英大通盈纯债债券A(008242)_规模评级

英大通盈纯债债券A008242YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	62.43	62.43	62.43	62.43	62.43	62.43	62.43
季度净申购	4.56	6.85	6.85	0.55	-5.16	5.96	-0.65
总份额	604166.26	604161.70	604154.85	604148.00	604147.45	604152.61	604146.65
季度总申购份额	10.31	15.10	11.55	1.61	1.77	6.25	2.68
季度总赎回份额	5.75	8.25	4.70	1.06	6.93	0.29	3.34

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
英大通盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平

399	博时广利3个月定开债发起式	62.86	591777.71	-	-	0.08
400	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	62.81	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
401	南方3-5年农发债A	62.80	585238.73	151772.25	230353.10	78580.85
402	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.73	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
403	招商招惠3个月定开债发起式A	62.65	619321.84	-	-	-
404	富国汇诚18个月封闭式债券A	62.52	618638.96	-	-	-
405	富国产业债A	62.45	518249.96	-39553.93	84617.26	124171.19
406	英大通盈纯债债券A	62.43	604166.26	4.56	10.31	5.75
407	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.39	599999.90	-	-	-
408	富国短债债券型A	62.36	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
409	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.34	600000.01	-	0.02	-
410	惠升和韵66个月定开债券	62.31	599999.91	-	0.00	-
411	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.25	603123.32	-	-	-
412	博时中债0-3年国开行ETF	62.09	5966.42	-4434.00	280.00	4714.00
413	招商招惠3个月定开债发起式C	61.93	619321.84	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
英大通盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平

370	建信短债债券A	68.63	609745.02	-75189.67	558227.07	633416.74
371	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	62.81	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
372	中加颐慧定开债券A	70.45	609172.53	-	0.00	-
373	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
374	中加丰享纯债债券	61.31	607157.47	0.01	0.01	0.00
375	华商鸿源三个月定开纯债债券	61.68	606875.71	88868.91	88868.92	0.01
376	国泰利享中短债债券C	70.78	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
377	英大通盈纯债债券A	62.43	604166.26	4.56	10.31	5.75
378	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.25	603123.32	-	-	-
379	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.46	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
380	招商添润3个月定开债发起式A	62.97	600464.45	-	-	-
381	华安鼎盈一年定开债发起式	61.07	600088.19	-	99088.29	-
382	华商鸿盈87个月定开债	64.17	600009.85	-	-	-
383	中加优悦一年定开债券	60.89	600000.98	-	0.00	-
384	融通通恒63个月定开债券A	60.47	600000.75	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
英大通盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平

1780	中融聚业定期开放债券	21.12	199096.53	5.02	5.02	0.00
1781	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1009.64	5.01	7.41	2.40
1782	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
1783	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	10.92	4.86	8.40	3.54
1784	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	77.14	4.83	4.83	0.00
1785	博时臻选纯债债券A	20.60	190928.99	4.70	10.96	6.25
1786	博时裕新纯债	35.29	347891.53	4.59	6.57	1.98
1787	英大通盈纯债债券A	62.43	604166.26	4.56	10.31	5.75
1788	平安高等级债A	9.53	91748.48	4.55	10.10	5.55
1789	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25
1790	建信稳定鑫利债券A	2.06	19194.32	4.43	40.02	35.60
1791	财通兴利12月定开债券发起	9.38	81005.51	4.40	4.53	0.13
1792	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
1793	嘉实稳盛债券	2.01	18836.10	4.35	7.76	3.41
1794	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.10	1008.18	4.24	31.81	27.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
英大通盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平

3500	海通鑫选三个月持有A	0.39	4142.18	-334.09	10.78	344.88
3501	博时裕瑞纯债债券	74.61	672107.59	9.43	10.74	1.31
3502	易方达裕浙3个月定开债券	29.75	290054.46	-120003.86	10.73	120014.59
3503	农银金玉债券	12.56	124064.86	-19843.81	10.69	19854.50
3504	鹏华丰宁债券	11.95	116126.34	-39509.07	10.55	39519.63
3505	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.99	1.76	10.36	8.60
3506	天治可转债增强债券C	0.44	3144.54	-120.41	10.35	130.76
3507	英大通盈纯债债券A	62.43	604166.26	4.56	10.31	5.75
3508	嘉合磐恒债券A	2.06	20104.06	-3152.87	10.28	3163.15
3509	长信利发债券	0.73	6589.54	-137.40	10.26	147.67
3510	中银证券安灏债券A	0.63	6011.18	10.21	10.26	0.05
3511	泓德裕祥债券C	0.11	923.10	-256.37	10.22	266.60
3512	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.11	5.12	10.19	5.07
3513	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
3514	太平恒利纯债	26.08	241557.26	0.98	10.18	9.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
英大通盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平

3813	中加颐信纯债债券A	11.38	106344.79	-3.28	2.91	6.19
3814	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
3815	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
3816	宏利纯利债券C	0.07	718.91	6.09	12.09	6.00
3817	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
3818	工银月月薪定期支付债券C	0.01	98.54	-2.63	3.34	5.97
3819	中金金元A	82.99	804403.81	-3.21	2.66	5.86
3820	英大通盈纯债债券A	62.43	604166.26	4.56	10.31	5.75
3821	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66
3822	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
3823	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
3824	东海祥瑞A	5.32	45829.96	-	-	5.57
3825	广发集祥债券A	0.98	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
3826	平安高等级债A	9.53	91748.48	4.55	10.10	5.55
3827	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

136

44423654.5800

100.00%

0.00%

2023-06-30

130

46472922.9800

100.00%

0.00%

2022-12-31

133

45425008.4200

100.00%

0.00%

2022-06-30

127

47570653.9600

100.00%

0.00%

2021-12-31

139

49842208.1900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	136	44423654.5800	604144.38	100.00	17.32
2023-06-30	130	46472922.9800	604144.38	100.00	3.62
2022-12-31	133	45425008.4200	604144.38	100.00	8.23
2022-06-30	127	47570653.9600	604144.38	100.00	2.93
2021-12-31	139	49842208.1900	692802.71	100.00	3.98

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