蜂巢丰吉纯债A(014012)_最新动态

蜂巢丰吉纯债A014012HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1028 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1529

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.27亿元

蜂巢丰吉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.02	0.28	-0.10	-0.12
债券型名次	5296	4850	4502	4384	5257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	7.23	13.16	-	15.80
债券型名次	3106	1524	717	4160	3184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	大成景旭纯债债券C	-0.12	-0.08	-0.04	-0.73	-0.12
5295	方正富邦富利纯债A	-0.12	-0.25	0.10	-1.42	-0.12
5296	蜂巢丰吉纯债A	-0.12	0.02	0.28	-0.10	-0.12
5297	蜂巢丰吉纯债C	-0.12	0.01	0.25	-0.14	-0.12
5298	格林泓鑫纯债A	-0.12	-0.07	0.67	1.07	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	东兴兴利债券A	-0.06	0.02	0.42	-0.37	-0.06
4849	东兴兴瑞一年定开C	-0.05	0.02	0.45	-2.88	-0.05
4850	蜂巢丰吉纯债A	-0.12	0.02	0.28	-0.10	-0.12
4851	富国颐利纯债债券	-0.06	0.02	0.31	-0.24	-0.06
4852	广发汇成一年定期开放债券	-0.05	0.02	0.27	-0.70	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4501	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.28	0.51	0.02
4502	蜂巢丰吉纯债A	-0.12	0.02	0.28	-0.10	-0.12
4503	蜂巢丰嘉债券C	-0.03	0.06	0.28	0.23	-0.03
4504	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.07	0.05	0.28	-0.02	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	丰鑫债券	0.06	0.20	0.38	-0.10	0.06
4383	蜂巢丰和债券A	-0.03	0.07	0.26	-0.10	-0.03
4384	蜂巢丰吉纯债A	-0.12	0.02	0.28	-0.10	-0.12
4385	富国纯债C	0.04	0.23	0.61	-0.10	0.04
4386	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	0.08	0.39	-0.10	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	大成景旭纯债债券C	-0.12	-0.08	-0.04	-0.73	-0.12
5256	方正富邦富利纯债A	-0.12	-0.25	0.10	-1.42	-0.12
5257	蜂巢丰吉纯债A	-0.12	0.02	0.28	-0.10	-0.12
5258	蜂巢丰吉纯债C	-0.12	0.01	0.25	-0.14	-0.12
5259	格林泓鑫纯债A	-0.12	-0.07	0.67	1.07	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	中邮鑫溢中短债债券A	1.23	5.58	8.42	-	9.75
3105	东方永兴18个月定期开放债券C	1.22	7.34	14.01	28.63	53.66
3106	蜂巢丰吉纯债A	1.22	7.23	13.16	-	15.80
3107	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.22	5.90	11.08	20.89	40.96
3108	富国投资级信用债A	1.22	6.07	10.73	18.43	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	鹏扬淳优债券	1.07	7.24	11.41	18.62	37.52
1523	泰康丰泰一年定开债券发起	1.56	7.24	11.77	-	10.85
1524	蜂巢丰吉纯债A	1.22	7.23	13.16	-	15.80
1525	国联安添益增长债券C	4.23	7.23	6.33	-	6.14
1526	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.33	7.23	11.23	19.85	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	平安惠信3个月定开债A	3.10	8.94	13.19	-	17.99
716	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.51	6.63	13.17	-	13.07
717	蜂巢丰吉纯债A	1.22	7.23	13.16	-	15.80
718	海富通集利债券	3.99	8.96	13.15	20.88	-3.14
719	汇添富增强收益债券C	3.18	9.48	13.14	14.88	84.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	博时富璟一年定开债	-0.79	4.92	8.10	-	11.34
4159	鑫元鸿利D	1.21	6.25	11.32	-	13.44
4160	蜂巢丰吉纯债A	1.22	7.23	13.16	-	15.80
4161	蜂巢丰吉纯债C	1.12	6.84	12.41	-	14.73
4162	长城悦享增利债券C	2.46	5.05	7.83	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.45	8.16	13.87	15.81
3183	上银慧丰利债券	0.77	6.98	9.97	15.02	15.81
3184	蜂巢丰吉纯债A	1.22	7.23	13.16	-	15.80
3185	前海开源乾盛定期开放债券C	1.45	7.07	10.49	15.80	15.80
3186	华夏鼎英债券C	0.74	5.89	10.72	-	15.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	20.00	2011.99	31.00%
24国开03	10.00	1031.43	15.89%
23国开08	10.00	1030.11	15.87%
21国开03	10.00	1026.67	15.82%
25农发03	10.00	1001.46	15.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6101.65	94.00%
企业债	991.62	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1026	1.1019	1.1024	1.1036	1.1041
累计净值(元)	1.1527	1.1520	1.1525	1.1537	1.1542

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