工银尊利中短债债券A(006740)_最新动态

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1625 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1952

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.03亿元

工银尊利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.34	0.64	1.03
债券型名次	1085	2556	4135	2379	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	3.97	7.10	14.69	19.85
债券型名次	3616	4723	4214	1813	2506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.15	0.51	0.72	1.59
1084	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.07	0.30	0.59	1.37
1085	工银尊利中短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.64	1.03
1086	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.43	0.63
1087	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.26	0.48	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.06	0.12	0.43	0.18	0.42
2555	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.12	0.45	0.61	1.37
2556	工银尊利中短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.64	1.03
2557	工银尊享短债债券F	0.00	0.12	0.57	0.55	1.24
2558	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.09	0.34	0.68	1.57
4134	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.34	0.65	1.22
4135	工银尊利中短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.64	1.03
4136	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.13	-0.13	0.34	-0.04	0.91
4137	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.34	0.66	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	蜂巢添汇纯债C	-0.03	0.05	0.49	0.64	1.63
2378	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.15	0.50	0.64	1.47
2379	工银尊利中短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.64	1.03
2380	广发添财180天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.50	0.64	1.56
2381	国泰利享中短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银尊利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.55	1.03
3529	富国投资级信用债C	-0.01	0.10	0.82	0.25	1.03
3530	工银尊利中短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.64	1.03
3531	工银尊享短债债券C	0.00	0.09	0.52	0.44	1.03
3532	华宝宝隆债券A	-0.03	0.17	0.77	0.28	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.89	0.00	-	5.11
3615	富国投资级信用债C	1.03	5.61	10.07	16.86	21.73
3616	工银尊利中短债债券A	1.03	3.97	7.10	14.69	19.85
3617	工银尊享短债债券C	1.03	3.80	6.75	11.71	17.84
3618	华宝宝隆债券A	1.03	5.96	8.96	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	长信30天滚动持有短债债券A	1.56	3.97	7.73	-	13.51
4722	大成全球美元债债券C人民币	3.24	3.97	4.61	-2.09	5.51
4723	工银尊利中短债债券A	1.03	3.97	7.10	14.69	19.85
4724	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3.97	6.52	-	10.43
4725	华宝1-3年国开债指数	0.32	3.97	6.83	13.51	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	泰康安泽中短债C	1.42	3.73	7.11	-	11.38
4213	德邦锐恒39个月定开债A	2.59	5.18	7.10	-	12.65
4214	工银尊利中短债债券A	1.03	3.97	7.10	14.69	19.85
4215	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.72	4.26	7.10	13.79	20.65
4216	红土创新丰泽中短债C	0.87	4.99	7.10	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	工银1-3年国开债指数A	0.64	5.16	8.22	14.70	19.86
1812	工银中高等级信用债债券B	0.27	4.26	8.30	14.70	30.64
1813	工银尊利中短债债券A	1.03	3.97	7.10	14.69	19.85
1814	摩根丰瑞债券C	0.50	5.81	8.63	14.69	29.11
1815	兴银中短债C	1.43	4.49	8.61	14.69	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银尊利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	工银1-3年国开债指数A	0.64	5.16	8.22	14.70	19.86
2505	长盛安鑫中短债C	1.61	3.99	8.09	14.32	19.85
2506	工银尊利中短债债券A	1.03	3.97	7.10	14.69	19.85
2507	民生加银睿通3个月定开发起式	1.18	3.73	6.31	-	19.85
2508	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.81	6.76	12.42	19.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22深圳地铁MTN003A	20.00	2062.18	6.68%
22浦发银行04	20.00	2045.60	6.62%
22杭州银行债02	20.00	2046.18	6.62%
23中信银行01	20.00	2037.96	6.60%
23上海银行01	20.00	2039.74	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14222.58	46.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1624	1.1624	1.1623	1.1622	1.1622
累计净值(元)	1.1951	1.1951	1.1950	1.1949	1.1949

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