	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	5.01	7.67	9.03	-	13.69
3981	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3982	宝盈安盛中短债债券A	1.32	3.37	5.95	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	永赢迅利中高等级短债E	1.63	3.57	6.66	12.13	13.70
3618	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.82	5.61	10.40	-	13.69
3619	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	5.01	7.67	9.03	-	13.69
3620	平安利率债C	1.66	7.81	0.00	-	13.69
3621	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.49	6.45	-	13.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	13.50	1365.06	14.80%
23国开08	10.00	1035.76	11.23%
21温公用MTN001	5.00	514.03	5.57%
21青岛城投MTN004	5.00	512.88	5.56%
23内蒙高速MTN001	5.00	512.80	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2050.35	22.22%
企业债	511.55	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1369	1.1353	1.1342	1.1356	1.1337
累计净值(元)	1.1369	1.1353	1.1342	1.1356	1.1337

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