嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1140 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1140

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.23亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.34	0.27	1.98	2.52
债券型名次	4409	4451	4158	937	1216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	5.87	8.47	-	11.40
债券型名次	1222	3123	3298	3993	3929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	嘉实多元债券A	0.00	-1.35	-1.05	0.08	0.69
4408	嘉实多元债券B	0.00	-1.36	-1.14	-0.08	0.46
4409	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	-0.34	0.27	1.98	2.52
4410	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.00	0.48	0.47	0.93
4411	建信稳定得利债券C	0.00	-0.14	0.28	2.07	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.34	-0.52	5.84	10.27
4450	华夏亚债中国指数C	0.19	-0.34	0.23	-0.75	-0.40
4451	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	-0.34	0.27	1.98	2.52
4452	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.28	-0.34	0.22	-1.62	-1.95
4453	摩根丰瑞债券C	0.00	-0.34	-0.07	-0.58	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	汇添富鑫荣纯债C	0.27	-0.46	0.27	-1.27	-0.92
4157	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.07	0.27	0.51	1.15
4158	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	-0.34	0.27	1.98	2.52
4159	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.27	-0.32	0.27	-1.51	-1.68
4160	交银裕盈纯债债券C	0.14	-0.10	0.27	-0.37	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	天治天享66个月定开债	0.08	0.36	0.95	1.99	3.48
936	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.92	1.99	3.59
937	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	-0.34	0.27	1.98	2.52
938	鹏扬双利债券A	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08
939	博时富尊一年定开债发起式	-0.03	-0.21	0.32	1.97	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.20	0.63	1.49	2.53
1215	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.18	0.64	1.37	2.52
1216	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	-0.34	0.27	1.98	2.52
1217	太平安元债券C	0.09	-0.24	-1.28	2.39	2.52
1218	天弘永利债券E	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	华泰柏瑞信用增利债券A	2.88	6.00	5.57	24.94	73.72
1221	华泰柏瑞信用增利债券B	2.88	5.99	5.55	-	16.48
1222	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.87	8.47	-	11.40
1223	南方润元纯债债券A/B	2.88	8.37	13.20	23.21	71.20
1224	鹏扬双利债券C	2.88	9.24	12.20	16.79	39.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	华富安兴39个月定期开放债券A	2.98	5.87	8.60	15.42	19.21
3122	汇添富鑫悦纯债A	1.31	5.87	9.04	-	9.05
3123	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.87	8.47	-	11.40
3124	民生加银嘉盈债券	1.48	5.87	9.82	16.32	56.67
3125	摩根丰瑞债券A	0.66	5.87	8.55	14.82	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	汇添富彭博政金债1-3年C	1.01	5.76	8.47	-	11.71
3297	嘉合磐昇纯债A	0.90	4.60	8.47	16.97	21.20
3298	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.87	8.47	-	11.40
3299	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.21	5.60	8.47	-	11.18
3300	诺德安鸿	0.88	3.26	8.47	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	蜂巢丰和债券C	0.87	6.68	9.39	-	10.82
3992	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.14	6.41	9.30	-	12.59
3993	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.87	8.47	-	11.40
3994	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.46	7.10	9.88	-	13.41
3995	宝盈安盛中短债债券A	1.51	4.09	6.07	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.63	6.01	8.71	-	11.41
3928	中银民利一年持有期债券C	5.65	11.22	12.33	-	11.41
3929	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.87	8.47	-	11.40
3930	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.08	4.07	7.10	-	11.40
3931	嘉实稳元纯债债券C	1.28	4.98	7.93	-	11.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	13.50	1360.44	14.77%
23国开08	10.00	1030.11	11.18%
24工行二级资本债02BC	5.00	513.93	5.58%
21温公用MTN001	5.00	511.45	5.55%
21青岛城投MTN004	5.00	510.27	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2046.45	22.21%
企业债	509.90	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

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标题：关于嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金E类基金份额开放...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1147	1.1145	1.1152	1.1140	1.1125
累计净值(元)	1.1147	1.1145	1.1152	1.1140	1.1125

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