英大安旸纯债债券C(017441)_最新动态

英大安旸纯债债券C017441YINGDA ANYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

英大安旸纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵济民

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

英大安旸纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.05	0.58	0.23	0.25
债券型名次	945	1689	1245	3977	4708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	5.01	0.00	-	6.87
债券型名次	4613	4075	5393	5080	4967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.07	0.62	-0.10	0.36
944	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.15	0.10	0.67	0.21	0.52
945	英大安旸纯债债券C	0.15	0.05	0.58	0.23	0.25
946	永赢乾益债券	0.15	-0.02	0.50	0.27	0.90
947	永赢盈益债券A	0.15	0.07	0.58	0.39	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	银华安鑫短债债券A	0.02	0.05	0.31	0.65	1.20
1688	银华安鑫短债债券D	0.02	0.05	0.31	0.65	1.19
1689	英大安旸纯债债券C	0.15	0.05	0.58	0.23	0.25
1690	永赢聚益债券C	0.05	0.05	0.75	1.07	2.13
1691	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.05	0.49	0.73	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	兴银汇悦定开债	0.04	-0.06	0.58	0.64	1.53
1244	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.96	1.93
1245	英大安旸纯债债券C	0.15	0.05	0.58	0.23	0.25
1246	永赢盈益债券A	0.15	0.07	0.58	0.39	0.97
1247	永赢悦利债券	0.25	-0.05	0.58	-0.30	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	西部利得聚利6个月定开债券C	0.08	-0.03	0.40	0.23	0.57
3976	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	-0.01	0.41	0.23	0.88
3977	英大安旸纯债债券C	0.15	0.05	0.58	0.23	0.25
3978	招商添轩1年定开债	0.10	-0.06	0.40	0.23	0.56
3979	中银证券安誉债券A	0.20	-0.08	0.56	0.23	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	天治稳健双盈债券	-0.12	-1.85	-0.96	-1.40	0.25
4707	新华聚利C	0.08	0.03	0.39	0.16	0.25
4708	英大安旸纯债债券C	0.15	0.05	0.58	0.23	0.25
4709	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	-0.13	0.34	-0.15	0.25
4710	中加丰尚纯债债券A	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	万家鑫瑞纯债A	0.93	5.80	7.02	14.15	30.83
4612	西部利得合赢债券C	0.93	5.43	8.22	15.56	27.36
4613	英大安旸纯债债券C	0.93	5.01	0.00	-	6.87
4614	圆信永丰兴融C	0.93	4.89	9.28	19.08	45.40
4615	中加瑞利纯债债券C	0.93	3.02	5.60	11.95	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	前海联合添利债券C	1.64	5.01	3.46	10.87	26.82
4074	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	5.01	0.00	-	5.56
4075	英大安旸纯债债券C	0.93	5.01	0.00	-	6.87
4076	招商鑫悦中短债A	1.46	5.01	8.71	17.06	25.51
4077	博时信用优选债券A	1.62	5.00	8.96	18.63	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.35	6.17	0.00	-	7.23
5392	英大安旸纯债债券A	1.23	5.66	0.00	-	7.86
5393	英大安旸纯债债券C	0.93	5.01	0.00	-	6.87
5394	永赢浩益一年定开债券发起	1.34	6.37	0.00	-	6.94
5395	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.91	5.18	0.00	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	博时安悦短债C	1.34	4.76	0.00	-	7.25
5079	英大安旸纯债债券A	1.23	5.66	0.00	-	7.86
5080	英大安旸纯债债券C	0.93	5.01	0.00	-	6.87
5081	华商鸿悦纯债债券	-0.07	4.82	0.00	-	6.35
5082	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.58	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	平安元丰中短债债券C	0.08	2.20	4.57	6.14	6.89
4966	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.51	4.60	0.00	-	6.88
4967	英大安旸纯债债券C	0.93	5.01	0.00	-	6.87
4968	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.96	6.04	-	6.87
4969	长城恒利纯债C	-1.03	2.11	5.44	-	6.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4170.68	20.41%
22国开20	30.00	3235.66	15.83%
24附息国债13	30.00	3083.68	15.09%
23国开08	20.00	2060.21	10.08%
21国开08	20.00	2026.86	9.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15029.66	73.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0453	1.0449	1.0443	1.0441	1.0434
累计净值(元)	1.0673	1.0669	1.0663	1.0661	1.0654

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