英大安旸纯债债券C(017441)_最新动态

英大安旸纯债债券C017441YINGDA ANYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0501 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0721

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

英大安旸纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵济民

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

英大安旸纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.54	0.75	0.39
债券型名次	2610	2133	3256	3531	3700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	4.16	7.19	-	7.32
债券型名次	4593	4213	4215	5067	4994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	银华信用四季红债券C	0.05	0.24	0.64	0.98	0.47
2609	英大安旸纯债债券A	0.05	0.26	0.61	0.89	0.45
2610	英大安旸纯债债券C	0.05	0.24	0.54	0.75	0.39
2611	英大安益中短债C	0.05	0.19	0.39	0.50	0.32
2612	英大智享债券A	0.05	0.16	0.80	1.21	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	银河家盈债券	0.08	0.24	0.57	1.02	0.44
2132	银华信用四季红债券C	0.05	0.24	0.64	0.98	0.47
2133	英大安旸纯债债券C	0.05	0.24	0.54	0.75	0.39
2134	英大通盈纯债债券A	0.09	0.24	0.51	0.28	0.51
2135	英大通盈纯债债券E	0.09	0.24	0.51	0.28	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.20	0.54	0.87	0.35
3255	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.18	0.54	0.92	0.33
3256	英大安旸纯债债券C	0.05	0.24	0.54	0.75	0.39
3257	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.54	0.95	0.39
3258	永赢鼎利债券A	0.05	0.21	0.54	1.05	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	兴业添益6个月定开债券	0.11	0.24	0.53	0.75	0.41
3530	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.14	0.39	0.75	0.30
3531	英大安旸纯债债券C	0.05	0.24	0.54	0.75	0.39
3532	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.16	0.45	0.75	0.33
3533	永赢昌益债券C	0.07	0.25	0.61	0.75	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	银河嘉裕债券	0.07	0.23	0.46	0.28	0.39
3699	银河睿嘉债券C	0.05	0.13	0.43	0.89	0.39
3700	英大安旸纯债债券C	0.05	0.24	0.54	0.75	0.39
3701	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.54	0.95	0.39
3702	永赢诚益债券A	0.06	0.21	0.56	0.97	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4592	同泰恒利纯债C	1.21	4.76	8.87	15.39	16.86
4593	英大安旸纯债债券C	1.21	4.16	7.19	-	7.32
4594	永赢中债-1-3年政金债指数	1.21	4.96	9.06	15.87	22.40
4595	招商添浩纯债A	1.21	4.91	8.23	17.39	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	宏利汇利债券A	0.54	4.16	10.02	21.57	36.83
4212	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.71	4.16	7.20	13.42	14.79
4213	英大安旸纯债债券C	1.21	4.16	7.19	-	7.32
4214	中银稳汇短债债券A	1.84	4.16	7.46	13.44	21.50
4215	财通安益中短债债券E	1.98	4.15	0.00	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	恒越短债债券A	1.99	4.10	7.19	-	12.16
4214	融通增益债券C	1.60	3.14	7.19	21.27	27.63
4215	英大安旸纯债债券C	1.21	4.16	7.19	-	7.32
4216	博时中债0-3年国开行ETF	1.36	4.18	7.18	-	7.64
4217	光大保德信超短债债券A	1.54	4.22	7.18	12.10	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	博时安悦短债C	1.49	3.60	7.09	-	7.60
5066	英大安旸纯债债券A	1.52	4.80	8.19	-	8.39
5067	英大安旸纯债债券C	1.21	4.16	7.19	-	7.32
5068	华商鸿悦纯债债券	0.16	3.73	6.78	-	6.81
5069	嘉实30天持有期中短债债券A	1.72	3.87	7.84	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.18	5.64	-	7.32
4993	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.23	7.90	0.00	-	7.32
4994	英大安旸纯债债券C	1.21	4.16	7.19	-	7.32
4995	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.76	4.11	7.30	-	7.31
4996	中信建投景泰债券A	0.09	2.62	6.14	-	7.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	180.00	18144.78	15.05%
20国开04	100.00	10522.78	8.73%
22进出15	100.00	10325.98	8.56%
25国开08	70.00	6998.76	5.80%
22国开08	50.00	5150.83	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93453.76	77.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0499	1.0496	1.0495	1.0497	1.0498
累计净值(元)	1.0719	1.0716	1.0715	1.0717	1.0718

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