易方达安益90天持有债券A(017989)_最新动态

易方达安益90天持有债券A017989E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：0.20亿元

易方达安益90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.40	0.82	1.74
债券型名次	3770	781	2942	1757	1723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.65	0.00	-	6.96
债券型名次	2055	4434	5371	5218	4954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.10	0.53	0.95	1.58
3769	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.39
3770	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.10	0.40	0.82	1.74
3771	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.09	0.36	0.72	1.55
3772	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.09	0.40	0.77	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.10	0.53	0.95	1.58
780	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.10	0.42	0.77	1.54
781	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.10	0.40	0.82	1.74
782	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.71	1.36
783	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.09	0.10	0.52	0.36	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	兴银合丰债券A	0.15	-0.11	0.40	-0.52	-0.19
2941	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.06	0.40	0.66	1.47
2942	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.10	0.40	0.82	1.74
2943	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.09	0.40	0.77	1.71
2944	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.13	0.40	1.37	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	湘财久盈中短债C	0.06	0.10	0.42	0.82	1.78
1756	兴业裕丰债券	0.06	-0.04	0.60	0.82	1.90
1757	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.10	0.40	0.82	1.74
1758	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.01	0.53	0.82	1.77
1759	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.07	0.45	0.82	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	-0.48	0.46	1.29	1.74
1722	兴银朝阳	0.20	0.26	0.83	0.76	1.74
1723	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.10	0.40	0.82	1.74
1724	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	1.02	1.74
1725	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.05	0.55	0.89	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	天弘优选债券	1.91	11.86	14.54	22.91	39.42
2054	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	14.19	80.05
2055	易方达安益90天持有债券A	1.91	4.65	0.00	-	6.96
2056	易方达安裕60天持有债券C	1.91	5.16	0.00	-	7.04
2057	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.91	6.18	11.70	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	交银施罗德裕惠纯债债券	0.14	4.65	6.71	12.58	13.43
4433	兴华安恒纯债A	0.84	4.65	7.34	-	9.83
4434	易方达安益90天持有债券A	1.91	4.65	0.00	-	6.96
4435	永赢汇利六个月定开债	-0.26	4.65	6.81	12.77	16.32
4436	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.65	4.65	0.00	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	兴证全球招益债券A	5.05	11.53	0.00	-	11.53
5370	兴证全球招益债券C	4.64	10.65	0.00	-	10.45
5371	易方达安益90天持有债券A	1.91	4.65	0.00	-	6.96
5372	易方达安益90天持有债券C	1.71	4.23	0.00	-	6.48
5373	易方达安裕60天持有债券A	2.13	5.58	0.00	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	路博迈护航一年持有债券A	0.77	4.10	0.00	-	2.81
5217	路博迈护航一年持有债券C	0.37	3.26	0.00	-	1.68
5218	易方达安益90天持有债券A	1.91	4.65	0.00	-	6.96
5219	易方达安益90天持有债券C	1.71	4.23	0.00	-	6.48
5220	交银稳安90天持有期债券A	1.56	5.14	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	亚洲美元债A(人民币)	3.19	7.51	10.61	-5.28	6.97
4953	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.52	5.85	-	6.96
4954	易方达安益90天持有债券A	1.91	4.65	0.00	-	6.96
4955	浙商智多盈债券A	2.07	11.67	13.59	-	6.96
4956	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.37	7.17	0.00	-	6.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6024.10	6.28%
25广州地铁SCP006	50.00	5000.20	5.21%
25交通银行CD088	50.00	4962.36	5.17%
25江苏铁路SCP006	40.00	4007.90	4.18%
25江苏广电SCP009(科创债)	40.00	4003.51	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8098.56	8.44%
企业债	4374.68	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0695	1.0695	1.0695	1.0693	1.0693
累计净值(元)	1.0695	1.0695	1.0695	1.0693	1.0693

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