嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_最新动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

官方名单来了，不会跑路的20家私募[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：轩璇

基金规模：0.31亿元

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.38	0.73	1.37	1.01
债券型名次	5023	4701	4311	4578	4708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.51	0.00	-	6.55
债券型名次	4466	3634	4247	3936	4196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	国海安盈债券A	-0.26	-1.67	-1.16	-2.03	-2.73
5022	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.26	-0.36	0.78	1.50	1.14
5023	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.26	-0.38	0.73	1.37	1.01
5024	嘉实稳固收益债券A	-0.26	-1.30	1.87	3.72	2.97
5025	万家双利债券C	-0.26	-0.25	1.48	2.55	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	先锋汇盈纯债C	-0.02	-0.37	-0.05	-6.51	-0.67
4700	华夏鼎融债券C	0.05	-0.38	1.04	1.88	1.61
4701	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.26	-0.38	0.73	1.37	1.01
4702	鹏华创兴增利债券C	-0.57	-0.38	0.15	-0.67	-1.05
4703	中海稳健收益债券	0.09	-0.38	0.57	1.14	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	华润元大润泽债券C	0.13	0.32	0.73	1.47	1.43
4310	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.73	1.42	1.41
4311	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.26	-0.38	0.73	1.37	1.01
4312	建信短债债券C	0.05	0.22	0.73	1.50	1.42
4313	金元顺安丰祥C	0.06	-0.11	0.73	1.53	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	招商民安增益债券A	-0.53	-0.74	1.01	1.38	0.64
4577	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.24	0.69	1.37	1.34
4578	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.26	-0.38	0.73	1.37	1.01
4579	鹏华稳利短债C	0.06	0.22	0.66	1.37	1.29
4580	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.06	0.27	0.73	1.37	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.19	0.55	1.04	1.01
4707	嘉合磐辉纯债A	0.07	0.23	0.50	1.08	1.01
4708	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.26	-0.38	0.73	1.37	1.01
4709	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.55	1.13	1.01
4710	泰信债券增强收益C	0.06	0.21	0.60	1.06	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	汇添富理财60天债券B	1.84	6.69	6.69	9.59	10.24
4465	国联安增利债券B	1.83	2.66	6.20	11.69	84.96
4466	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.83	3.51	0.00	-	6.55
4467	东方卓行18个月定开债券C	1.82	3.89	7.61	-	5.48
4468	工银瑞信双利债券B	1.82	2.84	4.96	16.20	121.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	工银瑞福纯债债券C	1.59	3.51	6.66	12.88	15.29
3633	海富通上清所短融债券C	2.31	3.51	5.52	11.46	12.54
3634	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.83	3.51	0.00	-	6.55
3635	交银裕利纯债债券C	1.89	3.51	6.25	11.96	23.18
3636	易方达高等级信用债债券C	5.79	3.51	5.09	12.35	52.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	嘉实多盈债券C	1.74	0.00	0.00	-	0.56
4246	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.09	4.02	0.00	-	7.29
4247	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.83	3.51	0.00	-	6.55
4248	嘉实年年红一年持有债券发起式A	5.09	0.00	0.00	-	7.63
4249	嘉实年年红一年持有债券发起式C	4.75	0.00	0.00	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	蜂巢丰和债券C	4.24	6.91	0.00	-	7.52
3935	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.09	4.02	0.00	-	7.29
3936	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.83	3.51	0.00	-	6.55
3937	交银裕景纯债一年定期开放债券	3.73	6.26	0.00	-	9.15
3938	宝盈安盛中短债债券A	2.74	3.72	0.00	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	长盛盛启债券C	6.16	0.00	0.00	-	6.55
4195	汇安嘉诚债券C	-1.41	-4.40	-3.65	-	6.55
4196	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.83	3.51	0.00	-	6.55
4197	万家鑫耀纯债债券C	3.80	0.00	0.00	-	6.54
4198	国泰鑫裕纯债债券	4.54	0.00	0.00	-	6.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21克投01	15.00	1528.74	9.34%
23津投10	10.00	1057.51	6.46%
23国开10	10.00	1053.97	6.44%
23附息国债26	10.00	1038.29	6.34%
21蓉高债01	10.00	1038.24	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4041.22	24.69%
金融债券	1993.21	12.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：关于嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金E类基金份额开放...

关于嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金E类基金份额开放日常赎回、转换转出业务的公告公告送出日期：2024年6月25日 1 公告基本信息 ...

查看全文[06-25]
标题：嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资...

嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概...

查看全文[06-25]
标题：嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[04-19]
04-03嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额、最低保有份...
03-28嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.067	1.066	1.066	1.068	1.069
累计净值(元)	1.067	1.066	1.066	1.068	1.069

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