最新净值:1.038 -0.001(-0.07%) 累计净值:1.084 更新时间:2024-04-24 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商招裕纯债D增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:康晶 | 2023-12-07 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:0.01亿元 | 2023-09-20 每10份派现金 0.4 元 |
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招商招裕纯债D基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.02 | 0.54 | 1.19 | 2.69 | 1.52 |
债券型名次 | 3420 | 2728 | 3659 | 2180 | 2709 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | - | 6.47 |
债券型名次 | 350 | 5016 | 4988 | 4434 | 4072 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 1.74 | -3.94 | -4.06 | 11.12 | -6.77 |
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3420 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3418 | 招商招裕纯债A | 0.02 | 0.55 | 1.19 | 2.68 | 1.52 |
3419 | 招商招裕纯债C | 0.02 | 0.54 | 1.18 | 2.67 | 1.52 |
3420 | 招商招裕纯债D | 0.02 | 0.54 | 1.19 | 2.69 | 1.52 |
3421 | 招商中债1-5年进出口行C | 0.02 | 0.61 | 1.60 | 2.65 | 1.69 |
3422 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 0.02 | 0.33 | 0.73 | 1.36 | 0.87 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.02 | 22.74 | 23.80 | 25.58 | 24.16 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.54 | 5.41 | 7.46 | 5.35 | 4.19 |
5 | 宝盈融源可转债债券A | -1.94 | 4.98 | 10.83 | 1.81 | 1.35 |
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2728 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2726 | 招商享利增强债券C | 0.30 | 0.54 | 4.70 | 0.60 | 2.08 |
2727 | 招商招裕纯债C | 0.02 | 0.54 | 1.18 | 2.67 | 1.52 |
2728 | 招商招裕纯债D | 0.02 | 0.54 | 1.19 | 2.69 | 1.52 |
2729 | 中加纯债两年债券C | 0.16 | 0.54 | 1.10 | 2.21 | 1.36 |
2730 | 中加丰享纯债债券 | 0.03 | 0.54 | 1.17 | 2.35 | 1.45 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.01 | 0.44 | 73.70 | 74.89 | 73.86 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.02 | 0.42 | 73.60 | 74.71 | 73.74 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.02 | 22.74 | 23.80 | 25.58 | 24.16 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.05 | 0.30 | 14.63 | 16.08 | 14.99 |
5 | 工银可转债债券 | 1.28 | 0.71 | 11.32 | 17.66 | 10.48 |
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3659 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3657 | 永赢开泰中高等级中短债A | 0.03 | 0.48 | 1.19 | 2.34 | 1.49 |
3658 | 招商招裕纯债A | 0.02 | 0.55 | 1.19 | 2.68 | 1.52 |
3659 | 招商招裕纯债D | 0.02 | 0.54 | 1.19 | 2.69 | 1.52 |
3660 | 中加聚利纯债定开C | 0.18 | 0.56 | 1.19 | 2.52 | 1.45 |
3661 | 中融益泓90天滚动持有债券A | 0.05 | 0.54 | 1.19 | 2.35 | 1.45 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.01 | 0.44 | 73.70 | 74.89 | 73.86 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.02 | 0.42 | 73.60 | 74.71 | 73.74 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.02 | 22.74 | 23.80 | 25.58 | 24.16 |
4 | 工银可转债债券 | 1.28 | 0.71 | 11.32 | 17.66 | 10.48 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.05 | 0.30 | 14.63 | 16.08 | 14.99 |
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2180 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2178 | 易方达稳鑫30天滚动短债A | 0.04 | 0.40 | 1.16 | 2.69 | 1.51 |
2179 | 招商添安1年定开债 | 0.02 | 0.58 | 1.48 | 2.69 | 1.64 |
2180 | 招商招裕纯债D | 0.02 | 0.54 | 1.19 | 2.69 | 1.52 |
2181 | 招商中债1-5年进出口行A | 0.03 | 0.62 | 1.63 | 2.69 | 1.71 |
2182 | 中加丰裕纯债债券A | 0.00 | 0.57 | 1.27 | 2.69 | 1.43 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.01 | 0.44 | 73.70 | 74.89 | 73.86 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.02 | 0.42 | 73.60 | 74.71 | 73.74 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.02 | 22.74 | 23.80 | 25.58 | 24.16 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.05 | 0.30 | 14.63 | 16.08 | 14.99 |
5 | 工银可转债债券 | 1.28 | 0.71 | 11.32 | 17.66 | 10.48 |
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2709 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2707 | 招商招裕纯债A | 0.02 | 0.55 | 1.19 | 2.68 | 1.52 |
2708 | 招商招裕纯债C | 0.02 | 0.54 | 1.18 | 2.67 | 1.52 |
2709 | 招商招裕纯债D | 0.02 | 0.54 | 1.19 | 2.69 | 1.52 |
2710 | 中信保诚稳丰债券A | 0.07 | 0.60 | 1.24 | 2.34 | 1.52 |
