招商招裕纯债D(015569)_最新动态

招商招裕纯债D015569CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND D

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0069 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1241

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.13
债券型名次	1697	2536	1365	3454	3057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	6.09	11.28	-	10.80
债券型名次	2753	2884	1352	4517	4070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	招商招裕纯债A	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
1696	招商招裕纯债C	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
1697	招商招裕纯债D	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.13
1698	招商招悦纯债C	0.10	-0.13	0.62	0.24	0.83
1699	浙商惠利纯债	0.10	0.04	0.41	-0.09	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	招商招裕纯债A	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
2535	招商招裕纯债C	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
2536	招商招裕纯债D	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.13
2537	浙商汇金聚瑞债券A	0.09	-0.01	0.39	0.46	0.16
2538	中海中短债债券	0.05	-0.01	0.49	0.64	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	招商招裕纯债A	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
1364	招商招裕纯债C	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
1365	招商招裕纯债D	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.13
1366	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.21	0.56	1.04	1.41
1367	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.05	0.56	0.68	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	招商招裕纯债A	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
3453	招商招裕纯债C	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
3454	招商招裕纯债D	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.13
3455	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.12	0.52	0.39	0.32
3456	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.01	0.65	0.39	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	银华永盛债券	0.07	0.01	0.52	0.37	1.13
3056	永赢裕益债券C	0.37	-0.43	0.60	-1.37	1.13
3057	招商招裕纯债D	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.13
3058	中银证券安业债券C	0.03	0.03	0.38	0.74	1.13
3059	中银证券安源债券A	0.17	-0.22	0.30	0.17	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	永赢安泰中短债A	1.64	4.37	8.41	-	8.48
2752	招商招裕纯债A	1.64	6.09	10.35	18.80	35.68
2753	招商招裕纯债D	1.64	6.09	11.28	-	10.80
2754	财通多利债券E	1.63	4.22	8.22	-	8.49
2755	财通资管鸿利中短债债券E	1.63	5.25	0.00	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	招商招裕纯债A	1.64	6.09	10.35	18.80	35.68
2883	招商招裕纯债C	1.63	6.09	10.36	18.84	32.99
2884	招商招裕纯债D	1.64	6.09	11.28	-	10.80
2885	中加颐信纯债债券A	0.91	6.09	9.12	15.91	26.90
2886	鑫元稳利债券	1.69	6.09	9.93	17.39	56.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.27	7.87	11.28	-	10.18
1351	永赢盛益债券A	0.34	7.85	11.28	20.02	29.34
1352	招商招裕纯债D	1.64	6.09	11.28	-	10.80
1353	中加颐睿纯债债券A	2.07	6.53	11.28	19.56	30.98
1354	长盛盛康纯债A	2.38	5.83	11.27	16.75	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	中加安盈一年定开债券发起	1.59	6.76	9.92	-	10.42
4516	天弘丰利债券(LOF)C	2.71	7.52	8.91	-	10.42
4517	招商招裕纯债D	1.64	6.09	11.28	-	10.80
4518	中金金誉债券	1.53	5.52	8.20	-	8.38
4519	国寿安保泰然纯债债券	1.56	7.44	10.22	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	鹏华丰宁债券	1.56	5.71	8.34	-	10.81
4069	融通增享纯债债券C	2.38	7.80	0.00	-	10.80
4070	招商招裕纯债D	1.64	6.09	11.28	-	10.80
4071	天弘安盈一年持有C	2.21	8.24	7.85	-	10.79
4072	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际二级资本债01	160.00	16831.99	4.90%
21国开15	130.00	13893.60	4.05%
21工商银行永续债01	130.00	13367.68	3.89%
22工行二级资本债04A	110.00	11525.47	3.36%
23广州农商行二级资本债01	90.00	9760.99	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233298.85	67.94%
企业债	38112.68	11.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)

目录 §1 绪言 ..................................................................

查看全文[07-26]
标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新

招商招裕纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月18日送出日期：2024年7月26日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-26]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
07-23招商基金旗下基金开放状态一览表
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0064	1.0061	1.0059	1.0059	1.0059
累计净值(元)	1.1236	1.1233	1.1231	1.1231	1.1231

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