前海联合添和纯债A(003498)_最新动态

前海联合添和纯债A003498QIANHAI XINJIANG JOINT TIM AND PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家发改委：鼓励国家级基金对评价结果排名靠前的地方基金在出资参股、项目投资等方面加大合作力度[2026-01-12]

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最新净值：1.1756 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4516

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

前海联合添和纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张文

2020-12-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.12亿元

2020-11-13 每10份派现金 0.5 元

前海联合添和纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.01	0.03	-0.09	-0.02
债券型名次	4364	4927	5131	4373	4359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	6.24	9.20	15.47	34.53
债券型名次	4723	2185	2558	1521	1171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
4363	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.12	0.24	0.40	-0.02
4364	前海联合添和纯债A	-0.02	0.01	0.03	-0.09	-0.02
4365	融通通安债券	-0.02	0.04	0.30	-0.13	-0.02
4366	融通通润债券	-0.02	0.09	0.33	-0.11	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	平安惠泰纯债	-0.09	0.01	0.55	0.45	-0.09
4926	浦银普益C	-0.06	0.01	0.27	-0.31	-0.06
4927	前海联合添和纯债A	-0.02	0.01	0.03	-0.09	-0.02
4928	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4929	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.07	0.01	0.45	-0.77	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	民生加银鑫通债券	-0.06	0.11	0.03	-2.21	-0.06
5130	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.13	-0.15	0.03	-0.59	-0.13
5131	前海联合添和纯债A	-0.02	0.01	0.03	-0.09	-0.02
5132	新华鼎利债券C	0.02	0.10	0.03	-0.69	0.02
5133	兴业机遇债券A	0.88	0.90	0.03	6.94	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.08	0.24	-0.09	0.00
4372	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.01	0.12	0.32	-0.09	-0.01
4373	前海联合添和纯债A	-0.02	0.01	0.03	-0.09	-0.02
4374	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.05	0.08	0.40	-0.09	-0.05
4375	永赢邦利债券C	-0.04	0.23	0.63	-0.09	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.09	0.59	0.12	-0.02
4358	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.12	0.24	0.40	-0.02
4359	前海联合添和纯债A	-0.02	0.01	0.03	-0.09	-0.02
4360	融通通安债券	-0.02	0.04	0.30	-0.13	-0.02
4361	融通通润债券	-0.02	0.09	0.33	-0.11	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	南方中证政策性金融债指数A	0.27	8.35	11.90	-	12.06
4722	南华价值启航纯债债券C	0.27	3.47	5.47	8.83	11.82
4723	前海联合添和纯债A	0.27	6.24	9.20	15.47	34.53
4724	融通四季添利债券C	0.27	2.80	6.68	22.72	19.70
4725	永赢邦利债券A	0.27	7.28	11.14	19.36	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	广发景宁纯债C	1.54	6.24	11.88	-	16.28
2184	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.22	6.24	9.94	17.52	17.53
2185	前海联合添和纯债A	0.27	6.24	9.20	15.47	34.53
2186	天弘鑫利三年定开	3.03	6.24	9.26	-	20.16
2187	兴证全球恒信债券C	1.55	6.24	11.60	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	南方畅利定开债券发起	1.10	5.61	9.20	15.79	31.38
2557	南方创利3个月定开债券发起	0.98	6.08	9.20	16.58	18.38
2558	前海联合添和纯债A	0.27	6.24	9.20	15.47	34.53
2559	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.77	5.03	9.20	15.88	20.97
2560	银华信用季季红债券A	1.81	6.06	9.20	16.14	73.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	广发景辉纯债	1.10	5.35	8.66	15.47	19.15
1520	鹏华普天债券A	1.36	4.52	7.88	15.47	177.07
1521	前海联合添和纯债A	0.27	6.24	9.20	15.47	34.53
1522	光大保德信安泽债券C	8.26	12.72	13.30	15.46	36.52
1523	万家1-3年政策性金融债C	0.26	5.27	8.34	15.46	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	新华双利债券A	12.03	12.84	4.40	8.88	34.58
1170	平安合悦定开债	-0.06	5.37	10.68	19.60	34.53
1171	前海联合添和纯债A	0.27	6.24	9.20	15.47	34.53
1172	兴业天禧债券	1.00	5.66	10.15	17.23	34.52
1173	博时臻选纯债债券A	0.68	5.51	8.92	16.65	34.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	6.20	624.79	33.08%
25国债08	6.00	603.81	31.97%
25国债03	1.70	170.52	9.03%
25国债11	1.50	149.39	7.91%
25国债14	1.10	110.09	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1756	1.1750	1.1752	1.1757	1.1758
累计净值(元)	1.4516	1.4510	1.4512	1.4517	1.4518

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