工银尊利中短债债券A(006740)_最新动态

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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最新净值：1.1657 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1984

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.97亿元

工银尊利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.39	0.69	0.28
债券型名次	3762	4116	4677	3929	4674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.71	7.04	13.99	20.18
债券型名次	3785	4691	4278	2541	2555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.07	0.35	1.00	0.14
3761	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
3762	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.39	0.69	0.28
3763	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.29	0.50	0.21
3764	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.31	0.55	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.36	0.65	0.24
4115	工银14天理财债券发起B	0.03	0.11	0.30	0.57	0.21
4116	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.39	0.69	0.28
4117	光大保德信超短债债券C	0.03	0.11	0.24	0.44	0.18
4118	广发招财短债C	0.03	0.11	0.31	0.50	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.10	0.39	1.15	0.20
4676	工银7天理财债券B	0.02	0.10	0.39	0.70	0.22
4677	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.39	0.69	0.28
4678	工银尊享短债债券C	0.05	0.20	0.39	0.61	0.25
4679	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	德邦锐乾债券C	0.09	0.24	0.76	0.69	0.55
3928	蜂巢丰吉纯债C	0.20	0.27	0.72	0.69	0.43
3929	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.39	0.69	0.28
3930	广发景兴中短债C	0.04	0.17	0.42	0.69	0.30
3931	国金惠鑫短债A	0.04	0.14	0.40	0.69	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	富荣富兴纯债	0.06	0.15	0.22	0.10	0.28
4673	工银瑞益债券A	0.10	0.20	0.47	0.64	0.28
4674	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.39	0.69	0.28
4675	广发添财180天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.41	0.72	0.28
4676	国金惠鑫短债E	0.04	0.15	0.39	0.69	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	创金合信鑫日享短债债券E	1.61	3.53	7.30	14.88	16.86
3784	东方卓行18个月定开债券A	1.61	2.75	5.28	4.61	9.00
3785	工银尊利中短债债券A	1.61	3.71	7.04	13.99	20.18
3786	广发中债1-3年农发债指数C	1.61	5.13	9.26	15.82	28.30
3787	国寿安保安瑞纯债债券	1.61	3.88	6.36	12.08	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	财通资管鸿达纯债债券A	1.68	3.71	7.49	13.29	29.09
4690	长信稳航30天持有中短债债券A	1.63	3.71	7.50	-	9.11
4691	工银尊利中短债债券A	1.61	3.71	7.04	13.99	20.18
4692	红塔红土瑞景纯债A	0.80	3.71	10.31	-	14.35
4693	华安众盈中短债发起式C	1.44	3.71	6.60	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.55	3.47	7.05	13.59	14.18
4277	永赢安泰中短债C	1.50	3.37	7.05	-	8.02
4278	工银尊利中短债债券A	1.61	3.71	7.04	13.99	20.18
4279	诺德安鸿	0.98	1.90	7.04	15.98	16.27
4280	广发集丰债券C	2.78	8.20	7.03	15.56	46.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	14.00	12.87
2540	华安年年红债券A	2.32	6.19	9.82	14.00	86.80
2541	工银尊利中短债债券A	1.61	3.71	7.04	13.99	20.18
2542	嘉实汇达中短债债券C	1.38	4.52	8.10	13.99	19.85
2543	东方红鑫裕两年定开信用债	1.67	3.99	7.13	13.98	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	华安中债1-3年政策金融债C	1.26	4.02	7.65	14.24	20.20
2554	嘉合磐昇纯债C	1.11	3.04	7.25	14.95	20.20
2555	工银尊利中短债债券A	1.61	3.71	7.04	13.99	20.18
2556	鹏扬丰利一年定开债券A	4.37	10.65	18.04	-	20.18
2557	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	19.98	20.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	20.00	2048.23	6.95%
23中信银行01	20.00	2046.53	6.95%
23江苏银行债01	20.00	2040.73	6.93%
23民生银行01	20.00	2040.92	6.93%
23交行债01	20.00	2034.13	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22373.35	75.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1656	1.1655	1.1655	1.1655	1.1655
累计净值(元)	1.1983	1.1982	1.1982	1.1982	1.1982

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