招商招裕纯债D(015569)_最新动态

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0167 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1339

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.85	1.69	0.84
债券型名次	3651	1524	1144	1156	1329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.65	11.35	-	11.88
债券型名次	2178	2341	1184	4530	3991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	招商招裕纯债A	0.02	0.22	0.85	1.69	0.84
3650	招商招裕纯债C	0.02	0.22	0.85	1.69	0.83
3651	招商招裕纯债D	0.02	0.22	0.85	1.69	0.84
3652	招商招怡纯债A	0.02	0.23	0.76	1.37	0.73
3653	招商招怡纯债C	0.02	0.22	0.71	1.27	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	招商招裕纯债A	0.02	0.22	0.85	1.69	0.84
1523	招商招裕纯债C	0.02	0.22	0.85	1.69	0.83
1524	招商招裕纯债D	0.02	0.22	0.85	1.69	0.84
1525	招商招怡纯债C	0.02	0.22	0.71	1.27	0.68
1526	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.22	0.57	1.20	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	招商招裕纯债A	0.02	0.22	0.85	1.69	0.84
1143	招商招裕纯债C	0.02	0.22	0.85	1.69	0.83
1144	招商招裕纯债D	0.02	0.22	0.85	1.69	0.84
1145	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.72	0.85
1146	中泰安益利率债A	0.00	0.34	0.85	1.54	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	招商招裕纯债A	0.02	0.22	0.85	1.69	0.84
1155	招商招裕纯债C	0.02	0.22	0.85	1.69	0.83
1156	招商招裕纯债D	0.02	0.22	0.85	1.69	0.84
1157	中欧双利债券C	-0.12	-0.92	0.27	1.69	0.12
1158	长城稳健增利债券C	0.04	0.33	0.95	1.68	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.21	0.86	1.52	0.84
1328	招商招裕纯债A	0.02	0.22	0.85	1.69	0.84
1329	招商招裕纯债D	0.02	0.22	0.85	1.69	0.84
1330	中欧丰利债券A	0.05	-1.57	0.77	1.60	0.84
1331	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.37	0.98	1.99	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	万家恒C	2.31	5.08	10.26	15.81	64.82
2177	兴华安聚纯债A	2.31	6.50	0.00	-	15.77
2178	招商招裕纯债D	2.31	5.65	11.35	-	11.88
2179	中金金誉债券	2.31	4.64	8.48	-	9.36
2180	博时安弘一年定开债发起式C	2.30	4.77	9.50	17.25	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	永赢颐利债券	2.22	5.65	10.94	18.40	28.89
2340	招商招兴3个月定开债券发起A	2.33	5.65	11.79	20.69	48.41
2341	招商招裕纯债D	2.31	5.65	11.35	-	11.88
2342	博时裕坤3个月定开债发起式	2.02	5.64	12.71	20.23	44.59
2343	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.40	5.64	10.45	20.71	41.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.85	5.01	11.35	-	16.85
1183	兴全稳益定开债券	2.93	6.76	11.35	21.93	66.61
1184	招商招裕纯债D	2.31	5.65	11.35	-	11.88
1185	长城稳健增利债券C	2.83	5.24	11.34	18.65	23.10
1186	工银四季收益债券A	3.63	8.39	11.34	21.04	135.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	中加安盈一年定开债券发起	2.16	6.20	9.80	-	11.38
4529	天弘丰利债券(LOF)C	4.12	9.78	8.83	-	11.78
4530	招商招裕纯债D	2.31	5.65	11.35	-	11.88
4531	中金金誉债券	2.31	4.64	8.48	-	9.36
4532	国寿安保泰然纯债债券	2.04	6.49	10.68	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	浦银安盛普裕一年定开债券	1.83	5.88	9.83	-	11.89
3990	招商招丰纯债C	1.77	3.26	5.76	-	11.89
3991	招商招裕纯债D	2.31	5.65	11.35	-	11.88
3992	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.49	3.62	8.22	-	11.87
3993	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.91	5.80	10.00	-	11.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	23795.93	6.96%
23厦门国际二级资本债01	160.00	16997.83	4.97%
21国开15	130.00	13991.94	4.09%
21工商银行永续债01	130.00	13428.08	3.93%
22工行二级资本债04A	110.00	11282.91	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249715.40	73.06%
企业债	50378.41	14.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)

目录 §1 绪言 ..................................................................

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标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新

招商招裕纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月18日送出日期：2024年7月26日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-26]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
07-23招商基金旗下基金开放状态一览表
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0165	1.0163	1.0165	1.0164	1.0161
累计净值(元)	1.1337	1.1335	1.1337	1.1336	1.1333

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