上投摩根岁岁盈定期开放债券D(000766)_规模评级

上投摩根岁岁盈定期开放债券D000766CHINA INTERNATIONAL ALL THE SURPLUS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

我要报告错误份额规模

项目	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-327.37	0.00	0.00	0.00
总份额	0.02	0.02	0.02	0.02	327.39	327.39	327.39
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	327.39	0.00	0.00	0.00

截止日期：2018-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	755.78	7088540.82	-	-	785167.03
2	中银证券安进债券A	327.08	3206332.57	-0.73	1.58	2.31
3	工银泰享三年理财债券	300.24	3000035.48	-	-	-
4	中银睿享定期开放债券	243.63	2392249.53	-0.09	0.11	0.20
5	国寿安保安康纯债债券	203.38	1980505.87	0.05	1.61	1.56
上投摩根岁岁盈定期开放债券D基金规模在同类基金中排列第 1910 位，低于同类基金平均水平

1903	前海开源鼎瑞债券C	0.00	3.62	-0.46	0.19	0.65
1904	前海开源鼎裕债券A	0.00	22.62	-36728.23	35.54	36763.77
1905	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1906	前海开源祥和债券C	0.00	12.10	1.34	6.21	4.86
1907	前海联合添和纯债A	0.00	2.38	0.13	0.38	0.24
1908	上投摩根丰瑞债券C	0.00	1.77	-	-	0.05
1909	上投摩根岁岁盈定期开放债券B	0.00	0.02	-	-	-
1910	上投摩根岁岁盈定期开放债券D	0.00	0.02	-	-	-
1911	岁岁益C	0.00	18.87	-	-	-
1912	泰达宏利纯利债券C	0.00	0.86	-0.01	0.00	0.01
1913	泰达宏利恒利债券C	0.00	0.18	-0.01	0.00	0.01
1914	泰达宏利汇利债券C	0.00	0.40	0.06	0.07	0.01
1915	泰达宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
1916	泰达宏利溢利债券C	0.00	0.18	-0.01	0.00	0.01
1917	天治鑫利半年定期开放C	0.00	46.74	-	0.34	-

截止日期：2018-09-30基金投资类型：债券型（共 2227 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	755.78	7088540.82	-	-	785167.03
2	中银证券安进债券A	327.08	3206332.57	-0.73	1.58	2.31
3	工银泰享三年理财债券	300.24	3000035.48	-	-	-
4	中银睿享定期开放债券	243.63	2392249.53	-0.09	0.11	0.20
5	国寿安保安康纯债债券	203.38	1980505.87	0.05	1.61	1.56
上投摩根岁岁盈定期开放债券D基金规模在同类基金中排列第 1979 位，低于同类基金平均水平

1972	永赢润益债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
1973	汇添富鑫瑞债券C	0.00	0.05	-	0.00	-
1974	永赢盈益债券C	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
1975	永赢聚益债券C	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
1976	华夏鼎兴债券C	0.00	0.03	-	-	-
1977	财通收益增强债券C	0.00	0.02	0.01	1858.21	1858.20
1978	上投摩根岁岁盈定期开放债券B	0.00	0.02	-	-	-
1979	上投摩根岁岁盈定期开放债券D	0.00	0.02	-	-	-
1980	海富通一年定开债券C	0.00	0.01	-	-	-
1981	鹏华丰和债券(LOF)C	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01
1982	大成景荣债券C	0.00	0.00	-	-	-
1983	华润元大润鑫债券C	0.00	0.00	-	-	-
1984	民生加银汇鑫一年定期开放债券D	0.00	0.00	-	-	-
1985	南方弘利C	0.00	0.00	-	-	-
1986	南方颐元C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢聚益债券A	70.76	703633.43	683632.14	683632.14	0.00
2	中加颐睿纯债债券A	61.11	603653.92	588653.26	588653.27	0.00
3	鹏扬利泽债券A	65.75	642386.36	581539.00	688434.53	106895.52
4	金鹰添瑞中短债C	74.45	728828.81	428471.48	819209.74	390738.27
5	博时富鑫纯债债券	43.76	417715.02	417637.77	417661.52	23.76
上投摩根岁岁盈定期开放债券D基金规模在同类基金中排列第 1540 位，低于同类基金平均水平

