蜂巢丰吉纯债A(014012)_最新动态

蜂巢丰吉纯债A014012HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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最新净值：1.1079 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1580

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.22亿元

蜂巢丰吉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.35	0.90	0.34
债券型名次	1513	3959	4408	3986	4534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	6.23	12.74	-	16.34
债券型名次	3589	1785	711	4168	3169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	丰润纯债债券A	0.05	0.30	0.87	1.53	0.84
1512	丰润纯债债券C	0.05	0.28	0.81	1.43	0.79
1513	蜂巢丰吉纯债A	0.05	0.02	0.35	0.90	0.34
1514	蜂巢丰吉纯债C	0.05	0.01	0.33	0.85	0.33
1515	蜂巢添跃66个月定开债券	0.05	0.29	0.95	1.97	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	长信稳兴三个月定开债券A	0.03	0.02	0.17	0.66	0.28
3958	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
3959	蜂巢丰吉纯债A	0.05	0.02	0.35	0.90	0.34
3960	光大保德信安和债券A	0.15	0.02	0.57	2.00	0.66
3961	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.02	0.50	1.07	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	创金合信尊泓债券C	0.00	0.15	0.35	0.89	0.47
4407	东海祥苏短债C	0.02	0.12	0.35	0.70	0.34
4408	蜂巢丰吉纯债A	0.05	0.02	0.35	0.90	0.34
4409	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.16	0.35	0.83	0.40
4410	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.35	0.77	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	大成景旭纯债债券B类	0.03	0.20	0.44	0.90	0.58
3985	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.09	0.26	0.90	0.25
3986	蜂巢丰吉纯债A	0.05	0.02	0.35	0.90	0.34
3987	富国安慧短债债券C	0.03	0.16	0.44	0.90	0.42
3988	广发景明中短债C	0.02	0.17	0.45	0.90	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	东海祥苏短债C	0.02	0.12	0.35	0.70	0.34
4533	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4534	蜂巢丰吉纯债A	0.05	0.02	0.35	0.90	0.34
4535	格林泓旭利率债	0.30	-0.37	-0.23	-0.09	0.34
4536	国金惠鑫短债A	0.01	0.11	0.37	0.74	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	博时裕弘纯债债券	1.77	7.01	16.85	24.40	41.19
3588	博时臻选纯债债券A	1.77	5.15	9.05	16.88	35.31
3589	蜂巢丰吉纯债A	1.77	6.23	12.74	-	16.34
3590	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.77	3.99	7.46	-	11.80
3591	工银1-3年国开债指数A	1.77	4.76	8.60	14.89	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	中银汇享债券	2.11	6.24	12.26	19.57	25.45
1784	鑫元聚鑫收益增强D	4.85	6.24	14.47	-	14.61
1785	蜂巢丰吉纯债A	1.77	6.23	12.74	-	16.34
1786	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.34	6.23	10.63	-	15.33
1787	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.13	6.23	0.00	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	华宝安宜六个月持有期债券A	2.85	10.87	12.76	-	13.39
710	中欧双利债券C	5.95	10.92	12.76	13.05	43.50
711	蜂巢丰吉纯债A	1.77	6.23	12.74	-	16.34
712	光大保德信安祺债券C	5.01	14.81	12.74	21.63	39.77
713	前海开源弘丰债券C	7.21	13.32	12.74	9.71	61.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	博时富璟一年定开债	0.55	4.23	8.49	-	12.08
4167	鑫元鸿利D	1.99	5.40	11.74	-	14.13
4168	蜂巢丰吉纯债A	1.77	6.23	12.74	-	16.34
4169	蜂巢丰吉纯债C	1.67	5.88	12.03	-	15.24
4170	长城悦享增利债券C	0.65	2.48	5.36	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	诺德安盈	1.56	3.47	7.20	15.28	16.35
3168	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.26	4.98	8.49	14.79	16.35
3169	蜂巢丰吉纯债A	1.77	6.23	12.74	-	16.34
3170	国金及第中短债A	2.15	4.80	8.83	15.45	16.34
3171	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.20	7.65	12.72	-	16.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1038.12	19.20%
21国开03	10.00	1030.58	19.06%
24国开08	10.00	1012.76	18.73%
25农发03	10.00	1006.78	18.62%
25附息国债16	10.00	1004.61	18.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5080.82	93.97%
企业债	833.65	15.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期

目录【重要提示】........................................................ ...

查看全文[07-09]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
06-28蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-28蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1080	1.1074	1.1073	1.1075	1.1079
累计净值(元)	1.1581	1.1575	1.1574	1.1576	1.1580

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