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最新净值:1.124 0.000(0.02%)

累计净值:1.400

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 前海联合添和纯债A增长自成立以来,共分红 6
基金经理:孙连玉 2020-12-25 每10份派现金 0.5
基金规模:0.02亿元 2020-11-13 每10份派现金 0.5
    前海联合添和纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.28 1.86 3.16 1.82
债券型名次 2115 1560 572 385 368
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.70 71.36 31.50%
22国债05 0.60 61.13 26.99%
23国债10 0.40 40.57 17.91%
16国债19 0.30 32.28 14.25%
22国债24 0.20 21.00 9.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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