易方达安益90天持有债券A(017989)_最新动态

易方达安益90天持有债券A017989E FUND ANYI 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0755

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达安益90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石大怿

基金规模：0.33亿元

易方达安益90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.49	0.93	0.46
债券型名次	2858	2546	3441	3887	3874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.32	0.00	-	7.55
债券型名次	3107	3976	5403	5231	4958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.23	0.75	1.57	0.72
2857	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.03	-0.36	0.39	1.37	0.38
2858	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.17	0.49	0.93	0.46
2859	易方达纯债债券C	0.03	0.20	0.66	1.13	0.73
2860	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.07	0.59	1.12	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.17	0.63	1.40	0.63
2545	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.17	0.44	0.89	0.42
2546	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.17	0.49	0.93	0.46
2547	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.17	0.44	0.85	0.43
2548	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.17	0.45	0.84	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.11	0.49	0.84	0.48
3440	兴证全球招益债券A	-0.01	-0.99	0.49	0.49	0.59
3441	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.17	0.49	0.93	0.46
3442	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.21	0.49	0.90	0.47
3443	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.18	0.49	0.89	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	新华聚利C	-0.01	0.17	0.49	0.93	0.54
3886	信澳鑫享债券C	0.16	-0.54	0.59	0.93	0.73
3887	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.17	0.49	0.93	0.46
3888	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.93	0.46
3889	英大纯债债券C	0.09	0.07	0.46	0.93	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
易方达安益90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	兴银鑫日享短债A	0.04	0.16	0.48	1.00	0.46
3873	易方达安和中短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.94	0.46
3874	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.17	0.49	0.93	0.46
3875	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.16	0.47	0.90	0.46
3876	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.93	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	添富鑫成定开债A	1.93	5.11	9.06	15.97	30.01
3106	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
3107	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.32	0.00	-	7.55
3108	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.93	4.17	8.52	-	14.32
3109	永赢淳利债券	1.93	4.68	8.84	16.03	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	信澳汇享三个月定开债券A	0.90	4.32	7.92	-	8.69
3975	易方达安和中短债债券A	1.84	4.32	8.03	13.94	15.00
3976	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.32	0.00	-	7.55
3977	招商添逸1年定开债	1.70	4.32	7.53	14.00	14.04
3978	中泰青月中短债A	2.00	4.32	7.74	14.32	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	兴证全球招益债券A	4.11	11.07	0.00	-	12.17
5402	兴证全球招益债券C	3.70	10.20	0.00	-	10.96
5403	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.32	0.00	-	7.55
5404	易方达安益90天持有债券C	1.72	3.90	0.00	-	7.00
5405	易方达安裕60天持有债券A	2.24	4.71	0.00	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	路博迈护航一年持有债券A	1.46	3.50	3.17	-	3.17
5230	路博迈护航一年持有债券C	1.04	2.66	1.92	-	1.92
5231	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.32	0.00	-	7.55
5232	易方达安益90天持有债券C	1.72	3.90	0.00	-	7.00
5233	交银稳安90天持有期债券A	1.83	4.24	0.00	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
易方达安益90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	长信稳兴三个月定开债券C	0.96	3.97	7.85	-	7.56
4957	汇添富理财14天债券B	0.87	1.95	3.70	3.60	7.56
4958	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.32	0.00	-	7.55
4959	英大安旸纯债债券C	1.78	4.24	7.18	-	7.55
4960	尚正臻利债券A	2.58	3.78	6.69	-	7.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州地铁SCP006	50.00	5023.63	5.33%
25农发31	50.00	5023.49	5.33%
25工商银行CD084	50.00	4986.62	5.29%
25交通银行CD066	50.00	4986.85	5.29%
25江苏广电SCP009(科创债)	40.00	4021.54	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8062.63	8.56%
企业债	3368.15	3.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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06-24易方达安益90天持有期债券型证券投资基金(易方达安益90天持有债券A)...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0754	1.0753	1.0752	1.0751	1.0750
累计净值(元)	1.0754	1.0753	1.0752	1.0751	1.0750

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