权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.30元 | 2023-12-06 | 2.87% |
2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.10元 | 2022-06-16 | 0.98% |
2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.12元 | 2021-12-21 | 1.18% |
2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 0.10元 | 2021-09-16 | 0.97% |
2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 0.10元 | 2021-05-13 | 0.97% |
英大通盈纯债债券A自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.38%