蜂巢丰吉纯债A(014012)_最新动态

蜂巢丰吉纯债A014012HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1024 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1525

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.27亿元

蜂巢丰吉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.15	0.41	-0.08	-0.05
债券型名次	5214	3583	3868	4330	5255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	7.49	13.22	-	15.88
债券型名次	3170	1402	666	4135	3150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	创金合信尊享纯债债券C	-0.05	0.10	0.37	-0.69	-0.05
5213	大成安诚债券A	-0.05	0.08	0.24	-0.70	-0.05
5214	蜂巢丰吉纯债A	-0.05	0.15	0.41	-0.08	-0.05
5215	蜂巢丰吉纯债C	-0.05	0.14	0.37	-0.14	-0.05
5216	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.05	0.11	0.33	-0.44	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.15	0.85	0.79	0.03
3582	方正富邦睿利纯债A	-0.02	0.15	0.46	-0.43	-0.02
3583	蜂巢丰吉纯债A	-0.05	0.15	0.41	-0.08	-0.05
3584	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.15	0.52	0.13	-0.02
3585	富国两年期理财债券C	0.02	0.15	0.39	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	德邦短债C	0.00	0.15	0.41	0.41	0.00
3867	东方红短债债券E	0.02	0.14	0.41	0.58	0.02
3868	蜂巢丰吉纯债A	-0.05	0.15	0.41	-0.08	-0.05
3869	蜂巢添幂中短债A	0.02	0.09	0.41	0.50	0.02
3870	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.11	0.41	0.66	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	博时富汇3个月定开债发起式	0.05	0.20	0.58	-0.08	0.05
4329	东吴悦秀纯债A	-0.02	0.17	0.55	-0.08	-0.02
4330	蜂巢丰吉纯债A	-0.05	0.15	0.41	-0.08	-0.05
4331	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.03	0.14	0.49	-0.08	-0.03
4332	工银增强收益债券B	0.06	0.21	-0.43	-0.08	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5254	大成安诚债券A	-0.05	0.08	0.24	-0.70	-0.05
5255	蜂巢丰吉纯债A	-0.05	0.15	0.41	-0.08	-0.05
5256	蜂巢丰吉纯债C	-0.05	0.14	0.37	-0.14	-0.05
5257	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.05	0.11	0.33	-0.44	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	大成惠业一年定开债发起式	1.13	7.16	13.67	-	15.68
3169	德邦锐兴债券C	1.13	6.23	11.32	20.23	31.99
3170	蜂巢丰吉纯债A	1.13	7.49	13.22	-	15.88
3171	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.13	5.99	11.14	21.00	40.95
3172	富国增利债券发起式A	1.13	7.08	0.00	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.50	14.45	-	35.59
1401	南方华元A	2.06	7.50	10.83	18.77	26.13
1402	蜂巢丰吉纯债A	1.13	7.49	13.22	-	15.88
1403	海富通瑞祥一年定开债券	1.78	7.49	12.55	-	44.79
1404	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.76	7.49	11.11	19.88	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	华夏卓信一年定开债券发起式	3.08	9.27	13.23	-	14.01
665	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.47	8.92	13.23	-	24.08
666	蜂巢丰吉纯债A	1.13	7.49	13.22	-	15.88
667	博时恒泰债券A	7.16	11.59	13.21	-	17.89
668	上银聚永益一年定开债券	-0.41	7.03	13.20	-	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	博时富璟一年定开债	-0.96	5.11	8.13	-	11.47
4134	鑫元鸿利D	1.22	6.45	11.29	-	13.51
4135	蜂巢丰吉纯债A	1.13	7.49	13.22	-	15.88
4136	蜂巢丰吉纯债C	1.02	7.08	12.46	-	14.81
4137	长城悦享增利债券C	2.06	4.89	7.59	-	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	海富通上清所短融债券A	1.12	3.64	5.65	9.89	15.89
3149	财通多利债券A	1.79	4.44	8.79	15.03	15.88
3150	蜂巢丰吉纯债A	1.13	7.49	13.22	-	15.88
3151	华润元大稳健债券A	0.83	5.51	6.38	7.80	15.88
3152	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.63	4.94	7.61	14.28	15.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	20.00	2011.99	31.00%
24国开03	10.00	1031.43	15.89%
23国开08	10.00	1030.11	15.87%
21国开03	10.00	1026.67	15.82%
25农发03	10.00	1001.46	15.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6101.65	94.00%
企业债	991.62	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1036	1.1041	1.1035	1.1036	1.1043
累计净值(元)	1.1537	1.1542	1.1536	1.1537	1.1544

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