蜂巢丰吉纯债A(014012)_最新动态

蜂巢丰吉纯债A014012HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金销售费率新规对市场的影响[2026-01-04]

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最新净值：1.1041 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1542

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.27亿元

蜂巢丰吉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	0.45	0.12	1.53
债券型名次	2784	2808	3224	4192	2305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	7.58	13.43	-	15.94
债券型名次	2402	1318	678	4136	3134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	方正富邦稳裕纯债C	-0.02	0.14	0.74	-2.89	-2.73
2783	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
2784	蜂巢丰吉纯债A	-0.02	0.11	0.45	0.12	1.53
2785	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.02	0.11	0.65	0.15	0.63
2786	蜂巢丰颐债券A	-0.02	0.12	0.19	1.94	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.02	0.11	0.68	0.88	1.80
2807	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.55	1.03
2808	蜂巢丰吉纯债A	-0.02	0.11	0.45	0.12	1.53
2809	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.02	0.11	0.65	0.15	0.63
2810	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.43	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.12	-0.14	0.45	0.05	1.47
3223	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3224	蜂巢丰吉纯债A	-0.02	0.11	0.45	0.12	1.53
3225	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.13	0.45	0.23	0.62
3226	蜂巢添鑫纯债C	-0.04	0.13	0.45	0.24	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	博时季季享三个月持有期债券B	-0.02	0.03	0.20	0.12	0.60
4191	博时中债3-5年国开行A	-0.08	0.12	0.53	0.12	0.61
4192	蜂巢丰吉纯债A	-0.02	0.11	0.45	0.12	1.53
4193	工银中高等级信用债债券B	-0.01	0.11	0.54	0.12	0.27
4194	华安安悦债券C	-0.01	0.00	0.38	0.12	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	长信稳丰债券A	-0.09	-0.06	0.53	0.61	1.53
2304	大成景乐纯债债券A	-0.03	0.05	0.48	0.46	1.53
2305	蜂巢丰吉纯债A	-0.02	0.11	0.45	0.12	1.53
2306	富荣富祥纯债	-0.06	0.07	0.68	0.24	1.53
2307	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.65	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	长信稳丰债券A	1.53	4.74	7.53	-	8.51
2401	大成景乐纯债债券A	1.53	6.15	11.10	13.98	16.91
2402	蜂巢丰吉纯债A	1.53	7.58	13.43	-	15.94
2403	富荣富祥纯债	1.53	7.44	11.32	18.52	44.18
2404	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.53	4.45	8.80	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	永赢众利债券	-0.46	7.59	11.65	19.88	24.56
1317	中金恒新90天持有债券发起	4.64	7.59	0.00	-	9.09
1318	蜂巢丰吉纯债A	1.53	7.58	13.43	-	15.94
1319	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.23	7.58	9.83	3.73	14.96
1320	工银目标收益一年定开债券A	2.10	7.58	14.98	-	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	西部利得得尊债券A	3.68	9.46	13.44	22.00	45.50
677	西部利得尊泰86个月定开债券	4.46	8.94	13.44	22.97	24.77
678	蜂巢丰吉纯债A	1.53	7.58	13.43	-	15.94
679	国泰金龙债券C	2.26	11.73	13.43	21.41	83.20
680	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.23	13.00	13.43	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	博时富璟一年定开债	-0.65	5.09	8.20	-	11.53
4135	鑫元鸿利D	1.42	6.58	11.30	-	13.51
4136	蜂巢丰吉纯债A	1.53	7.58	13.43	-	15.94
4137	蜂巢丰吉纯债C	1.42	7.16	12.67	-	14.86
4138	长城悦享增利债券C	2.09	4.79	7.50	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.12	5.07	7.49	14.62	15.96
3133	中银证券安沛债券A	1.10	5.21	10.25	15.25	15.96
3134	蜂巢丰吉纯债A	1.53	7.58	13.43	-	15.94
3135	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.20	4.66	7.15	12.61	15.94
3136	天弘增利短债A	1.61	4.31	7.60	14.01	15.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	20.00	2011.99	31.00%
24国开03	10.00	1031.43	15.89%
23国开08	10.00	1030.11	15.87%
21国开03	10.00	1026.67	15.82%
25农发03	10.00	1001.46	15.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6101.65	94.00%
企业债	991.62	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录【重要提示】........................................................ ...

查看全文[07-09]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1035	1.1036	1.1043	1.1040	1.1040
累计净值(元)	1.1536	1.1537	1.1544	1.1541	1.1541

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