蜂巢丰吉纯债A(014012)_最新动态

蜂巢丰吉纯债A014012HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1084 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1585

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.22亿元

蜂巢丰吉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.21	0.51	0.74	0.38
债券型名次	501	3047	3177	3780	3693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	6.79	13.17	-	16.38
债券型名次	2813	1549	759	4142	3167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	东海鑫享66个月定开	0.14	0.35	0.98	1.89	0.58
500	东吴瑞盈63个月定开债券	0.14	0.35	0.99	1.95	0.59
501	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.21	0.51	0.74	0.38
502	国寿安保尊利增强回报债券C	0.14	1.95	3.99	5.85	3.13
503	国泰丰盈纯债债券A	0.14	0.24	0.48	0.11	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	丰鑫债券	0.05	0.21	0.70	0.81	0.63
3046	蜂巢丰和债券A	0.06	0.21	0.43	0.61	0.40
3047	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.21	0.51	0.74	0.38
3048	蜂巢丰裕债券C	0.06	0.21	0.56	0.87	0.42
3049	蜂巢添元纯债A	0.07	0.21	0.58	0.96	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.29	0.51	1.25	0.60
3176	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3177	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.21	0.51	0.74	0.38
3178	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.17	0.51	0.90	0.34
3179	工银恒享纯债债券A	0.04	0.21	0.51	0.90	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	长盛稳益6个月A	0.01	0.08	0.22	0.74	0.15
3779	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.42	0.74	0.32
3780	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.21	0.51	0.74	0.38
3781	工银7天理财债券B	0.01	0.10	0.39	0.74	0.21
3782	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.15	0.40	0.74	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	-0.21	0.38	0.62	0.38
3692	东兴兴盈三个月定开债C	-0.12	-0.21	0.37	0.60	0.38
3693	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.21	0.51	0.74	0.38
3694	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.05	0.22	0.53	0.86	0.38
3695	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.07	0.22	0.53	0.81	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
2812	大成景悦中短债债券A	1.99	5.98	8.36	13.59	17.16
2813	蜂巢丰吉纯债A	1.99	6.79	13.17	-	16.38
2814	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.99	4.42	6.90	12.37	16.12
2815	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.99	4.92	7.99	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.79	6.80	12.21	-	34.00
1548	博时中债3-5年国开行A	1.79	6.79	11.76	20.72	25.75
1549	蜂巢丰吉纯债A	1.99	6.79	13.17	-	16.38
1550	工银稳健瑞盈一年持有债券C	5.29	6.79	6.57	-	7.07
1551	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.94	6.79	12.27	21.40	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	鹏扬双利债券C	4.11	8.64	13.18	17.72	41.91
758	中信保诚稳达C	3.39	7.51	13.18	21.83	30.75
759	蜂巢丰吉纯债A	1.99	6.79	13.17	-	16.38
760	格林泓鑫纯债C	3.91	6.19	13.17	22.16	33.08
761	华夏债券A/B	3.99	9.51	13.17	18.18	242.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	博时富璟一年定开债	0.21	4.22	8.69	-	11.92
4141	鑫元鸿利D	2.04	5.39	11.89	-	14.00
4142	蜂巢丰吉纯债A	1.99	6.79	13.17	-	16.38
4143	蜂巢丰吉纯债C	1.87	6.41	12.45	-	15.28
4144	长城悦享增利债券C	2.73	4.67	8.04	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	国投瑞银顺成3个月定开债	2.54	6.05	10.14	-	16.41
3166	浦银安盛上清所优选短融A	1.63	4.48	6.79	11.51	16.41
3167	蜂巢丰吉纯债A	1.99	6.79	13.17	-	16.38
3168	工银开元利率债债券C	0.92	5.62	8.81	15.72	16.38
3169	鹏华丰利债券(LOF)C	6.24	14.77	16.37	-	16.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1038.12	19.20%
21国开03	10.00	1030.58	19.06%
24国开08	10.00	1012.76	18.73%
25农发03	10.00	1006.78	18.62%
25附息国债16	10.00	1004.61	18.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5080.82	93.97%
企业债	833.65	15.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录【重要提示】........................................................ ...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1083	1.1068	1.1065	1.1077	1.1086
累计净值(元)	1.1584	1.1569	1.1566	1.1578	1.1587

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