1533	江信聚福	0.98	9568.47	-	0.00	-
1534	华富恒财定期开放债券C	0.00	0.87	-	-	-
1535	中海惠祥分级债券	0.58	5937.51	-	-	289625.38
1536	中海惠祥分级债券A	0.10	949.14	-	-	307.84
1537	中海惠祥分级债券B	0.49	4988.37	-	-	289317.53
1538	南方稳利1年定期开放债券C	0.40	3983.55	-	-	119.50
1539	上投摩根岁岁盈定期开放债券B	0.00	0.02	-	-	-
1540	上投摩根岁岁盈定期开放债券D	0.00	0.02	-	-	-
1541	长城久盈纯债分级债	10.47	103391.73	-	-	-
1542	久盈A	0.12	1176.74	-	-	-
1543	久盈B	10.35	102214.99	-	-	-
1544	国投瑞银岁增利一年债券A	0.61	5687.76	-	-	-
1545	国投瑞银岁增利一年债券C	0.06	548.20	-	-	-
1546	招商定期宝六个月期理财债券	15.75	155140.07	-	-	-
1547	鑫元合享分级债券	7.10	70996.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	46.01	437738.49	351447.05	1011032.98	659585.93
2	农银金鑫定开债券	85.88	851543.50	-	830526.87	-
3	金鹰添瑞中短债C	74.45	728828.81	428471.48	819209.74	390738.27
4	鹏扬利泽债券A	65.75	642386.36	581539.00	688434.53	106895.52
5	永赢聚益债券A	70.76	703633.43	683632.14	683632.14	0.00
上投摩根岁岁盈定期开放债券D基金规模在同类基金中排列第 1624 位，低于同类基金平均水平

1617	华富恒富A	3.18	29740.02	-	-	-
1618	华富恒财定期开放债券C	0.00	0.87	-	-	-
1619	中海惠祥分级债券	0.58	5937.51	-	-	289625.38
1620	中海惠祥分级债券A	0.10	949.14	-	-	307.84
1621	中海惠祥分级债券B	0.49	4988.37	-	-	289317.53
1622	南方稳利1年定期开放债券C	0.40	3983.55	-	-	119.50
1623	上投摩根岁岁盈定期开放债券B	0.00	0.02	-	-	-
1624	上投摩根岁岁盈定期开放债券D	0.00	0.02	-	-	-
1625	长城久盈纯债分级债	10.47	103391.73	-	-	-
1626	久盈A	0.12	1176.74	-	-	-
1627	久盈B	10.35	102214.99	-	-	-
1628	国投瑞银岁增利一年债券A	0.61	5687.76	-	-	-
1629	国投瑞银岁增利一年债券C	0.06	548.20	-	-	-
1630	招商定期宝六个月期理财债券	15.75	155140.07	-	-	-
1631	鑫元合享分级债券	7.10	70996.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	54.82	540460.39	-1217055.48	499500.49	1716555.98
2	民生加银季度理财	6.76	67562.50	-1034801.66	50959.83	1085761.49
3	农银金穗纯债3个月	755.78	7088540.82	-	-	785167.03
4	中银悦享定期开放债券	201.53	1961026.61	-	-	700001.00
5	嘉实超短债债券	46.01	437738.49	351447.05	1011032.98	659585.93
上投摩根岁岁盈定期开放债券D基金规模在同类基金中排列第 1623 位，低于同类基金平均水平

1616	华富恒富C	0.18	1694.99	-	-	-
1617	华富恒富A	3.18	29740.02	-	-	-
1618	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.00	1.23	-	0.04	-
1619	诺安瑞鑫定开发起式债券	51.64	493679.66	-	77987.91	-
1620	江信聚福	0.98	9568.47	-	0.00	-
1621	华富恒财定期开放债券C	0.00	0.87	-	-	-
1622	上投摩根岁岁盈定期开放债券B	0.00	0.02	-	-	-
1623	上投摩根岁岁盈定期开放债券D	0.00	0.02	-	-	-
1624	长城久盈纯债分级债	10.47	103391.73	-	-	-
1625	久盈A	0.12	1176.74	-	-	-
1626	久盈B	10.35	102214.99	-	-	-
1627	国投瑞银岁增利一年债券A	0.61	5687.76	-	-	-
1628	国投瑞银岁增利一年债券C	0.06	548.20	-	-	-
1629	招商定期宝六个月期理财债券	15.75	155140.07	-	-	-
1630	鑫元合享分级债券	7.10	70996.91	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-06-30

30.2700

0.00%

100.00%

2017-12-31

30.2700

0.00%

100.00%

2017-06-30

327394.3400

0.00%

100.00%

2016-12-31

327394.3400

0.00%

100.00%

2016-06-30

127207.1300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-06-30	7	30.2700	0.02	100.00
2017-12-31	7	30.2700	0.02	100.00
2017-06-30	10	327394.3400	327.39	100.00
2016-12-31	10	327394.3400	327.39	100.00
2016-06-30	48	127207.1300	610.59	100.00

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