2711 | 中信保诚稳益债券C | 0.07 | 0.57 | 1.24 | 2.31 | 1.52 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.29 | 82.40 | 89.35 | - | 93.18 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.81 | 80.27 | 87.54 | - | 91.77 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.96 | 31.48 | 37.99 | 46.44 | 60.20 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.51 | 20.60 | 25.94 | - | 44.28 |
5 | 工银可转债债券 | 13.71 | 16.07 | 14.52 | 48.77 | 58.07 |
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 350 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
348 | 格林泓鑫纯债C | 5.69 | 8.80 | 14.39 | 24.64 | 26.29 |
349 | 鹏华稳福中短债债券A | 5.69 | 0.00 | 0.00 | - | 7.11 |
350 | 招商招裕纯债D | 5.69 | 0.00 | 0.00 | - | 6.47 |
351 | 方正富邦添利纯债C | 5.68 | 9.54 | 13.24 | - | 17.60 |
352 | 诺安联创顺鑫债券C | 5.68 | 7.98 | 11.42 | 32.99 | 38.18 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.29 | 82.40 | 89.35 | - | 93.18 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.81 | 80.27 | 87.54 | - | 91.77 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.96 | 31.48 | 37.99 | 46.44 | 60.20 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.47 | 23.16 | 28.45 | 30.41 | 37.45 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 2.00 | 21.90 | 26.54 | 27.22 | 32.31 |
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5016 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5014 | 招商招享纯债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.88 |
5015 | 招商招信3个月定开债发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
5016 | 招商招裕纯债D | 5.69 | 0.00 | 0.00 | - | 6.47 |
5017 | 招商招怡纯债D | 4.43 | 0.00 | 0.00 | - | 4.25 |
5018 | 招商招琪纯债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.29 | 82.40 | 89.35 | - | 93.18 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.81 | 80.27 | 87.54 | - | 91.77 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -11.30 | 14.91 | 44.02 | - | 79.45 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -11.61 | 14.03 | 42.35 | - | 74.10 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.96 | 31.48 | 37.99 | 46.44 | 60.20 |
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4988 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4986 | 招商招享纯债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.88 |
4987 | 招商招信3个月定开债发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
4988 | 招商招裕纯债D | 5.69 | 0.00 | 0.00 | - | 6.47 |
4989 | 招商招怡纯债D | 4.43 | 0.00 | 0.00 | - | 4.25 |
4990 | 招商招琪纯债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.15 | 3.31 | 14.79 | 91.42 | 92.28 |
2 | 浙商丰利增强债券 | -8.70 | -9.74 | 5.08 | 64.09 | 63.24 |
3 | 华商可转债债券A | 5.00 | 3.33 | 9.51 | 62.75 | 59.43 |
4 | 华商可转债债券C | 4.57 | 2.49 | 8.19 | 59.40 | 56.13 |
5 | 易方达双债增强债券A | 1.82 | 7.38 | 19.08 | 58.62 | 142.00 |
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4434 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4432 | 中加安盈一年定开债券发起 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | - | 5.78 |
4433 | 天弘丰利债券(LOF)C | -0.03 | 2.16 | 0.00 | - | 1.52 |
4434 | 招商招裕纯债D | 5.69 | 0.00 | 0.00 | - | 6.47 |
4435 | 中金金誉债券 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | - | 4.79 |
4436 | 国寿安保泰然纯债债券 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | - | 5.43 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 6.02 | 10.01 | 21.82 | 45.97 | 386.44 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.60 | 6.68 | 12.14 | 24.89 | 348.55 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.61 | 2.88 | 2.28 | 28.98 | 267.12 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.68 | 8.85 | 12.83 | 38.39 | 253.17 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.63 | 4.04 | 9.12 | 18.53 | 252.00 |
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4072 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4070 | 宏利中短债债券A | 3.10 | 5.90 | 0.00 | - | 6.48 |
4071 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 3.98 | 6.26 | 0.00 | - | 6.48 |
4072 | 招商招裕纯债D | 5.69 | 0.00 | 0.00 | - | 6.47 |
4073 | 景顺30天滚动持有短债债券A类 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | - | 6.46 |
4074 | 中信建投景安债券A | 4.42 | 6.45 | 0.00 | - | 6.46 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)