工银尊利中短债债券A(006740)_最新动态

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1615 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1942

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.03亿元

工银尊利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.32	0.66	0.95
债券型名次	3896	833	3767	2294	3472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.29	7.36	14.81	19.75
债券型名次	3822	4710	4023	2319	2496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.18	0.64	1.37	2.52
3895	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.14	0.53	1.15	2.09
3896	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.66	0.95
3897	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
3898	光大保德信安和债券C	0.02	0.54	0.48	2.65	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.09	0.25	0.52	0.95
832	工银中债1-5年进出口行A	0.17	0.09	0.71	0.29	0.34
833	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.66	0.95
834	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.09	0.55	0.41	0.79
835	广发景兴中短债A	0.03	0.09	0.34	0.67	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	富国两年期理财债券C	0.03	0.14	0.32	0.55	0.96
3766	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	-0.11	0.32	0.14	0.70
3767	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.66	0.95
3768	光大保德信超短债债券A	0.02	0.05	0.32	0.62	1.44
3769	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	-0.11	0.50	0.66	1.62
2293	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.06	0.05	0.44	0.66	1.45
2294	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.66	0.95
2295	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.03	0.36	0.66	1.11
2296	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.34	0.66	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	-0.08	0.47	0.20	0.95
3471	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.09	0.25	0.52	0.95
3472	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.66	0.95
3473	光大尊盈半年A	0.04	-0.06	0.26	0.52	0.95
3474	广发招财短债C	0.02	0.05	0.23	0.44	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	大成景盈债券A	1.28	5.42	8.36	13.28	20.26
3821	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
3822	工银尊利中短债债券A	1.28	4.29	7.36	14.81	19.75
3823	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	14.25	14.42
3824	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	4.38	8.61	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	创金合信鑫日享短债债券E	1.39	4.29	7.82	15.31	16.36
4709	淳厚稳鑫债券A	-0.20	4.29	8.18	15.04	16.10
4710	工银尊利中短债债券A	1.28	4.29	7.36	14.81	19.75
4711	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.87	15.65
4712	宏利淘利债券C	0.81	4.29	6.54	17.44	64.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	摩根瑞泰定开债C	2.59	5.02	7.37	12.82	13.80
4022	天弘安利短债A	1.69	4.49	7.37	14.26	14.37
4023	工银尊利中短债债券A	1.28	4.29	7.36	14.81	19.75
4024	光大尊盈半年C	0.88	3.84	7.36	11.23	25.04
4025	国泰君安中债1-3年政金债A	0.90	4.74	7.36	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.37	8.24	14.82	36.73
2318	摩根丰瑞债券A	0.66	5.87	8.55	14.82	28.61
2319	工银尊利中短债债券A	1.28	4.29	7.36	14.81	19.75
2320	鹏华丰庆债券	1.08	5.04	8.02	14.81	17.86
2321	华富恒欣纯债债券C	1.76	6.40	11.07	14.80	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.75	19.76
2495	东方臻慧纯债债券A	1.62	5.74	10.20	18.81	19.75
2496	工银尊利中短债债券A	1.28	4.29	7.36	14.81	19.75
2497	汇添富利率债	1.31	6.93	10.85	17.86	19.75
2498	民生加银睿通3个月定开发起式	1.38	4.01	6.56	13.41	19.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22深圳地铁MTN003A	20.00	2062.18	6.68%
22浦发银行04	20.00	2045.60	6.62%
22杭州银行债02	20.00	2046.18	6.62%
23中信银行01	20.00	2037.96	6.60%
23上海银行01	20.00	2039.74	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14222.58	46.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银尊利中短债债券A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1615	1.1614	1.1614	1.1613	1.1612
累计净值(元)	1.1942	1.1941	1.1941	1.1940	1.1939

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