招商招裕纯债D(015569)_最新动态

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0148 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1320

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
债券型名次	2173	1971	1724	1916	1987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.56	11.58	-	11.65
债券型名次	2364	2495	1270	4504	4056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.27	0.80	1.21	0.60
2172	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
2173	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
2174	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53
2175	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.22	0.54	0.87	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
1970	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1971	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
1972	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.48	0.58	0.48
1973	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.28	0.73	0.95	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.14	0.44	0.77	0.97	0.92
1723	永赢卓利债券	0.06	0.29	0.77	1.23	0.66
1724	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
1725	中海纯债债券A	0.08	0.25	0.77	1.37	0.68
1726	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	招商双债增强(LOF)E	0.28	0.68	0.98	1.14	0.94
1915	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1916	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
1917	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.16	0.52	1.14	0.39
1918	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	银河铭忆3个月定开债券	0.08	0.30	0.51	0.78	0.63
1986	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1987	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
1988	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
1989	中融聚商定期开放债券	0.10	0.30	0.67	0.81	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.20	4.59	9.40	-	15.92
2363	永赢丰利债券C	2.20	4.46	9.34	17.84	30.47
2364	招商招裕纯债D	2.20	5.56	11.58	-	11.65
2365	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	17.29	19.55
2366	博时富瑞纯债债券A	2.19	4.48	8.75	15.47	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.84	5.56	8.62	-	18.30
2494	永赢颐利债券	2.07	5.56	11.17	18.39	28.64
2495	招商招裕纯债D	2.20	5.56	11.58	-	11.65
2496	中银同享一年定期开放债券	1.96	5.56	9.91	16.82	17.96
2497	中银证券汇福定期开放债券	2.36	5.56	10.93	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	新华安享惠金定期债券A	11.16	11.30	11.58	-	94.14
1269	银河泰利债券A	1.42	6.98	11.58	17.95	87.07
1270	招商招裕纯债D	2.20	5.56	11.58	-	11.65
1271	长城稳利纯债C	3.23	6.35	11.57	-	16.74
1272	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	中加安盈一年定开债券发起	2.10	6.33	9.98	-	11.21
4503	天弘丰利债券(LOF)C	3.18	9.66	9.03	-	11.47
4504	招商招裕纯债D	2.20	5.56	11.58	-	11.65
4505	中金金誉债券	2.10	4.52	8.54	-	9.11
4506	国寿安保泰然纯债债券	2.07	6.39	10.65	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.49	4.67	8.24	-	11.66
4055	中泰双利债券A	1.66	7.01	11.16	-	11.66
4056	招商招裕纯债D	2.20	5.56	11.58	-	11.65
4057	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.53	4.62	7.88	10.78	11.64
4058	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.81	3.95	7.57	-	11.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	23795.93	6.96%
23厦门国际二级资本债01	160.00	16997.83	4.97%
21国开15	130.00	13991.94	4.09%
21工商银行永续债01	130.00	13428.08	3.93%
22工行二级资本债04A	110.00	11282.91	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249715.40	73.06%
企业债	50378.41	14.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0146	1.0140	1.0138	1.0145	1.0148
累计净值(元)	1.1318	1.1312	1.1310	1.1317	1.1320

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