前海联合添和纯债A(003498)_最新动态

前海联合添和纯债A003498QIANHAI XINJIANG JOINT TIM AND PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1758 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4518

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

前海联合添和纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张文

2020-12-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.12亿元

2020-11-13 每10份派现金 0.5 元

前海联合添和纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.03	0.09	-0.03	0.50
债券型名次	4476	4674	4916	4510	4455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	6.50	9.31	15.65	34.55
债券型名次	4507	1977	2553	1538	1152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	浦银安盛优化收益债券A	-0.10	0.52	0.36	3.23	3.69
4475	浦银普益A	-0.10	0.07	0.46	-0.03	0.24
4476	前海联合添和纯债A	-0.10	-0.03	0.09	-0.03	0.50
4477	前海联合添和纯债C	-0.10	-0.04	0.04	-0.13	0.31
4478	天弘成享一年定开	-0.10	-0.33	0.06	-1.48	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	鹏扬淳享债券C	-0.08	-0.03	0.31	-0.15	0.39
4673	平安惠隆纯债C	-0.07	-0.03	0.27	-0.36	-0.29
4674	前海联合添和纯债A	-0.10	-0.03	0.09	-0.03	0.50
4675	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.13	-0.03	0.40	-0.13	2.81
4676	山西证券裕享增强发起式C	-0.54	-0.03	-1.31	3.80	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	华夏鼎泓债券A	-0.07	0.24	0.09	1.69	3.69
4915	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.02	-0.21	0.09	2.09	6.12
4916	前海联合添和纯债A	-0.10	-0.03	0.09	-0.03	0.50
4917	上银政策性金融债债券	-0.24	-0.42	0.09	-1.33	-0.50
4918	申万菱信汇元宝债券A	-0.36	1.52	0.09	5.12	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.06	0.00	0.40	-0.03	0.53
4509	浦银普益A	-0.10	0.07	0.46	-0.03	0.24
4510	前海联合添和纯债A	-0.10	-0.03	0.09	-0.03	0.50
4511	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.17	-0.03	-0.49
4512	天弘安益C	-0.01	0.06	0.75	-0.03	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	平安乐享一年定开债C	0.01	0.07	0.23	0.37	0.50
4454	前海开源润和债券A	-0.13	0.00	0.54	-0.29	0.50
4455	前海联合添和纯债A	-0.10	-0.03	0.09	-0.03	0.50
4456	尚正臻利债券C	0.03	0.28	1.13	0.41	0.50
4457	中融季季红定期开放债券A	-0.05	-0.04	0.32	-0.10	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	平安乐享一年定开债C	0.50	2.29	4.66	9.60	13.81
4506	前海开源润和债券A	0.50	7.55	10.68	18.56	37.99
4507	前海联合添和纯债A	0.50	6.50	9.31	15.65	34.55
4508	尚正臻利债券C	0.50	3.33	5.55	-	6.31
4509	中融季季红定期开放债券A	0.50	5.35	8.82	16.33	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	华夏中债3-5年政金债指数C	0.64	6.50	6.72	15.37	19.60
1976	民生加银恒泽债券	-0.88	6.50	10.75	17.73	17.98
1977	前海联合添和纯债A	0.50	6.50	9.31	15.65	34.55
1978	融通通裕定开债券发起式	1.57	6.50	10.33	19.05	48.06
1979	上银慧信利三个月定开债券	1.15	6.50	10.69	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	6.09	9.31	-	9.64
2552	南方创利3个月定开债券发起	1.01	6.12	9.31	16.74	18.32
2553	前海联合添和纯债A	0.50	6.50	9.31	15.65	34.55
2554	泰信双息双利债券	7.87	10.97	9.31	13.28	114.57
2555	招商添盈纯债C	0.43	4.97	9.31	18.53	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	广发景源纯债C	0.71	5.17	8.66	15.65	36.27
1537	南方浙利定开债券发起	-0.10	4.77	8.36	15.65	30.75
1538	前海联合添和纯债A	0.50	6.50	9.31	15.65	34.55
1539	永赢增益债券C	0.20	3.99	7.55	15.65	30.28
1540	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.64	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	宏利聚利债券(LOF)	2.69	9.11	10.40	8.62	34.58
1151	博时慧选3个月定开债发起式	0.88	5.46	9.13	-	34.55
1152	前海联合添和纯债A	0.50	6.50	9.31	15.65	34.55
1153	平安合悦定开债	-0.12	5.49	10.79	20.09	34.50
1154	博时臻选纯债债券A	0.72	5.52	8.97	16.79	34.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	6.20	624.79	33.08%
25国债08	6.00	603.81	31.97%
25国债03	1.70	170.52	9.03%
25国债11	1.50	149.39	7.91%
25国债14	1.10	110.09	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1759	1.1760	1.1770	1.1768	1.1770
累计净值(元)	1.4519	1.4520	1.4530	1.4528	1.4530

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