蜂巢丰吉纯债A(014012)_最新动态

蜂巢丰吉纯债A014012HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

Seedance2.0“带飞”传媒主题基金机构看好技术突破但需警惕局部过热[2026-02-12]

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最新净值：1.1078 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1579

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.22亿元

蜂巢丰吉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.45	0.35	0.75	0.34
债券型名次	3362	2015	3856	2726	3309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	7.06	13.32	-	16.33
债券型名次	2640	1590	707	3645	3156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	蜂巢丰和债券A	0.05	0.36	0.36	0.44	0.33
3361	蜂巢丰华债券A	0.05	0.42	0.45	0.70	0.36
3362	蜂巢丰吉纯债A	0.05	0.45	0.35	0.75	0.34
3363	蜂巢丰吉纯债C	0.05	0.44	0.34	0.69	0.33
3364	蜂巢丰远债券C	0.05	-0.03	0.00	0.08	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	东方添益债券	0.12	0.45	0.46	0.68	0.46
2014	方正富邦睿利纯债C	0.08	0.45	0.16	0.14	0.38
2015	蜂巢丰吉纯债A	0.05	0.45	0.35	0.75	0.34
2016	富国颐利纯债债券	0.06	0.45	0.40	0.52	0.38
2017	工银瑞景定开发起式债券	0.10	0.45	0.52	0.69	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	德邦短债A	0.04	0.28	0.35	0.82	0.29
3855	东方红短债债券C	0.03	0.16	0.35	0.67	0.19
3856	蜂巢丰吉纯债A	0.05	0.45	0.35	0.75	0.34
3857	蜂巢添益纯债E	0.07	0.37	0.35	0.46	0.35
3858	富荣富恒两年定开债	0.02	0.15	0.35	0.65	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.44	0.49	0.75	0.46
2725	东方臻选纯债债券A	0.10	0.40	0.57	0.75	0.42
2726	蜂巢丰吉纯债A	0.05	0.45	0.35	0.75	0.34
2727	富国长江经济带纯债债券	0.05	0.42	0.45	0.75	0.40
2728	富国投资级信用债D	0.12	0.52	0.59	0.75	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.29	0.47	0.66	0.34
3308	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.39	0.30	0.16	0.34
3309	蜂巢丰吉纯债A	0.05	0.45	0.35	0.75	0.34
3310	蜂巢丰裕债券C	0.08	0.32	0.43	0.64	0.34
3311	工银尊益中短债债券C	0.05	0.35	0.45	0.76	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	创金合信恒利超短债债券A	1.64	4.23	7.58	-	25.88
2639	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
2640	蜂巢丰吉纯债A	1.64	7.06	13.32	-	16.33
2641	格林聚享增强债券A	1.64	7.16	8.90	-	8.97
2642	广发景丰纯债	1.64	6.89	13.44	-	40.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	博时丰达6个月定开债发起式	2.08	7.06	10.81	-	35.80
1589	博远臻享3个月定开债券A	1.53	7.06	10.06	-	13.97
1590	蜂巢丰吉纯债A	1.64	7.06	13.32	-	16.33
1591	国寿安保安丰纯债债券	0.28	7.06	11.19	-	26.41
1592	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.51	7.06	10.27	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	北信瑞丰稳定收益A	2.10	6.56	13.33	-	82.26
706	中融融盛双盈一年封闭债券C	4.23	12.99	13.33	-	12.56
707	蜂巢丰吉纯债A	1.64	7.06	13.32	-	16.33
708	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
709	蜂巢丰鑫一年定开	1.87	5.56	13.31	-	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	博时富璟一年定开债	-0.60	4.82	8.53	-	11.87
3644	鑫元鸿利D	1.59	5.82	11.67	-	13.93
3645	蜂巢丰吉纯债A	1.64	7.06	13.32	-	16.33
3646	蜂巢丰吉纯债C	1.53	6.67	12.59	-	15.24
3647	长城悦享增利债券C	2.15	5.09	8.10	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	诺德短债债券A	1.57	4.29	9.31	-	16.34
3155	天弘中债1-5年政策性金融债	0.92	6.96	10.14	-	16.34
3156	蜂巢丰吉纯债A	1.64	7.06	13.32	-	16.33
3157	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.40	22.27	16.50	-	16.33
3158	大成惠平一年定开债发起式	-0.29	4.35	8.19	-	16.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1038.12	19.20%
21国开03	10.00	1030.58	19.06%
24国开08	10.00	1012.76	18.73%
25农发03	10.00	1006.78	18.62%
25附息国债16	10.00	1004.61	18.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5080.82	93.97%
企业债	833.65	15.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1076	1.1076	1.1072	1.1065	1.1060
累计净值(元)	1.1577	1.1577	1.1573	1.1566	1.1561

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