工银尊利中短债债券A(006740)_最新动态

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1667 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1994

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.97亿元

工银尊利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.39	0.73	0.36
债券型名次	2846	3333	4048	4480	4328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.75	6.83	13.57	20.28
债券型名次	3997	4592	4267	2188	2529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.16	0.38	0.73	0.36
2845	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.71	0.32
2846	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.39	0.73	0.36
2847	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.29	0.54	0.27
2848	工银尊享短债债券C	0.01	0.13	0.35	0.88	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	工银开元利率债债券A	-0.02	0.09	0.56	1.36	0.64
3332	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.09	0.22	0.94	0.20
3333	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.39	0.73	0.36
3334	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.09	0.30	0.80	0.28
3335	广发汇承定期开放债券	0.00	0.09	0.55	1.03	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	东海祥苏短债E	0.02	0.13	0.39	0.76	0.37
4047	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.39	0.82	0.43
4048	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.39	0.73	0.36
4049	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4050	广发招财短债E	0.01	0.15	0.39	0.74	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	富国裕利债券E	-0.18	-1.31	0.30	0.73	0.28
4479	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.16	0.38	0.73	0.36
4480	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.39	0.73	0.36
4481	光大保德信超短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.73	0.35
4482	国金惠鑫短债A	0.01	0.10	0.38	0.73	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	长江聚利债券型C	-0.15	-0.79	0.45	1.40	0.36
4327	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.16	0.38	0.73	0.36
4328	工银尊利中短债债券A	0.01	0.09	0.39	0.73	0.36
4329	光大保德信增利收益债券C	0.07	-0.28	0.21	1.00	0.36
4330	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.09	0.44	1.20	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	富国金融债债券型	1.66	5.76	10.38	18.78	29.54
3996	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.53	8.22	-	13.09
3997	工银尊利中短债债券A	1.66	3.75	6.83	13.57	20.28
3998	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.66	3.98	7.47	14.21	21.51
3999	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.66	3.66	7.65	13.65	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.71	3.76	6.84	-	13.08
4591	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4592	工银尊利中短债债券A	1.66	3.75	6.83	13.57	20.28
4593	国投瑞银顺祺纯债债券	0.64	3.75	7.39	14.43	21.21
4594	华安众盈中短债发起式C	1.56	3.75	6.55	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.71	3.76	6.84	-	13.08
4266	长城久稳债券D	0.00	1.19	6.83	-	9.39
4267	工银尊利中短债债券A	1.66	3.75	6.83	13.57	20.28
4268	农银汇理金聚高等级债券	1.73	3.57	6.83	14.04	16.12
4269	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.70	3.79	6.83	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	华泰保兴尊享定开	0.70	2.94	7.63	13.59	19.56
2187	格林中短债C	1.93	3.56	7.08	13.57	15.41
2188	工银尊利中短债债券A	1.66	3.75	6.83	13.57	20.28
2189	鹏扬利沣短债C	1.66	3.81	7.30	13.57	18.16
2190	广发景祥纯债	1.69	3.68	6.38	13.56	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	恒越嘉鑫债券A	5.71	17.32	18.31	-	20.30
2528	易方达安悦超短债债券A	1.60	3.52	6.40	12.13	20.29
2529	工银尊利中短债债券A	1.66	3.75	6.83	13.57	20.28
2530	华安中债1-3年政策金融债C	1.57	3.96	7.38	14.02	20.28
2531	华润元大润泽债券C	1.02	3.01	4.60	9.01	20.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	20.00	2048.23	6.95%
23中信银行01	20.00	2046.53	6.95%
23江苏银行债01	20.00	2040.73	6.93%
23民生银行01	20.00	2040.92	6.93%
23交行债01	20.00	2034.13	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22373.35	75.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1667	1.1666	1.1666	1.1665	1.1664
累计净值(元)	1.1994	1.1993	1.1993	1.1992	1.1991

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